ОПИС ДОКУМЕНТУ

Дата:

17.02.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 12
Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства “Каховська центральна міська лікарня Каховської міської  ради” за 2020 рік

Відповідно до ст. 75, 78 Господарського кодексу України, з метою забезпечення відповідного фінансового контролю за ефективним використанням доходів та витрат комунального некомерційного підприємства «Каховська центральна міська лікарня  Каховської міської  ради» , керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Каховська центральна міська лікарня  Каховської міської  ради» за 2020 рік (додається).

2. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Гондарева Г.В.).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва та підприємництва (Радченко О.В.).

Міський голова Віталій НЕМЕРЕЦЬ

"ПОГОДЖЕНО" "ЗАТВЕРДЖЕНО"
Рішенням ______сесії Каховської міської ради
____ від _______ № ___________
Голова міської ради В.А.Немерець
" ___" __________ 2021 р. "____" __________ 2021 р.
коди
рік 2021
Підприємство Комунальне некомерційне підприємство "Каховська центральна міська лікарня Каховської міської ради" за ЄДРПОУ 02004025
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство за КОПФГ 150
Територія Каховський район/місто Каховка за КОАТУУ 6523500000
Орган управління Каховська міська рада за СПОДУ
Галузь Медицина за ЗКГНГ
Вид діяльності Діяльність лікарняних закладів за КВЕД 86.10
Одиниця виміру тис.грн. Х
Форма власності комунальна
Середньооблікова кількість штатних працівників 406
Місцезнаходження 74800, Херсонська область, м. Каховка, вул. Першотравнева, 34
Телефон (05536) 5-50-50
Призвище та ініціали керівника Мазур О. Б.
ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
за _IV квартал__2020р._________________
(квартал, рік)
Код Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (квартал, рік)
рядка Минулий рік Поточний рік План Факт Відхилення +/- Виконання,%
1 2 3 4 5 6 7 8
I.Формування фінансового результату підприємства
1.1. Доходи від операційної діяльності (деталізація)
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,робіт, послуг)(за договором з НСЗУ) 100 0,00 40307,0 40307,0 40307,0 0,0 100,0
Кошти з місцевих бюджетів за програмою підтримки 110 60458,50 15499,6 19989,5 15499,6 4489,9 77,5
Кошти з місцевих бюджетів за цільовими програмами,у т.ч.: 120 0,00 2121,9 2122,2 2121,9 0,3 100,0
інсулін 121 0,00 1910,4 1910,7 1910,4
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч. 130 381,00 1359,3 1360,0 1359,3 0,7 99,9
дохід від оренди активів 131 32,40 1051,3 1052,0 1051,3 0,7 99,9
дохід від платних послуг 132 348,60 308,0 308,0 308,0 0,0 100,0
дохід від реалізації необоротних активів 133 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Інші доходи(благодійні внески,гранти,дарунки тощо) 140 1720,80 1623,1 1623,1 1623,1 0,0 0,0
Разом (сума рядків 100-140) 150 62560,30 60910,9 65401,8 60910,9 4490,9 93,1
1.2.Витрати
Витрати на оплату праці 200 31999,6 33407,0 34678,6 33407,0 1271,6 96,3
Нарахування на оплату праці 210 7087,6 7722,7 8067,2 7722,7 344,5 95,7
Обов"язкові платежі до бюджетів усіх рівнів 220 0 0,0 0,0 0,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 230 1004,1 710,8 1005,80 710,8 295,0 70,7
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 240 2770,5 9464,1 10236,4 9464,1 772,3 92,5
Продукти харчування 250 854,8 538,7 733,3 538,7 194,6 73,5
Оплата послуг (крім комунальних) 260 2200,5 3747,7 4554,2 3747,7 806,5 82,3
Службові відрядження 270 67 20,5 28,9 20,5 8,4 70,9
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: 280 6910,1 5035,1 5923,4 5035,1 888,3 85,0
Оплата теплопостачання 281 2967 2415,0 2594,4 2415,0 179,4 93,1
Оплата водопостачання та водовідведення 282 657,5 506,3 622,4 506,3 116,1 81,3
Оплата електроенергії 283 1835,4 1441,7 1894,0 1441,7 452,3 76,1
Оплата природного газу 284 1292,7 593,2 713,7 593,2 120,5 83,1
Оплата інших енергоносіїв 285 157,5 78,90 98,9 78,9 20,0 79,8
Оплата енергосервісу 286 0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 290 0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
0
Інші поточні видатки 300 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Амортизація 310 0
Інші витрати (пенсія,пеня,штрафи*) 320 348,2 159,80 174,0 159,8 14,2 91,8
Разом (сума рядків 200 - 320) 330 53242,4 60 806,4 65 401,8 60 806,4 4595,4 93,0
1.3. Елементи операційних витрат
Матеріальні затрати 400 11 539,5 19 676,7 22 656,0 19 676,7 2979,3 86,8
Витрати на оплату праці 410 31 999,6 33 407,0 34 678,6 33 407,0 1271,6 96,3
Відрахування на соціальні заходи 420 7 087,6 7 722,7 8 067,2 7 722,7 344,5 95,7
Амортизація 430 - - - - 0,0 0,0
Інші операційні витрати 440 2 615,7 - - 0,0 0,0
Разом (сума рядків 400 - 440) 450 53 242,4 60 806,4 65 401,8 60 806,4 4595,4 93,0
1.4. Інвестиційна діяльність
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: 500 9 343,0 8 136,6 10 457,5 8 136,6 -
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках 501 9 343 8 137 10457,50 8 136,6 2320,9 77,8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 510 9 317,9 8 136,6 10 457,5 8 136,6 -
капітальне будівництво 511 -
придбання (виготовлення) основних засобів 512 9 318 8 136,6 10 457,5 8 136,6 2320,9 77,8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 513
придбання (створення) нематеріальних активів 514
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 515
капітальний ремонт 516
І.5. Фінансова діяльність
Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 600 - - - - -
кредити 601
позики 602
депозити 603
відсотки одержані 604
Інші надходження (розшифрувати) 610
Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 620 - - - - -
кредити 621
позики 622
депозити 623
Інші витрати (розшифрувати) 630
Усього доходів 700 62 560,3 69 047,5 75 859,3 69 047,5 6 811,8 91,0
Усього витрат 800 62 560,3 68 943,0 75 859,3 68 943,0 6 916,3 90,9
ЧИСТИЙ ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ 900 - 0,00 104,50 - -
II. Розподіл чистого прибутку
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів( непокритого збитку) 2000
Напрямки розподілу чистого прибутку, в т.ч.:(розшифрувати) 2010
III. Додаткова інформація на 01.01.2021 на 01.01.2021 на 01.01.2021 на 01.01.2021
Штатна чисельність працівників 3000 390,00 450,00 390,00
Вартість основних засобів 3010 50081,5 50081,5 50081,5 100,0
Податкова заборгованість 3020
Неустойки (штрафи,пені) 3030
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою 3040
Дебіторська заборгованість 3050
Кредиторська заборгованість 3060
Директор КНП "Каховська ЦМЛ" _________________________ О.Б. Мазур
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)