Розглянувши наданий виконавчим комітетом звіт про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2018 року (додається), міська рада відмічає наступне.

За січень – червень 2018 року до бюджету міста надійшло 200224,5 тис.грн, в тому числі власних та закріплених доходів загального фонду - 66392,0 тис.грн, субвенцій з державного та обласного бюджету – 129094,3 тис.грн, доходів спеціального фонду – 4738,2 тис.грн.

Власних та закріплених доходів загального фонду надійшло у сумі 66392,0 тис.грн (34,0 % всіх доходів загального фонду), виконання їх становить 103,7 %. Додатково отримано 2372,6 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 9343,7 тис.грн. (16,4%).

Біля 96,6 % надходжень до міського бюджету забезпечили чотири основних податки, а саме:

- податок на доходи фізичних осіб, якого надійшло 43757,2 тис.грн, або 105,6 % запланованих надходжень на звітний період. Додатково отримано 2331,0 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 8138,6 тис.грн (22,8%);

- плата за землю – 6247,6 тис.грн, що становить 87,4 % до плану. Недоотримано 902,4 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшились на 254,0 тис.грн (3,9%);

- єдиний податок – 9577,3 тис.грн, що становить 106,2 % до плану. Додатково отримано 562,3 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 1504,8 тис.грн (18,6%);

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок на пальне – 4569,4 тис.грн, або 95,2 % до плану. Недоотримано 230,6 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшено на 714,4 тис.грн.

Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету за 1 півріччя 2018 року становить 129094,3 тис.грн, а це 66,0 % від загального обсягу доходів загального фонду бюджету. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження міжбюджетних трансфертів збільшились на 35078,9 тис.грн ( 37,3 %).

Отримано у звітному періоді субвенцій з державного бюджету на соціальні програми (допомоги сім’ям з дітьми, пільги та субсидії населенню на оплату ЖКП) – 104168,4 тис.грн, що складає 97,5 % до планових призначень, освітня субвенція – 22887,2 тис.грн (100,0% до плану).

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 4738,2 тис.грн (138,7 % до плану 1 півріччя 2018 року та 60,8 % до річного плану) , у тому числі до бюджету розвитку - 2170,0 тис.грн (246,4 % до плану 1 півріччя 2018 року та 83,5 % до річного).

Виходячи з обсягів залучених коштів, видатки міського бюджету у 1 півріччя 2018 року по загальному фонду проведено на суму 195701,8 тис.грн (93,0% до плану 1 півріччя та 60,4 % до річного плану), по спеціальному фонду – 7179,6 тис.грн (34,6% до плану 1 півріччя та 17,5 % до річного), у тому числі по бюджету розвитку – 5054,5 тис.грн, що становить 27,7 % до планових призначень 1 півріччя 2018 року.

Із загального фонду на фінансування програм соціально – культурної сфери міста та державного управління спрямовано 188989,9 тис.грн (96,6 % від загального обсягу видатків), з них на освіту – 59025,5 тис.грн (в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 22887,2 тис.грн), культуру – 2488,3 тис.грн, фізичну культуру та спорт – 2479,5 тис.грн, державне управління – 15754,5 тис.грн, соціальний захист та соціальне забезпечення - 109242,1 тис.грн (в тому числі за рахунок субвенцій – 104168,4 тис.грн).

На фінансування захищених статей спрямовано 94,0 % коштів загального фонду міського бюджету, а це 184053,6 тис.грн, що на 49319,0 тис.грн (36,6%) більше у порівнянні з 1 півріччям 2017 року, з них на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ міста – 64868,9 тис.грн, оплату енергоносіїв – 9337,1 тис.грн, продукти харчування - 1997,0 тис.грн, соціальне забезпечення населення – 106004,7 тис.грн. Збільшення обсягу видатків по захищеним статтям пов’язано з підвищенням рівня прожиткового мінімуму ( загальний показник 1 півріччя 2017 року - 1570 грн, 1 півріччя 2018 року – 1700 грн), мінімальної заробітної плати (1 півріччя 2017 року - 3200 грн, 1 півріччя 2018 року – 3723 грн).

Видаткову частину загального фонду міського бюджету виконано за січень – червень 2018 року із заборгованістю на загальну суму 3358,1 тис.грн по видаткам, які здійснюються за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету (видатки по головному розпоряднику коштів - управління праці та соціального захисту населення міської ради з надання пільг та субсидій населенню на ЖКП), що на 37459,0 тис.грн менше у порівнянні з заборгованістю на 01.01.2018 року.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.80 Бюджетного кодексу України, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2018 року по доходах у сумі 200224,5 тис.грн (загального фонду – 195486,3 тис.грн, спеціального фонду бюджету – 4738,2 тис.грн), по видатках у сумі 202881,4 тис.грн (загального фонду - 195701,8 тис.грн, спеціального фонду – 7179,6 тис.грн), залишками коштів станом на 01.07.2018 року - 20203,9 тис.грн (загального фонду – 13100,2 тис.грн, спеціального фонду – 7103,7 тис.грн).

2. Відділу економіки, комунального майна та землі міської ради (Перемежко А.В.) спільно із фінансовим управлінням (Гончаров О.А.) проводити постійно моніторинг з виконання заходів, затверджених розпорядженням міського голови від 31.01.2018 року № 14-р «Про план заходів щодо наповнення місцевого бюджету міста Каховки і раціонального використання бюджетних коштів у 2018 році».

3. Відповідальність за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Орєхова І.М.).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та оподаткування (Мовчан А.Ю.).

Міський голова А.А.Дяченко

							Додаток
							до рішення міської ради
							№
	Звіт
про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2018 року
									грн.
		Затверджено		Затверджено		Виконано		Рівень виконання
		на рік		на 1 півріччя		за 1 півріччя
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
	ДОХОДИ
I. Податкові надходження - всього		135239000,0	74400	62584400	30800	64324127	85507	102,8	277,6
2.1	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості - разом	90050000		41436200		43760337		105,6
	у тому числі:
	- податок та збір на доходи фізичних осіб	90000000		41426200		43757249		105,6
	- податок на прибуток підприємств	50000		10000		3088		30,9
2.2	Внутрішні податки на товари та послуги	10000000		4800000		4569425		95,2
	у тому числі:
	- акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - пальне	1300000		600000		581424		96,9
	- акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - пальне	5100000		2400000		2169932		90,4
	- акцизний податок з реалізації суб єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	3600000		1800000		1818069		101,0
2.3	Місцеві податки - разом	35189000		16348200		15994365	0	97,8
	Податок на майно	15850000		7330000		6412501		87,5
	у тому числі:
	- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об єктів житлової нерухомості	0				918
	- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об єктів нежитлової нерухомості	0				2430
	- земельний податок з юридичних осіб	3500000		1700000		1586048		93,3
	- орендна плата з юридичних осіб	9150000		4350000		3809440		87,6
	- земельний податок з фізичних осіб	250000		0		66792
	- орендна плата з фізичних осіб	2600000		1100000		785383		71,4
	- транспортний податок з фізичних осіб	100000		50000
	- транспортний податок з юридичних осіб	250000		130000		161490		124,2
	Туристичний збір	9000		3200		4594		143,6
	Єдиний податок	19330000		9015000		9577270		106,2
2.4	Інші податки та збори - разом	0	74400	0	30800	0	85507		277,6
	у тому числі:
	- екологічний податок		74400		30800		85507		277,6
	II. Неподаткові надходження-всього	3463400	5416453	1435000	2671596	2067864	3085433	144,1	115,5
2.5	Доходи від власності та підприємницької діяльності	120500		50300	0	276855	7857	550,4
	у тому числі:
	- частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об єднань, що вилучаються до відповідного бюджету та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власнiсть	2500		500		691		138,2
	- плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів					265488
	- адміністративні штрафи та інші санкції	18000		9800		6655		67,9
	- адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	100000		40000		4021		10,1
	- надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва						7857
2.6	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	3142900		1286700		1624598		126,3
	у тому числі:
	- плата за надання адміністративних послуг	2516000		1039000		1225208		117,9
	- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності	376900		94000		192318		204,6
	-держмито	250000		153700		207072		134,7
2.7	Інші неподаткові надходження	200000	301000	98000	250100	166411	602697	169,8	241,0
	у тому числі:
	- інші надходження	200000		98000		166411		169,8
	- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності		1000		100
	- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту		300000		250000		602697		241,1
2.8	Власні надходження бюджетних установ		5115453		2421496		2474879		102,2
2.9	Доходи від операцій з капіталом:	0	2300000	0	600000	0	1567258		261,2
	у тому числі:
	- кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності		500000				54164
	- кошти від продажу землі		1800000		600000		1513094		252,2
	РАЗОМ ДОХОДІВ:	138702400	7790853	64019400	3302396	66391991	4738198	103,7	143,5
	Субвенції - разом, у тому числі:	185814595		131805132		129094295		97,9
	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	37154500		22887200		22887200		100,0
	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	90674000		79334245		77946462		98,3
	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1911800		1844144		1844144		100,0
	Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	53458700		25608400		24298487		94,9
	Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	104900		79282		79282		100,0
	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	135826		135826		135826		100,0
	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	332756		324670		324670		100,0
	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	847085		418851		418851		100,0
	Інші субвенції з місцевого бюджету	1195028		1172514		1159373		98,9
	ВСЬОГО ДОХОДІВ:	324516995	7790853	195824532	3302396	195486286	4738198	99,8	143,5
	Перевищення видатків над фондами	-576222	33262387	14565984	17421402	215482	2441426
			ВИДАТКИ
		Затверджено		Затверджено		Виконано		Рівень виконання
		на рік		на 1 півріччя		за 1 півріччя
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
	ВИДАТКИ :
1	Державне управління	28833097	1753700	16773115	1099400	15754556	895888	93,9	81,5
	з них:
	- оплата праці з нарахуваннями	23135478		12162532		11928649		98,1
	- оплата комунальних послуг та енергоносіів	1119343		591853		530421		89,6
	- інші поточні видатки	1683734	31000	1245771	13100	645669	13067	51,8	99,7
	- капітальні видатки		1614700		1036300		882821		85,2
	Інша діяльність у сфері державного управління - разом	2894542	108000	2772959	50000	2649817	0	95,6	0,0
	у тому числі:
	програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами інформації м. Каховки на 2018 рік	120000		82617		40775		49,4
	програма державної реєстрації права комунальної власності на 2017-2018 роки	100000		68000		13700		20,1
	програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2018 рік	104400		52200		25200		48,3
	програма розвитку архівної справи в місті на 2017 -2021 роки	4500		4500		4500		100,0
	програма розвитку Служби містобудівного кадастру у складі відділу містобудування та архітектури Каховської міської ради, для ведення містобудівного кадастру міста Каховки на 2017-2018 роки		108000		50000				0,0
	проведення видатків на виконання вимог рішень суду	2565642		2565642		2565642		100,0
	Освіта	108392178	13803648	64981296	5696585	59025467	2539518	90,8	44,6
	- заклади освіти (в т.ч. школа естетичного виховання)-разом	108285382	13803648	64904396	5696585	58969198	2539518	90,9	44,6
	у тому числі:
	- оплата праці з нарахуваннями	83662699	353231	50395183	195500	46854204	195471	93,0	100,0
	- оплата комунальних послуг та енергоносіів	15156585	19379	8990751	9200	8105107	9185	90,1	99,8
	- продукти харчування	4789403	3337653	2509150	1219000	1954663	1218918	77,9	100,0
	- інші поточні видатки	4676695	558704	3009312	345000	2055224	344767	68,3	99,9
	- капітальні видатки		9534681		3927885		771177		19,6
	Комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та учнівської молоді "Обдарована дитина" на 2016-2020 роки	86796		76900		56269		73,2
	Програма стимулювання кращих педагогічних працівників в галузях дошкільної, загальної середньої освіти та позашкільної освіти на 2017 рік	20000
	Соціальний захист та соціальне забезпечення	157739762	303491	112898137	177084	109242137	177056	96,8	100,0
	у тому числі:
	- надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот	90674000		79334245		77946462		98,3
	- надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	1911800		1844144		1844144		100,0
	- надання пільг з оплати послуг звязку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріяи громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	2672000		1076093		986940		91,7
	- надання допомоги сім' ям з дітьми, малозабезпеченим сім´ям, тимчасової допомоги дітям	42358700		19569418		18463553		94,3
	-пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	34028		12183		12183		100,0
	- надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II гр	11100000		6038982		5834876		96,6
	- видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	16000		15331		2190		14,3
	- здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України"	210500		153600		144638		94,2
	- інші заходи та заклади молодіжної політики - разом	66926		49760		48960		98,4
	у тому числі:
	програма "Стипендії міської ради для обдарованої молоді на 2018 рік"	23526		23526		23526		100,0
	програма розвитку Українського козацтва на 2017-2021 роки	43400		26234		25434		97,0
	- надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	1280305	24500	763789	24500	696063	24500	91,1	100,0
	у тому числі:
	- оплата праці з нарахуваннями	1047547		603700		598758		99,2
	- оплата комунальних послуг та енергоносіів	144437		94489		39986		42,3
	- інші поточні видатки	88321		65600		57319		87,4
	- капітальні видатки		24500		24500		24500		100,0
	- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3815697	260799	1910255	148307	1871486	148279	98,0	100,0
	у тому числі:
	- оплата праці з нарахуваннями	3688303	159186	1837742	72000	1816949	71976	98,9	100,0
	- оплата комунальних послуг та енергоносіів	49585	3624	27763	750	25842	746	93,1	99,5
	- інші поточні видатки	77809	97989	44750	75557	28695	75557	64,1	100,0
	- капітальні видатки
	- надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	136000		75409		60117		79,7
	- утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім' ї, дітей та молоді	695636	18192	360664	4277	272548	4277	75,6	100,0
	у тому числі:
	- оплата праці з нарахуваннями	643636		314695		255963		81,3
	- оплата комунальних послуг та енергоносіів	19583	9310	18233	4277	10650	4277	58,4	100,0
	- інші поточні видатки	32417	8882	27736		5935		21,4
	- капітальні видатки
	- надання пільг населенню (крім ветеранів війни та праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово - комунальних послуг	18000		8784		2670		30,4
	- інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	118000		76044		72233		95,0
	-оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	891600		831600		381018		45,8
	-заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	51000		18500		13600		73,5
	- надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	17000		8500		3033		35,7
	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя	104900		79282		79282		100,0
	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1567670		671554		506141		75,4
	Житлово-комунальне господарство	8831600	4656737	4454300	4049037	3894744	1660182	87,4	41,0
	у тому числі:
	- утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово - комунального господарства	154300	4381160	154300	3971260		1582405		39,8
	- забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово -комунальні послуги	500000		300000
	- організація благоустрою населених пунктів	8177300	275577	4000000	77777	3894744	77777	97,4	100,0
	Культура і мистецтво	5369891	742998	2871911	302500	2488278	260529	86,6	86,1
	- заклади культури (Палац культури молоді та спорту, бібліотека, централізована бухгалтерія)-разом	4947469	742998	2725149	302500	2410947	260529	88,5	86,1
	у тому числі:
	- оплата праці з нарахуваннями	3719211		1996093		1762688		88,3
	- оплата комунальних послуг та енергоносіів	820891	149755	429992	43900	402833	43881	93,7	100,0
	- інші поточні видатки	407367	270861	299064	88600	245426	88567	82,1	100,0
	- капітальні видатки		322382		170000		128081		75,3
	- інші заходи в галузі культури і мистецтва	422422		146762		77331		52,7
	Фізична культура і спорт	5409812	1116661	3198980	520687	2479498	398936	77,5	76,6
	- заклади фізичної культури ( ДЮСШ, стадіон "Олімпійський", централізована бухгалтерія) -разом	4886812	1116661	2811730	520687	2180234	398936	77,5	76,6
	у тому числі:
	- оплата праці з нарахуваннями	3489540		1855194		1645034		88,7
	- оплата комунальних послуг та енергоносіів	736547		400415		222262		55,5
	- інші поточні видатки	660725	12661	556121	4687	312938	4687	56,3	100,0
	- капітальні видатки		1104000		516000		394249		76,4
	- проведення спортивної роботи в регіоні	173000		137250		90816		66,2
	- підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно - спортивну діяльністьв регіоні	350000		250000		208448		83,4
	Здійснення заходів із землеустрю		93400		93400
	Будівництво об'єктів житлово - комунального господарства		6706100		2112000
	Будівництво об'єктів соціально - культурного призначення		580000		100000
	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності		5878400		2661900		454381		17,1
	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)		1246300		746300		222189		29,8
	Виконання інвестиційних проектів		726005		726005		20195		2,8
	Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом	150000		90000		26104		29,0
	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	3500000	2600000	2225000	1760000	846468		38,0	0,0
	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	50000		45000		15000		33,3
	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї		90000		50000		11950		23,9
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		680400		598000		538800		90,1
	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	50000		23000		11000		47,8
	Інші заходи громадського порядку та безпеки	500000		253250		242299		95,7
	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів		75400		30900
	Резервний фонд	452835		46835
	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально - економічного та культурного розвитку регіонів	578750		578750		578750		100,0
	Субвеції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів - разом	4082848	0	1950942	0	1097467	0	56,3
	у тому числі:
	субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для амбулаторного лікування дітей - інвалідів	1132488		544716		45617		8,4
	субвенція до районного бюджету Каховського району для придбання лікарських засобів для імуносупресивної терапії для хворих з трансплантованими органами	269160		249160		113263		45,5
	субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для окремих груп населення та за певними категоріями захворювань	115800		115800		61914		53,5
	субвенція до районного бюджету Каховського району для РЦПМСД на оплату послуг за спожиті енергоносії та поточні видатки з утримання установи	1629000		840775		727259		86,5
	Субвенція до районного бюджету Каховського району для ЦРЛ на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	662500		117152		99158		84,6
	Субвенція до районного бюджету Каховського району на утримання Каховської районної об' єднаної бібліотеки	260400		69839		36756		52,6
	Субвенція до обласного бюджету на фінансування програми «Розвиток людського капіталу Херсонської області» на 2017 – 2021 роки	13500		13500		13500		100,0
	РАЗОМ ВИДАТКІВ:	323940773	41053240	210390516	20723798	195701768	7179624	93,0	34,6
	ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ:
	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету на початок періоду	25143499	7467580	24386193	7526107	25943973	7526107
	Розміщення бюджетних коштів на депозитах					-10000000
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-25719721	25719721	-9820209	9820209	-2608241	2608241
	Інші розрахунки (за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ)		75086		75086	-19989	-589213
	Інші розрахунки					-53
	Залишки бюджетних коштів на 01.07.2018 року					13100208	7103709
	Перевищення доходів над видатками (профіцит " + ", дефіцит " - ")	576222	-33262387	-14565984	-17421402	-215482	-2441426
	Оборотна касова готівка	800000
	Секретар ради		І.А.Гончарова

							Додаток
							до рішення міської ради
							№
	Звіт
про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2018 року
									грн.
		Затверджено		Затверджено		Виконано		Рівень виконання
		на рік		на 1 півріччя		за 1 півріччя
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
	ДОХОДИ
I. Податкові надходження - всього		135239000,0	74400	62584400	30800	64324127	85507	102,8	277,6
2.1	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості - разом	90050000		41436200		43760337		105,6
	у тому числі:
	- податок та збір на доходи фізичних осіб	90000000		41426200		43757249		105,6
	- податок на прибуток підприємств	50000		10000		3088		30,9
2.2	Внутрішні податки на товари та послуги	10000000		4800000		4569425		95,2
	у тому числі:
	- акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - пальне	1300000		600000		581424		96,9
	- акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - пальне	5100000		2400000		2169932		90,4
	- акцизний податок з реалізації суб єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	3600000		1800000		1818069		101,0
2.3	Місцеві податки - разом	35189000		16348200		15994365	0	97,8
	Податок на майно	15850000		7330000		6412501		87,5
	у тому числі:
	- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об єктів житлової нерухомості	0				918
	- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об єктів нежитлової нерухомості	0				2430
	- земельний податок з юридичних осіб	3500000		1700000		1586048		93,3
	- орендна плата з юридичних осіб	9150000		4350000		3809440		87,6
	- земельний податок з фізичних осіб	250000		0		66792
	- орендна плата з фізичних осіб	2600000		1100000		785383		71,4
	- транспортний податок з фізичних осіб	100000		50000
	- транспортний податок з юридичних осіб	250000		130000		161490		124,2
	Туристичний збір	9000		3200		4594		143,6
	Єдиний податок	19330000		9015000		9577270		106,2
2.4	Інші податки та збори - разом	0	74400	0	30800	0	85507		277,6
	у тому числі:
	- екологічний податок		74400		30800		85507		277,6
	II. Неподаткові надходження-всього	3463400	5416453	1435000	2671596	2067864	3085433	144,1	115,5
2.5	Доходи від власності та підприємницької діяльності	120500		50300	0	276855	7857	550,4
	у тому числі:
	- частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об єднань, що вилучаються до відповідного бюджету та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власнiсть	2500		500		691		138,2
	- плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів					265488
	- адміністративні штрафи та інші санкції	18000		9800		6655		67,9
	- адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	100000		40000		4021		10,1
	- надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва						7857
2.6	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	3142900		1286700		1624598		126,3
	у тому числі:
	- плата за надання адміністративних послуг	2516000		1039000		1225208		117,9
	- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності	376900		94000		192318		204,6
	-держмито	250000		153700		207072		134,7
2.7	Інші неподаткові надходження	200000	301000	98000	250100	166411	602697	169,8	241,0
	у тому числі:
	- інші надходження	200000		98000		166411		169,8
	- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності		1000		100
	- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту		300000		250000		602697		241,1
2.8	Власні надходження бюджетних установ		5115453		2421496		2474879		102,2
2.9	Доходи від операцій з капіталом:	0	2300000	0	600000	0	1567258		261,2
	у тому числі:
	- кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності		500000				54164
	- кошти від продажу землі		1800000		600000		1513094		252,2
	РАЗОМ ДОХОДІВ:	138702400	7790853	64019400	3302396	66391991	4738198	103,7	143,5
	Субвенції - разом, у тому числі:	185814595		131805132		129094295		97,9
	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	37154500		22887200		22887200		100,0
	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	90674000		79334245		77946462		98,3
	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1911800		1844144		1844144		100,0
	Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	53458700		25608400		24298487		94,9
	Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	104900		79282		79282		100,0
	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	135826		135826		135826		100,0
	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	332756		324670		324670		100,0
	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	847085		418851		418851		100,0
	Інші субвенції з місцевого бюджету	1195028		1172514		1159373		98,9
	ВСЬОГО ДОХОДІВ:	324516995	7790853	195824532	3302396	195486286	4738198	99,8	143,5
	Перевищення видатків над фондами	-576222	33262387	14565984	17421402	215482	2441426
			ВИДАТКИ
		Затверджено		Затверджено		Виконано		Рівень виконання
		на рік		на 1 півріччя		за 1 півріччя
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
	ВИДАТКИ :
1	Державне управління	28833097	1753700	16773115	1099400	15754556	895888	93,9	81,5
	з них:
	- оплата праці з нарахуваннями	23135478		12162532		11928649		98,1
	- оплата комунальних послуг та енергоносіів	1119343		591853		530421		89,6
	- інші поточні видатки	1683734	31000	1245771	13100	645669	13067	51,8	99,7
	- капітальні видатки		1614700		1036300		882821		85,2
	Інша діяльність у сфері державного управління - разом	2894542	108000	2772959	50000	2649817	0	95,6	0,0
	у тому числі:
	програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами інформації м. Каховки на 2018 рік	120000		82617		40775		49,4
	програма державної реєстрації права комунальної власності на 2017-2018 роки	100000		68000		13700		20,1
	програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2018 рік	104400		52200		25200		48,3
	програма розвитку архівної справи в місті на 2017 -2021 роки	4500		4500		4500		100,0
	програма розвитку Служби містобудівного кадастру у складі відділу містобудування та архітектури Каховської міської ради, для ведення містобудівного кадастру міста Каховки на 2017-2018 роки		108000		50000				0,0
	проведення видатків на виконання вимог рішень суду	2565642		2565642		2565642		100,0
	Освіта	108392178	13803648	64981296	5696585	59025467	2539518	90,8	44,6
	- заклади освіти (в т.ч. школа естетичного виховання)-разом	108285382	13803648	64904396	5696585	58969198	2539518	90,9	44,6
	у тому числі:
	- оплата праці з нарахуваннями	83662699	353231	50395183	195500	46854204	195471	93,0	100,0
	- оплата комунальних послуг та енергоносіів	15156585	19379	8990751	9200	8105107	9185	90,1	99,8
	- продукти харчування	4789403	3337653	2509150	1219000	1954663	1218918	77,9	100,0
	- інші поточні видатки	4676695	558704	3009312	345000	2055224	344767	68,3	99,9
	- капітальні видатки		9534681		3927885		771177		19,6
	Комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та учнівської молоді "Обдарована дитина" на 2016-2020 роки	86796		76900		56269		73,2
	Програма стимулювання кращих педагогічних працівників в галузях дошкільної, загальної середньої освіти та позашкільної освіти на 2017 рік	20000
	Соціальний захист та соціальне забезпечення	157739762	303491	112898137	177084	109242137	177056	96,8	100,0
	у тому числі:
	- надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот	90674000		79334245		77946462		98,3
	- надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	1911800		1844144		1844144		100,0
	- надання пільг з оплати послуг звязку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріяи громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	2672000		1076093		986940		91,7
	- надання допомоги сім' ям з дітьми, малозабезпеченим сім´ям, тимчасової допомоги дітям	42358700		19569418		18463553		94,3
	-пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	34028		12183		12183		100,0
	- надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II гр	11100000		6038982		5834876		96,6
	- видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	16000		15331		2190		14,3
	- здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України"	210500		153600		144638		94,2
	- інші заходи та заклади молодіжної політики - разом	66926		49760		48960		98,4
	у тому числі:
	програма "Стипендії міської ради для обдарованої молоді на 2018 рік"	23526		23526		23526		100,0
	програма розвитку Українського козацтва на 2017-2021 роки	43400		26234		25434		97,0
	- надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	1280305	24500	763789	24500	696063	24500	91,1	100,0
	у тому числі:
	- оплата праці з нарахуваннями	1047547		603700		598758		99,2
	- оплата комунальних послуг та енергоносіів	144437		94489		39986		42,3
	- інші поточні видатки	88321		65600		57319		87,4
	- капітальні видатки		24500		24500		24500		100,0
	- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3815697	260799	1910255	148307	1871486	148279	98,0	100,0
	у тому числі:
	- оплата праці з нарахуваннями	3688303	159186	1837742	72000	1816949	71976	98,9	100,0
	- оплата комунальних послуг та енергоносіів	49585	3624	27763	750	25842	746	93,1	99,5
	- інші поточні видатки	77809	97989	44750	75557	28695	75557	64,1	100,0
	- капітальні видатки
	- надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	136000		75409		60117		79,7
	- утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім' ї, дітей та молоді	695636	18192	360664	4277	272548	4277	75,6	100,0
	у тому числі:
	- оплата праці з нарахуваннями	643636		314695		255963		81,3
	- оплата комунальних послуг та енергоносіів	19583	9310	18233	4277	10650	4277	58,4	100,0
	- інші поточні видатки	32417	8882	27736		5935		21,4
	- капітальні видатки
	- надання пільг населенню (крім ветеранів війни та праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово - комунальних послуг	18000		8784		2670		30,4
	- інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	118000		76044		72233		95,0
	-оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	891600		831600		381018		45,8
	-заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	51000		18500		13600		73,5
	- надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	17000		8500		3033		35,7
	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя	104900		79282		79282		100,0
	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1567670		671554		506141		75,4
	Житлово-комунальне господарство	8831600	4656737	4454300	4049037	3894744	1660182	87,4	41,0
	у тому числі:
	- утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово - комунального господарства	154300	4381160	154300	3971260		1582405		39,8
	- забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово -комунальні послуги	500000		300000
	- організація благоустрою населених пунктів	8177300	275577	4000000	77777	3894744	77777	97,4	100,0
	Культура і мистецтво	5369891	742998	2871911	302500	2488278	260529	86,6	86,1
	- заклади культури (Палац культури молоді та спорту, бібліотека, централізована бухгалтерія)-разом	4947469	742998	2725149	302500	2410947	260529	88,5	86,1
	у тому числі:
	- оплата праці з нарахуваннями	3719211		1996093		1762688		88,3
	- оплата комунальних послуг та енергоносіів	820891	149755	429992	43900	402833	43881	93,7	100,0
	- інші поточні видатки	407367	270861	299064	88600	245426	88567	82,1	100,0
	- капітальні видатки		322382		170000		128081		75,3
	- інші заходи в галузі культури і мистецтва	422422		146762		77331		52,7
	Фізична культура і спорт	5409812	1116661	3198980	520687	2479498	398936	77,5	76,6
	- заклади фізичної культури ( ДЮСШ, стадіон "Олімпійський", централізована бухгалтерія) -разом	4886812	1116661	2811730	520687	2180234	398936	77,5	76,6
	у тому числі:
	- оплата праці з нарахуваннями	3489540		1855194		1645034		88,7
	- оплата комунальних послуг та енергоносіів	736547		400415		222262		55,5
	- інші поточні видатки	660725	12661	556121	4687	312938	4687	56,3	100,0
	- капітальні видатки		1104000		516000		394249		76,4
	- проведення спортивної роботи в регіоні	173000		137250		90816		66,2
	- підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно - спортивну діяльністьв регіоні	350000		250000		208448		83,4
	Здійснення заходів із землеустрю		93400		93400
	Будівництво об'єктів житлово - комунального господарства		6706100		2112000
	Будівництво об'єктів соціально - культурного призначення		580000		100000
	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності		5878400		2661900		454381		17,1
	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)		1246300		746300		222189		29,8
	Виконання інвестиційних проектів		726005		726005		20195		2,8
	Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом	150000		90000		26104		29,0
	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	3500000	2600000	2225000	1760000	846468		38,0	0,0
	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	50000		45000		15000		33,3
	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї		90000		50000		11950		23,9
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		680400		598000		538800		90,1
	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	50000		23000		11000		47,8
	Інші заходи громадського порядку та безпеки	500000		253250		242299		95,7
	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів		75400		30900
	Резервний фонд	452835		46835
	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально - економічного та культурного розвитку регіонів	578750		578750		578750		100,0
	Субвеції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів - разом	4082848	0	1950942	0	1097467	0	56,3
	у тому числі:
	субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для амбулаторного лікування дітей - інвалідів	1132488		544716		45617		8,4
	субвенція до районного бюджету Каховського району для придбання лікарських засобів для імуносупресивної терапії для хворих з трансплантованими органами	269160		249160		113263		45,5
	субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для окремих груп населення та за певними категоріями захворювань	115800		115800		61914		53,5
	субвенція до районного бюджету Каховського району для РЦПМСД на оплату послуг за спожиті енергоносії та поточні видатки з утримання установи	1629000		840775		727259		86,5
	Субвенція до районного бюджету Каховського району для ЦРЛ на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	662500		117152		99158		84,6
	Субвенція до районного бюджету Каховського району на утримання Каховської районної об' єднаної бібліотеки	260400		69839		36756		52,6
	Субвенція до обласного бюджету на фінансування програми «Розвиток людського капіталу Херсонської області» на 2017 – 2021 роки	13500		13500		13500		100,0
	РАЗОМ ВИДАТКІВ:	323940773	41053240	210390516	20723798	195701768	7179624	93,0	34,6
	ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ:
	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету на початок періоду	25143499	7467580	24386193	7526107	25943973	7526107
	Розміщення бюджетних коштів на депозитах					-10000000
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-25719721	25719721	-9820209	9820209	-2608241	2608241
	Інші розрахунки (за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ)		75086		75086	-19989	-589213
	Інші розрахунки					-53
	Залишки бюджетних коштів на 01.07.2018 року					13100208	7103709
	Перевищення доходів над видатками (профіцит " + ", дефіцит " - ")	576222	-33262387	-14565984	-17421402	-215482	-2441426
	Оборотна касова готівка	800000
	Секретар ради		І.А.Гончарова