Розглянувши наданий виконавчим комітетом звіт про виконання міського бюджету за 1 квартал 2019 року (додається), міська рада відмічає наступне.

За 1 квартал 2019 року до бюджету міста надійшло 90896,9 тис.грн, в тому числі власних та закріплених доходів загального фонду - 36537,6 тис.грн, субвенцій з державного та обласного бюджету – 51947,2 тис.грн, доходів спеціального фонду – 2412,1 тис.грн.

Власних та закріплених доходів загального фонду надійшло у сумі 36537,6 тис.грн (41,3 % всіх доходів), виконання їх становить 101,7 %. Додатково отримано 596,2 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 4538,6 тис.грн (14,2%).

Біля 94,0 % власних надходжень до міського бюджету забезпечили чотири основних податки, а саме:

- податок та збір на доходи фізичних осіб, якого надійшло 24048,0 тис.грн, або 103,0 % запланованих надходжень на звітний період. Додатково отримано 704,0 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 3998,6 тис.грн (19,9%);

- плата за землю – 3104,4 тис.грн, що становить 96,6 % до плану. Недоотримано 110,6 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшились на 86,0 тис.грн. з причини переплати податку окремими суб'єктами господарювання на початок 2019 року.

- єдиний податок – 6161,0 тис.грн, що становить 101,3 % до плану. Додатково отримано 78,2 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 673,5тис. грн (12,3%);

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок на пальне – 1034,7 тис.грн, або 46,4 % до плану. Недоотримано 1195,2 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшено на 1123,0 тис тис.грн, що пояснюється відсутністю розподілу у І кварталі 2019 року частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального (13,44%) до загального фонду міського бюджету (постанову КМУ №259 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2019 році» прийнято 27.03.2019 року).

Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету за 1 квартал 2019 року становить 51947,2 тис.грн, а це 58,7 % від загального обсягу доходів загального фонду бюджету. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження міжбюджетних трансфертів зменшились на 20497,7 тис.грн (28,3 %). Зменшено обсяг субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату ЖКП з 51701,7 тис.грн у 1 кварталі 2018 року до 20980,1 тис.грн у 1 кварталі 2019 року.

Отримано у звітному періоді субвенцій з державного бюджету на соціальні програми (допомоги сім’ям з дітьми, пільги та субсидії населенню на оплату ЖКП) – 33415,2 тис.грн, що складає 98,2 % до планових призначень, освітню субвенцію – 10634,4 тис.грн (100,0% до плану), медичну субвенцію – 6741,2 тис.грн (100,0% до плану), субвенцію на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій – 512,0 тис.грн, субвенцій з державного бюджету для інклюзивного навчання учнів в школах та інклюзивно – ресурсному центрі - 644,4 тис.грн (100,0 % до плану).

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 2412,1 тис.грн (183,5 % до плану 1 кварталу 2019 року та 20,7 % до річного плану) , у тому числі до бюджету розвитку - 941,5 тис.грн (298,9 % до плану 1 кварталу 2019 року та 28,0 % до річного).

Виходячи з обсягів залучених коштів, видатки міського бюджету у 1 кварталі 2019 року по загальному фонду проведено на суму 86530,6 тис.грн (84,6% до плану 1 кварталу та 26,4 % до річного плану), по спеціальному фонду – 1558,4 тис.грн (37,0% до плану 1 кварталу та 6,7 % до річного), у тому числі по бюджету розвитку – 589,5 тис.грн, що становить 18,4 % до планових призначень 1 кварталу 2019 року.

Із загального фонду на фінансування програм соціально – культурної сфери міста та державного управління спрямовано 75559,8 тис.грн (85,4 % від загального обсягу видатків), з них на освіту – 30493,1 тис.грн (в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 10632,5 тис.грн), культуру – 1221,3 тис.грн, фізичну культуру та спорт – 1032,0 тис.грн, державне управління – 6799,4 тис.грн, соціальний захист та соціальне забезпечення - 36014,0 тис.грн (в тому числі за рахунок субвенцій – 33395,1 тис.грн).

На фінансування захищених статей спрямовано 95,5 % коштів загального фонду міського бюджету, а це 82660,7 тис.грн, що на 15999,4 тис.грн (16,2%) менше у порівнянні з 1 кварталом 2018 року, з них на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ міста – 32314,8 тис.грн, оплату енергоносіїв – 6501,7 тис.грн, продукти харчування - 1080,3 тис.грн, соціальне забезпечення населення – 34395,4 тис.грн. Зменшення обсягу видатків по захищеним статтям пов’язано із зменшенням контингенту домогосподарств, які отримуюсь субсидії на ЖКП на 3677 ( 1 квартал 2018 року – 9614 домогосподарств, 1 квартал 2019 року – 5937 домогосподарств). Видаткову частину загального фонду міського бюджету виконано за січень – березень 2019 року із заборгованістю на загальну суму 2257,6 тис.грн по видаткам, які здійснюються за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету (видатки по головному розпоряднику коштів - управління праці та соціального захисту населення міської ради з надання пільг та субсидій населенню на ЖКП), що на 7424,6 тис.грн менше у порівнянні з заборгованістю на 01.01.2019 року.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.80 Бюджетного кодексу України, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 1 квартал 2019 року по доходах у сумі 90896,9 тис.грн (загального фонду – 88484,8 тис.грн, спеціального фонду бюджету – 2412,1 тис.грн), по видатках у сумі 88089,0 тис.грн (загального фонду - 86530,6 тис.грн, спеціального фонду – 1558,4 тис.грн), профіцитом загального фонду міського бюджету – 1954,1 тис.грн, спеціального фонду міського бюджету - 853,8 тис.грн, залишками коштів станом на 01.04.2019 року - 23995,9 тис.грн (загального фонду – 19367,5 тис.грн, спеціального фонду – 4628,4 тис.грн).

2. Відділу економіки, комунального майна та землі міської ради (Перемежко А.В.) спільно із фінансовим управлінням (Гончаров О.А.) проводити постійно моніторинг з виконання заходів, затверджених розпорядженням міського голови від 22.02.2019 року № 36-р «Про план заходів щодо наповнення місцевого бюджету міста Каховки і раціонального використання бюджетних коштів у 2019 році».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та оподаткування (Мовчан А.Ю.).

Міський голова                                        А.А.Дяченко