Розглянувши наданий виконавчим комітетом звіт про виконання бюджету Каховської міської територіальної громади за 1 квартал 2021 року (додається), міська рада відмічає наступне.

За І квартал 2021 року фактичні доходи загального фонду міського бюджету з урахуванням обсягів міжбюджетних трансфертів склали 75855,8тис.грн або 107,4% до плану (70619,1тис.грн), в тому числі власні доходи загального фонду склали 55900,3тис.грн при плані 50303,2тис.грн, перевиконання плану складає 5597,1тис.грн. або 11,1%.

У порівнянні з відповідним періодом 2020 року в співставних умовах бюджет міської територіальної громади отримав власних доходів загального фонду більше на 8790,5тис.грн.(факт І кварталу 2020 року 47109,9тис.грн., факт І кварталу 2021року 55900,3тис.грн.) або на 18,7% .

Біля 93,2 % власних надходжень до міського бюджету забезпечили чотири основних податки, а саме:

- податок та збір на доходи фізичних осіб, якого надійшло 35086,8тис.грн, або 107,4% запланованих надходжень на звітний період. Додатково отримано 2426,0тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 5816,2тис.грн ( 19,9%);

- плата за землю – 4028,1тис.грн, що становить 100,0% до плану. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшено на 44,8тис.грн. (1,1%).

- єдиний податок – 9674,4тис.грн, що становить 105,3% до плану. Додатково отримано 487,2тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 456,0тис. грн (4,9%);

- акцизний податок в цілому (з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок на пальне) – 3308,7тис.грн, або 147,1% до плану. Додатково отримано 1058,7тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 574,5 тис.грн (21,0%).

Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету за 1 квартал 2021 року становить 19955,4тис.грн (26,3% від загального обсягу доходів загального фонду бюджету). Отримано у звітному періоді освітню субвенцію – 18049,5тис.грн (100,0% до плану), субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 134,6тис.грн (100,0% до плану), субвенцію на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я – 579,6тис.грн (100,0% до плану), дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 199,5тис.грн (100,0% до плану), субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 415,5тис.грн (100,0% до плану), іншої субвенції – 576,7тис.грн (61,5% до плану).

Фактичне виконання доходів спеціального фонду в співставних умовах (без трансфертів та власних надходжень бюджетних установ) за І квартал 2021 року (1286,6тис.грн.) складає 268%, до фактичних надходжень І кварталу 2020 року (480,1тис.грн), надходження збільшились на 806,5тис.грн.

До бюджету розвитку за І квартал 2021 року фактично надійшло 1197,1тис.грн, що більше факту І кварталу 2020 року (409,1тис.грн) на 788тис.грн, в тому числі по надходженням від продажу землі на 152тис.грн.

Із загального фонду на фінансування програм соціально – культурної сфери міста та державного управління спрямовано 72614,6тис.грн (95,0% від загального обсягу видатків), з них на освіту – 52003,1тис.грн, охорону здоров’я – 3058,7тис.грн, культуру – 2206,0тис.грн, фізичну культуру та спорт – 1635,5тис.грн, державне управління та іншу діяльність у сфері державного управління – 10485,8тис.грн, соціальний захист та соціальне забезпечення - 3225,5тис.грн. Фінансування проводилось виходячи з планових призначень на 1 квартал 2021 року та потреби головних розпорядників коштів міського бюджету у відповідних видатках. У першочерговому порядку забезпечено видатки на захищені статті.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.80 Бюджетного кодексу України, міська рада

ВИРІШИЛА

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Каховської міської територіальної громади за 1 квартал 2021 року по доходах у сумі 79418,2тис.грн. (загального фонду – 75855,8тис.грн, спеціального фонду бюджету – 3562,4тис.грн.), по видатках у сумі 77981,1тис.грн.(загального фонду – 76464,6тис.грн., спеціального фонду – 1516,5тис.грн.)

2. Відділу економіки розвитку, інвестицій та регуляторної політики (Каменєва А.А.) спільно із фінансовим управлінням (Гончаров О.А.) проводити постійно моніторинг з виконання заходів, затверджених розпорядженням міського голови від 02.02.2021 № 18-р «Про план заходів щодо наповнення бюджету Каховської територіальної громади і раціонального використання бюджетних коштів у 2021 році».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та оподаткування (Радченко О.В.)

Міський голова Віталій НЕМЕРЕЦЬ