ОПИС ДОКУМЕНТУ

Дата:

17.02.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 13
Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Каховська центральна міська лікарня  Каховської міської  ради» на 2021 рік

З метою забезпечення планування ефективного використання доходів та витрат комунального некомерційного підприємства «Каховська центральна міська лікарня  Каховської міської ради» на 2021 рік, забезпечення відповідного фінансового контролю, відповідно до статей 75 та 78 Господарського кодексу України, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Каховська центральна міська лікарня  Каховської міської ради» на 2021 рік (додається).

2. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Гондареву Г.В.).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва та підприємництва (Радченко О.В.).

Міський голова Віталій НЕМЕРЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням _______сесії міської ради ________скликання від ____ ____________№_____
Міський голова ________________ Віталій Немерець
(підпис) (ПІП)
Проект Х
Попередній
Уточнений
Зміни
зробити позначку "Х"
коди
Підприємство КНП "Каховська ЦМЛ" за ЄДРПОУ 2004025
Організаційно-правова форма комунальне підприємство за КОПФГ 150
Територія Каховська міська територіальна громада за КОАТУУ 65104700000
Орган управління Каховська міська рада за СПОДУ
Галузь медицина за ЗКГНГ
Вид діяльності діяльність лікарняних закладів за КВЕД 86.10
Одиниці виміру: тис. гривень
Форма власності комунальна
Середньооблікова кількість штатних працівників 390
Місцезнаходження м.Каховка вул. Першотравнева,34
Телефон (05536) 5-55-02
Прізвище та ініціали керівника Мазур О.Б.
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 РІК
Основні фінансові показники підприємства
код рядка факт минулого року плановий рік (усього) Утому числі за кварталами
I квартал II квартал III квартал IV квартал
I. Формування фінансового результату підприємства
1.1 Доходи від операційної діяльності (деталізація)
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,робіт,послуг) (за договором з НСЗУ) 100 40307,0 51608,4 12902,1 12902,1 12902,1 12902,1
Кошти з місцевих бюджетів за програмою підтримки 110 15711,1 7226,4 1806,6 1806,6 1806,6 1806,6
Кошти з місцевих бюджетів за цільовими програмами, у т.ч.: 120 1910,4 1159,2 386,4 386,4 386,4 0,0
Програма захисту населення в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої короновірусом SAPS-CoV-2 121 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: 130 1359,3 1500,0 375,0 375,0 375,0 375,0
дохід від оренди активів 131 1051,3 1000,0 250,0 250,0 250,0 250,0
дохід від платних послуг 132 308,0 500,0 125,0 125,0 125,0 125,0
дохід від реалізації необоротних активів 133 0,0
Інші доходи (благодійні внески, гранти, дарунки, інші доходи тощо) розшифрувати 140 1623,1 1400,0 350,0 350,0 350,0 350,0
Разом (сума рядків 100-140) 150 60910,9 61734,8 15433,7 15433,7 15433,7 15433,7
1.2. Витрати
Витрати на оплату праці 200 33407,0 33888,4 8472,1 8472,1 8472,1 8472,1
Нарахування на оплату праці 210 7722,7 7398,6 1849,7 1849,7 1849,6 1849,6
Обовязкові платежі до бюджетів усіх рівнів 220 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 230 710,8 189,2 47,3 47,3 47,3 47,3
Медикаменти та перевязувальні матеріали 240 9464,1 6269,0 1567,3 1567,3 1567,3 1567,1
Продукти харчування 250 538,7 600,0 150,0 150,0 150,0 150,0
Оплата послуг (крім комунальних) 260 3747,7 6061,6 1259,1 1610,7 1610,8 1581,0
Службові відрядження 270 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.: 280 5035,1 7096,0 2030,2 1678,6 1678,6 1708,6
оплата теплопостачання 281 2415,0 3301,6 1066,6 745,0 745,0 745,0
оплата водопостачання та водовідведення 282 506,3 576,0 144,0 144,0 144,0 144,0
оплата електроенергії 283 1441,7 1800,0 450,0 450,0 450,0 450,0
оплата природного газу 284 593,2 1340,0 350,0 320,0 320,0 350,0
оплата інших енергоносіїв 285 78,9 78,4 19,6 19,6 19,6 19,6
оплата енергосервісу 286 0,0 0,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 290 0,0 0,0
Інші поточні видатки 300 0,0 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Амортизація 310 0,0 0,0
Інші витрати 320 159,8 192,0 48,0 48,0 48,0 48,0
Разом (сума рядків 200-320) 330 60806,4 61734,8 15433,7 15433,7 15433,7 15433,7
1.3. Елементи операційних витрат
Матеріальні затрати 400 19656,2 20215,8 5053,9 5053,9 5054,0 5054,0
Витрати на оплату праці 410 33407,0 33888,4 8472,1 8472,1 8472,1 8472,1
Відрахування на соціальні заходи 420 7722,7 7398,6 1849,7 1849,7 1849,6 1849,6
Амортизація 430 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Інші операційні витрати 440 20,5 232,0 58,0 58,0 58,0 58,0
Разом (сума рядків 400-440) 450 60806,4 61734,8 15433,7 15433,7 15433,7 15433,7
1.4. Інвестиційна діяльність
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: 500 8136,6 2900,0 2900,0 0,0 0,0 0,0
Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках 501 0,0 0,0
Капітальні інвестиції усього , у т.ч.: 510 8136,6 2900,0 2900,0 0,0 0,0 0,0
капітальне будівництво 511 0,0
придбання (виготовлення) основних засобів 512 8136,6 2900,0 2900,0 0,0 0,0 0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 513 0,0
придбання (створення) нематеріальних активів 514 0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 515 0,0
капітальний ремонт 516 0,0
1.5. Фінансова діяльність
Доходи від фінансової діяльності за зобовязаннями, у т.ч.: 600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
кредити 601 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
позики 602 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
депозити 603 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
відсотки одержані 604 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Інші надходження (розшифрувати) 610 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Витрати від фінансової діяльності за зобовязаннями, у т.ч.: 620 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
кредити 621 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
позики 622 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
депозити 623 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Інші витрати (розшифрувати) 630 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
УСЬОГО ДОХОДІВ 700 69047,5 61734,8 15433,7 15433,7 15433,7 15433,7
УСЬОГО ВИТРАТ 800 68943,0 61734,8 15433,7 15433,7 15433,7 15433,7
ЧИСТИЙ ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ 900 1727,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Розподіл чистого прибутку
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку) 2000 Х Х Х Х Х Х
Напрямки розподілу чистого прибутку, в т.ч.: (розшифрувати) 2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Оновлення медичного обладнання та матеріально-технічної бази 2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Додаткова інформація
на 01.01.21 на 01.04.21 на 01.07.21 на 01.10.21
Штатна чисельність 3000 - - 450 450 450 450
Вартість основних засобів 3010 - - 50081,5 50081,5 50081,5 50081,5
Податкова заборгованість 3020 - - - - - -
Неустойки (штрафи, пені) 3030 - - - - - -
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою 3040 - - - - - -
Дебіторська заборгованість 3050 - - - - - -
Кредиторська заборгованість 3060 - - - - - -
Директор _________________ Мазур О.Б.
підпис