Розглянувши наданий виконавчим комітетом звіт про виконання бюджету Каховської міської територіальної громади за 1 півріччя 2021 року (додається), міська рада відмічає наступне.

За січень – червень 2021 року до бюджету громади надійшло 175575,5 тис.грн, в тому числі власних та закріплених доходів загального фонду - 115006,4 тис.грн, субвенцій з державного та місцевих бюджетів – 53738,4 тис.грн, доходів спеціального фонду – 6830,7 тис.грн.

Власних та закріплених доходів загального фонду надійшло у сумі 115006,4 тис.грн (68,1 % всіх доходів), виконання їх становить 106,2 %. Додатково отримано 6736,6 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року у співставних умовах надходження збільшились на 18345,9 тис.грн (19,0%).

Біля 93,6 % власних надходжень до бюджету громади забезпечили чотири основних податки, а саме:

- податок та збір на доходи фізичних осіб, якого надійшло 74551,2 тис.грн, або 105,4% запланованих надходжень на звітний період. Додатково отримано 3835,8 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року у співставних умовах надходження зросли на 12981,3 тис.грн (12,1%);

- плата за землю – 8275,6 тис.грн, що становить 102,7% до плану. Додатково надійшло 214,6 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшено на 929,1 тис.грн (12,6%).

- єдиний податок – 17866,3 тис.грн, що становить 100,5 % до плану. Додатково отримано 96,9 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 1573,0 тис. грн (9,7%);

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок на пальне – 6939,8 тис.грн, або 106,3 % до плану. Додатково отримано 409,8 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 1012,7 тис.грн (17,1%).

Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету за 1 півріччя 2021 року становить 53738,4 тис.грн (31,8 % від загального обсягу доходів загального фонду бюджету). Отримано у звітному періоді освітню субвенцію – 49442,1 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 390,0 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти – 399,0 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 831,0 тис.грн (100,0% до плану), іншої субвенції – 1517,1 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на здійснення підтримки окремих закладів у системі охорони здоров' я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1159,2 тис.грн (100,0 % до плану).

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 6830,7 тис.грн (140,6 % до плану 1 півріччя 2021 року та 68,2 % до річного плану) , у тому числі до бюджету розвитку - 2469,4 тис.грн (200,0 % до плану півріччя 2021 року та 130,6 % до річного).

Видатки бюджету Каховської міської територіальної громади за січень – червень 2021 року по загальному фонду проведено на суму 175281,9 тис.грн (93,5 % до плану 1 півріччя 2021 року та 52,8 % до річного плану), по спеціальному фонду – 4964,5 тис.грн (70,6 % до плану 1 півріччя 2021 року та 41,0 % до річного плану), у тому числі по бюджету розвитку – 1271,9 тис.грн, що становить 40,7 % до планових призначень 1 півріччя 2021 року та 33,6 % до річного плану.

Із загального фонду на фінансування програм соціально – культурної сфери міської територіальної громади та державного управління спрямовано 164756,5 тис.грн (94,0 % від загального обсягу видатків), з них на державне управління – 21221,7 тис.грн, освіту – 121603,1 тис.грн, охорону здоров’я – 5954,4 тис.грн, соціальний захист та соціальне забезпечення – 7361,1 тис.грн, культуру і мистецтво – 4984,1 тис.грн, фізичну культуру і спорт – 3632,1 тис.грн.

На фінансування захищених статей спрямовано 89,4 % коштів загального фонду бюджету Каховської міської територіальної громади, а це 156645,4 тис.грн, з них на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ – 138803,7 тис.грн, оплату енергоносіїв – 11843,2 тис.грн, продукти харчування – 3065,8 тис.грн, медикаменти – 202,6 тис.грн, соціальне забезпечення населення – 2494,7 тис.грн, дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм) – 235,4 тис.грн. Збільшення обсягу видатків по захищеним статтям пов’язано із об’єднанням в Каховську міську територіальну громаду.

Видаткову частину загального фонду бюджету Каховської міської територіальної громади виконано за січень – червень 2021 року без кредиторської заборгованості.

Фінансування видатків бюджету Каховської міської територіальної громади проводилося згідно поданих заявок від головних розпорядників коштів та лише після зареєстрованих в Управлінні Державної казначейської служби України у Каховському районі фінансових зобов’язань. У першочерговому порядку проводилось фінансування захищених статей видатків.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.80 Бюджетного кодексу України, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Каховської міської територіальної громади за 1 півріччя 2021 року по доходах у сумі 175575,5 тис.грн (загального фонду – 168744,8 тис.грн, спеціального фонду бюджету – 6830,7 тис.грн), по видатках у сумі 180246,4 тис.грн (загального фонду - 175281,9 тис.грн, спеціального фонду – 4964,5 тис.грн), кредитування - 250,0 тис.грн, дефіцитом загального фонду міського бюджету – 6787,1 тис.грн, профіцитом спеціального фонду міського бюджету - 1866,2 тис.грн, залишками коштів станом на 01.07.2021 року - 15073,4 тис.грн (загального фонду – 7296,3 тис.грн, спеціального фонду – 7777,1 тис.грн).

2. Відділу економічного розвитку, інвестицій та регуляторної політики (Каменєва А.А) спільно із фінансовим управлінням (Гончаров О.А.) проводити постійно моніторинг наповнення бюджету Каховської міської територіальної громади у 2021 році та забезпечення виконання планових показників по доходах.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та оподаткування (Радченко О.В.).

Міський голова                   Віталій НЕМЕРЕЦЬ