ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 14
Про затвердження звіту про
виконання фінансового плану
КНП «Каховський МЦПМСД»
за 2020 рік
Відповідно до ст. ст. 75,78 Господарського кодексу України, з метою забезпечення відповідного фінансового контролю за ефективним використанням доходів та витрат комунального некомерційного підприємства «Каховський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Каховської міської ради» , керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Каховський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Каховської міської ради» за 2020 рік (додається).
2. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Гондарева Г.В.).
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва та підприємництва (Радченко О.В.).
Міський голова Віталій НЕМЕРЕЦЬ
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
| Рішенням _______сесії міської ради ________скликання від ____ ____________№_____ | ||||||||||
| Міський голова ________________ Віталій Немерець | ||||||||||
| (підпис) | (ПІП) | |||||||||
| коди | ||||||||||
| Підприємство КНП "Каховський МЦПМСД" | за ЄДРПОУ | 38740016 | ||||||||
| Організаційно-правова форма комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 | ||||||||
| Територія Каховський район | за КОАТУУ | 6510400000 | ||||||||
| Орган управління Каховська районна рада | за СПОДУ | |||||||||
| Галузь медицина | за ЗКГНГ | |||||||||
| Вид діяльності діяльність лікарняних закладів | за КВЕД | 86.10 | ||||||||
| Одиниці виміру: тис. гривень | ||||||||||
| Форма власності комунальна | ||||||||||
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 187 | |||||||||
| Місцезнаходження м.Каховка вул. В.Куликовська,73 | ||||||||||
| Телефон (05536) 2-12-01 | ||||||||||
| Прізвище та ініціали керівника Антоненко О.А. | ||||||||||
| ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ | ||||||||||
| за 2020 рік | ||||||||||
| код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | Звітний період (квартал, рік) | ||||||||
| Минулий | Поточний | План | Факт | Відхилення | Виконання | |||||
| рік | рік | +/- | % | |||||||
| I. Формування фінансового результату підприємства | ||||||||||
| 1.1 Доходи від операційної діяльності (деталізація) | ||||||||||
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за договором НСЗУ) | 100 | 26148,8 | 29063,0 | 29063,0 | 26277,3 | -2785,7 | 90,4 | |||
| Кошти з місцевих бюджетів за програмою підтримки | 110 | 7303,5 | 7404,7 | 7404,7 | 5112,0 | -2292,7 | 69,0 | |||
| Кошти з місцевих бюджетів | 120 | 0,0 | 323,0 | 323,0 | 323,0 | 0,0 | 100,0 | |||
| за цільовими програмами, у т.ч.: | ||||||||||
| Програма захисту населення в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої короновірусомSARS-CoV-2 | 121 | 0,0 | 323,0 | 323,0 | 323,0 | 0,0 | 100,0 | |||
| Інші доходи від операційної | 130 | 17,9 | 4,2 | 4,2 | 31,2 | 27,0 | 742,9 | |||
| діяльності в т.ч.: | ||||||||||
| дохід від оренди активів | 131 | 17,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| дохів від платних послуг | 132 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,4 | 26,4 | 100,0 | |||
| дохід від реалізації необоротних активів | 133 | 0,0 | 4,2 | 4,2 | 4,8 | 0,6 | 114,3 | |||
| Інші доходи (блаходійні внески, гранти, | 140 | 1239,4 | 127,2 | 127,2 | 255,6 | 128,4 | 200,9 | |||
| дарунки тощо) (розшифрувати) | ||||||||||
| Разом (сума рядків 100-140) | 150 | 34709,6 | 36922,1 | 36922,1 | 31999,1 | -4923,0 | х | |||
| 1.2. Витрати | ||||||||||
| Витрати на оплату праці | 200 | 22508,5 | 21483,3 | 21483,3 | 21483,2 | -0,1 | 100,0 | |||
| Нарахування на оплату праці | 210 | 4937,8 | 4939,0 | 4939,0 | 4739,4 | -199,6 | 96,0 | |||
| Обовязкові платежі до бюджетів | 220 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 7,7 | 2,7 | 154,0 | |||
| усіх рівнів | ||||||||||
| Предмети, матеріали, обладнання | 230 | 1804,6 | 1460,9 | 1460,9 | 794,8 | -666,1 | 54,4 | |||
| та інвентар | ||||||||||
| Медикаменти та перевязувальні матеріали | 240 | 1089,1 | 1657,3 | 1657,3 | 1487,0 | -170,3 | 89,7 | |||
| Продукти харчування | 250 | 5,8 | 17,2 | 17,2 | 43,7 | -26,5 | 254,1 | |||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 260 | 888,9 | 1239,3 | 1239,3 | 725,3 | -514,0 | 58,5 | |||
| Службові відрядження | 270 | 77,3 | 100,0 | 100,0 | 34,5 | -65,5 | 34,5 | |||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі | 280 | 1121,7 | 1055,0 | 1055,0 | 708,5 | -346,5 | х | |||
| оплата теплопостачання | 281 | 109,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| оплата водопостачання та водовідведення | 282 | 47,6 | 60,0 | 60,0 | 40,4 | -19,6 | 67,3 | |||
| оплата електроенергії | 283 | 278,2 | 285,0 | 285,0 | 265,0 | -20,0 | 93,0 | |||
| оплата природного газу | 284 | 541,6 | 700,0 | 700,0 | 374,2 | -325,8 | 53,5 | |||
| оплата інших енергоносіїв | 285 | 144,8 | 10,0 | 10,0 | 28,9 | 18,9 | 289,0 | |||
| оплата енергосервісу | 286 | |||||||||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 290 | 14,9 | 30,0 | 30,0 | 13,3 | -16,7 | 44,3 | |||
| Інші поточні видатки | 300 | 672,6 | 728,8 | 728,8 | 438,4 | -290,4 | 60,2 | |||
| Амортизація | 310 | 1743,4 | 836,0 | 836,0 | 496,2 | -339,8 | 59,4 | |||
| Інші витрати (розшифрувати) | 320 | 655,4 | 1641,0 | 1641,0 | 1257,4 | -383,6 | 76,6 | |||
| Разом (сума рядків (200-320) | 330 | 35525,0 | 35192,8 | 35192,8 | 32229,4 | х | х | |||
| 1.3. Елементи операційних витрат | ||||||||||
| Матеріальні витрати | 400 | 4925,0 | 5459,7 | 5459,7 | 3772,6 | -1687,1 | 69,1 | |||
| Витрати на оплату праці | 410 | 22508,5 | 21483,3 | 21483,3 | 21483,2 | -0,1 | 100,0 | |||
| Відрахування на соціальні заходи | 420 | 4937,8 | 4939,0 | 4939,0 | 4739,4 | -199,6 | 96,0 | |||
| Амортизація | 430 | 1743,4 | 836,0 | 836,0 | 496,2 | -339,8 | 59,4 | |||
| Інші операційні витрати | 440 | 1410,3 | 2474,8 | 2474,8 | 1738,0 | -736,8 | 70,2 | |||
| Разом (сума рядків 400-440) | 450 | 35525,0 | 35192,8 | 35192,8 | 32229,4 | х | х | |||
| 1.4. Інвестиційна діяльність | ||||||||||
| Доходи від інвестиційної діяльності , у т.ч. | 500 | 1364,8 | 3559,7 | 3559,7 | 3077,6 | х | х | |||
| Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних витратах | 501 | 0,0 | 2923,4 | 2923,4 | 2752,2 | х | х | |||
| Капітальні інвестиції усього, у т.ч. | 502 | 1364,8 | 3559,7 | 3559,7 | 3077,6 | -482,1 | х | |||
| капітальне будивництво | 511 | |||||||||
| придбання (виготовлння) основих засобів | 512 | 1364,8 | 2196,3 | 2196,3 | 1820,2 | -376,1 | 82,9 | |||
| придбання (виготовлння) інших необоротних матеріальних активів | 513 | |||||||||
| придбання (створення) нематеріальних активів) | 514 | |||||||||
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 515 | |||||||||
| капітальний ремонт | 516 | 0,0 | 1363,4 | 1363,4 | 1257,4 | -106,0 | 0,0 | |||
| 1.5. Фінансова діяльність | ||||||||||
| Доходи від фінансової діяльності та зобовязаннями, у т.ч: | 600 | 146,2 | 467,0 | 467,0 | 251,8 | -215,2 | 53,9 | |||
| кредити | 601 | |||||||||
| позики | 602 | |||||||||
| депозити | 603 | |||||||||
| відсотки одержані | 604 | 146,2 | 467,0 | 467,0 | 251,8 | -215,2 | 53,9 | |||
| Інші надходження (розшифрувати) | 610 | |||||||||
| Витрати від фінансової діяльності за зобовязаннями, у т.ч.: | 620 | |||||||||
| кредити | 621 | |||||||||
| позики | 622 | |||||||||
| депозити | 623 | |||||||||
| Інші витрати (розшифрувати) | 630 | |||||||||
| УСЬОГО ДОХОДІВ | 700 | 34855,8 | 37389,1 | 37389,1 | 32250,9 | -5138,2 | х | |||
| УСЬОГО ВИТРАТ | 800 | 35525,0 | 35192,8 | 35192,8 | 32229,4 | -2963,4 | х | |||
| ЧИСТИЙ ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ | 900 | -669,2 | 2196,3 | 2196,3 | 21,5 | х | х | |||
| II . Розподіл чистого прибутку | ||||||||||
| Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого сбитку) | 2000 | х | х | х | х | х | х | |||
| Напрямки розподілу чистого прибутку, в т.ч.: (розшифрувати) | 2010 | 0,0 | 2196,3 | 2196,3 | 21,5 | х | х | |||
| Оновлення медичного обладнання та матеріально-технічної бази | 2011 | 0,0 | 2196,3 | 2196,3 | 21,5 | х | х | |||
| III. Додаткова інформація | ||||||||||
| Штатна чисельність | 3000 | 237,50 | 198,25 | -39,25 | 83,5 | |||||
| Вартість основних засобів | 3010 | 6514,8 | 7425,2 | 910,4 | 114,0 | |||||
| Податкова заборгованість | 3020 | |||||||||
| Неустойки (штрафи, пені) | 3030 | |||||||||
| Забаргованість перед працівниками за заробітноюплатою | 3040 | |||||||||
| Дебіторська заборгованість | 3050 | |||||||||
| Кредиторська заборгованість | 3060 | |||||||||
| Директор | _________________ | Антоненко О.А. | ||||||||
| підпис | ||||||||||