ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Гончаров О.А., начальник фінансового управління
Дата:

29.08.2018

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 8
Про звіт з виконання міського бюджету за 1 півріччя 2018 року

Розглянувши наданий виконавчим комітетом звіт про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2018 року (додається), міська рада відмічає наступне.

За січень – червень 2018 року до бюджету міста надійшло 200224,5 тис.грн, в тому числі власних та закріплених доходів загального фонду - 66392,0 тис.грн, субвенцій з державного та обласного бюджету – 129094,3 тис.грн, доходів спеціального фонду – 4738,2 тис.грн.

Власних та закріплених доходів загального фонду надійшло у сумі 66392,0 тис.грн (34,0 % всіх доходів загального фонду), виконання їх становить 103,7 %. Додатково отримано 2372,6 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 9343,7 тис.грн. (16,4%).

Біля 96,6 % надходжень до міського бюджету забезпечили чотири основних податки, а саме:

- податок на доходи фізичних осіб, якого надійшло 43757,2 тис.грн, або 105,6 % запланованих надходжень на звітний період. Додатково отримано 2331,0 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 8138,6 тис.грн (22,8%);

- плата за землю – 6247,6 тис.грн, що становить 87,4 % до плану. Недоотримано 902,4 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшились на 254,0 тис.грн (3,9%);

- єдиний податок – 9577,3 тис.грн, що становить 106,2 % до плану. Додатково отримано 562,3 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 1504,8 тис.грн (18,6%);

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок на пальне – 4569,4 тис.грн, або 95,2 % до плану. Недоотримано 230,6 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшено на 714,4 тис.грн.

Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету за 1 півріччя 2018 року становить 129094,3 тис.грн, а це 66,0 % від загального обсягу доходів загального фонду бюджету. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження міжбюджетних трансфертів збільшились на 35078,9 тис.грн ( 37,3 %).

Отримано у звітному періоді субвенцій з державного бюджету на соціальні програми (допомоги сім’ям з дітьми, пільги та субсидії населенню на оплату ЖКП) – 104168,4 тис.грн, що складає 97,5 % до планових призначень, освітня субвенція – 22887,2 тис.грн (100,0% до плану).

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 4738,2 тис.грн (138,7 % до плану 1 півріччя 2018 року та 60,8 % до річного плану) , у тому числі до бюджету розвитку - 2170,0 тис.грн (246,4 % до плану 1 півріччя 2018 року та 83,5 % до річного).

Виходячи з обсягів залучених коштів, видатки міського бюджету у 1 півріччя 2018 року по загальному фонду проведено на суму 195701,8 тис.грн (93,0% до плану 1 півріччя та 60,4 % до річного плану), по спеціальному фонду – 7179,6 тис.грн (34,6% до плану 1 півріччя та 17,5 % до річного), у тому числі по бюджету розвитку – 5054,5 тис.грн, що становить 27,7 % до планових призначень 1 півріччя 2018 року.

Із загального фонду на фінансування програм соціально – культурної сфери міста та державного управління спрямовано 188989,9 тис.грн (96,6 % від загального обсягу видатків), з них на освіту – 59025,5 тис.грн (в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 22887,2 тис.грн), культуру – 2488,3 тис.грн, фізичну культуру та спорт – 2479,5 тис.грн, державне управління – 15754,5 тис.грн, соціальний захист та соціальне забезпечення - 109242,1 тис.грн (в тому числі за рахунок субвенцій – 104168,4 тис.грн).

На фінансування захищених статей спрямовано 94,0 % коштів загального фонду міського бюджету, а це 184053,6 тис.грн, що на 49319,0 тис.грн (36,6%) більше у порівнянні з 1 півріччям 2017 року, з них на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ міста – 64868,9 тис.грн, оплату енергоносіїв – 9337,1 тис.грн, продукти харчування - 1997,0 тис.грн, соціальне забезпечення населення – 106004,7 тис.грн. Збільшення обсягу видатків по захищеним статтям пов’язано з підвищенням рівня прожиткового мінімуму ( загальний показник 1 півріччя 2017 року - 1570 грн, 1 півріччя 2018 року – 1700 грн), мінімальної заробітної плати (1 півріччя 2017 року - 3200 грн, 1 півріччя 2018 року – 3723 грн).

Видаткову частину загального фонду міського бюджету виконано за січень – червень 2018 року із заборгованістю на загальну суму 3358,1 тис.грн по видаткам, які здійснюються за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету (видатки по головному розпоряднику коштів - управління праці та соціального захисту населення міської ради з надання пільг та субсидій населенню на ЖКП), що на 37459,0 тис.грн менше у порівнянні з заборгованістю на 01.01.2018 року.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.80 Бюджетного кодексу України, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2018 року по доходах у сумі 200224,5 тис.грн (загального фонду – 195486,3 тис.грн, спеціального фонду бюджету – 4738,2 тис.грн), по видатках у сумі 202881,4 тис.грн (загального фонду - 195701,8 тис.грн, спеціального фонду – 7179,6 тис.грн), залишками коштів станом на 01.07.2018 року - 20203,9 тис.грн (загального фонду – 13100,2 тис.грн, спеціального фонду – 7103,7 тис.грн).

2. Відділу економіки, комунального майна та землі міської ради (Перемежко А.В.) спільно із фінансовим управлінням (Гончаров О.А.) проводити постійно моніторинг з виконання заходів, затверджених розпорядженням міського голови від 31.01.2018 року № 14-р «Про план заходів щодо наповнення місцевого бюджету міста Каховки і раціонального використання бюджетних коштів у 2018 році».

3. Відповідальність за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Орєхова І.М.).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та оподаткування (Мовчан А.Ю.).

Міський голова А.А.Дяченко

Додаток
до рішення міської ради
№
Звіт
про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2018 року
грн.
Затверджено Затверджено Виконано Рівень виконання
на рік на 1 півріччя за 1 півріччя
Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд
ДОХОДИ
I. Податкові надходження - всього 135239000,0 74400 62584400 30800 64324127 85507 102,8 277,6
2.1 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості - разом 90050000 41436200 43760337 105,6
у тому числі:
- податок та збір на доходи фізичних осіб 90000000 41426200 43757249 105,6
- податок на прибуток підприємств 50000 10000 3088 30,9
2.2 Внутрішні податки на товари та послуги 10000000 4800000 4569425 95,2
у тому числі:
- акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - пальне 1300000 600000 581424 96,9
- акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - пальне 5100000 2400000 2169932 90,4
- акцизний податок з реалізації суб єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 3600000 1800000 1818069 101,0
2.3 Місцеві податки - разом 35189000 16348200 15994365 0 97,8
Податок на майно 15850000 7330000 6412501 87,5
у тому числі:
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об єктів житлової нерухомості 0 918
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об єктів нежитлової нерухомості 0 2430
- земельний податок з юридичних осіб 3500000 1700000 1586048 93,3
- орендна плата з юридичних осіб 9150000 4350000 3809440 87,6
- земельний податок з фізичних осіб 250000 0 66792
- орендна плата з фізичних осіб 2600000 1100000 785383 71,4
- транспортний податок з фізичних осіб 100000 50000
- транспортний податок з юридичних осіб 250000 130000 161490 124,2
Туристичний збір 9000 3200 4594 143,6
Єдиний податок 19330000 9015000 9577270 106,2
2.4 Інші податки та збори - разом 0 74400 0 30800 0 85507 277,6
у тому числі:
- екологічний податок 74400 30800 85507 277,6
II. Неподаткові надходження-всього 3463400 5416453 1435000 2671596 2067864 3085433 144,1 115,5
2.5 Доходи від власності та підприємницької діяльності 120500 50300 0 276855 7857 550,4
у тому числі:
- частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об єднань, що вилучаються до відповідного бюджету та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власнiсть 2500 500 691 138,2
- плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 265488
- адміністративні штрафи та інші санкції 18000 9800 6655 67,9
- адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 100000 40000 4021 10,1
- надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 7857
2.6 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 3142900 1286700 1624598 126,3
у тому числі:
- плата за надання адміністративних послуг 2516000 1039000 1225208 117,9
- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності 376900 94000 192318 204,6
-держмито 250000 153700 207072 134,7
2.7 Інші неподаткові надходження 200000 301000 98000 250100 166411 602697 169,8 241,0
у тому числі:
- інші надходження 200000 98000 166411 169,8
- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 1000 100
- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 300000 250000 602697 241,1
2.8 Власні надходження бюджетних установ 5115453 2421496 2474879 102,2
2.9 Доходи від операцій з капіталом: 0 2300000 0 600000 0 1567258 261,2
у тому числі:
- кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності 500000 54164
- кошти від продажу землі 1800000 600000 1513094 252,2
РАЗОМ ДОХОДІВ: 138702400 7790853 64019400 3302396 66391991 4738198 103,7 143,5
Субвенції - разом, у тому числі: 185814595 131805132 129094295 97,9
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 37154500 22887200 22887200 100,0
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 90674000 79334245 77946462 98,3
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1911800 1844144 1844144 100,0
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  53458700 25608400 24298487 94,9
Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 104900 79282 79282 100,0
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 135826 135826 135826 100,0
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 332756 324670 324670 100,0
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 847085 418851 418851 100,0
Інші субвенції з місцевого бюджету 1195028 1172514 1159373 98,9
ВСЬОГО ДОХОДІВ: 324516995 7790853 195824532 3302396 195486286 4738198 99,8 143,5
Перевищення видатків над фондами -576222 33262387 14565984 17421402 215482 2441426
ВИДАТКИ
Затверджено Затверджено Виконано Рівень виконання
на рік на 1 півріччя за 1 півріччя
Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд
ВИДАТКИ :
1 Державне управління 28833097 1753700 16773115 1099400 15754556 895888 93,9 81,5
з них:
- оплата праці з нарахуваннями 23135478 12162532 11928649 98,1
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 1119343 591853 530421 89,6
- інші поточні видатки 1683734 31000 1245771 13100 645669 13067 51,8 99,7
- капітальні видатки 1614700 1036300 882821 85,2
Інша діяльність у сфері державного управління - разом 2894542 108000 2772959 50000 2649817 0 95,6 0,0
у тому числі:
програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами інформації м. Каховки на 2018 рік 120000 82617 40775 49,4
програма державної реєстрації права комунальної власності на 2017-2018 роки 100000 68000 13700 20,1
програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2018 рік 104400 52200 25200 48,3
програма розвитку архівної справи в місті на 2017 -2021 роки 4500 4500 4500 100,0
програма розвитку Служби містобудівного кадастру у складі відділу містобудування та архітектури Каховської міської ради, для ведення містобудівного кадастру міста Каховки на 2017-2018 роки 108000 50000 0,0
проведення видатків на виконання вимог рішень суду 2565642 2565642 2565642 100,0
Освіта 108392178 13803648 64981296 5696585 59025467 2539518 90,8 44,6
- заклади освіти (в т.ч. школа естетичного виховання)-разом 108285382 13803648 64904396 5696585 58969198 2539518 90,9 44,6
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 83662699 353231 50395183 195500 46854204 195471 93,0 100,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 15156585 19379 8990751 9200 8105107 9185 90,1 99,8
- продукти харчування 4789403 3337653 2509150 1219000 1954663 1218918 77,9 100,0
- інші поточні видатки 4676695 558704 3009312 345000 2055224 344767 68,3 99,9
- капітальні видатки 9534681 3927885 771177 19,6
Комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та учнівської молоді "Обдарована дитина" на 2016-2020 роки 86796 76900 56269 73,2
Програма стимулювання кращих педагогічних працівників в галузях дошкільної, загальної середньої освіти та позашкільної освіти на 2017 рік 20000
Соціальний захист та соціальне забезпечення 157739762 303491 112898137 177084 109242137 177056 96,8 100,0
у тому числі:
- надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 90674000 79334245 77946462 98,3
- надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 1911800 1844144 1844144 100,0
- надання пільг з оплати послуг звязку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріяи громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян 2672000 1076093 986940 91,7
- надання допомоги сім' ям з дітьми, малозабезпеченим сім´ям, тимчасової допомоги дітям 42358700 19569418 18463553 94,3
-пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 34028 12183 12183 100,0
- надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II гр 11100000 6038982 5834876 96,6
- видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 16000 15331 2190 14,3
- здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України" 210500 153600 144638 94,2
- інші заходи та заклади молодіжної політики - разом 66926 49760 48960 98,4
у тому числі:
програма "Стипендії міської ради для обдарованої молоді на 2018 рік" 23526 23526 23526 100,0
програма розвитку Українського козацтва на 2017-2021 роки 43400 26234 25434 97,0
- надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 1280305 24500 763789 24500 696063 24500 91,1 100,0
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 1047547 603700 598758 99,2
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 144437 94489 39986 42,3
- інші поточні видатки 88321 65600 57319 87,4
- капітальні видатки 24500 24500 24500 100,0
- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 3815697 260799 1910255 148307 1871486 148279 98,0 100,0
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 3688303 159186 1837742 72000 1816949 71976 98,9 100,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 49585 3624 27763 750 25842 746 93,1 99,5
- інші поточні видатки 77809 97989 44750 75557 28695 75557 64,1 100,0
- капітальні видатки
- надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість 136000 75409 60117 79,7
- утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім' ї, дітей та молоді 695636 18192 360664 4277 272548 4277 75,6 100,0
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 643636 314695 255963 81,3
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 19583 9310 18233 4277 10650 4277 58,4 100,0
- інші поточні видатки 32417 8882 27736 5935 21,4
- капітальні видатки
- надання пільг населенню (крім ветеранів війни та праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово - комунальних послуг 18000 8784 2670 30,4
- інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 118000 76044 72233 95,0
-оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 891600 831600 381018 45,8
-заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 51000 18500 13600 73,5
- надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 17000 8500 3033 35,7
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя 104900 79282 79282 100,0
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 1567670 671554 506141 75,4
Житлово-комунальне господарство 8831600 4656737 4454300 4049037 3894744 1660182 87,4 41,0
у тому числі:
- утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово - комунального господарства 154300 4381160 154300 3971260 1582405 39,8
- забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово -комунальні послуги 500000 300000
- організація благоустрою населених пунктів 8177300 275577 4000000 77777 3894744 77777 97,4 100,0
Культура і мистецтво 5369891 742998 2871911 302500 2488278 260529 86,6 86,1
- заклади культури (Палац культури молоді та спорту, бібліотека, централізована бухгалтерія)-разом 4947469 742998 2725149 302500 2410947 260529 88,5 86,1
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 3719211 1996093 1762688 88,3
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 820891 149755 429992 43900 402833 43881 93,7 100,0
- інші поточні видатки 407367 270861 299064 88600 245426 88567 82,1 100,0
- капітальні видатки 322382 170000 128081 75,3
- інші заходи в галузі культури і мистецтва 422422 146762 77331 52,7
Фізична культура і спорт 5409812 1116661 3198980 520687 2479498 398936 77,5 76,6
- заклади фізичної культури ( ДЮСШ, стадіон "Олімпійський", централізована бухгалтерія) -разом 4886812 1116661 2811730 520687 2180234 398936 77,5 76,6
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 3489540 1855194 1645034 88,7
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 736547 400415 222262 55,5
- інші поточні видатки 660725 12661 556121 4687 312938 4687 56,3 100,0
- капітальні видатки 1104000 516000 394249 76,4
- проведення спортивної роботи в регіоні 173000 137250 90816 66,2
- підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно - спортивну діяльністьв регіоні 350000 250000 208448 83,4
Здійснення заходів із землеустрю 93400 93400
Будівництво об'єктів житлово - комунального господарства 6706100 2112000
Будівництво об'єктів соціально - культурного призначення 580000 100000
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності 5878400 2661900 454381 17,1
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 1246300 746300 222189 29,8
Виконання інвестиційних проектів 726005 726005 20195 2,8
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом 150000 90000 26104 29,0
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 3500000 2600000 2225000 1760000 846468 38,0 0,0
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 50000 45000 15000 33,3
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 90000 50000 11950 23,9
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 680400 598000 538800 90,1
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 50000 23000 11000 47,8
Інші заходи громадського порядку та безпеки 500000 253250 242299 95,7
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 75400 30900
Резервний фонд 452835 46835
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально - економічного та культурного розвитку регіонів 578750 578750 578750 100,0
Субвеції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів - разом 4082848 0 1950942 0 1097467 0 56,3
у тому числі:
субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для амбулаторного лікування дітей - інвалідів 1132488 544716 45617 8,4
субвенція до районного бюджету Каховського району для придбання лікарських засобів для імуносупресивної терапії для хворих з трансплантованими органами 269160 249160 113263 45,5
субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для окремих груп населення та за певними категоріями захворювань 115800 115800 61914 53,5
субвенція до районного бюджету Каховського району для РЦПМСД на оплату послуг за спожиті енергоносії та поточні видатки з утримання установи 1629000 840775 727259 86,5
Субвенція до районного бюджету Каховського району для ЦРЛ на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 662500 117152 99158 84,6
Субвенція до районного бюджету Каховського району на утримання Каховської районної об' єднаної бібліотеки 260400 69839 36756 52,6
Субвенція до обласного бюджету на фінансування програми «Розвиток людського капіталу Херсонської області» на 2017 – 2021 роки 13500 13500 13500 100,0
РАЗОМ ВИДАТКІВ: 323940773 41053240 210390516 20723798 195701768 7179624 93,0 34,6
ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ:
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету на початок періоду 25143499 7467580 24386193 7526107 25943973 7526107
Розміщення бюджетних коштів на депозитах -10000000
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -25719721 25719721 -9820209 9820209 -2608241 2608241
Інші розрахунки (за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ) 75086 75086 -19989 -589213
Інші розрахунки -53
Залишки бюджетних коштів на 01.07.2018 року 13100208 7103709
Перевищення доходів над видатками (профіцит " + ", дефіцит " - ") 576222 -33262387 -14565984 -17421402 -215482 -2441426
Оборотна касова готівка 800000
Секретар ради І.А.Гончарова
Додаток
до рішення міської ради
№
Звіт
про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2018 року
грн.
Затверджено Затверджено Виконано Рівень виконання
на рік на 1 півріччя за 1 півріччя
Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд
ДОХОДИ
I. Податкові надходження - всього 135239000,0 74400 62584400 30800 64324127 85507 102,8 277,6
2.1 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості - разом 90050000 41436200 43760337 105,6
у тому числі:
- податок та збір на доходи фізичних осіб 90000000 41426200 43757249 105,6
- податок на прибуток підприємств 50000 10000 3088 30,9
2.2 Внутрішні податки на товари та послуги 10000000 4800000 4569425 95,2
у тому числі:
- акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - пальне 1300000 600000 581424 96,9
- акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - пальне 5100000 2400000 2169932 90,4
- акцизний податок з реалізації суб єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 3600000 1800000 1818069 101,0
2.3 Місцеві податки - разом 35189000 16348200 15994365 0 97,8
Податок на майно 15850000 7330000 6412501 87,5
у тому числі:
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об єктів житлової нерухомості 0 918
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об єктів нежитлової нерухомості 0 2430
- земельний податок з юридичних осіб 3500000 1700000 1586048 93,3
- орендна плата з юридичних осіб 9150000 4350000 3809440 87,6
- земельний податок з фізичних осіб 250000 0 66792
- орендна плата з фізичних осіб 2600000 1100000 785383 71,4
- транспортний податок з фізичних осіб 100000 50000
- транспортний податок з юридичних осіб 250000 130000 161490 124,2
Туристичний збір 9000 3200 4594 143,6
Єдиний податок 19330000 9015000 9577270 106,2
2.4 Інші податки та збори - разом 0 74400 0 30800 0 85507 277,6
у тому числі:
- екологічний податок 74400 30800 85507 277,6
II. Неподаткові надходження-всього 3463400 5416453 1435000 2671596 2067864 3085433 144,1 115,5
2.5 Доходи від власності та підприємницької діяльності 120500 50300 0 276855 7857 550,4
у тому числі:
- частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об єднань, що вилучаються до відповідного бюджету та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власнiсть 2500 500 691 138,2
- плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 265488
- адміністративні штрафи та інші санкції 18000 9800 6655 67,9
- адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 100000 40000 4021 10,1
- надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 7857
2.6 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 3142900 1286700 1624598 126,3
у тому числі:
- плата за надання адміністративних послуг 2516000 1039000 1225208 117,9
- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності 376900 94000 192318 204,6
-держмито 250000 153700 207072 134,7
2.7 Інші неподаткові надходження 200000 301000 98000 250100 166411 602697 169,8 241,0
у тому числі:
- інші надходження 200000 98000 166411 169,8
- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 1000 100
- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 300000 250000 602697 241,1
2.8 Власні надходження бюджетних установ 5115453 2421496 2474879 102,2
2.9 Доходи від операцій з капіталом: 0 2300000 0 600000 0 1567258 261,2
у тому числі:
- кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності 500000 54164
- кошти від продажу землі 1800000 600000 1513094 252,2
РАЗОМ ДОХОДІВ: 138702400 7790853 64019400 3302396 66391991 4738198 103,7 143,5
Субвенції - разом, у тому числі: 185814595 131805132 129094295 97,9
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 37154500 22887200 22887200 100,0
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 90674000 79334245 77946462 98,3
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1911800 1844144 1844144 100,0
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  53458700 25608400 24298487 94,9
Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 104900 79282 79282 100,0
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 135826 135826 135826 100,0
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 332756 324670 324670 100,0
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 847085 418851 418851 100,0
Інші субвенції з місцевого бюджету 1195028 1172514 1159373 98,9
ВСЬОГО ДОХОДІВ: 324516995 7790853 195824532 3302396 195486286 4738198 99,8 143,5
Перевищення видатків над фондами -576222 33262387 14565984 17421402 215482 2441426
ВИДАТКИ
Затверджено Затверджено Виконано Рівень виконання
на рік на 1 півріччя за 1 півріччя
Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд
ВИДАТКИ :
1 Державне управління 28833097 1753700 16773115 1099400 15754556 895888 93,9 81,5
з них:
- оплата праці з нарахуваннями 23135478 12162532 11928649 98,1
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 1119343 591853 530421 89,6
- інші поточні видатки 1683734 31000 1245771 13100 645669 13067 51,8 99,7
- капітальні видатки 1614700 1036300 882821 85,2
Інша діяльність у сфері державного управління - разом 2894542 108000 2772959 50000 2649817 0 95,6 0,0
у тому числі:
програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами інформації м. Каховки на 2018 рік 120000 82617 40775 49,4
програма державної реєстрації права комунальної власності на 2017-2018 роки 100000 68000 13700 20,1
програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2018 рік 104400 52200 25200 48,3
програма розвитку архівної справи в місті на 2017 -2021 роки 4500 4500 4500 100,0
програма розвитку Служби містобудівного кадастру у складі відділу містобудування та архітектури Каховської міської ради, для ведення містобудівного кадастру міста Каховки на 2017-2018 роки 108000 50000 0,0
проведення видатків на виконання вимог рішень суду 2565642 2565642 2565642 100,0
Освіта 108392178 13803648 64981296 5696585 59025467 2539518 90,8 44,6
- заклади освіти (в т.ч. школа естетичного виховання)-разом 108285382 13803648 64904396 5696585 58969198 2539518 90,9 44,6
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 83662699 353231 50395183 195500 46854204 195471 93,0 100,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 15156585 19379 8990751 9200 8105107 9185 90,1 99,8
- продукти харчування 4789403 3337653 2509150 1219000 1954663 1218918 77,9 100,0
- інші поточні видатки 4676695 558704 3009312 345000 2055224 344767 68,3 99,9
- капітальні видатки 9534681 3927885 771177 19,6
Комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та учнівської молоді "Обдарована дитина" на 2016-2020 роки 86796 76900 56269 73,2
Програма стимулювання кращих педагогічних працівників в галузях дошкільної, загальної середньої освіти та позашкільної освіти на 2017 рік 20000
Соціальний захист та соціальне забезпечення 157739762 303491 112898137 177084 109242137 177056 96,8 100,0
у тому числі:
- надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 90674000 79334245 77946462 98,3
- надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 1911800 1844144 1844144 100,0
- надання пільг з оплати послуг звязку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріяи громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян 2672000 1076093 986940 91,7
- надання допомоги сім' ям з дітьми, малозабезпеченим сім´ям, тимчасової допомоги дітям 42358700 19569418 18463553 94,3
-пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 34028 12183 12183 100,0
- надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II гр 11100000 6038982 5834876 96,6
- видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 16000 15331 2190 14,3
- здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України" 210500 153600 144638 94,2
- інші заходи та заклади молодіжної політики - разом 66926 49760 48960 98,4
у тому числі:
програма "Стипендії міської ради для обдарованої молоді на 2018 рік" 23526 23526 23526 100,0
програма розвитку Українського козацтва на 2017-2021 роки 43400 26234 25434 97,0
- надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 1280305 24500 763789 24500 696063 24500 91,1 100,0
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 1047547 603700 598758 99,2
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 144437 94489 39986 42,3
- інші поточні видатки 88321 65600 57319 87,4
- капітальні видатки 24500 24500 24500 100,0
- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 3815697 260799 1910255 148307 1871486 148279 98,0 100,0
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 3688303 159186 1837742 72000 1816949 71976 98,9 100,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 49585 3624 27763 750 25842 746 93,1 99,5
- інші поточні видатки 77809 97989 44750 75557 28695 75557 64,1 100,0
- капітальні видатки
- надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість 136000 75409 60117 79,7
- утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім' ї, дітей та молоді 695636 18192 360664 4277 272548 4277 75,6 100,0
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 643636 314695 255963 81,3
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 19583 9310 18233 4277 10650 4277 58,4 100,0
- інші поточні видатки 32417 8882 27736 5935 21,4
- капітальні видатки
- надання пільг населенню (крім ветеранів війни та праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово - комунальних послуг 18000 8784 2670 30,4
- інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 118000 76044 72233 95,0
-оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 891600 831600 381018 45,8
-заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 51000 18500 13600 73,5
- надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 17000 8500 3033 35,7
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя 104900 79282 79282 100,0
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 1567670 671554 506141 75,4
Житлово-комунальне господарство 8831600 4656737 4454300 4049037 3894744 1660182 87,4 41,0
у тому числі:
- утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово - комунального господарства 154300 4381160 154300 3971260 1582405 39,8
- забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово -комунальні послуги 500000 300000
- організація благоустрою населених пунктів 8177300 275577 4000000 77777 3894744 77777 97,4 100,0
Культура і мистецтво 5369891 742998 2871911 302500 2488278 260529 86,6 86,1
- заклади культури (Палац культури молоді та спорту, бібліотека, централізована бухгалтерія)-разом 4947469 742998 2725149 302500 2410947 260529 88,5 86,1
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 3719211 1996093 1762688 88,3
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 820891 149755 429992 43900 402833 43881 93,7 100,0
- інші поточні видатки 407367 270861 299064 88600 245426 88567 82,1 100,0
- капітальні видатки 322382 170000 128081 75,3
- інші заходи в галузі культури і мистецтва 422422 146762 77331 52,7
Фізична культура і спорт 5409812 1116661 3198980 520687 2479498 398936 77,5 76,6
- заклади фізичної культури ( ДЮСШ, стадіон "Олімпійський", централізована бухгалтерія) -разом 4886812 1116661 2811730 520687 2180234 398936 77,5 76,6
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 3489540 1855194 1645034 88,7
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 736547 400415 222262 55,5
- інші поточні видатки 660725 12661 556121 4687 312938 4687 56,3 100,0
- капітальні видатки 1104000 516000 394249 76,4
- проведення спортивної роботи в регіоні 173000 137250 90816 66,2
- підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно - спортивну діяльністьв регіоні 350000 250000 208448 83,4
Здійснення заходів із землеустрю 93400 93400
Будівництво об'єктів житлово - комунального господарства 6706100 2112000
Будівництво об'єктів соціально - культурного призначення 580000 100000
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності 5878400 2661900 454381 17,1
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 1246300 746300 222189 29,8
Виконання інвестиційних проектів 726005 726005 20195 2,8
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом 150000 90000 26104 29,0
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 3500000 2600000 2225000 1760000 846468 38,0 0,0
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 50000 45000 15000 33,3
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 90000 50000 11950 23,9
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 680400 598000 538800 90,1
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 50000 23000 11000 47,8
Інші заходи громадського порядку та безпеки 500000 253250 242299 95,7
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 75400 30900
Резервний фонд 452835 46835
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально - економічного та культурного розвитку регіонів 578750 578750 578750 100,0
Субвеції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів - разом 4082848 0 1950942 0 1097467 0 56,3
у тому числі:
субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для амбулаторного лікування дітей - інвалідів 1132488 544716 45617 8,4
субвенція до районного бюджету Каховського району для придбання лікарських засобів для імуносупресивної терапії для хворих з трансплантованими органами 269160 249160 113263 45,5
субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для окремих груп населення та за певними категоріями захворювань 115800 115800 61914 53,5
субвенція до районного бюджету Каховського району для РЦПМСД на оплату послуг за спожиті енергоносії та поточні видатки з утримання установи 1629000 840775 727259 86,5
Субвенція до районного бюджету Каховського району для ЦРЛ на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 662500 117152 99158 84,6
Субвенція до районного бюджету Каховського району на утримання Каховської районної об' єднаної бібліотеки 260400 69839 36756 52,6
Субвенція до обласного бюджету на фінансування програми «Розвиток людського капіталу Херсонської області» на 2017 – 2021 роки 13500 13500 13500 100,0
РАЗОМ ВИДАТКІВ: 323940773 41053240 210390516 20723798 195701768 7179624 93,0 34,6
ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ:
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету на початок періоду 25143499 7467580 24386193 7526107 25943973 7526107
Розміщення бюджетних коштів на депозитах -10000000
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -25719721 25719721 -9820209 9820209 -2608241 2608241
Інші розрахунки (за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ) 75086 75086 -19989 -589213
Інші розрахунки -53
Залишки бюджетних коштів на 01.07.2018 року 13100208 7103709
Перевищення доходів над видатками (профіцит " + ", дефіцит " - ") 576222 -33262387 -14565984 -17421402 -215482 -2441426
Оборотна касова готівка 800000
Секретар ради І.А.Гончарова