ОПИС ДОКУМЕНТУ

Дата:

17.02.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 15
Про звіт з виконання міського бюджету м. Каховка за 2020 рік

Розглянувши наданий виконавчим комітетом звіт про виконання міського бюджету м. Каховка за 2020 рік (додається), міська рада відмічає наступне.

За 2020 рік до бюджету міста надійшло 262265,4 тис.грн, в тому числі власних та закріплених доходів загального фонду - 184211,7 тис.грн, субвенцій, дотацій з державного та обласного бюджету – 67191,0 тис.грн, доходів спеціального фонду – 10862,7 тис.грн.

Власних та закріплених доходів загального фонду надійшло у сумі 184211,7 тис.грн (73,3 % всіх доходів), виконання їх становить 100,4 %. Додатково отримано 805,6 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 10735,7 тис.грн ( 6,2 %).

Біля 94,8 % власних надходжень до міського бюджету забезпечили чотири основних податки, а саме:

- податок та збір на доходи фізичних осіб, якого надійшло 119503,4 тис.грн, або 100,9% запланованих надходжень на звітний період. Додатково отримано 1052,7 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 3926,8 тис.грн ( 3,4 %);

- плата за землю – 12216,3 тис.грн, що становить 101,2 % до плану. Додатково отримано 143,1 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшились на 877,7 тис.грн. (6,7%). Зменшення надходжень пояснюється прийняттям Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)». Зазначеним Законом внесені зміни до Податкового кодексу України, відповідно до яких уточнюються положення норм, якими органи місцевого самоврядування були позбавлені надходжень по платі за землю за березень 2020 року.

- єдиний податок – 29594,3 тис.грн, що становить 101,7 % до плану. Додатково отримано 483,3 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 3324,1 тис. грн (12,6%);

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок на пальне – 13357,5 тис.грн, або 100,4 % до плану. Додатково отримано 57,5 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 3216,9 тис.грн (31,7%).

Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету за 2020рік становить 67191,0 тис.грн (26,7 % від загального обсягу доходів загального фонду бюджету). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження міжбюджетних трансфертів зменшились на 88620,2 тис.грн (56,9%). Таке зменшення пояснюється втратою чинності з 01.01.2020 року постанови КМУ від 04 березня 2002 року № 256 “Про затвердження заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету» щодо надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на державні соціальні програми.

Отримано у звітному періоді освітню субвенцію – 55429,7 тис.грн (100,0 % до плану), медичну субвенцію – 7261,6 тис.грн (100,0% до плану, використано 6016,3 тис.грн, повернуто до державного бюджету як невикористану – 1245,3 тис.грн), субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 774,2 тис.грн (100,0 % до плану), дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти – 327,2 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1333,6 тис.грн (100,0% до плану), іншої субвенції – 153,4 тис.грн (53,2 % до плану), субвенцію на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 1363,5 тис.грн (99,0 % до плану), субвенцію за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, щ утворився на початок бюджетного періоду – 30,0 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» - 374,4 тис.грн (40,8 % до плану) - повернуто до державного бюджету як невикористану – 543,8 тис.грн, субвенцію на проведення місцевих виборів – 1400,4 тис.грн (100,0 % до плану, використано – 1388,6 тис.грн - повернуто до обласного бюджету як не використану- 11,8 тис.грн.

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 10862,7 тис.грн (121,4 % до плану), у тому числі до бюджету розвитку - 5294,4 тис.грн (170,6 % до плану).

Виходячи з обсягів залучених коштів за 2020 рік, залишків коштів на початок року, видатки міського бюджету по загальному фонду проведено на загальну суму 248805,2 тис. грн (97,8 % до планових призначень), по спеціальному фонду – 25368,9 тис.грн (89,7 % до планових призначень), у тому числі по бюджету розвитку - 20343,2 тис.грн ( 92,0 % до плану).

Із загального фонду на фінансування програм соціально – культурної сфери міста та державного управління спрямовано 210387,9 тис.грн (84,6 % від загального обсягу видатків), з них на освіту – 146468,4 тис.грн (в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 55429,7 тис.грн, дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти – 327,2 тис.грн, субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1171,5 тис. грн, субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 322,7 тис.грн, субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 1109,8 тис.грн), культуру – 6293,4 тис.грн, фізичну культуру та спорт – 7136,5 тис.грн, державне управління та іншу діяльність у сфері державного управління – 38041,8 тис.грн, соціальний захист та соціальне забезпечення - 12447,8 тис.грн (в тому числі за рахунок субвенцій – 38,8 тис.грн). Фінансування проводилось виходячи з планових призначень на 2020 рік та потреби головних розпорядників коштів міського бюджету у відповідних видатках. У першочерговому порядку забезпечено видатки на захищені статті. Кошти освоєно у сумі 209390,8 тис.грн або 98,1 % до річного розпису з урахуванням змін, що на 74906,9 тис.грн (26,3 %) менше у порівнянні з минулим роком, з них на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ міста – 177021,4 тис.грн, оплату енергоносіїв – 13176,5 тис.грн, медикаменти та перев’язувальні матеріали – 790,2 тис.грн, продукти харчування - 4120,7 тис.грн, соціальне забезпечення населення – 4005,7 тис.грн, поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 10213,9 тис.грн. Зменшення обсягу видатків по захищеним статтям пов’язано із проведенням монетизації субсидій населенню на оплату ЖКП (перехід від розрахунків бюджету з підприємствами-надавачами житлово-комунальних послуг до виділення коштів для сплати цих послуг безпосередньо отримувачам).

Видаткову частину загального фонду міського бюджету виконано за 2020 без кредиторської заборгованості.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.80 Бюджетного кодексу України, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2020 рік по доходах у сумі 262265,4 тис.грн (загального фонду – 251402,7 тис.грн, спеціального фонду бюджету – 10862,7 тис.грн), по видатках у сумі 274174,1 тис.грн (загального фонду - 248805,2 тис.грн, спеціального фонду – 25368,9 тис.грн), профіцитом загального фонду міського бюджету – 1572,5 тис.грн, неповернутою бюджетною позикою, наданої суб’єктам господарювання – 1025,0 тис.грн, дефіцитом спеціального фонду міського бюджету - 14506,2 тис.грн, залишками коштів станом на 01.01.2021 року - 9325,7 тис.грн (загального фонду – 4524,1 тис.грн, спеціального фонду – 4801,6 тис.грн).

2. Відділу економіки, комунального майна та землі міської ради (Каменєва А.А) спільно із фінансовим управлінням (Гончаров О.А.) проводити постійно моніторинг наповнення бюджету Каховської міської територіальної громади у 2021 році та забезпечення виконання планових показників по доходах.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та оподаткування (Радченко О.В.).

Міський голова Віталій НЕМЕРЕЦЬ

Додаток
до рішення міської ради
№
Звіт
з виконання міського бюджету м. Каховка за 2020 рік
грн.
Затверджено Виконано Рівень виконання
на рік за рік
Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд
ДОХОДИ
Податкові надходження   179015740 180000 180846838 161154 101,0 89,5
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості - разом 119314740 0 120339364 0 100,9
у тому числі:
- податок та збір на доходи фізичних осіб 118450740 119503455 100,9
- податок на прибуток підприємств 864000 835909 96,7
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 80000 80631 100,8
- рентна плата за користування надрами 80000 80631 100,8
Внутрішні податки на товари та послуги 13300000 13357462 100,4
у тому числі:
- акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - пальне 1800000 1835784 102,0
- акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - пальне 6400000 6418489 100,3
- акцизний податок з реалізації суб' єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 5100000 5103189 100,1
Місцеві податки - разом 46321000 47069381 0 101,6
Податок на майно 17182400 17447437 101,5
у тому числі:
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об єктів житлової нерухомості 12761
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об єктів житлової нерухомості 27000 27102 100,4
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об єктів нежитлової нерухомості 5762
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об єктів нежитлової нерухомості 4712200 4835994 102,6
- земельний податок з юридичних осіб 2973200 2974761 100,1
- орендна плата з юридичних осіб 6700000 6834538 102,0
- земельний податок з фізичних осіб 450000 473503 105,2
- орендна плата з фізичних осіб 1950000 1933540 99,2
- транспортний податок з фізичних осіб 50000 43496 87,0
- транспортний податок з юридичних осіб 320000 305980 95,6
Туристичний збір 27600 27620 100,1
Єдиний податок 29111000 29594324 101,7
Інші податки та збори - разом 0 180000 0 161154 89,5
у тому числі:
- екологічний податок 180000 161154 89,5
II. Неподаткові надходження-всього 4389400 5810158 3363827 5433857 76,6 93,5
Доходи від власності та підприємницької діяльності 268600 285268 0 106,2
у тому числі:
- частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об єднань, що вилучаються до відповідного бюджету та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власнiсть 219000 219084 100,0
- адміністративні штрафи та інші санкції 16000 17784 111,2
- адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 33600 48400 144,0
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 3412000 2303091 67,5
у тому числі:
- плата за надання адміністративних послуг 2630000 1815194 69,0
- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності 412000 161259 39,1
-держмито 370000 326638 88,3
Інші неподаткові надходження 708800 23600 775468 28833 109,4 122,2
у тому числі:
- інші надходження 677400 731309 108,0
- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 1000 2155 215,5
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару грунту) без спеціального дозволу, відшкодування збитків за погіршення якості грунтового покрову тощо та за неодержання доходів у зв язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок 31400 44159 140,6
- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 22600 26678 118,0
Власні надходження бюджетних установ 5786558 5405024 93,4
Доходи від операцій з капіталом: 1000 3080500 1000 5267746 171,0
у тому числі:
- кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі 1000 1000 100,0
- кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності 549000 2449945 446,3
- кошти від продажу землі 2531500 2817801 111,3
РАЗОМ ДОХОДІВ: 183406140 9070658 184211665 10862757 100,4 119,8
Субвенції - разом, у тому числі: 69140516 67191013 97,2
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 55429700 55429700 100,0
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 7261600 6016292 82,9
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 327200 327200 100,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 1333632 1333632 100,0
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 30000 30000 100,0
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 774255 774255 100,0
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1377014 1363484 99,0
Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1400394 1388643 99,2
Інші субвенції з місцевого бюджету 288505 153366 53,2
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 918216 374441 40,8
ВСЬОГО ДОХОДІВ: 252546656 9070658 251402678 10862757 99,5 119,8
ВИДАТКИ
Затверджено Виконано Рівень виконання
на рік за рік
Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд
ВИДАТКИ :
Державне управління 38595429 193825 38041798 190601 98,6 98,3
з них:
- оплата праці і нарахування на заробітну плату 31543575 31409728 99,6
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 964294 792575 82,2
- інші поточні видатки 2207611 16000 2004376 13116 90,8 82,0
- капітальні видатки 167500 167160 99,8
Інша діяльність у сфері державного управління - разом 2479555 10325 2446476 10325 98,7 100,0
у тому числі:
Утримання архівного відділу Каховської міської ради 1319122 10325 1303543 10325 98,8 100,0
Програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами інформації м. Каховки на 2020 рік 131000 119000 90,8
Програма фінансування заходів з державної реєстрації права комунальної власності на об'єкти нерухомості та земельні ділянки у 2019-2020 р.р 56100 50600 90,2
Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2020 рік 139200 139200 100,0
Видатки на виконання судового рішення 834133 834133 100,0
Проведення місцевих виборів 1400394 1388643 99,2
Освіта 148178441 7139002 146468416 5452750 98,8 76,4
- заклади освіти (в т.ч. школа естетичного виховання)-разом 148093741 5827264 146383718 4917834 98,8 84,4
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 126972207 376068 126330868 369422 99,5 98,2
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 11769681 13813 11246950 13187 95,6 95,5
- продукти харчування 3917731 3371597 3721639 2589515 95,0 76,8
- інші поточні видатки 5434122 664406 5084261 654439 93,6 98,5
- капітальні видатки 1401380 1291271 92,1
Комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та учнівської молоді "Обдарована дитина" на 2016-2020 роки 64700 64698 100,0
Програма стимулювання кращих педагогічних працівників в галузях дошкільної, загальної середньої освіти та позашкільної освіти на 2020 рік 20000 20000 100,0
Виконання заходів в рамках реалізації програми Спроможна школа для кращих результатів 1311738 534916 40,8
Охорона здоров'я 1006879 85200 1006879 85200 100,0 100,0
- інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я 1006879 85200 1006879 85200 100,0 100,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення 12639373 333955 12447849 318349 98,5 95,3
у тому числі:
- надання пільг з оплати послуг звязку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріяи громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян 2172168 2166353 99,7
-пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 42000 25803 61,4
- видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 17500 12955 74,0
- здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України" 310969 310969 100,0
- інші заходи та заклади молодіжної політики - разом 101188 0 101188 0 100,0
у тому числі:
програма "Стипендії міської ради для обдарованої молоді на 2020 рік" 63490 63490 100,0
програма розвитку Українського козацтва на 2017-2021 роки 37698 37698 100,0
- надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 1796730 1795315 99,9
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 1581048 1581035 100,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 67982 66588 97,9
- інші поточні видатки 147700 147692 100,0
- капітальні видатки
- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 5309852 312525 5276842 312525 99,4 100,0
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 4909287 188330 4891163 188330 99,6 100,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 52093 664 40715 664 78,2 100,0
- інші поточні видатки 348472 123531 344964 123531 99,0 100,0
- капітальні видатки
- надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість 75000 75000 100,0
- утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім' ї, дітей та молоді 961894 21430 947751 5824 98,5 27,2
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 918667 918641 100,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 25705 12365 11599 2119 45,1 17,1
- інші поточні видатки 17522 9065 17511 3705 99,9 40,9
- капітальні видатки
- надання пільг населенню (крім ветеранів війни та праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово - комунальних послуг 8300 7250 87,3
- інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 41000 40494 98,8
-заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 123500 123500 100,0
- надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 45200 44619 98,7
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 1634072 1519810 93,0
Житлово-комунальне господарство 21500187 4306257 21500185 4236593 100,0 98,4
у тому числі:
- організація благоустрою населених пунктів 19565547 2293800 19565545 2285103 100,0 99,6
- експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 2012457 1951490 97,0
- забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 1934640 1934640 100,0
Культура і мистецтво 6348609 501397 6293434 501397 99,1 100,0
- заклади культури (Палац культури молоді та спорту, бібліотека, централізована бухгалтерія)-разом 5500909 501397 5447400 501397 99,0 100,0
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 4721443 4705545 99,7
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 508361 78275 489981 78275 96,4 100,0
- інші поточні видатки 271105 285259 251874 285259 92,9 100,0
- капітальні видатки 137863 137863 100,0
- інші заходи в галузі культури і мистецтва 847700 846034 99,8
Фізична культура і спорт 7190275 68344 7136503 68343 99,3 100,0
- заклади фізичної культури ( ДЮСШ, стадіон "Олімпійський", централізована бухгалтерія) -разом 6496601 68344 6448842 68343 99,3 100,0
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 5130719 5130702 100,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 487369 459361 94,3
- інші поточні видатки 878513 18544 858779 18543 97,8 100,0
- капітальні видатки 49800 49800 100,0
- проведення спортивної роботи в регіоні 135194 135193 100,0
- здійснення фізкультурно - спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю 6000 5998 100,0
- підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно - спортивну діяльністьв регіоні 552480 552468 100,0
Здійснення заходів із землеустрою 104829 0 0,0
Будівництво освітніх установ та закладів 220034 220016 100,0
Будівництво установ та закладів культури 1077796 1077021 99,9
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 775302 775302 100,0
Будівництво інших об'єктів комунальної власності 6068783 5307526 87,5
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 656320 655220 99,8
Інші заходи у сфері автотранспорту 150000 54112 36,1
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 3203605 4392900 3157270 4392753 98,6 100,0
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 40000 40000 100,0
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 80000 38200 47,8
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 1301000 1301000 100,0
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 236666 236659 100,0
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 60000 39600 66,0
Інші заходи громадського порядку та безпеки 5000 4993 99,9
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 214105 0
Резервний фонд 123377 0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції 7261600 6016292 82,9
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 2718137 2027530 74,6
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально- економічного розвитку регіонів 100000 750000 100000 748609 100,0 99,8
Інші субвенції з місцевого бюджету 5065396 0 4233711 0 83,6
у тому числі:
субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для амбулаторного лікування дітей з інвалідністю 155000 155000 100,0
субвенція до районного бюджету Каховського району для придбання лікарських засобів для імуносупресивної терапії для хворих з трансплантованими органами 300000 139197 46,4
субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для окремих груп населення та за певними категоріями захворювань 173800 137782 79,3
субвенція до районного бюджету Каховського району для РЦПМСД на оплату послуг за спожиті енергоносії та поточні видатки з утримання установи 1200000 924815 77,1
Субвенція до районного бюджету Каховського району для ЦРЛ на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 3160000 2800321 88,6
Субвенція до обласного бюджету на співфінансування спортивного майданчика для міні- футболу зі штучним покриттям на територіїї Каховської ЗОШ №1 30396 30396 100,0
Інші субвенції (субвенція до обласного бюджету на фінасування програми з розвитку людського капіталу) 40500 40500 100,0
Інші субвенції (субвенція до обласного бюджету на співфінансування спортивного майданчика для міні- футболу зі штучним покриттям на територіїї Каховської ЗОШ №1 ) 5700 5700 100,0
РАЗОМ ВИДАТКІВ: 254422974 28269049 248805231 25368880 97,8 89,7
ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ:
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету 17139877 3877880 18140247 3878002
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -15263559 15263559 -14497985 14497985
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку 1025000 1025000
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ 56952 931955
Інші розрахунки -690608 -224
Залишки бюджетних коштів на 01.01.2021 року 4524101 4801595
Перевищення доходів над видатками (профіцит " + ", дефіцит " - ") -2901318 -19198391 1572447 -14506123
Оборотна касова готівка 1000000
Секретар ради Ірина ГОНЧАРОВА