ОПИС ДОКУМЕНТУ

Дата:

27.09.2017

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 12
Про звіт з виконання міського бюджету за 1 півріччя 2017 року

Розглянувши наданий виконавчим комітетом звіт про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2017 року (додається), міська рада відмічає наступне.

За 1 півріччя 2017 року до бюджету міста надійшло 154892,6 тис.грн, в тому числі власних та закріплених доходів загального фонду - 57048,3 тис.грн, субвенцій з державного та обласного бюджету – 94015,4 тис.грн, доходів спеціального фонду – 3828,9 тис.грн.

Власних та закріплених доходів загального фонду надійшло у сумі 57048,3 тис.грн (37,8 % всіх доходів), виконання їх становить 104,5 %. Додатково отримано 2452,3 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 14842,3 тис.грн. (35,2%).

Біля 97,2 % надходжень до міського бюджету забезпечили чотири основних податки, а саме:

- податок на доходи фізичних осіб, якого надійшло 35618,6 тис.грн, або 103,9 % запланованих надходжень на звітний період. Додатково отримано 1344,6 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 9745,7 тис.грн (37,7%);

- плата за землю – 6501,6 тис.грн, що становить 103,5 % до плану. Додатково отримано 221,6 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 717,7 тис.грн (12,4%);

- єдиний податок – 8072,5 тис.грн, що становить 97,0 % до плану. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 2831,0 тис.грн (54,0%);

- акцизний податок – 5283,8 тис.грн, або 120,1% до плану. Додатково отримано 883,8 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 993,8 тис.грн, (23,2%).

Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету за 1 півріччя 2017 року становить 94015,4 тис.грн, а це 62,2 % від загального обсягу доходів загального фонду бюджету. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження міжбюджетних трансфертів збільшились на 9402,8 тис.грн (11,1 %).

Отримано у звітному періоді субвенцій з державного бюджету на соціальні програми (допомоги сім’ям з дітьми, пільги та субсидії населенню на оплату ЖКП) – 73377,1 тис.грн, що складає 98,9 % до планових призначень, освітня субвенція – 20155,4 тис.грн (100,0% до плану), іншу субвенцію – 482,9 тис.грн (98,3% до плану).

Фактичне виконання доходів спеціального фонду міського бюджету за І півріччя 2017 року (3828,9тис.грн.) складає 85%, до фактичних надходжень І півріччя 2016 року (4504,1тис.грн), надходження зменшились на 675,2 тис.грн.

До бюджету розвитку за І півріччя 2017 року фактично надійшло 1535,4тис.грн. до плану затвердженому міською радою 470,0 тис.грн., виконання складає 326,7%, до факту І півріччя 2016 року (1522,8тис.грн) 100,8%.

Виходячи з обсягів залучених коштів, видатки міського бюджету у 1 півріччі 2017 року по загальному фонду проведено на суму 139226,4 тис.грн, по спеціальному фонду – 3102,7 тис.грн

Із загального фонду на фінансування програм соціально – культурної сфери міста та державного управління спрямовано 136267,2 тис.грн (97,9 % від загального обсягу видатків), з них на освіту – 45265,0 тис.грн (в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 19254,3 тис.грн), культуру – 3754,3 тис.грн, фізичну культуру та спорт – 1647,2 тис.грн, державне управління – 8800,1 тис.грн, соціальний захист та соціальне забезпечення - 76800,6 тис.грн (в тому числі за рахунок субвенцій – 73860,0 тис.грн), .

На фінансування захищених статей спрямовано 98,9 % коштів загального фонду міського бюджету, а це 134734,6 тис.грн, що на 23742,4 тис.грн (21,4%) більше у порівнянні з 1 півріччям 2016 року, з них на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ міста – 51058,5 тис.грн, оплату енергоносіїв – 6886,7 тис.грн, продукти харчування - 1501,5 тис.грн, соціальне забезпечення населення – 74509,5 тис.грн.

Видаткову частину загального фонду міського бюджету виконано за січень – червень 2017 року із заборгованістю на загальну суму 26861,8 тис.грн по видаткам, які здійснюються за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету (видатки по головному розпоряднику коштів - управління праці та соціального захисту населення міської ради з надання пільг та субсидій населенню), що на 1090,0 тис.грн (4,2%) більше у порівнянні з заборгованістю станом на 01.01.2017 року.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.80 Бюджетного кодексу України, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2017 року по доходах у сумі 154892,6 тис.грн (загального фонду – 151063,7 тис.грн, спеціального фонду бюджету – 3828,9 тис.грн), по видатках у сумі 142329,0 тис.грн (загального фонду - 139226,3 тис.грн, спеціального фонду – 3102,7 тис.грн), залишками коштів станом на 01.07.2017 року - 37210,2 тис.грн (загального фонду – 30248,9 тис.грн, спеціального фонду – 6961,3 тис.грн).

2. Відділу економіки, комунального майна та землі міської ради (Перемежко А.В) спільно із фінансовим управлінням (Гончаров О.А.) проводити постійно моніторинг наповнення бюджету міста Каховки у 2017 році та забезпечення виконання планових показників по доходах.

3. Відповідальність за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Орєхова І.М.).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та оподаткування (Мовчан А.Ю.).

Міський голова А.А.Дяченко

Додаток
до рішення міської ради
№
Звіт
про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2017 року
грн.
Затверджено Затверджено Виконано Рівень виконання
на рік на 1 півріччя за 1 півріччя
Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд
ДОХОДИ
I. Податкові надходження - всього 98982000,0 111300 53303000 40200 55612321,0 74233 104,3 184,7
2.1 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості - разом 62082000 34284000 35620102 103,9
у тому числі:
- податок та збір на доходи фізичних осіб 62062000 34274000 35618607 103,9
- податок на прибуток підприємств 20000 10000 1495 15,0
2.2 Внутрішні податки на товари та послуги 10400000 4400000 5283779 120,1
у тому числі:
- акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - пальне 665483
- акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - пальне 2519429
- акцизний податок з реалізації суб єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 10400000 4400000 2098867 47,7
2.3 Місцеві податки - разом 26500000 14619000 14708440 0 100,6
Податок на майно 13260000 6296000 6635395 105,4
у тому числі:
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об єктів житлової нерухомості 0 225
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об єктів житлової нерухомості 0 3353
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об єктів нежитлової нерухомості 0 7205
- земельний податок з юридичних осіб 3100000 1480000 1561515 105,5
- орендна плата з юридичних осіб 7300000 4000000 4102756 102,6
- земельний податок з фізичних осіб 300000 66994
- орендна плата з фізичних осіб 2460000 800000 770380 96,3
- транспортний податок з фізичних осіб 50000 50000
- транспортний податок з юридичних осіб 50000 16000 72967 456,0
Туристичний збір 10000 4000 3654 91,4
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року -3120
Єдиний податок 13230000 8319000 8072511 97,0
2.4 Інші податки та збори - разом 0 111300 0 40200 0 74233 184,7
у тому числі:
- екологічний податок 111300 40200 74233 184,7
II. Неподаткові надходження-всього 2314000 5488815 1291000 1203257 1435300 2483854 111,2 206,4
2.5 Доходи від власності та підприємницької діяльності 17000 10400 0 33964 326,6
у тому числі:
- частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об єднань, що вилучаються до бюджету 1000 400 8248 2062,0
- адміністративні штрафи та інші санкції 16000 10000 8716 87,2
- адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 17000
2.6 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 2156000 1139600 1207628 106,0
у тому числі:
- плата за надання адміністративних послуг 1650000 877000 985893 112,4
- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності 326000 162000 80211 49,5
-держмито 180000 100600 141524 140,7
2.7 Інші неподаткові надходження 141000 150300 141000 40000 193708 305869 137,4 764,7
у тому числі:
- інші надходження 141000 141000 193708 137,4
- інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища 100000 40000 40205 100,5
- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 300 1024
- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 50000 264640
2.8 Власні надходження бюджетних установ 5338515 1163257 2177985 187,2
2.9 Доходи від операцій з капіталом: 5000 1300000 2000 470000 723 1270805 36,2 270,4
у тому числі:
- кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності 500000 100000
- кошти від продажу землі 800000 370000 1270805 343,5
- кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі 5000 2000 723 36,2
РАЗОМ ДОХОДІВ: 101301000,0 6900115,0 54596000,0 1713457,0 57048344,0 3828892,0 104,5 223,5
Субвенції - разом, у тому числі: 130672644,0 94368141,0 94015451,0 99,6
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сімям з дітьми, малозабезпеченим сімям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 47755300 24516282 24516282 100,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенргії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання та водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 47647800 47647800 47310022 99,3
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 1926200 1505780 1505780 100,0
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 32724200 20155400 20155400 100,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам - вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейногго типу та прийомних сім ях за принципом "гроші ходять за дитиною" 105300 51500 45064 87,5
Інші субвенції 513844 491379 482903 98,3
ВСЬОГО ДОХОДІВ: 231973644 6900115 148964141 1713457 151063795 3828892 101,4 223,5
Перевищення видатків над фондами -5164324 24589971 -2113084 17944836 -11837440 -726207
ВИДАТКИ
Затверджено Затверджено Виконано Рівень виконання
на рік на 1 квартал за 1 квартал
Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд
ВИДАТКИ :
1 Державне управління 17095850 83900 8881065 59900 8800107 59748 99,1 99,7
з них:
- оплата праці з нарахуваннями 15174257 7969831 7932834 99,5
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 782604 336245 322223 95,8
- інші поточні видатки 1138989 27000 574989 3000 545050 3000 94,8 100,0
- капітальні видатки 56900 56900 56748 99,7
Освіта 83441614 13455809 48550885 9948854 45264983 1817692 93,2 18,3
- заклади освіти -разом
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 64798922 53637 39372910 41500 36825235 41459 93,5 99,9
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 10785636 77890 5840114 4500 5805848 4426 99,4 98,4
- продукти харчування 3917657 3221810 1768733 1200000 1480282 1167372 83,7 97,3
- інші поточні видатки 3655539 612118 1448928 195000 1075427 194978 74,2 100,0
- капітальні видатки 9490354 8507854 409457 4,8
Комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та учнівської молоді "Обдарована дитина" на 2016-2020 роки 129600 50600 20457 40,4
Програма стимулювання кращих педагогічних працівників в галузях дошкільної, загальної середньої освіти та позашкільної освіти на 2017 рік 20000 0 0
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей - сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у тому числі сімейного типу, прийомних сім ях) 105300 51500 45064 87,5
Надання допомоги дітям -сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування , яким виповнюється 18 років 28960 18100 12670 70,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення 105190838 292990 77316235 155400 76800639 155289 99,3 99,9
у тому числі:
-допомога сім*ям з дітьми та дітям - інвалідам 47755300 24516282 24509678 100,0
-пільги окремим категоріям населення 3681070 3510461 3206429 91,3
-субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату ЖКП, твердого та рідкого пічного палива та скрапленого газу 46127930 45758489 45690496 99,9
- компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 1500000 750000 750000 100,0
-інші видатки на соціальний захист населення 695610 268762 258300 96,1
-інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 82000 44620 44605 100,0
- здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України" 152000 99400 89805 90,3
- надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям - інвалідам 964146 16300 498600 16300 490907 16300 98,5 100,0
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 803548 440276 436895 99,2
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 98330 25924 24186 93,3
- інші поточні видатки 62268 1200 32400 1200 29826 1200 92,1 100,0
- капітальні видатки 15100 15100 15100 100,0
- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 3057856 227968 1462547 134200 1458723 134115 99,7 99,9
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 2920543 142424 1383398 65800 1382809 65761 100,0 99,9
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 44471 3240 23627 2300 22602 2295 95,7 99,8
- інші поточні видатки 92842 66804 55522 50600 53312 50559 96,0 99,9
- капітальні видатки 15500 15500 15500 100,0
- надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість 84000 63100 55250 87,6
- центри соціальних служб для сім ї, дітей та молоді 573082 15422 246788 4900 174556 4874 70,7 99,5
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 467759 221758 155102 69,9
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 16932 8465 16168 3700 15868 3691 98,1 99,8
- інші поточні видатки 88391 6957 8862 1200 3586 1183 40,5 98,6
- капітальні видатки
-пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 28574 12903 12903 100,0
-видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни 15270 8476 0,0
-оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 431500 33300 65000 51376 79,0
-заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 27500 8000 4809 60,1
-забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей - інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами 15000 2807 2802 99,8
Житлово-комунальне господарство 4409220 0 2748000 0 1904593 0 69,3
у тому числі:
- забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства 700000 700000
- забезпечення функціонування водопровідно - каналізаційного господарства 48000 48000
- благоустрій міст, сіл, селищ 3661220 2000000 1904593 95,2
Культура і мистецтво 7041696 3479318 3916014 1812192 3754330 390968 95,9 21,6
- заклади культури (Палац культури молоді та спорту, школа мистецв, бібліотека, централізована бухгалтерія) -разом 6918996 3479318 3892514 1812192 3732330 390968 95,9 21,6
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 5704069 303360 3215259 190500 3104541 190491 96,6 100,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 1096477 225582 615209 61200 587607 61171 95,5 100,0
- інші поточні видатки 118450 339529 62046 116500 40182 116140 64,8 99,7
- капітальні видатки 2610847 1443992 23166 1,6
- мистецькі заходи 122700 23500 22000 93,6
Фізична культура і спорт 3914456 1376518 1829926 1365885 1647224 181515 90,0 13,3
- заклади фізичної культури ( ДЮСШ, стадіон "Олімпійський", централізована бухгалтерія) -разом 3760456 1376518 1712466 1365885 1587051 181515 92,7
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 2594225 1252100 1221069 97,5
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 772120 1332 130402 108282 83,0
- інші поточні видатки 394111 10186 329964 885 257700 884 78,1 99,9
- капітальні видатки 1365000 1365000 180631 13,2
- проведення спортивної роботи в регіоні 148000 112980 57159 50,6
- здійснення фізкультурно - спортивної та реалібітаційної роботи серед інвалідів 6000 4480 3014 67,3
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 7847212 3747212 175328 4,7
Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення 600000 600000
Розробка схем та проектних рішень масового застосування 168000 168000 50362 30,0
Проведення заходів із землеустрою 50000 30000 23050 76,8
Транспорт, дорожнє господарство - разом, у тому числі: 2291700 3162739 1462060 1842650 144369 198778 9,9 10,8
- утримання та розвиток інфраструктури доріг 2141700 3162739 1441700 1842650 124009 198778 8,6 10,8
- інші заходи у сфері автомобільного транспорту 150000 20360 20360 100,0
Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва 15000
Внески до статутного капіталу суб єктів господарювання 710000 710000
Резервний фонд 800000 400000
Інші видатки - разом 793390 52000 354316 52000 322470 49955 91,0 96,1
у тому числі:
програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами інформації м. Каховки на 2017 рік 80000 10608 1900 17,9
програма державної реєстрації права комунальної власності на 2017-2018 роки 80000 48320 48320 100,0
програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2017 рік 69600 34800 17400 50,0
програма "Призовна дільниця" на 2017-2018 роки 40000 10512 10512 100,0
програма підтримки діяльності громадського формування з охорони громадського порядку "Щит" на 2017 рік 400000 201976 201286 99,7
видатки на оплату послуг з охорони будівлі кінотеатру ім. Блюхера 9300 4650 2576 55,4
програма розвитку архівної справи в місті на 2017 -2021 роки 10000 27000 10000 27000 7400 24955 74,0 92,4
програма розвитку Служби містобудівного кадастру у складі відділу містобудування та архітектури Каховської міської ради, для ведення містобудівного кадастру міста Каховки на 2017-2018 роки 5500 25000 5500 25000 5500 25000 100,0 100,0
оновлення комплексної схеми розміщення тимчасових споруд 60000
програма "Стипендії міської ради для обдарованої молоді" 18990 18990 18990 100,0
програма розвитку Українського козацтва на 2017- 2021 роки 20000 8960 8586 95,8
Утилізація відходів 111600 40200 0,0
Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища 100000 4000 0,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально - економічного та культурного розвитку регіонів 451756 451756 53000 11,7
Інші субвенції - разом 1363800 940800 0 534640 0 56,8
у тому числі:
субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для амбулаторного лікування дітей - інвалідів 643000 500000 298983 59,8
субвенція до районного бюджету Каховського району для придбання лікарських засобів для імуносупресивної терапії для хворих з трансплантованими органами 224300 124300 55657 44,8
субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для окремих груп населення та за певними категоріями захворювань 96500 96500
субвенція до районного бюджету Каховського району на придбання медичного обладнання для центральної районної лікарні 40000 40000 0,0
субвенція до районного бюджету Каховського району на утримання Каховської районної об' єднаної бібліотеки 360000 180000 180000 100,0
РАЗОМ ВИДАТКІВ : 226809320 31490086 146851057 19658293 139226355 3102685 94,8 15,8
Розміщення бюджетних коштів на депозитах -8000000 -8000000
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету -3149735
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету на початок періоду 14305174 5074470 24261598 4786970 26732943 5986310
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -19469498 19469498 -13111863 13111863 -321454 321453
Інші розрахунки (за рахунок залишків коштів бюджетних установ) 46003 46003 -72704
Інші розрахунки
Залишки бюджетних коштів на 01.07.2017 року 30248929 6961266
Перевищення доходів над видатками (профіцит " + ", дефіцит " - ") 5164324 -24589971 2113084 -17944836 11837440 726207
Оборотна касова готівка 800000