ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Гондарева Галина Вікторівна, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Дата:

19.05.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 8
Про затвердження звіту про виконання фінансового плану КНП «Каховський МЦПМСД» за І квартал 2021 року

Відповідно до ст. ст. 75,78 Господарського кодексу України, з метою забезпечення відповідного фінансового контролю за ефективним використанням доходів та витрат комунального некомерційного підприємства «Каховський міський центр первинної медико-санітарної допомоги  Каховської міської  ради» , керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Каховський міський центр первинної медико-санітарної допомоги  Каховської міської  ради» за І квартал 2021 року (додається).

2. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Гондарева Г.В.).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва та підприємництва (Радченко О.В.).

Міський голова Віталій НЕМЕРЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням _______сесії міської ради ________скликання від ____ ____________№_____
Міський голова ________________ Віталій Немерець
(підпис) (ПІП)
коди
Підприємство КНП "Каховський МЦПМСД" за ЄДРПОУ 38740016
Організаційно-правова форма комунальне підприємство за КОПФГ 150
Територія Каховська міська територіальна громада за КОАТУУ 6510400000
Орган управління Каховська міська рада за СПОДУ
Галузь медицина за ЗКГНГ
Вид діяльності діяльність лікарняних закладів за КВЕД 86.10
Одиниці виміру: тис. гривень
Форма власності комунальна
Середньооблікова кількість штатних працівників 187
Місцезнаходження м.Каховка вул. Велика Куликовська,73
Телефон (05536) 2-12-01
Прізвище та ініціали керівника Антоненко О.А.
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
ЗА І квартал 2021 р.
код рядка Факт минулого року Фінансовий план поточного року Виконання
Факт поточного року Відхилення +/- Виконання %
I. Формування фінансового результату підприємства
1.1 Доходи від операційної діяльності
Дохід від реалізації робіт і послуг 100 6585,4 7214,9 5616,6 -1598,3 193,1
дохід від реалізації робіт і послуг (за договором з НСЗУ) 101 6585,4 7032,4 5404,6 -1627,8 76,9
дохід від реалізації робіт і послуг ( платні медичні послуг) 102 0,0 182,5 212,0 29,5 116,2
Кошти з місцевих бюджетів за програмою розвитку та фінансової підтримки 110 703,4 645,0 1113,8 468,8 172,7
Кошти з місцевих бюджетів за цільовими програмами, у т.ч.: 120 0,0 1093,0 483,2 -609,8 99,5
Програма захисту населення в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої короновірусом SAPS-CoV-2 121 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Програма економічного, соціального та культурного розвитку Каховської територіальної громади на 2021 рік 122 0,0 925,0 386,1 -538,9 41,7
Міська програма соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020-2024 роки 123 0,0 168,0 97,1 -70,9 57,8
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: 130 1323,1 150,9 24,8 -126,1 16,7
дохід від оренди активів 131 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дохід від реалізації необоротних активів 132 4,2 2,0 0,0 -2,0 0,0
Інший операційний дохід (благодійні внески, дарунки, компенсація за комунальні послуги від орендарів, тощо) 133 1318,9 148,9 24,8 -124,1 16,7
1.2 Доходи від неопераційної діяльності
Доходи від неопераційної діяльності, в т.ч.: 140 0,0 58,5 425,0 366,5 726,5
неопераційний дохід, від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування та безоплатно 141 0,0 58,5 425,0 366,5 726,5
інший неопераційний дохід (оприбуткування від списання тощо) 142 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Разом (сума рядків 100-140) 150 8611,9 9162,3 7663,4 -1498,9 х
1.2. Витрати
Витрати на оплату праці 200 4966,0 5040,0 4466,1 -573,9 88,6
Нарахування на оплату праці 210 1091,8 1174,6 983,3 -191,3 83,7
Обовязкові платежі до бюджетів усіх рівнів 220 1,4 5,0 0,7 -4,3 14,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 230 176,9 541,0 187,0 -354,0 34,6
Медикаменти та перевязувальні матеріали 240 312,1 653,0 783,2 130,2 119,9
Продукти харчування 250 0,0 9,8 4,1 -5,7 41,8
Оплата послуг (крім комунальних) 260 187,2 535,0 128,0 -407,0 23,9
Службові відрядження 270 19,0 80,0 7,6 -72,4 9,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.: 280 79,8 737,0 308,4 -428,6 144,9
оплата теплопостачання 281 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
оплата водопостачання та водовідведення 282 9,8 35,6 8,1 -27,5 22,8
оплата електроенергії 283 51,4 220,6 105,3 -115,3 47,7
оплата природного газу 284 0,0 472,5 192,2 -280,3 40,7
оплата інших енергоносіїв 285 18,6 8,3 2,8 -5,5 33,7
оплата енергосервісу 286 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 290 2,7 10,0 0,0 -10,0 0,0
Інші поточні видатки (пільгові рецепти) 300 50,5 168,0 97,1 -70,9 57,8
Амортизація 310 178,3 120,0 494,5 374,5 412,1
Інші витрати 320 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Разом (сума рядків 200-320) 330 7065,7 9172,3 7460,0 -1613,4 х
1.3. Елементи операційних витрат
Матеріальні затрати 400 758,7 2485,8 1410,7 -1075,1 365,1
Витрати на оплату праці 410 4966,0 5040,0 4466,1 -573,9 88,6
Відрахування на соціальні заходи 420 1091,8 1174,6 983,3 -191,3 83,7
Амортизація 430 178,3 120,0 494,5 374,5 412,1
Інші операційні витрати 440 70,9 351,9 105,4 -147,6 81,3
Разом (сума рядків 400-440) 450 7065,7 9172,3 7460,0 -1613,4 х
1.4. Інвестиційна діяльність
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: 500 0,0 10,0 0,0 -10,0 х
Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках 501 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Капітальні інвестиції усього , у т.ч.: 510 0,0 10,0 0,0 -10,0 х
капітальне будівництво 511 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
придбання (виготовлення) основних засобів 512 0,0 10,0 0,0 -10,0 0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 513 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
придбання (створення) нематеріальних активів 514 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 515 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капітальний ремонт 516 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.5. Фінансова діяльність
Доходи від фінансової діяльності за зобовязаннями, у т.ч.: 600 87,4 20,0 18,3 -1,7 91,5
кредити 601
позики 602
депозити 603
відсотки одержані 604 87,4 20,0 18,3 -1,7 91,5
Інші надходження (розшифрувати) 610
Витрати від фінансової діяльності за зобовязаннями, у т.ч.: 620
кредити 621
позики 622
депозити 623
Інші витрати (розшифрувати) 630
УСЬОГО ДОХОДІВ 700 8699,3 9182,3 7681,7 -1500,6 х
УСЬОГО ВИТРАТ 800 7065,7 9172,3 7460,0 -1613,4 х
ЧИСТИЙ ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ 900 1633,6 10,0 221,7 х х
II. Розподіл чистого прибутку
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку) 2000 Х Х Х Х Х
Напрямки розподілу чистого прибутку, в т.ч.: (розшифрувати) 2010 1633,6 10,0 221,7 х х
Оновлення медичного обладнання та матеріально-технічної бази 2011 1633,6 10,0 221,7 х х
III. Додаткова інформація
Штатна чисельність 3000 - 198,25 189,5 -8,75 95,6
Вартість основних засобів 3010 - 7435,2 8398,8 963,6 113,0
Податкова заборгованість 3020 - - - - -
Неустойки (штрафи, пені) 3030 - - - - -
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою 3040 - - - - -
Дебіторська заборгованість 3050 - - - - -
Кредиторська заборгованість 3060 - - - - -
Директор _________________ Антоненко О.А.
підпис