ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Автор: | Гондарева Галина Вікторівна, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради |
|---|---|
| Дата: | 17.03.2021 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 5
Про внесення змін до фінансового плану
комунального некомерційного підприємства
«Каховський міський центр первинної
медико-санітарної допомоги Каховської
міської ради» на 2021 рік
Відповідно до ст. ст. 75,78 Господарського кодексу України, враховуючи виділення додаткових коштів на фінансування витрат комунального некомерційного підприємства «Каховський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Каховської міської ради» на 2021 рік, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Каховський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Каховської міської ради» на 2021 рік, в частині збільшення коштів з місцевого бюджету за програмою розвитку та фінансової підтримки на 200 тис. грн. та коштів за цільовими програмами на 290 тис. грн., у зв’язку з чим викласти та затвердити фінансовий план підприємства на 2021 рік в новій редакції (додається).
2. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Гондарева Г.В.).
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва та підприємництва (Радченко О.В.).
Міський голова Віталій НЕМЕРЕЦЬ
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||
| Рішенням _______сесії міської ради ________скликання від ____ ____________№_____ | |||||||||
| Міський голова ________________ Віталій Немерець | |||||||||
| (підпис) | (ПІП) | ||||||||
| Проект | |||||||||
| Попередній | |||||||||
| Уточнений | |||||||||
| Зміни | Х | ||||||||
| зробити позначку "Х" | |||||||||
| коди | |||||||||
| Підприємство КНП "Каховський МЦПМСД" | за ЄДРПОУ | 38740016 | |||||||
| Організаційно-правова форма комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 | |||||||
| Територія Каховська міська територіальна громада | за КОАТУУ | 6510400000 | |||||||
| Орган управління Каховська міська рада | за СПОДУ | ||||||||
| Галузь медицина | за ЗКГНГ | ||||||||
| Вид діяльності діяльність лікарняних закладів | за КВЕД | 86.10 | |||||||
| Одиниці виміру: тис. гривень | |||||||||
| Форма власності комунальна | |||||||||
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 187 | ||||||||
| Місцезнаходження м.Каховка вул. Велика Куликовська,73 | |||||||||
| Телефон (05536) 2-12-01 | |||||||||
| Прізвище та ініціали керівника Антоненко О.А. | |||||||||
| ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 РІК | |||||||||
| Основні фінансові показники підприємства | |||||||||
| код рядка | факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Прогноз за кварталами | ||||||
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ||||||
| I. Формування фінансового результату підприємства | |||||||||
| 1.1 Доходи від операційної діяльності | |||||||||
| Дохід від реалізації робіт і послуг | 100 | 26303,7 | 23760,8 | 7214,9 | 5515,3 | 5515,3 | 5515,3 | ||
| дохід від реалізації робіт і послуг (за договором з НСЗУ) | 101 | 26277,3 | 23110,0 | 7032,4 | 5359,2 | 5359,2 | 5359,2 | ||
| дохід від реалізації робіт і послуг ( платні медичні послуг) | 102 | 26,4 | 650,8 | 182,5 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | ||
| Кошти з місцевих бюджетів за програмою розвитку та фінансової підтримки | 110 | 5112,0 | 1220,0 | 645,0 | 325,0 | 125,0 | 125,0 | ||
| Кошти з місцевих бюджетів за цільовими програмами, у т.ч.: | 120 | 323,0 | 2133,0 | 1093,0 | 533,0 | 288,0 | 219,0 | ||
| Програма захисту населення в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої короновірусом SAPS-CoV-2 | 121 | 323,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Програма економічного, соціального та культурного розвитку Каховської територіальної громади на 2021 рік | 122 | 0,0 | 1465,1 | 925,0 | 365,0 | 120,0 | 55,1 | ||
| Міська програма соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020-2024 роки | 123 | 0,0 | 667,9 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 163,9 | ||
| Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: | 130 | 114,1 | 983,2 | 150,9 | 252,5 | 252,5 | 327,3 | ||
| дохід від оренди активів | 131 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| дохід від реалізації необоротних активів | 132 | 4,8 | 10,3 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,3 | ||
| Інший операційний дохід (благодійні внески, дарунки, компенсація за комунальні послуги від орендарів, тощо) | 133 | 109,3 | 972,9 | 148,9 | 250,0 | 250,0 | 324,0 | ||
| 1.2 Доходи від неопераційної діяльності | |||||||||
| Доходи від неопераційної діяльності, в т.ч.: | 140 | 146,3 | 252,0 | 58,5 | 60,5 | 71,0 | 62,0 | ||
| неопераційний дохід, від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування та безоплатно | 141 | 140,8 | 242,0 | 58,5 | 60,5 | 61,0 | 62,0 | ||
| інший неопераційний дохід (оприбуткування від списання тощо) | 142 | 5,5 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | ||
| Разом (сума рядків 100-140) | 150 | 31999,1 | 28349,0 | 9162,3 | 6686,3 | 6251,8 | 6248,6 | ||
| 1.2. Витрати | |||||||||
| Витрати на оплату праці | 200 | 21483,2 | 19059,8 | 5040,0 | 4673,3 | 4673,3 | 4673,2 | ||
| Нарахування на оплату праці | 210 | 4739,4 | 4410,3 | 1174,6 | 1078,6 | 1078,6 | 1078,5 | ||
| Обовязкові платежі до бюджетів усіх рівнів | 220 | 7,7 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 230 | 794,8 | 667,1 | 544,0 | 40,6 | 12,5 | 70,0 | ||
| Медикаменти та перевязувальні матеріали | 240 | 1487,0 | 935,0 | 650,0 | 55,0 | 80,0 | 150,0 | ||
| Продукти харчування | 250 | 43,7 | 17,1 | 9,8 | 3,1 | 2,0 | 2,2 | ||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 260 | 725,3 | 711,8 | 535,0 | 55,0 | 70,0 | 51,8 | ||
| Службові відрядження | 270 | 34,5 | 120,0 | 80,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | ||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.: | 280 | 708,5 | 1098,0 | 737,0 | 282,2 | 47,4 | 31,4 | ||
| оплата теплопостачання | 281 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| оплата водопостачання та водовідведення | 282 | 40,4 | 48,1 | 35,6 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | ||
| оплата електроенергії | 283 | 265,0 | 374,3 | 220,6 | 105,6 | 28,9 | 19,2 | ||
| оплата природного газу | 284 | 374,2 | 659,0 | 472,5 | 159,8 | 14,8 | 11,9 | ||
| оплата інших енергоносіїв | 285 | 28,9 | 16,6 | 8,3 | 4,3 | 3,7 | 0,3 | ||
| оплата енергосервісу | 286 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 290 | 13,3 | 22,0 | 10,0 | 5,5 | 5,0 | 1,5 | ||
| Інші поточні видатки (пільгові рецепти) | 300 | 438,4 | 667,9 | 266,9 | 168,0 | 168,0 | 65,0 | ||
| Амортизація | 310 | 496,2 | 440,0 | 120,0 | 120,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| Інші витрати | 320 | 1257,4 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Разом (сума рядків 200-320) | 330 | 32229,4 | 28369,0 | 9172,3 | 6696,3 | 6251,8 | 6248,6 | ||
| 1.3. Елементи операційних витрат | |||||||||
| Матеріальні затрати | 400 | 5030,0 | 3451,0 | 2485,8 | 441,4 | 216,9 | 306,9 | ||
| Витрати на оплату праці | 410 | 21483,2 | 19059,8 | 5040,0 | 4673,3 | 4673,3 | 4673,2 | ||
| Відрахування на соціальні заходи | 420 | 4739,4 | 4410,3 | 1174,6 | 1078,6 | 1078,6 | 1078,5 | ||
| Амортизація | 430 | 496,2 | 440,0 | 120,0 | 120,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| Інші операційні витрати | 440 | 480,6 | 1007,9 | 351,9 | 383,0 | 183,0 | 90,0 | ||
| Разом (сума рядків 400-440) | 450 | 32229,4 | 28369,0 | 9172,3 | 6696,3 | 6251,8 | 6248,6 | ||
| 1.4. Інвестиційна діяльність | |||||||||
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 500 | 3077,6 | 260,0 | 10,0 | 210,0 | 20,0 | 20,0 | ||
| Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 501 | 2752,2 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Капітальні інвестиції усього , у т.ч.: | 510 | 3077,6 | 260,0 | 10,0 | 210,0 | 20,0 | 20,0 | ||
| капітальне будівництво | 511 | 0,0 | |||||||
| придбання (виготовлення) основних засобів | 512 | 1820,2 | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | ||
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 513 | 0,0 | |||||||
| придбання (створення) нематеріальних активів | 514 | 0,0 | |||||||
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 515 | 0,0 | |||||||
| капітальний ремонт | 516 | 1257,4 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 1.5. Фінансова діяльність | |||||||||
| Доходи від фінансової діяльності за зобовязаннями, у т.ч.: | 600 | 251,8 | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||
| кредити | 601 | ||||||||
| позики | 602 | ||||||||
| депозити | 603 | ||||||||
| відсотки одержані | 604 | 251,8 | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||
| Інші надходження (розшифрувати) | 610 | ||||||||
| Витрати від фінансової діяльності за зобовязаннями, у т.ч.: | 620 | ||||||||
| кредити | 621 | ||||||||
| позики | 622 | ||||||||
| депозити | 623 | ||||||||
| Інші витрати (розшифрувати) | 630 | ||||||||
| УСЬОГО ДОХОДІВ | 700 | 32250,9 | 28429,0 | 9182,3 | 6706,3 | 6271,8 | 6268,6 | ||
| УСЬОГО ВИТРАТ | 800 | 32229,4 | 28369,0 | 9172,3 | 6696,3 | 6251,8 | 6248,6 | ||
| ЧИСТИЙ ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ | 900 | 21,5 | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | ||
| II. Розподіл чистого прибутку | |||||||||
| Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку) | 2000 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
| Напрямки розподілу чистого прибутку, в т.ч.: (розшифрувати) | 2010 | 21,5 | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | ||
| Оновлення медичного обладнання та матеріально-технічної бази | 2011 | 21,5 | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | ||
| III. Додаткова інформація | |||||||||
| на 01.01 | на 01.04 | на 01.07 | на 01.10 | ||||||
| Штатна чисельність | 3000 | - | - | 198,25 | 198,25 | 198,25 | 198,25 | ||
| Вартість основних засобів | 3010 | - | - | 7425,2 | 7435,2 | 7445,2 | 7465,2 | ||
| Податкова заборгованість | 3020 | - | - | - | - | - | - | ||
| Неустойки (штрафи, пені) | 3030 | - | - | - | - | - | - | ||
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 3040 | - | - | - | - | - | - | ||
| Дебіторська заборгованість | 3050 | - | - | - | - | - | - | ||
| Кредиторська заборгованість | 3060 | - | - | - | - | - | - | ||
| Директор | _________________ | Антоненко О.А. | |||||||
| підпис | |||||||||