ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Автор: | Гондарева Галина Вікторівна, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради |
|---|---|
| Дата: | 21.07.2021 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 3
Про внесення змін до фінансового плану
комунального некомерційного підприємства
«Каховський міський центр первинної
медико-санітарної допомоги Каховської
міської ради» на 2021 рік
Відповідно до ст. ст. 75,78 Господарського кодексу України, зважаючи на необхідність коригування фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Каховський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Каховської міської ради» на 2021 рік, що пов’язано зі збільшенням коштів на фінансування підприємства за рахунок передачі іншої субвенції з міського бюджету Таврійської територіальної громади та районного бюджету Каховського району, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Каховський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Каховської міської ради» на 2021 рік, у зв’язку з чим викласти та затвердити фінансовий план підприємства на 2021 рік в новій редакції (додається).
2. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Гондарева Г.В.).
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва та підприємництва (Радченко О.В.).
Міський голова Віталій НЕМЕРЕЦЬ
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
| Рішенням _______сесії міської ради ________скликання від ____ ____________№_____ | |||||||||||||||||
| Міський голова ________________ Віталій Немерець | |||||||||||||||||
| (підпис) | (ПІП) | ||||||||||||||||
| Проект | |||||||||||||||||
| Попередній | |||||||||||||||||
| Уточнений | |||||||||||||||||
| Зміни | Х | ||||||||||||||||
| зробити позначку "Х" | |||||||||||||||||
| коди | |||||||||||||||||
| Підприємство КНП "Каховський МЦПМСД" | за ЄДРПОУ | 38740016 | |||||||||||||||
| Організаційно-правова форма комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 | |||||||||||||||
| Територія Каховська міська територіальна громада | за КОАТУУ | 6510400000 | |||||||||||||||
| Орган управління Каховська міська рада | за СПОДУ | ||||||||||||||||
| Галузь медицина | за ЗКГНГ | ||||||||||||||||
| Вид діяльності діяльність лікарняних закладів | за КВЕД | 86.10 | |||||||||||||||
| Одиниці виміру: тис. гривень | |||||||||||||||||
| Форма власності комунальна | |||||||||||||||||
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 187 | ||||||||||||||||
| Місцезнаходження м.Каховка вул. Велика Куликовська,73 | |||||||||||||||||
| Телефон (05536) 2-12-01 | |||||||||||||||||
| Прізвище та ініціали керівника Антоненко О.А. | |||||||||||||||||
| ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 РІК | |||||||||||||||||
| Основні фінансові показники підприємства | |||||||||||||||||
| код рядка | факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Прогноз за кварталами | ||||||||||||||
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ||||||||||||||
| I. Формування фінансового результату підприємства | Таврійське МТГ зал. 21389 | ||||||||||||||||
| 1.1 Доходи від операційної діяльності | 2240 - 4869 | ||||||||||||||||
| Дохід від реалізації робіт і послуг | 100 | 26303,7 | 25451,9 | 7214,9 | 6079,0 | 6079,0 | 6079,0 | 2250 - 1500 | |||||||||
| дохід від реалізації робіт і послуг (за договором з НСЗУ) | 101 | 26277,3 | 24511,9 | 7032,4 | 5826,5 | 5826,5 | 5826,5 | 2730 - 15020 | |||||||||
| дохід від реалізації робіт і послуг ( платні медичні послуг) | 102 | 26,4 | 940,0 | 182,5 | 252,5 | 252,5 | 252,5 | ||||||||||
| Кошти з місцевих бюджетів за програмою розвитку та фінансової підтримки | 110 | 5112,0 | 1986,2 | 645,0 | 685,0 | 656,2 | 0,0 | ||||||||||
| Кошти з місцевих бюджетів за цільовими програмами, у т.ч.: | 120 | 323,0 | 2133,0 | 1093,0 | 533,0 | 288,0 | 219,0 | ||||||||||
| Програма захисту населення в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої короновірусом SAPS-CoV-2 | 121 | 323,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| Програма економічного, соціального та культурного розвитку Каховської територіальної громади на 2021 рік | 122 | 0,0 | 1465,1 | 925,0 | 365,0 | 120,0 | 55,1 | ||||||||||
| Міська програма соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020-2024 роки | 123 | 0,0 | 667,9 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 163,9 | ||||||||||
| Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: | 130 | 114,1 | 403,5 | 150,9 | 80,7 | 80,7 | 91,2 | ||||||||||
| дохід від оренди активів | 131 | 0,0 | 109,3 | 0,0 | 36,7 | 36,7 | 35,9 | ||||||||||
| дохід від реалізації необоротних активів | 132 | 4,8 | 10,3 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,3 | ||||||||||
| Інший операційний дохід (благодійні внески, дарунки, компенсація за комунальні послуги від орендарів, тощо) | 133 | 109,3 | 283,9 | 148,9 | 41,5 | 41,5 | 52,0 | ||||||||||
| 1.2 Доходи від неопераційної діяльності | |||||||||||||||||
| Доходи від неопераційної діяльності, в т.ч.: | 140 | 146,3 | 619,0 | 58,5 | 427,5 | 71,0 | 62,0 | ||||||||||
| неопераційний дохід, від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування та безоплатно | 141 | 140,8 | 609,0 | 58,5 | 427,5 | 61,0 | 62,0 | ||||||||||
| інший неопераційний дохід (оприбуткування від списання тощо) | 142 | 5,5 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | ||||||||||
| Разом (сума рядків 100-140) | 150 | 31999,1 | 30593,6 | 9162,3 | 7805,2 | 7174,9 | 6451,2 | ||||||||||
| 1.2. Витрати | |||||||||||||||||
| Витрати на оплату праці | 200 | 21483,2 | 19791,2 | 5040,0 | 5034,8 | 4922,5 | 4793,9 | ||||||||||
| Нарахування на оплату праці | 210 | 4739,4 | 4576,1 | 1174,6 | 1148,5 | 1133,3 | 1119,7 | ||||||||||
| Обовязкові платежі до бюджетів усіх рівнів | 220 | 7,7 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 230 | 794,8 | 682,3 | 544,0 | 62,4 | 59,2 | 16,7 | ||||||||||
| Медикаменти та перевязувальні матеріали | 240 | 1487,0 | 1180,5 | 650,0 | 148,3 | 181,0 | 201,2 | ||||||||||
| Продукти харчування | 250 | 43,7 | 19,6 | 9,8 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 260 | 725,3 | 746,9 | 535,0 | 20,0 | 140,1 | 51,8 | ||||||||||
| Службові відрядження | 270 | 34,5 | 118,5 | 80,0 | 10,0 | 8,5 | 20,0 | ||||||||||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.: | 280 | 708,5 | 1354,1 | 737,0 | 538,3 | 47,4 | 31,4 | ||||||||||
| оплата теплопостачання | 281 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| оплата водопостачання та водовідведення | 282 | 40,4 | 48,1 | 35,6 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| оплата електроенергії | 283 | 265,0 | 482,2 | 220,6 | 213,5 | 28,9 | 19,2 | ||||||||||
| оплата природного газу | 284 | 374,2 | 807,2 | 472,5 | 308,0 | 14,8 | 11,9 | ||||||||||
| оплата інших енергоносіїв | 285 | 28,9 | 16,6 | 8,3 | 4,3 | 3,7 | 0,3 | ||||||||||
| оплата енергосервісу | 286 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 290 | 13,3 | 22,0 | 10,0 | 5,5 | 5,0 | 1,5 | ||||||||||
| Інші поточні видатки (пільгові рецепти) | 300 | 438,4 | 667,9 | 266,9 | 178,1 | 157,9 | 65,0 | ||||||||||
| Амортизація | 310 | 496,2 | 904,5 | 120,0 | 454,5 | 165,0 | 165,0 | ||||||||||
| Інші витрати | 320 | 1257,4 | 550,0 | 0,0 | 200,0 | 350,0 | 0,0 | ||||||||||
| Разом (сума рядків 200-320) | 330 | 32229,4 | 30633,6 | 9172,3 | 7815,2 | 7174,9 | 6471,2 | ||||||||||
| 1.3. Елементи операційних витрат | |||||||||||||||||
| Матеріальні затрати | 400 | 5030,0 | 4005,4 | 2485,8 | 784,3 | 432,7 | 302,6 | ||||||||||
| Витрати на оплату праці | 410 | 21483,2 | 19791,2 | 5040,0 | 5034,8 | 4922,5 | 4793,9 | ||||||||||
| Відрахування на соціальні заходи | 420 | 4739,4 | 4576,1 | 1174,6 | 1148,5 | 1133,3 | 1119,7 | ||||||||||
| Амортизація | 430 | 496,2 | 904,5 | 120,0 | 454,5 | 165,0 | 165,0 | ||||||||||
| Інші операційні витрати | 440 | 480,6 | 1356,4 | 351,9 | 393,1 | 521,4 | 90,0 | ||||||||||
| Разом (сума рядків 400-440) | 450 | 32229,4 | 30633,6 | 9172,3 | 7815,2 | 7174,9 | 6471,2 | ||||||||||
| 1.4. Інвестиційна діяльність | |||||||||||||||||
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 500 | 3077,6 | 590,0 | 10,0 | 210,0 | 370,0 | 0,0 | ||||||||||
| Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 501 | 2752,2 | 550,0 | 0,0 | 200,0 | 350,0 | 0,0 | ||||||||||
| Капітальні інвестиції усього , у т.ч.: | 510 | 3077,6 | 590,0 | 10,0 | 210,0 | 370,0 | 0,0 | ||||||||||
| капітальне будівництво | 511 | 0,0 | |||||||||||||||
| придбання (виготовлення) основних засобів | 512 | 1820,2 | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 0,0 | ||||||||||
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 513 | 0,0 | |||||||||||||||
| придбання (створення) нематеріальних активів | 514 | 0,0 | |||||||||||||||
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 515 | 0,0 | |||||||||||||||
| капітальний ремонт | 516 | 1257,4 | 550,0 | 0,0 | 200,0 | 350,0 | 0,0 | ||||||||||
| 1.5. Фінансова діяльність | |||||||||||||||||
| Доходи від фінансової діяльності за зобовязаннями, у т.ч.: | 600 | 251,8 | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||||||||
| кредити | 601 | ||||||||||||||||
| позики | 602 | ||||||||||||||||
| депозити | 603 | ||||||||||||||||
| відсотки одержані | 604 | 251,8 | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||||||||
| Інші надходження (розшифрувати) | 610 | ||||||||||||||||
| Витрати від фінансової діяльності за зобовязаннями, у т.ч.: | 620 | ||||||||||||||||
| кредити | 621 | ||||||||||||||||
| позики | 622 | ||||||||||||||||
| депозити | 623 | ||||||||||||||||
| Інші витрати (розшифрувати) | 630 | ||||||||||||||||
| УСЬОГО ДОХОДІВ | 700 | 32250,9 | 30673,6 | 9182,3 | 7825,2 | 7194,9 | 6471,2 | ||||||||||
| УСЬОГО ВИТРАТ | 800 | 32229,4 | 30633,6 | 9172,3 | 7815,2 | 7174,9 | 6471,2 | ||||||||||
| ЧИСТИЙ ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ | 900 | 21,5 | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 0,0 | ||||||||||
| II. Розподіл чистого прибутку | |||||||||||||||||
| Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку) | 2000 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||
| Напрямки розподілу чистого прибутку, в т.ч.: (розшифрувати) | 2010 | 21,5 | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 0,0 | ||||||||||
| Оновлення медичного обладнання та матеріально-технічної бази | 2011 | 21,5 | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 0,0 | ||||||||||
| III. Додаткова інформація | |||||||||||||||||
| на 01.01 | на 01.04 | на 01.07 | на 01.10 | ||||||||||||||
| Штатна чисельність | 3000 | - | - | 198,25 | 186,5 | 184,25 | 184,25 | ||||||||||
| Вартість основних засобів | 3010 | - | - | 7425,2 | 8398,8 | 8418,8 | 8438,8 | ||||||||||
| Податкова заборгованість | 3020 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Неустойки (штрафи, пені) | 3030 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 3040 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Дебіторська заборгованість | 3050 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Кредиторська заборгованість | 3060 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Директор | _________________ | Антоненко О.А. | |||||||||||||||
| підпис | |||||||||||||||||