ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 1

Розглянувши наданий виконавчим комітетом звіт про виконання міського бюджету за 2017 рік (додається), міська рада відмічає наступне.

У 2017 році досягнуто позитивних тенденцій у виконанні міського бюджету як за доходами так і за видатками. Завдяки перевиконанню міського бюджету з власних надходжень на протязі звітного періоду, збільшено фінансовий ресурс міського бюджету за 2017 рік на загальну суму 17787,9 тис.грн (загального фонду бюджету – 14471,1 тис.грн, спеціального фонду бюджету - 3316,8 тис.грн.

За звітний період фактичне виконання доходної частини загального фонду міського бюджету (з урахуванням надходжень міжбюджетних трансфертів) склало 293785,4 тис.грн, що становить 103,7% до планових показників (283439,4 тис. грн). У порівняні з 2016 роком надходження доходів міського бюджету збільшено на 66921,0 тис.грн ( 29,5%).

План з власних та закріплених доходів загального фонду бюджету за 2017 рік виконано на 112,8 %, при плані 113153,7 тис.грн фактично отримано 127624,8 тис.грн, перевиконання становить 14471,1 тис.грн. У порівняні з 2016 роком надходження таких доходів міського бюджету збільшено на 34349,1 тис.грн (36,8 %).

Традиційно в структурі доходів загального фонду міського бюджету найбільшу питому вагу займає податок на доходи фізичних осіб 62,8%.

За 2017 рік фактичні надходження по податку на доходи фізичних осіб виконані на 113,3%, при плані 70692,1 тис.грн. фактично надійшло 80118,5 тис.грн, міським бюджетом додатково отримано 9426,4 тис.грн, до факту 2016 року (54968,5 тис.грн) виконання склало 145,7 %, надходження до бюджету збільшились на 25150,0 тис.грн, за рахунок збільшення розміру мінімальної заробітної плати проти 2016 року в 2,3 рази (з січня 2016 року -1378грн, з травня по листопад 2016 року - 1450грн, з грудня 2016 року - 1600 грн, у 2017 році - 3200грн).

Фактичні надходження акцизного податку за 2017 рік складають 9969,5 тис.грн., до фактичних надходжень 2016 року (10323,3 тис.грн.) виконання складає 96,5%.

План по місцевим податкам в цілому виконаний на 109,5%, при плані 29602,9 тис.грн фактично надійшло 32426,7 тис.грн, бюджетом додатково отримано 2823,8 тис.грн.

Найбільшу питому вагу в структурі місцевих податків і зборів - 54,6% займає єдиний податок. За 2017 рік фактичні надходження (17693,3 тис.грн.) склали 109,2% до плану (16209,6 тис.грн.), до факту 2016 року (12498,0 тис.грн), надходження збільшились на 5195,3 тис.грн, або на 41,6%, що пояснюється внесеними змінами в податкове законодавство.

Плата за землю в структурі місцевих податків і зборів займає 44,1 %.

При плані 13160,0 тис.грн, фактично надійшло 14305,9 тис.грн, бюджетом додатково отримано 1145,9 тис.грн, до факту 2016 року виконання складає 111,9%, додаткові надходження становлять 1524,0 тис.грн, що пояснюється проведенням індексації грошової оцінки землі.

У 2017 році додатково залучено до доходів загального фонду міського бюджету кошти у сумі 512,3 тис.грн від розміщення на депозитному рахунку ПАТ «Державного ощадного банку України» 8000,0 тис.грн.

Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету за 2017 рік становить 166160,6 тис.грн, а це 56,6 % від загального обсягу доходів загального фонду бюджету. У порівнянні з 2016 роком надходження міжбюджетних трансфертів збільшено на 32572,0 тис.грн ( 24,4 %).

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 10632,4 тис.грн (145,3% до плану) коштів спеціального призначення, у тому числі:  на спеціальні рахунки міського бюджету – 5694,5 тис.грн (до бюджету розвитку  - 5462,5 тис.грн – 266,8 % до плану) та на рахунки головних розпорядників коштів – 4937,9 тис.грн (97,6 % до кошторисних призначень)  власних надходжень бюджетних установ.

Виходячи з обсягів залучених коштів за 2017 рік, залишків коштів на початок року, видатки міського бюджету по загальному фонду проведено на загальну суму 268463,8 тис. грн (96,4 % до планових призначень), по спеціальному фонду – 34598,0 тис.грн (79,0 % до планових призначень), у тому числі по бюджету розвитку - 29273,3 тис.грн ( 76,8 % до плану).

У порівнянні з 2016 роком обсяг видатків загального фонду збільшено на 70531,2 тис.грн або на 35,6 % , спеціального фонду – на 6473,4 тис.грн (23,0%).

За звітний період найбільшу частку у видатках загального фонду міського бюджету займають видатки на соціально – культурну сферу, державне управління, соціальний захист населення і складають 255368,4 тис.грн, що становить 95,1 % від їх загального обсягу. У порівнянні з 2016 роком такі видатки збільшено на 65596,1 тис.грн (34,6%).

Питома вага видатків на виконання інших функцій складає 4,9 %.

Загальний обсяг захищених статей, а це оплата праці з нарахуваннями, придбання медикаментів та продуктів харчування, оплата за енергоносії, соціальне забезпечення та поточні трансферти органам державного управління інших рівнів складає за 2017 рік 250466,5 тис.грн. або 93,3 % від загального їх обсягу, що на 31,9 % (60535,5 тис.грн) більше від аналогічних показників 2016 року.

У 2017 році найбільше зросли видатки на соціальне забезпечення на 22472,5 тис.грн, заробітну плату - 38443,7 тис.грн, що пов’язано з підвищенням рівня прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та збільшенням контингенту отримувачів субсидій на житлово – комунальні послуги.

За звітний період профінансовано громадський бюджет (бюджет участі громади) на реалізацію проекту «Велика – Куликовська 92» - спортивна» на суму 99,9 тис.грн, що становить 100,0% до планових призначень.

У зв’язку із недофінансуванням у 2017 році з державного бюджету видатків з надання пільг та субсидій окремим категоріям громадян на житлово-комунальні та інші послуги, заборгованість по загальному фонду бюджету з таких видатків склала на 01.01.2018 року 40817,1 тис.грн (це більше у порівнянні з початком року на 15045,2 тис.грн).

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.80 Бюджетного кодексу України, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2017 рік по доходах у сумі 304417,8 тис.грн (загального фонду – 293785,4 тис.грн, спеціального фонду бюджету – 10632,4 тис.грн), по видатках у сумі 303061,8 тис.грн (загального фонду - 268463,8 тис.грн, спеціального фонду – 34598,0 тис.грн), профіцитом загального фонду міського бюджету – 24981,3 тис.грн, дефіцитом спеціального фонду міського бюджету - 23625,4 тис.грн, залишками коштів станом на 01.01.2018 року - 34002,4 тис.грн (загального фонду – 25944,0 тис.грн, спеціального фонду – 8058,4 тис.грн).

2. Відділу економіки, комунального майна та землі міської ради (Перемежко А.В.) спільно із фінансовим управлінням (Гончаров О.А.) проводити постійно моніторинг наповнення бюджету міста Каховки у 2018 році та забезпечення виконання планових показників по доходах.

3. Відповідальність за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Орєхова І.М.).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та оподаткування (Мовчан А.Ю.).

Міський голова                                                                                            А.А.Дяченко

Додаток
до рішення міської ради
№
Звіт
про виконання міського бюджету за 2017 рік
грн.
Затверджено Виконано Рівень виконання
на рік за рік
Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд
ДОХОДИ
I. Податкові надходження - всього 110314953 111300 123816298,0 130244 112,2 117,0
2.1 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості - разом 70712063 80186688 113,4
у тому числі:
- податок та збір на доходи фізичних осіб 70692063 80118480 113,3
- податок на прибуток підприємств 20000 68208 341,0
2.2 Внутрішні податки на товари та послуги 10000000 9969512 99,7
у тому числі:
- акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - пальне 1300000 1295641 99,7
- акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - пальне 5200000 4968249 95,5
- акцизний податок з реалізації суб єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 3500000 3705622 105,9
2.3 Місцеві податки - разом 29602890 32426700 -1521 109,5
Податок на майно 13385000 14728951 110,0
у тому числі:
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об єктів житлової нерухомості 0 393
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об єктів житлової нерухомості 30000 53353 177,8
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об єктів нежитлової нерухомості 0 5777
- земельний податок з юридичних осіб 3100000 3466826 111,8
- орендна плата з юридичних осіб 7300000 8236751 112,8
- земельний податок з фізичних осіб 300000 241908 80,6
- орендна плата з фізичних осіб 2460000 2360442 96,0
- транспортний податок з фізичних осіб 75000 139583 186,1
- транспортний податок з юридичних осіб 120000 223918 186,6
Туристичний збір 8300 8345 100,5
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року -3852 -1521
Єдиний податок 16209590 17693256 109,2
2.4 Інші податки та збори - разом 0 111300 1233398 131765 118,4
у тому числі:
Екологічний податок 111300 131765 118,4
Кошти, що передаються (отримуються) як компенсація із загального фонду державного бюджету бюджетам місцевого самоврядування відповідно до вимог пункту 43 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 96 "Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України польного до бюджетів місцевого самоврядування" 1233398
II. Неподаткові надходження-всього 2838000 5270270 3807754 5627974 134,2 106,8
2.5 Доходи від власності та підприємницької діяльності 567000 680056 119,9
у тому числі:
- частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об єднань, що вилучаються до бюджету 36000 36021 100,1
- плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 430000 512329 119,1
- адміністративні штрафи та інші санкції 16000 20306 126,9
- адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 85000 111400 131,1
2.6 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 2130000 2849378 133,8
у тому числі:
- плата за надання адміністративних послуг 1744000 2350183 134,8
- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності 206000 231665 112,5
-держмито 180000 267530 148,6
2.7 Інші неподаткові надходження 141000 213490 278320 690046 197,4 323,2
у тому числі:
- інші надходження 141000 278320 197,4
- інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища 100000 100683 100,7
- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 300 1025 341,7
- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 113190 588338 519,8
2.8 Власні надходження бюджетних установ 5056780 4937928 97,6
2.9 Доходи від операцій з капіталом: 717 1933983 740 4874138 103,2 252,0
у тому числі:
- кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності
- кошти від продажу землі 1933983 4874138 252,0
- кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі 700 723 103,3
- надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 17 17
РАЗОМ ДОХОДІВ: 113153670,0 7315553,0 127624792,0 10632356,0 112,8 145,3
Субвенції - разом, у тому числі: 170285782,94 0,0 166160578,8 0,0 97,6
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сімям з дітьми, малозабезпеченим сімям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 48523900 48498318 99,9
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенргії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання та водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 78542300 77153022 98,2
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 1725255 1725255 100,0
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 32724200 32724200 100,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації 2108883,94 2098880,77 99,5
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 3269000 3269000 100,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам - вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейногго типу та прийомних сім ях за принципом "гроші ходять за дитиною" 78400 78059 99,6
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування 2700000 0 0,0
Інші субвенції 613844 613844 100,0
ВСЬОГО ДОХОДІВ: 283439452,94 7315553,00 293785371 10632356 103,7 145,3
ВИДАТКИ
Затверджено Виконано Рівень виконання
на рік за рік
Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд
ВИДАТКИ :
1 Державне управління 22686425 492675 22399174 483225 98,7 98,1
з них:
- оплата праці з нарахуваннями 20370023 20333127 99,8
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 800845 673952 84,2
- інші поточні видатки 1515557 27175 1392095 22628 91,9 83,3
- капітальні видатки 465500 460597 98,9
Освіта 88679622 14937406 86639945 13853579 97,7 92,7
- заклади освіти -разом
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 67780142 67900 67187971 67360 99,1 99,2
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 11886264 7468 11326939 7464 95,3 99,9
- продукти харчування 4017657 2819435 3611415 2554680 89,9 90,6
- інші поточні видатки 4738599 615607 4271186 590176 90,1 95,9
- капітальні видатки 11426996 10633899 93,1
Комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та учнівської молоді "Обдарована дитина" на 2016-2020 роки 129600 117225 90,5
Програма стимулювання кращих педагогічних працівників в галузях дошкільної, загальної середньої освіти та позашкільної освіти на 2017 рік 20000 20000 100,0
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей - сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у тому числі сімейного типу, прийомних сім ях) 78400 78059 99,6
Надання допомоги дітям -сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування , яким виповнюється 18 років 28960 27150 93,8
Соціальний захист та соціальне забезпечення 137107360 481894 135452518 463928 98,8 96,3
у тому числі:
-допомога сім*ям з дітьми та дітям - інвалідам 48523900 48498318 99,9
-пільги окремим категоріям населення 5015263 4971149 99,1
-субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату ЖКП, твердого та рідкого пічного палива та скрапленого газу 75435801 74065232 98,2
- компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 1500000 1500000 100,0
-інші видатки на соціальний захист населення 1132900 1018118 89,9
-інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 82000 81590 99,5
- здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України" 152000 152000 100,0
- надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям - інвалідам 995433 17807 949937 17807 95,4 100,0
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 834835 834835 100,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 98330 52836 53,7
- інші поточні видатки 62268 2707 62266 2707 100,0 100,0
- капітальні видатки 15100 15100 100,0
- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 3057856 350317 3040163 344111 99,4 98,2
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 2920543 142424 2904881 142287 99,5 99,9
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 44471 4040 44440 2902 99,9 71,8
- інші поточні видатки 92842 145269 90842 140338 97,8 96,6
- капітальні видатки 58584 58584 100,0
- надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість 84000 79000 94,0
- центри соціальних служб для сім ї, дітей та молоді 525872 107156 525538 95396 99,9 89,0
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 467759 467698 100,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 16932 9939 16668 8484 98,4 85,4
- інші поточні видатки 41181 6957 41172 2224 100,0 32,0
- капітальні видатки 90260 84688 93,8
-пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 43844 43844 100,0
-оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 507500 6614 485916 6614 95,7 100,0
-заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 27500 27500 100,0
-забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей - інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами 15000 5723 38,2
-інші видатки 8491 8490 100,0
Житлово-комунальне господарство 7704586 6295426 4999586 4825690 64,9 76,7
у тому числі:
- забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства 700000 700000 100,0
- капітальний ремонт житлового фонду 2443100 1341261 54,9
- капітальний ремонт житлового фонду об єднань співвласників багатоквартирних будинків 3803326 3435429 90,3
- забезпечення функціонування водопровідно - каналізаційного господарства 48000 48000 100,0
- благоустрій міст, сіл, селищ 4256586 49000 4251586 49000 99,9 100,0
- погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування 2700000 0,0
Культура і мистецтво 7311521 3800949 7258011 2817808 99,3 74,1
- заклади культури (Палац культури молоді та спорту, школа мистецв, бібліотека, централізована бухгалтерія) -разом 7178821 3800949 7125311 2817808 99,3 74,1
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 5741211 303360 5740108 302936 100,0 99,9
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 1096477 187896 1050891 142724 95,8 76,0
- інші поточні видатки 341133 680550 334312 638292 98,0 93,8
- капітальні видатки 2629143 1733856 65,9
- мистецькі заходи 132700 132700 100,0
Фізична культура і спорт 3843627 1818620 3618719 1227428 94,1 67,5
- заклади фізичної культури ( ДЮСШ, стадіон "Олімпійський", централізована бухгалтерія) -разом 3579627 1818620 3377977 1227428 94,4 67,5
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 2681059 2681000 100,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 439537 261765 59,6
- інші поточні видатки 459031 14580 435212 7249 94,8 49,7
- капітальні видатки 1804040 1220179 67,6
- проведення спортивної роботи в регіоні 148000 147998 100,0
- здійснення фізкультурно - спортивної та реалібітаційної роботи серед інвалідів 6000 5999 100,0
- підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно - спортивну діяльність в регіоні 110000 86745 78,9
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 6172559 1622036 26,3
Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення 2708883,94 2688191,77 99,2
Розробка схем та проектних рішень масового застосування 168000 167874 99,9
Проведення заходів із землеустрою 90000 81209 90,2
Транспорт, дорожнє господарство - разом, у тому числі: 2291700 5693748 2197075 5356157 95,9 94,1
- утримання та розвиток інфраструктури доріг 2141700 5693748 2061483 5356157 96,3 94,1
- інші заходи у сфері автомобільного транспорту 150000 135592 90,4
Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва 15000 15000 100,0
Внески до статутного капіталу суб єктів господарювання 710000 649450 91,5
Резервний фонд 2439911 0,0
Інші видатки - разом 921130 229677 776654 149855 84,3 65,2
у тому числі:
програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами інформації м. Каховки на 2017 рік 80000 61274 76,6
програма державної реєстрації права комунальної власності на 2017-2018 роки 125000 61840 49,5
програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2017 рік 69600 69600 100,0
програма "Призовна дільниця" на 2017-2018 роки 40000 33384 83,5
програма підтримки діяльності громадського формування з охорони громадського порядку "Щит" на 2017 рік 425000 423000 99,5
видатки на оплату послуг з охорони будівлі кінотеатру ім. Блюхера 9300 8671 93,2
програма розвитку архівної справи в місті на 2017 -2021 роки 10000 27000 7400 24955 74,0 92,4
програма розвитку Служби містобудівного кадастру у складі відділу містобудування та архітектури Каховської міської ради, для ведення містобудівного кадастру міста Каховки на 2017-2018 роки 5500 25000 5500 25000 100,0 100,0
оновлення комплексної схеми розміщення тимчасових споруд 60000 59255 98,8
програма економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2017 рік (оплата послуг з виготовлення технічних умов "Стандартне приєднання до електричних мереж електроустановок" для розробки проекту "Реконструкція вул. Миру) 7740 7740 100,0
програма "Стипендії міської ради для обдарованої молоді" 18990 18990 100,0
програма розвитку Українського козацтва на 2017- 2021 роки 20000 20000 100,0
фінансування проекту громадського бюджету (бюджету участі громади) "Дитячо-юнацький військово-патріотичний табір "Школа виживання" 50000 0 0,0
фінансування проекту громадського бюджету (бюджету участі громади) "Велика Куликовська 92 - спортивна" 99900 99900 100,0
фінансування проекту громадського бюджету (бюджету участі громади) "Турніковий період" 77777 0,0
Утилізація відходів 111600 111600 100,0
Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища 100000 100000 100,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально - економічного та культурного розвитку регіонів 560500 560384 100,0
Інші субвенції - разом 4821340 4546729 0 94,3
у тому числі:
субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для амбулаторного лікування дітей - інвалідів 943740 930742 98,6
субвенція до районного бюджету Каховського району для придбання лікарських засобів для імуносупресивної терапії для хворих з трансплантованими органами 224300 207845 92,7
субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для окремих груп населення та за певними категоріями захворювань 96500 47200 48,9
субвенція до районного бюджету Каховського району на придбання обладнання для центральної районної лікарні 2776800 2588600 93,2
субвенція до районного бюджету Каховського району на утримання Центру ПМСД 420000 420000 100,0
субвенція до районного бюджету Каховського району на утримання Каховської районної об' єднаної бібліотеки 360000 352342 97,9
РАЗОМ ВИДАТКІВ : 278382722 43811438 268463795 34598031 96,4 79,0
Розміщення бюджетних коштів на депозитах -8000000 -8000000
Повернення бюджетних коштів з депозитів 8000000 8000000
Надання та повернення бюджетних позичок 340285 -340285
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету на початок періоду 25932942 5074470 26732943 5986310
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -30989673 30989673 -25770261 25770261
Інші розрахунки (за рахунок залишків коштів бюджетних установ) 431742
Інші розрахунки -72723
Залишки бюджетних коштів на 01.01.2018 року 25943973 8058460
Перевищення доходів над видатками (профіцит " + ", дефіцит " - ") 5056731 -36064143 24981291 -23625390
Оборотна касова готівка 800000
Секретар ради І.А.Гончарова