ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 13
Про затвердження фінансового плану
комунального некомерційного
підприємства «Каховська центральна
міська лікарня Каховської міської
ради» на 2021 рік
З метою забезпечення планування ефективного використання доходів та витрат комунального некомерційного підприємства «Каховська центральна міська лікарня Каховської міської ради» на 2021 рік, забезпечення відповідного фінансового контролю, відповідно до статей 75 та 78 Господарського кодексу України, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Каховська центральна міська лікарня Каховської міської ради» на 2021 рік (додається).
2. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Гондареву Г.В.).
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва та підприємництва (Радченко О.В.).
Міський голова Віталій НЕМЕРЕЦЬ
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||
| Рішенням _______сесії міської ради ________скликання від ____ ____________№_____ | |||||||||
| Міський голова ________________ Віталій Немерець | |||||||||
| (підпис) | (ПІП) | ||||||||
| Проект | Х | ||||||||
| Попередній | |||||||||
| Уточнений | |||||||||
| Зміни | |||||||||
| зробити позначку "Х" | |||||||||
| коди | |||||||||
| Підприємство КНП "Каховська ЦМЛ" | за ЄДРПОУ | 2004025 | |||||||
| Організаційно-правова форма комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 | |||||||
| Територія Каховська міська територіальна громада | за КОАТУУ | 65104700000 | |||||||
| Орган управління Каховська міська рада | за СПОДУ | ||||||||
| Галузь медицина | за ЗКГНГ | ||||||||
| Вид діяльності діяльність лікарняних закладів | за КВЕД | 86.10 | |||||||
| Одиниці виміру: тис. гривень | |||||||||
| Форма власності комунальна | |||||||||
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 390 | ||||||||
| Місцезнаходження м.Каховка вул. Першотравнева,34 | |||||||||
| Телефон (05536) 5-55-02 | |||||||||
| Прізвище та ініціали керівника Мазур О.Б. | |||||||||
| ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 РІК | |||||||||
| Основні фінансові показники підприємства | |||||||||
| код рядка | факт минулого року | плановий рік (усього) | Утому числі за кварталами | ||||||
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ||||||
| I. Формування фінансового результату підприємства | |||||||||
| 1.1 Доходи від операційної діяльності (деталізація) | |||||||||
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,робіт,послуг) (за договором з НСЗУ) | 100 | 40307,0 | 51608,4 | 12902,1 | 12902,1 | 12902,1 | 12902,1 | ||
| Кошти з місцевих бюджетів за програмою підтримки | 110 | 15711,1 | 7226,4 | 1806,6 | 1806,6 | 1806,6 | 1806,6 | ||
| Кошти з місцевих бюджетів за цільовими програмами, у т.ч.: | 120 | 1910,4 | 1159,2 | 386,4 | 386,4 | 386,4 | 0,0 | ||
| Програма захисту населення в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої короновірусом SAPS-CoV-2 | 121 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: | 130 | 1359,3 | 1500,0 | 375,0 | 375,0 | 375,0 | 375,0 | ||
| дохід від оренди активів | 131 | 1051,3 | 1000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | ||
| дохід від платних послуг | 132 | 308,0 | 500,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | ||
| дохід від реалізації необоротних активів | 133 | 0,0 | |||||||
| Інші доходи (благодійні внески, гранти, дарунки, інші доходи тощо) розшифрувати | 140 | 1623,1 | 1400,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | ||
| Разом (сума рядків 100-140) | 150 | 60910,9 | 61734,8 | 15433,7 | 15433,7 | 15433,7 | 15433,7 | ||
| 1.2. Витрати | |||||||||
| Витрати на оплату праці | 200 | 33407,0 | 33888,4 | 8472,1 | 8472,1 | 8472,1 | 8472,1 | ||
| Нарахування на оплату праці | 210 | 7722,7 | 7398,6 | 1849,7 | 1849,7 | 1849,6 | 1849,6 | ||
| Обовязкові платежі до бюджетів усіх рівнів | 220 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 230 | 710,8 | 189,2 | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 47,3 | ||
| Медикаменти та перевязувальні матеріали | 240 | 9464,1 | 6269,0 | 1567,3 | 1567,3 | 1567,3 | 1567,1 | ||
| Продукти харчування | 250 | 538,7 | 600,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | ||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 260 | 3747,7 | 6061,6 | 1259,1 | 1610,7 | 1610,8 | 1581,0 | ||
| Службові відрядження | 270 | 20,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.: | 280 | 5035,1 | 7096,0 | 2030,2 | 1678,6 | 1678,6 | 1708,6 | ||
| оплата теплопостачання | 281 | 2415,0 | 3301,6 | 1066,6 | 745,0 | 745,0 | 745,0 | ||
| оплата водопостачання та водовідведення | 282 | 506,3 | 576,0 | 144,0 | 144,0 | 144,0 | 144,0 | ||
| оплата електроенергії | 283 | 1441,7 | 1800,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | ||
| оплата природного газу | 284 | 593,2 | 1340,0 | 350,0 | 320,0 | 320,0 | 350,0 | ||
| оплата інших енергоносіїв | 285 | 78,9 | 78,4 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | ||
| оплата енергосервісу | 286 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 290 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Інші поточні видатки | 300 | 0,0 | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
| Амортизація | 310 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Інші витрати | 320 | 159,8 | 192,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | ||
| Разом (сума рядків 200-320) | 330 | 60806,4 | 61734,8 | 15433,7 | 15433,7 | 15433,7 | 15433,7 | ||
| 1.3. Елементи операційних витрат | |||||||||
| Матеріальні затрати | 400 | 19656,2 | 20215,8 | 5053,9 | 5053,9 | 5054,0 | 5054,0 | ||
| Витрати на оплату праці | 410 | 33407,0 | 33888,4 | 8472,1 | 8472,1 | 8472,1 | 8472,1 | ||
| Відрахування на соціальні заходи | 420 | 7722,7 | 7398,6 | 1849,7 | 1849,7 | 1849,6 | 1849,6 | ||
| Амортизація | 430 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Інші операційні витрати | 440 | 20,5 | 232,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | ||
| Разом (сума рядків 400-440) | 450 | 60806,4 | 61734,8 | 15433,7 | 15433,7 | 15433,7 | 15433,7 | ||
| 1.4. Інвестиційна діяльність | |||||||||
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 500 | 8136,6 | 2900,0 | 2900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 501 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Капітальні інвестиції усього , у т.ч.: | 510 | 8136,6 | 2900,0 | 2900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| капітальне будівництво | 511 | 0,0 | |||||||
| придбання (виготовлення) основних засобів | 512 | 8136,6 | 2900,0 | 2900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 513 | 0,0 | |||||||
| придбання (створення) нематеріальних активів | 514 | 0,0 | |||||||
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 515 | 0,0 | |||||||
| капітальний ремонт | 516 | 0,0 | |||||||
| 1.5. Фінансова діяльність | |||||||||
| Доходи від фінансової діяльності за зобовязаннями, у т.ч.: | 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| кредити | 601 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| позики | 602 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| депозити | 603 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| відсотки одержані | 604 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Інші надходження (розшифрувати) | 610 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Витрати від фінансової діяльності за зобовязаннями, у т.ч.: | 620 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| кредити | 621 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| позики | 622 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| депозити | 623 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Інші витрати (розшифрувати) | 630 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| УСЬОГО ДОХОДІВ | 700 | 69047,5 | 61734,8 | 15433,7 | 15433,7 | 15433,7 | 15433,7 | ||
| УСЬОГО ВИТРАТ | 800 | 68943,0 | 61734,8 | 15433,7 | 15433,7 | 15433,7 | 15433,7 | ||
| ЧИСТИЙ ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ | 900 | 1727,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| II. Розподіл чистого прибутку | |||||||||
| Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку) | 2000 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
| Напрямки розподілу чистого прибутку, в т.ч.: (розшифрувати) | 2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Оновлення медичного обладнання та матеріально-технічної бази | 2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| III. Додаткова інформація | |||||||||
| на 01.01.21 | на 01.04.21 | на 01.07.21 | на 01.10.21 | ||||||
| Штатна чисельність | 3000 | - | - | 450 | 450 | 450 | 450 | ||
| Вартість основних засобів | 3010 | - | - | 50081,5 | 50081,5 | 50081,5 | 50081,5 | ||
| Податкова заборгованість | 3020 | - | - | - | - | - | - | ||
| Неустойки (штрафи, пені) | 3030 | - | - | - | - | - | - | ||
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 3040 | - | - | - | - | - | - | ||
| Дебіторська заборгованість | 3050 | - | - | - | - | - | - | ||
| Кредиторська заборгованість | 3060 | - | - | - | - | - | - | ||
| Директор | _________________ | Мазур О.Б. | |||||||
| підпис | |||||||||