ОПИС ДОКУМЕНТУ

Дата:

29.11.2017

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 7
Про звіт з виконання міського бюджету за 9 місяців 2017 року

Розглянувши наданий виконавчим комітетом звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2017 року (додається), міська рада відмічає наступне.

За січень – вересень 2017 року до бюджету міста надійшло 208106,8 тис.грн, в тому числі власних та закріплених доходів загального фонду - 89187,7 тис.грн, субвенцій з державного та обласного бюджету – 112590,3 тис.грн, доходів спеціального фонду – 6328,8 тис.грн.

Власних та закріплених доходів загального фонду надійшло у сумі 89187,7 тис.грн (44,2 % всіх доходів), виконання їх становить 106,9 %. Додатково отримано 5758,5 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 23079,3 тис.грн. (34,9%).

Біля 96,7 % надходжень до міського бюджету забезпечили чотири основних податки, а саме:

- податок на доходи фізичних осіб, якого надійшло 56434,2 тис.грн, або 108,3 % запланованих надходжень на звітний період. Додатково отримано 4324,7 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 17623,5 тис.грн (45,4 %);

- плата за землю – 10821,8 тис.грн, що становить 108,4 % до плану. Додатково отримано 841,8 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 1254,6 тис.грн (13,1%);

- єдиний податок – 12787,3 тис.грн, що становить 111,9 % до плану. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 4386,6 тис.грн (52,2 %);

- акцизний податок – 6157,5 тис.грн, або 77,2% до плану. Недоотримана сума становить 1822,5 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року такі надходження зменшились на 1372,5 тис.грн, (18,2%).

Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2017 року становить 112590,4 тис.грн, а це 55,8 % від загального обсягу доходів загального фонду бюджету. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження міжбюджетних трансфертів збільшились на 9523,4 тис.грн ( 9,2 %).

Отримано у звітному періоді субвенцій з державного бюджету на соціальні програми (допомоги сім’ям з дітьми, пільги та субсидії населенню на оплату ЖКП) – 87068,2 тис.грн, що складає 100,0 % до планових призначень, освітня субвенція – 25031,4 тис.грн (100,0% до плану), іншу субвенцію з обласного бюджету – 490,7 тис.грн (97,7 % до плану).

Фактичне виконання доходів спеціального фонду міського бюджету за 9 місяців 2017 року (6328,8 тис.грн.) складає 51,0 % до плану, до фактичних надходжень 9 місяців 2016 року (5980,3 тис.грн), надходження збільшено на 348,5 тис.грн.

Виходячи з обсягів залучених коштів та залишків коштів на 01.01.2017 року видатки міського бюджету 9 місяців 2017 року по загальному фонду проведено на суму 181089,0 тис.грн (94,6 % до плану 9 місяців та 81,5 % до річного), по спеціальному фонду міського бюджету видатки проведено на загальну суму 11568,1 тис.грн (25,0 % до плану 9 місяців та 23,4 % до річного).

В структурі видаткової частини загального фонду за економічними категоріями найбільшу питому вагу зайняли видатки на соціальні виплати населенню (дитячі виплати, пільги та субсидії на житлово – комунальні послуги, інші виплати) – 89371,9 тис.грн, їх частка в обсязі видатків загального фонду становить 49,4 відсотка та видатки на оплату праці працівників бюджетної сфери – 71154,8 тис.грн (39,3 відсотка від усіх видатків загального фонду).

Видаткову частину загального фонду міського бюджету виконано із заборгованістю на загальну суму 34280,4 тис.грн, що на 25315,3 тис.грн більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Заборгованість становить по видаткам, які здійснюються за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету (надання пільг, субсидій населенню на оплату житлово – комунальних послуг). Заборгованість виникла з причини недофінансування таких видатків з державного бюджету.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.80 Бюджетного кодексу України, міська рада

                                                                                                                             ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2017 року по доходах у сумі 208106,8 тис.грн (загального фонду – 201778,0 тис.грн, спеціального фонду бюджету – 6328,8 тис.грн), по видатках у сумі 192657,1 тис.грн (загального фонду - 181089,0 тис.грн, спеціального фонду – 11568,1 тис.грн), залишками коштів станом на 01.10.2017 року - 39756,3 тис.грн (загального фонду – 31573,2 тис.грн, спеціального фонду – 8183,1 тис.грн).

2. Відділу економіки, комунального майна та землі міської ради (Перемежко А.В) спільно із фінансовим управлінням (Гончаров О.А.) проводити постійно моніторинг наповнення бюджету міста Каховки у 2017 році та забезпечення виконання планових показників по доходах.

3. Відповідальність за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Орєхова І.М.).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та оподаткування (Мовчан А.Ю.).

                                                                           Міський голова                                                               А.А.Дяченко

 

Додаток
до рішення міської ради
                                                                                                                                                   Звіт
                                                                                                    про виконання міського бюджету за 9 місяців 2017 року
грн.
Затверджено Затверджено Виконано Рівень виконання
на рік на 9 місяців за 9 місяців
Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд
ДОХОДИ
I. Податкові надходження - всього 104917494,0 111300 81552500 69400 86483775,0 101192 106,0 145,8
2.1 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості - разом 68017494 52124500 56444747 108,3
у тому числі:
- податок та збір на доходи фізичних осіб 67997494 52109500 56434177 108,3
- податок на прибуток підприємств 20000 15000 10570 70,5
2.2 Внутрішні податки на товари та послуги 10400000 7980000 6157518 77,2
у тому числі:
- акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - пальне 1300000 910000 692672 76,1
- акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - пальне 5600000 3570000 2538144 71,1
- акцизний податок з реалізації суб єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 3500000 3500000 2926702 83,6
2.3 Місцеві податки - разом 26500000 21448000 23881510 0 111,3
Податок на майно 13260000 10011000 11091940 110,8
у тому числі:
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об єктів житлової нерухомості 0 393
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об єктів житлової нерухомості 0 28353
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об єктів нежитлової нерухомості 0 7465
- земельний податок з юридичних осіб 3100000 2280000 2469584 108,3
- орендна плата з юридичних осіб 7300000 5800000 6186103 106,7
- земельний податок з фізичних осіб 300000 300000 225785 75,3
- орендна плата з фізичних осіб 2460000 1600000 1940357 121,3
- транспортний податок з фізичних осіб 50000 112500
- транспортний податок з юридичних осіб 50000 31000 121400 391,6
Туристичний збір 10000 6000 6149 102,5
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року -3852
Єдиний податок 13230000 11431000 12787273 111,9
2.4 Інші податки та збори - разом 0 111300 0 69400 0 101192 145,8
у тому числі:
- екологічний податок 111300 69400 101192 145,8
II. Неподаткові надходження-всього 2314000 5534569 1873700 2603488 2703174 3580149 144,3 137,5
2.5 Доходи від власності та підприємницької діяльності 17000 14400 0 347642 2414,2
у тому числі:
- частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об єднань, що вилучаються до бюджету 1000 700 36021 5145,9
- плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 210959
- адміністративні штрафи та інші санкції 16000 13700 15662 114,3
- адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 85000
2.6 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 2156000 1718300 2120680 123,4
у тому числі:
- плата за надання адміністративних послуг 1650000 1343300 1762171 131,2
- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності 326000 243000 163756 67,4
-держмито 180000 132000 194753 147,5
2.7 Інші неподаткові надходження 141000 150300 141000 85300 234852 521817 166,6 611,7
у тому числі:
- інші надходження 141000 141000 234852 166,6
- інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища 100000 60000 90683 151,1
- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 300 300 1025 341,7
- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 50000 25000 430109 1720,4
2.8 Власні надходження бюджетних установ 5384269 2518188 3058332 121,4
2.9 Доходи від операцій з капіталом: 5000 1300000 3000 1080000 741 2564413 24,7 237,4
у тому числі:
- кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності 500000 500000
- кошти від продажу землі 800000 580000 2564413 442,1
- кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі 5000 3000 723 24,1
- надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 18
РАЗОМ ДОХОДІВ: 107236494,0 6945869,0 83429200,0 3752888,0 89187690,0 6245754,0 106,9 166,4
Субвенції - разом, у тому числі: 153463344,0 8647045,0 115117143,0 8647045,0 112590383,0 83000,0 97,8 1,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сімям з дітьми, малозабезпеченим сімям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 47755300 36467852 36467852 100,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенргії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання та водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 67938500 48945810 48945810 100,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 1926200 1590456 1590456 100,0
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 32724200 25031400 25031400 100,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій 83000
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам - вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейногго типу та прийомних сім ях за принципом "гроші ходять за дитиною" 105300 79100 64129 81,1
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування 2500000 8647045 2500000 8647045 0,0 0,0
Інші субвенції 513844 502525 490736 97,7
ВСЬОГО ДОХОДІВ: 260699838 15592914 198546343 12399933 201778073 6328754 101,6 51,0
Перевищення видатків над фондами -2543924 33743376 -7059201 33933375 -20689477 5239392
ВИДАТКИ
Затверджено Затверджено Виконано Рівень виконання
на рік на 9 місяців за 9 місяців
Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд
ВИДАТКИ :
1 Державне управління 22454571 436500 16223964 421500 15243871 68716 94,0 16,3
з них:
- оплата праці з нарахуваннями 20353829 14685042 14039320 95,6
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 800845 413484 377783 91,4
- інші поточні видатки 1299897 27000 1125438 12000 826768 11968 73,5 99,7
- капітальні видатки 409500 409500 56748 13,9
Освіта 84954697 15220613 61648033 12909629 58430676 4926193 94,8 38,2
- заклади освіти -разом
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 66512771 65149 50051694 41500 47965819 41459 95,8 99,9
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 11017270 78727 6469656 4500 6153369 4426 95,1 98,4
- продукти харчування 3917657 3224086 2470443 1550000 2064230 1547851 83,6 99,9
- інші поточні видатки 3223139 632603 2413010 270000 2089573 269103 86,6 99,7
- капітальні видатки 11220048 11043629 3063354 27,7
Комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та учнівської молоді "Обдарована дитина" на 2016-2020 роки 129600 120600 55457 46,0
Програма стимулювання кращих педагогічних працівників в галузях дошкільної, загальної середньої освіти та позашкільної освіти на 2017 рік 20000 20000 20000 100,0
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей - сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у тому числі сімейного типу, прийомних сім ях) 105300 79100 64128 81,1
Надання допомоги дітям -сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування , яким виповнюється 18 років 28960 23530 18100 76,9
Соціальний захист та соціальне забезпечення 125915328 345762 93264128 253887 92835070 260285 99,5 102,5
у тому числі:
-допомога сім*ям з дітьми та дітям - інвалідам 47755300 36467852 36461316 100,0
-пільги окремим категоріям населення 4466110 3745978 3683933 98,3
-субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату ЖКП, твердого та рідкого пічного палива та скрапленого газу 65633590 46968088 46967705 100,0
- компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 1500000 1125000 1125000 100,0
-інші видатки на соціальний захист населення 1100610 711180 570650 80,2
-інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 77000 66180 65122 98,4
- здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України" 152000 147600 142594 96,6
- надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям - інвалідам 964146 17807 696080 17807 634964 17807 91,2 100,0
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 803548 616176 573366 93,1
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 98330 28036 25990 92,7
- інші поточні видатки 62268 2707 51868 2707 35608 2707 68,7 100,0
- капітальні видатки 15100 15100 15100 100,0
- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 3057856 258709 2287220 183820 2260144 183694 98,8 99,9
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 2920543 142424 2176807 92000 2158109 91885 99,1 99,9
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 44471 3240 29771 2520 28488 2518 95,7 99,9
- інші поточні видатки 92842 97545 80642 73800 73547 73791 91,2 100,0
- капітальні видатки 15500 15500 15500 100,0
- надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість 84000 74500 68500 91,9
- центри соціальних служб для сім ї, дітей та молоді 525872 62632 406768 52260 334423 52170 82,2 99,8
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 467759 351348 293253 83,5
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 16932 8465 16468 3300 15868 3215 96,4 97,4
- інші поточні видатки 41181 6957 38952 1750 25302 1745 65,0 99,7
- капітальні видатки 47210 47210 47210 100,0
-пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 28574 20736 20736 100,0
-видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни 15270 11789 0,0
-оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 512500 6614 512500 6614 485916 6614 94,8 100,0
-заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 27500 13100 9815 74,9
-забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей - інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами 15000 9557 4252 44,5
Житлово-комунальне господарство 7504586 14674071 6448183 14674071 3550518 2121636 55,1 14,5
у тому числі:
- забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства 700000 700000 700000 100,0
- капітальний ремонт житлового фонду 2443100 2443100 952374 39,0
- капітальний ремонт житлового фонду об єднань співвласників багатоквартирних будинків 3534926 3534926 1169262 33,1
- забезпечення функціонування водопровідно - каналізаційного господарства 48000 48000 14400 30,0
- благоустрій міст, сіл, селищ 4256586 49000 3200183 49000 2836118 88,6 0,0
- погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування 2500000 8647045 2500000 8647045 0,0 0,0
Культура і мистецтво 7079024 3746975 5231954 3308870 5034240 1294206 96,2 39,1
- заклади культури (Палац культури молоді та спорту, школа мистецв, бібліотека, централізована бухгалтерія) -разом 6946324 3746975 5119754 3308870 4922040 1294206 96,1 39,1
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 5731397 303360 4363670 190500 4210178 190491 96,5 100,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 644969 225582 675413 77650 645160 77603 95,5 99,9
- інші поточні видатки 569958 492751 80671 367700 66702 367615 82,7 100,0
- капітальні видатки 2725282 2673020 658497 24,6
- мистецькі заходи 132700 112200 112200 100,0
Фізична культура і спорт 3787058 1554358 2680507 1544240 2455605 368133 91,6 23,8
- заклади фізичної культури ( ДЮСШ, стадіон "Олімпійський", централізована бухгалтерія) -разом 3633058 1554358 2538707 1544240 2368666 368133 93,3 23,8
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 2667115 1965949 1914757 97,4
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 558832 1332 195921 146802 74,9
- інші поточні видатки 407111 13986 376837 5200 307107 5196 81,5 99,9
- капітальні видатки 1539040 1539040 362937 23,6
- проведення спортивної роботи в регіоні 148000 136250 82260 60,4
- здійснення фізкультурно - спортивної та реалібітаційної роботи серед інвалідів 6000 5550 4679 84,3
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 6172559 6122559 284919 4,7
Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення 600000 600000 0,0
Розробка схем та проектних рішень масового застосування 168000 168000 167874 99,9
Проведення заходів із землеустрою 50000 45000 40350 89,7
Транспорт, дорожнє господарство - разом, у тому числі: 2291700 5393852 2291700 5393852 1441061 1336429 62,9 24,8
- утримання та розвиток інфраструктури доріг 2141700 5393852 2141700 5393852 1342193 1336429 62,7 24,8
- інші заходи у сфері автомобільного транспорту 150000 150000 98868 65,9
Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва 15000 15000 0,0
Внески до статутного капіталу суб єктів господарювання 710000 710000 649450 91,5
Резервний фонд 800000 600000 0,0
Інші видатки - разом 846130 52000 705853 52000 561780 49955 79,6 96,1
у тому числі:
програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами інформації м. Каховки на 2017 рік 80000 62600 37681 60,2
програма державної реєстрації права комунальної власності на 2017-2018 роки 125000 125000 51440 41,2
програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2017 рік 69600 52200 34800 66,7
програма "Призовна дільниця" на 2017-2018 роки 40000 40000 18192 45,5
програма підтримки діяльності громадського формування з охорони громадського порядку "Щит" на 2017 рік 400000 300988 300298 99,8
видатки на оплату послуг з охорони будівлі кінотеатру ім. Блюхера 9300 6975 4624 66,3
програма розвитку архівної справи в місті на 2017 -2021 роки 10000 27000 10000 27000 7400 24955 74,0 92,4
програма розвитку Служби містобудівного кадастру у складі відділу містобудування та архітектури Каховської міської ради, для ведення містобудівного кадастру міста Каховки на 2017-2018 роки 5500 25000 5500 25000 5500 25000 100,0 100,0
оновлення комплексної схеми розміщення тимчасових споруд 60000 60000 59255 98,8
програма економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2017 рік (оплата послуг з виготовлення технічних умов "Стандартне приєднання до електричних мереж електроустановок" для розробки проекту "Реконструкція вул. Миру) 7740 7740 7740 100,0
програма "Стипендії міської ради для обдарованої молоді" 18990 18990 18990 100,0
програма розвитку Українського козацтва на 2017- 2021 роки 20000 15860 15860 100,0
Утилізація відходів 111600 69700 0,0
Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища 100000 60000 0,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально - економічного та культурного розвитку регіонів 524500 524500 524500 100,0
Інші субвенції - разом 1983320 1853320 0 1011275 0 54,6
у тому числі:
субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для амбулаторного лікування дітей - інвалідів 643000 643000 603348 93,8
субвенція до районного бюджету Каховського району для придбання лікарських засобів для імуносупресивної терапії для хворих з трансплантованими органами 224300 184300 116830 63,4
субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для окремих груп населення та за певними категоріями захворювань 96500 96500 21097 21,9
субвенція до районного бюджету Каховського району на придбання обладнання для центральної районної лікарні 479520 479520 0,0
субвенція до районного бюджету Каховського району на утримання Центру ПМСД 180000 180000 0,0
субвенція до районного бюджету Каховського району на утримання Каховської районної об' єднаної бібліотеки 360000 270000 270000 100,0
РАЗОМ ВИДАТКІВ : 258155914 49336290 191487142 46333308 181088596 11568146 94,6 25,0
Розміщення бюджетних коштів на депозитах -8000000 -8000000
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету 10257225
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету на початок періоду 25932942 5074470 19155440 5269469 26732943 5206044
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -28476866 28476866 -28471866 28471866 -7508921 7508921
Інші розрахунки (за рахунок залишків коштів бюджетних установ) 192040 192040
Інші розрахунки -340286 707544
Залишки бюджетних коштів на 01.10.2017 року 31573213 8183117
Перевищення доходів над видатками (профіцит " + ", дефіцит " - ") 2543924 -33743376 7059201 -33933375 20689477 -5239392
Оборотна касова готівка 800000