ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Автор: | Гондарева Галина Вікторівна, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради |
|---|---|
| Дата: | 19.05.2021 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 8
Про затвердження звіту про
виконання фінансового плану
КНП «Каховський МЦПМСД»
за І квартал 2021 року
Відповідно до ст. ст. 75,78 Господарського кодексу України, з метою забезпечення відповідного фінансового контролю за ефективним використанням доходів та витрат комунального некомерційного підприємства «Каховський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Каховської міської ради» , керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Каховський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Каховської міської ради» за І квартал 2021 року (додається).
2. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Гондарева Г.В.).
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва та підприємництва (Радченко О.В.).
Міський голова Віталій НЕМЕРЕЦЬ
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||
| Рішенням _______сесії міської ради ________скликання від ____ ____________№_____ | ||||||||
| Міський голова ________________ Віталій Немерець | ||||||||
| (підпис) | (ПІП) | |||||||
| коди | ||||||||
| Підприємство КНП "Каховський МЦПМСД" | за ЄДРПОУ | 38740016 | ||||||
| Організаційно-правова форма комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 | ||||||
| Територія Каховська міська територіальна громада | за КОАТУУ | 6510400000 | ||||||
| Орган управління Каховська міська рада | за СПОДУ | |||||||
| Галузь медицина | за ЗКГНГ | |||||||
| Вид діяльності діяльність лікарняних закладів | за КВЕД | 86.10 | ||||||
| Одиниці виміру: тис. гривень | ||||||||
| Форма власності комунальна | ||||||||
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 187 | |||||||
| Місцезнаходження м.Каховка вул. Велика Куликовська,73 | ||||||||
| Телефон (05536) 2-12-01 | ||||||||
| Прізвище та ініціали керівника Антоненко О.А. | ||||||||
| ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ | ||||||||
| ЗА І квартал 2021 р. | ||||||||
| код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Виконання | |||||
| Факт поточного року | Відхилення +/- | Виконання % | ||||||
| I. Формування фінансового результату підприємства | ||||||||
| 1.1 Доходи від операційної діяльності | ||||||||
| Дохід від реалізації робіт і послуг | 100 | 6585,4 | 7214,9 | 5616,6 | -1598,3 | 193,1 | ||
| дохід від реалізації робіт і послуг (за договором з НСЗУ) | 101 | 6585,4 | 7032,4 | 5404,6 | -1627,8 | 76,9 | ||
| дохід від реалізації робіт і послуг ( платні медичні послуг) | 102 | 0,0 | 182,5 | 212,0 | 29,5 | 116,2 | ||
| Кошти з місцевих бюджетів за програмою розвитку та фінансової підтримки | 110 | 703,4 | 645,0 | 1113,8 | 468,8 | 172,7 | ||
| Кошти з місцевих бюджетів за цільовими програмами, у т.ч.: | 120 | 0,0 | 1093,0 | 483,2 | -609,8 | 99,5 | ||
| Програма захисту населення в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої короновірусом SAPS-CoV-2 | 121 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Програма економічного, соціального та культурного розвитку Каховської територіальної громади на 2021 рік | 122 | 0,0 | 925,0 | 386,1 | -538,9 | 41,7 | ||
| Міська програма соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020-2024 роки | 123 | 0,0 | 168,0 | 97,1 | -70,9 | 57,8 | ||
| Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: | 130 | 1323,1 | 150,9 | 24,8 | -126,1 | 16,7 | ||
| дохід від оренди активів | 131 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| дохід від реалізації необоротних активів | 132 | 4,2 | 2,0 | 0,0 | -2,0 | 0,0 | ||
| Інший операційний дохід (благодійні внески, дарунки, компенсація за комунальні послуги від орендарів, тощо) | 133 | 1318,9 | 148,9 | 24,8 | -124,1 | 16,7 | ||
| 1.2 Доходи від неопераційної діяльності | ||||||||
| Доходи від неопераційної діяльності, в т.ч.: | 140 | 0,0 | 58,5 | 425,0 | 366,5 | 726,5 | ||
| неопераційний дохід, від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування та безоплатно | 141 | 0,0 | 58,5 | 425,0 | 366,5 | 726,5 | ||
| інший неопераційний дохід (оприбуткування від списання тощо) | 142 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Разом (сума рядків 100-140) | 150 | 8611,9 | 9162,3 | 7663,4 | -1498,9 | х | ||
| 1.2. Витрати | ||||||||
| Витрати на оплату праці | 200 | 4966,0 | 5040,0 | 4466,1 | -573,9 | 88,6 | ||
| Нарахування на оплату праці | 210 | 1091,8 | 1174,6 | 983,3 | -191,3 | 83,7 | ||
| Обовязкові платежі до бюджетів усіх рівнів | 220 | 1,4 | 5,0 | 0,7 | -4,3 | 14,0 | ||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 230 | 176,9 | 541,0 | 187,0 | -354,0 | 34,6 | ||
| Медикаменти та перевязувальні матеріали | 240 | 312,1 | 653,0 | 783,2 | 130,2 | 119,9 | ||
| Продукти харчування | 250 | 0,0 | 9,8 | 4,1 | -5,7 | 41,8 | ||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 260 | 187,2 | 535,0 | 128,0 | -407,0 | 23,9 | ||
| Службові відрядження | 270 | 19,0 | 80,0 | 7,6 | -72,4 | 9,5 | ||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.: | 280 | 79,8 | 737,0 | 308,4 | -428,6 | 144,9 | ||
| оплата теплопостачання | 281 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| оплата водопостачання та водовідведення | 282 | 9,8 | 35,6 | 8,1 | -27,5 | 22,8 | ||
| оплата електроенергії | 283 | 51,4 | 220,6 | 105,3 | -115,3 | 47,7 | ||
| оплата природного газу | 284 | 0,0 | 472,5 | 192,2 | -280,3 | 40,7 | ||
| оплата інших енергоносіїв | 285 | 18,6 | 8,3 | 2,8 | -5,5 | 33,7 | ||
| оплата енергосервісу | 286 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 290 | 2,7 | 10,0 | 0,0 | -10,0 | 0,0 | ||
| Інші поточні видатки (пільгові рецепти) | 300 | 50,5 | 168,0 | 97,1 | -70,9 | 57,8 | ||
| Амортизація | 310 | 178,3 | 120,0 | 494,5 | 374,5 | 412,1 | ||
| Інші витрати | 320 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Разом (сума рядків 200-320) | 330 | 7065,7 | 9172,3 | 7460,0 | -1613,4 | х | ||
| 1.3. Елементи операційних витрат | ||||||||
| Матеріальні затрати | 400 | 758,7 | 2485,8 | 1410,7 | -1075,1 | 365,1 | ||
| Витрати на оплату праці | 410 | 4966,0 | 5040,0 | 4466,1 | -573,9 | 88,6 | ||
| Відрахування на соціальні заходи | 420 | 1091,8 | 1174,6 | 983,3 | -191,3 | 83,7 | ||
| Амортизація | 430 | 178,3 | 120,0 | 494,5 | 374,5 | 412,1 | ||
| Інші операційні витрати | 440 | 70,9 | 351,9 | 105,4 | -147,6 | 81,3 | ||
| Разом (сума рядків 400-440) | 450 | 7065,7 | 9172,3 | 7460,0 | -1613,4 | х | ||
| 1.4. Інвестиційна діяльність | ||||||||
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 500 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | -10,0 | х | ||
| Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 501 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Капітальні інвестиції усього , у т.ч.: | 510 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | -10,0 | х | ||
| капітальне будівництво | 511 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| придбання (виготовлення) основних засобів | 512 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | -10,0 | 0,0 | ||
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 513 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| придбання (створення) нематеріальних активів | 514 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 515 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| капітальний ремонт | 516 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 1.5. Фінансова діяльність | ||||||||
| Доходи від фінансової діяльності за зобовязаннями, у т.ч.: | 600 | 87,4 | 20,0 | 18,3 | -1,7 | 91,5 | ||
| кредити | 601 | |||||||
| позики | 602 | |||||||
| депозити | 603 | |||||||
| відсотки одержані | 604 | 87,4 | 20,0 | 18,3 | -1,7 | 91,5 | ||
| Інші надходження (розшифрувати) | 610 | |||||||
| Витрати від фінансової діяльності за зобовязаннями, у т.ч.: | 620 | |||||||
| кредити | 621 | |||||||
| позики | 622 | |||||||
| депозити | 623 | |||||||
| Інші витрати (розшифрувати) | 630 | |||||||
| УСЬОГО ДОХОДІВ | 700 | 8699,3 | 9182,3 | 7681,7 | -1500,6 | х | ||
| УСЬОГО ВИТРАТ | 800 | 7065,7 | 9172,3 | 7460,0 | -1613,4 | х | ||
| ЧИСТИЙ ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ | 900 | 1633,6 | 10,0 | 221,7 | х | х | ||
| II. Розподіл чистого прибутку | ||||||||
| Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку) | 2000 | Х | Х | Х | Х | Х | ||
| Напрямки розподілу чистого прибутку, в т.ч.: (розшифрувати) | 2010 | 1633,6 | 10,0 | 221,7 | х | х | ||
| Оновлення медичного обладнання та матеріально-технічної бази | 2011 | 1633,6 | 10,0 | 221,7 | х | х | ||
| III. Додаткова інформація | ||||||||
| Штатна чисельність | 3000 | - | 198,25 | 189,5 | -8,75 | 95,6 | ||
| Вартість основних засобів | 3010 | - | 7435,2 | 8398,8 | 963,6 | 113,0 | ||
| Податкова заборгованість | 3020 | - | - | - | - | - | ||
| Неустойки (штрафи, пені) | 3030 | - | - | - | - | - | ||
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 3040 | - | - | - | - | - | ||
| Дебіторська заборгованість | 3050 | - | - | - | - | - | ||
| Кредиторська заборгованість | 3060 | - | - | - | - | - | ||
| Директор | _________________ | Антоненко О.А. | ||||||
| підпис | ||||||||