ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 5

Розглянувши наданий виконавчим комітетом звіт про виконання бюджету Каховської міської територіальної громади за 1 квартал 2021 року (додається), міська рада відмічає наступне.

За І квартал 2021 року фактичні доходи загального фонду міського бюджету з урахуванням обсягів міжбюджетних трансфертів склали 75855,8тис.грн або 107,4% до плану (70619,1тис.грн), в тому числі власні доходи загального фонду склали 55900,3тис.грн при плані 50303,2тис.грн, перевиконання плану складає 5597,1тис.грн. або 11,1%.

У порівнянні з відповідним періодом 2020 року в співставних умовах бюджет міської територіальної громади отримав власних доходів загального фонду більше на 8790,5тис.грн.(факт І кварталу 2020 року 47109,9тис.грн., факт І кварталу 2021року 55900,3тис.грн.) або на 18,7% .

Біля 93,2 % власних надходжень до міського бюджету забезпечили чотири основних податки, а саме:

- податок та збір на доходи фізичних осіб, якого надійшло 35086,8тис.грн, або 107,4% запланованих надходжень на звітний період. Додатково отримано 2426,0тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 5816,2тис.грн ( 19,9%);

- плата за землю – 4028,1тис.грн, що становить 100,0% до плану. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшено на 44,8тис.грн. (1,1%).

- єдиний податок – 9674,4тис.грн, що становить 105,3% до плану. Додатково отримано 487,2тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 456,0тис. грн (4,9%);

- акцизний податок в цілому (з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок на пальне) – 3308,7тис.грн, або 147,1% до плану. Додатково отримано 1058,7тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 574,5 тис.грн (21,0%).

Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету за 1 квартал 2021 року становить 19955,4тис.грн (26,3% від загального обсягу доходів загального фонду бюджету). Отримано у звітному періоді освітню субвенцію – 18049,5тис.грн (100,0% до плану), субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 134,6тис.грн (100,0% до плану), субвенцію на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я – 579,6тис.грн (100,0% до плану), дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 199,5тис.грн (100,0% до плану), субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 415,5тис.грн (100,0% до плану), іншої субвенції – 576,7тис.грн (61,5% до плану).

Фактичне виконання доходів спеціального фонду в співставних умовах (без трансфертів та власних надходжень бюджетних установ) за І квартал 2021 року (1286,6тис.грн.) складає 268%, до фактичних надходжень І кварталу 2020 року (480,1тис.грн), надходження збільшились на 806,5тис.грн.

До бюджету розвитку за І квартал 2021 року фактично надійшло 1197,1тис.грн, що більше факту І кварталу 2020 року (409,1тис.грн) на 788тис.грн, в тому числі по надходженням від продажу землі на 152тис.грн.

Із загального фонду на фінансування програм соціально – культурної сфери міста та державного управління спрямовано 72614,6тис.грн (95,0% від загального обсягу видатків), з них на освіту – 52003,1тис.грн, охорону здоров’я – 3058,7тис.грн, культуру – 2206,0тис.грн, фізичну культуру та спорт – 1635,5тис.грн, державне управління та іншу діяльність у сфері державного управління – 10485,8тис.грн, соціальний захист та соціальне забезпечення - 3225,5тис.грн. Фінансування проводилось виходячи з планових призначень на 1 квартал 2021 року та потреби головних розпорядників коштів міського бюджету у відповідних видатках. У першочерговому порядку забезпечено видатки на захищені статті.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.80 Бюджетного кодексу України, міська рада

ВИРІШИЛА

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Каховської міської територіальної громади за 1 квартал 2021 року по доходах у сумі 79418,2тис.грн. (загального фонду – 75855,8тис.грн, спеціального фонду бюджету – 3562,4тис.грн.), по видатках у сумі 77981,1тис.грн.(загального фонду – 76464,6тис.грн., спеціального фонду – 1516,5тис.грн.)

2. Відділу економіки розвитку, інвестицій та регуляторної політики (Каменєва А.А.) спільно із фінансовим управлінням (Гончаров О.А.) проводити постійно моніторинг з виконання заходів, затверджених розпорядженням міського голови від 02.02.2021 № 18-р «Про план заходів щодо наповнення бюджету Каховської територіальної громади і раціонального використання бюджетних коштів у 2021 році».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та оподаткування (Радченко О.В.)

Міський голова Віталій НЕМЕРЕЦЬ

 
Додаток
до рішення міської ради
№
Звіт
з виконання бюджету Каховської міської територіальної громади за 1 квартал 2021 року
грн.
Затверджено Затверджено Виконано Рівень виконання
на рік на 1 квартал за 1 квартал
Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд
ДОХОДИ
Податкові надходження   223264300 187200 49702750 46800 54552700 51921 109,8 110,9
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості - разом 145598700 0 32761000 0 35719030 0 109,0
у тому числі:
- податок та збір на доходи фізичних осіб 145498500 32660800 35086791 107,4
- податок на прибуток підприємств 100200 100200 632239 631,0
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 66600 16000 17764,7 111,0
- рентна плата за користування надрами 66600 16000 17764,7 111,0
Внутрішні податки на товари та послуги 14064000 2250000 0 3308651,8 147,1
у тому числі:
- акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - пальне 1900000 200000 444907 222,5
- акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - пальне 6500000 750000 1498960 199,9
- акцизний податок з реалізації суб єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 5664000 1300000 1364784,8 105,0
Місцеві податки - разом 63535000 14675750 15507253 0 105,7
Податок на майно 26264500 5486400 5830643 106,3
у тому числі:
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об єктів житлової нерухомості 93600 23400 156199 667,5
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об єктів житлової нерухомості 33100 10
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об єктів нежитлової нерухомості 7300 27753
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об єктів нежитлової нерухомості 7103700 1400000 1569921 112,1
- земельний податок з юридичних осіб 3476900 870000 610015 70,1
- орендна плата з юридичних осіб 12112000 2600000 2973577 114,4
- земельний податок з фізичних осіб 876900 11224
- орендна плата з фізичних осіб 2236000 558000 433261 77,6
- транспортний податок з фізичних осіб 25000
- транспортний податок з юридичних осіб 300000 35000 48683 139,1
Туристичний збір 30000 2200 2235 101,6
Єдиний податок 37240500 9187150 9674375 105,3
Інші податки та збори - разом 0 187200 0 46800 0 51921 110,9
у тому числі:
- екологічний податок 187200 46800 51921 110,9
II. Неподаткові надходження-всього 3778100 7013203 600400 1753051 1347649 2275817 224,5 129,8
Доходи від власності та підприємницької діяльності 72000 3400 0 75995 0 2235,1
у тому числі:
- частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об єднань, що вилучаються до відповідного бюджету та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власнiсть 5000 53198
- адміністративні штрафи та інші санкції 19000 3400 13274 390,4
- адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 48000 9523
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 3164100 462000 590346 127,8
у тому числі:
- плата за надання адміністративних послуг 2042700 388000 437254 112,7
- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності 794000 30000 71587 238,6
-держмито 327400 44000 81505 185,2
Інші неподаткові надходження 542000 1000 135000 0 681308 0 504,7
у тому числі:
- інші надходження 542000 135000 159372 118,1
- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 1000 0
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару грунту) без спеціального дозволу, відшкодування збитків за погіршення якості грунтового покрову тощо та за неодержання доходів у зв язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок 521936
- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту
Власні надходження бюджетних установ 7012203 1753051 2275817 129,8
Доходи від операцій з капіталом: 0 1260000 0 300000 0 1197121 399,0
у тому числі:
- кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності 60000 0 636000
- кошти від продажу землі 1200000 300000 561121 187,0
Цільові фонди 37570
РАЗОМ ДОХОДІВ: 227042400 8460403 50303150 2099851 55900349 3562429 111,1 169,7
Субвенції - разом, у тому числі: 91276176 20315921 19955421 98,2
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 85462700 18049500 18049500 100,0
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 798000 199500 199500 100,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 1661993 415497 415497 100,0
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 905446 134613 134613 100,0
Інші субвенції з місцевого бюджету 1288837 937211 576711 61,5
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1159200 579600 579600 100,0
ВСЬОГО ДОХОДІВ: 318318576 8460403 70619071 2099851 75855770 3562429 107,4 169,7
Кредитування (надання бюджетних позичок суб' єктам господарювання)
Перевищення видатків над фондами 7837996 7783606 12317255 -1694 608847 -2045927
ВИДАТКИ
Затверджено Затверджено Виконано Рівень виконання
на рік на 1 квартал за 1 квартал
Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд
ВИДАТКИ :
Державне управління 44780638 203000 11601852 17000 10485772 14482 90,4 85,2
з них:
- оплата праці і нарахування на заробітну плату 39904514 10344186 9689192 93,7
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 1293940 468351 197937 42,3
- інші поточні видатки 1498210 31000 284808 14500 271510 14482 95,3 99,9
- капітальні видатки 162000
Інша діяльність у сфері державного управління - разом 1944774 10000 469707 2500 327133 69,6
у тому числі:
Утримання архівного відділу Каховської міської ради 1100574 10000 305747 2500 259516 84,9
Оплата послуг з проведення експертизи проекту "Реконструкція вул. Набережної в м. Каховка Херсонської області" 50000 50000 46917 93,8
Оплата послуг з проведення експертизи проекту з реконструкції приміщення Центру надання адміністративних послуг Каховської міської ради 7000
Оплата послуг з проведення комплексного будівельно - технічного експертного дослідження окремих об'єктів комунальної власності 30000
Оплата послуг з проведення обстеження технічного стану будівлі Центру надання адміністративних послуг Каховської міської ради 8000
Програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами інформації м. Каховки на 2021 рік 200000 29160 16000 54,9
Програма фінансування заходів з державної реєстрації права комунальної власності на об'єкти нерухомості та земельні ділянки у 2021 році 410000 50000 4700 9,4
Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2021 рік 139200 34800 0,0
Освіта 227568175 6704896 54287964 1219712 52002133 1219699 95,8 100,0
- заклади освіти (в т.ч. школа естетичного виховання)-разом 227326175 6704896 54269464 1219712 52001533 1219699 95,8 100,0
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 193943281 391149 45017709 117732 44498194 117731 98,8 100,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 19426741 17463 7484461 700 6255749 698 83,6 99,7
- продукти харчування 8927361 5376202 1005000 579460 869906 579453 86,6 100,0
- інші поточні видатки 5028792 529866 762294 207010 377684 207009 49,5 100,0
- капітальні видатки 390216 314810 314808 100,0
Програма Каховської територіальної громади "Обдарована дитина" на 2021-2025 роки 142000 18500 600 3,2
Програма стимулювання кращих педагогічних працівників у галузі освіти Каховської територіальної громади на 2021-2025 роки 100000 0,0
Охорона здоров'я 9774672 380000 4592600 180000 3058685 0 66,6
- багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 5462500 180000 2400000 180000 1861414 77,6
- первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 2485072 200000 1445000 871770 60,3
- централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 1159200 579600 228370 39,4
- інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я 667900 168000 97131 57,8
Соціальний захист та соціальне забезпечення 15133342 368805 3362646 119810 3225522 119795 95,9 100,0
у тому числі:
- надання пільг з оплати послуг звязку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріяи громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян 2145000 337330 336330 99,7
-пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 40837 6711 6711 100,0
- видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 28000 10500 0,0
- здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" 200000 41210 28518 69,2
- інші заходи та заклади молодіжної політики - разом 93490 0 2455 0 2400 0 97,8
у тому числі:
програма "Стипендії міської ради для обдарованої молоді" 63490
програма розвитку Українського козацтва на 2017-2021 роки 30000 2455 2400 97,8
- надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 2394874 545868 534155 97,9
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 2147405 486000 475560 97,9
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 55864 26868 26845 99,9
- інші поточні видатки 191605 33000 31750 96,2
- капітальні видатки
- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 6078063 336026 1519315 109170 1495187 109156 98,4 100,0
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 5944279 272495 1485897 66860 1467728 66858 98,8 100,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 40651 4896 15089 2200 11829 2190 78,4 99,5
- інші поточні видатки 93133 58635 18329 40110 15630 40108 85,3 100,0
- капітальні видатки
- надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість 100000
- утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім' ї, дітей та молоді 992826 32779 243523 10640 237148 10639 97,4 100,0
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 955653 228105 224534 98,4
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 17588 27402 12846 10640 11271 10639 87,7 100,0
- інші поточні видатки 19585 5377 2572 1343 52,2
- капітальні видатки
- надання пільг населенню (крім ветеранів війни та праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово - комунальних послуг 10000 2345 2345 100,0
- інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 108000 12345 12000 97,2
-заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 300500 52991 0,0
- надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 500000 93092 90286 97,0
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 2141752 494961 480442 97,1
Житлово-комунальне господарство 7040391 113000 4469142 67000 3767603 67000 84,3 100,0
у тому числі:
- організація благоустрою населених пунктів 6042489 113000 3651240 67000 3124401 67000 85,6 100,0
- експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 500000 500000 500000
- забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 200000 20000
- інша діяльність у сфері житлово - комунального господарства 297902 297902 143202
Культура і мистецтво 10672210 539458 2705303 86905 2206054 71898 81,5 82,7
- заклади культури разом 10304510 539458 2601261 86905 2160054 71898 83,0 82,7
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 8682922 1990467 1808774 90,9
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 1210358 170585 548221 17405 307705 17404 56,1 100,0
- інші поточні видатки 411230 353873 62573 54500 43575 54494 69,6 100,0
- капітальні видатки 15000 15000
- інші заходи в галузі культури і мистецтва 367700 104042 46000 44,2
Фізична культура і спорт 7665034 52700 1799197 35930 1635505 10928 90,9 30,4
- заклади фізичної культури (ДЮСШ, стадіон "Олімпійський", централізована бухгалтерія) - разом 7508034 52700 1727197 35930 1607757 10928 93,1 30,4
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 6388998 1477924 1446751 97,9
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 600706 198048 123906 62,6
- інші поточні видатки 518330 27700 51225 10930 37100 10928 72,4 100,0
- капітальні видатки 25000 25000
- проведення спортивної роботи в регіоні 152000 72000 27748 38,5
- здійснення фізкультурно - спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю 5000 2515 746 29,7
- підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно - спортивну діяльністьв регіоні
Здійснення заходів із землеустрою 104866
Будівництво об'єктів житлово - комунального господарства 91200
Будівництво освітніх установ та закладів
Будівництво установ та закладів культури
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 248000
Будівництво інших об'єктів комунальної власності 5764884
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
Інші заходи у сфері автотранспорту
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 1931706 1200000 285000
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 30000
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 60000 15000 12700 84,7
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 225000 25000
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 342220 34222 0,0
Інші заходи громадського порядку та безпеки 540000 83400 83342 99,9
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 1200
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 188200 46800
Резервний фонд 676984
РАЗОМ ВИДАТКІВ: 326156572 16244009 82936326 2098157 76464616 1516502 92,2 72,3
Секретар ради Ірина ГОНЧАРОВА