ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 12
Про затвердження звіту про виконання
фінансового плану комунального
некомерційного підприємства “Каховська
центральна міська лікарня Каховської
міської ради” за 2020 рік
Відповідно до ст. 75, 78 Господарського кодексу України, з метою забезпечення відповідного фінансового контролю за ефективним використанням доходів та витрат комунального некомерційного підприємства «Каховська центральна міська лікарня Каховської міської ради» , керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Каховська центральна міська лікарня Каховської міської ради» за 2020 рік (додається).
2. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Гондарева Г.В.).
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва та підприємництва (Радченко О.В.).
Міський голова Віталій НЕМЕРЕЦЬ
| "ПОГОДЖЕНО" | "ЗАТВЕРДЖЕНО" | ||||||
| Рішенням ______сесії Каховської міської ради | |||||||
| ____ від _______ № ___________ | |||||||
| Голова міської ради В.А.Немерець | |||||||
| " ___" __________ 2021 р. | "____" __________ 2021 р. | ||||||
| коди | |||||||
| рік | 2021 | ||||||
| Підприємство | Комунальне некомерційне підприємство "Каховська центральна міська лікарня Каховської міської ради" | за ЄДРПОУ | 02004025 | ||||
| Організаційно-правова форма | Комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 | ||||
| Територія | Каховський район/місто Каховка | за КОАТУУ | 6523500000 | ||||
| Орган управління | Каховська міська рада | за СПОДУ | |||||
| Галузь | Медицина | за ЗКГНГ | |||||
| Вид діяльності | Діяльність лікарняних закладів | за КВЕД | 86.10 | ||||
| Одиниця виміру | тис.грн. | Х | |||||
| Форма власності | комунальна | ||||||
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 406 | ||||||
| Місцезнаходження | 74800, Херсонська область, м. Каховка, вул. Першотравнева, 34 | ||||||
| Телефон | (05536) 5-50-50 | ||||||
| Призвище та ініціали керівника | Мазур О. Б. | ||||||
| ЗВІТ | |||||||
| ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ | |||||||
| за _IV квартал__2020р._________________ | |||||||
| (квартал, рік) | |||||||
| Код | Факт наростаючим підсумком з початку року | Звітний період (квартал, рік) | |||||
| рядка | Минулий рік | Поточний рік | План | Факт | Відхилення +/- | Виконання,% | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I.Формування фінансового результату підприємства | |||||||
| 1.1. Доходи від операційної діяльності (деталізація) | |||||||
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,робіт, послуг)(за договором з НСЗУ) | 100 | 0,00 | 40307,0 | 40307,0 | 40307,0 | 0,0 | 100,0 |
| Кошти з місцевих бюджетів за програмою підтримки | 110 | 60458,50 | 15499,6 | 19989,5 | 15499,6 | 4489,9 | 77,5 |
| Кошти з місцевих бюджетів за цільовими програмами,у т.ч.: | 120 | 0,00 | 2121,9 | 2122,2 | 2121,9 | 0,3 | 100,0 |
| інсулін | 121 | 0,00 | 1910,4 | 1910,7 | 1910,4 | ||
| Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч. | 130 | 381,00 | 1359,3 | 1360,0 | 1359,3 | 0,7 | 99,9 |
| дохід від оренди активів | 131 | 32,40 | 1051,3 | 1052,0 | 1051,3 | 0,7 | 99,9 |
| дохід від платних послуг | 132 | 348,60 | 308,0 | 308,0 | 308,0 | 0,0 | 100,0 |
| дохід від реалізації необоротних активів | 133 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші доходи(благодійні внески,гранти,дарунки тощо) | 140 | 1720,80 | 1623,1 | 1623,1 | 1623,1 | 0,0 | 0,0 |
| Разом (сума рядків 100-140) | 150 | 62560,30 | 60910,9 | 65401,8 | 60910,9 | 4490,9 | 93,1 |
| 1.2.Витрати | |||||||
| Витрати на оплату праці | 200 | 31999,6 | 33407,0 | 34678,6 | 33407,0 | 1271,6 | 96,3 |
| Нарахування на оплату праці | 210 | 7087,6 | 7722,7 | 8067,2 | 7722,7 | 344,5 | 95,7 |
| Обов"язкові платежі до бюджетів усіх рівнів | 220 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 230 | 1004,1 | 710,8 | 1005,80 | 710,8 | 295,0 | 70,7 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 240 | 2770,5 | 9464,1 | 10236,4 | 9464,1 | 772,3 | 92,5 |
| Продукти харчування | 250 | 854,8 | 538,7 | 733,3 | 538,7 | 194,6 | 73,5 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 260 | 2200,5 | 3747,7 | 4554,2 | 3747,7 | 806,5 | 82,3 |
| Службові відрядження | 270 | 67 | 20,5 | 28,9 | 20,5 | 8,4 | 70,9 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | 280 | 6910,1 | 5035,1 | 5923,4 | 5035,1 | 888,3 | 85,0 |
| Оплата теплопостачання | 281 | 2967 | 2415,0 | 2594,4 | 2415,0 | 179,4 | 93,1 |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 282 | 657,5 | 506,3 | 622,4 | 506,3 | 116,1 | 81,3 |
| Оплата електроенергії | 283 | 1835,4 | 1441,7 | 1894,0 | 1441,7 | 452,3 | 76,1 |
| Оплата природного газу | 284 | 1292,7 | 593,2 | 713,7 | 593,2 | 120,5 | 83,1 |
| Оплата інших енергоносіїв | 285 | 157,5 | 78,90 | 98,9 | 78,9 | 20,0 | 79,8 |
| Оплата енергосервісу | 286 | 0 | |||||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 290 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | |||||||
| Інші поточні видатки | 300 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Амортизація | 310 | 0 | |||||
| Інші витрати (пенсія,пеня,штрафи*) | 320 | 348,2 | 159,80 | 174,0 | 159,8 | 14,2 | 91,8 |
| Разом (сума рядків 200 - 320) | 330 | 53242,4 | 60 806,4 | 65 401,8 | 60 806,4 | 4595,4 | 93,0 |
| 1.3. Елементи операційних витрат | |||||||
| Матеріальні затрати | 400 | 11 539,5 | 19 676,7 | 22 656,0 | 19 676,7 | 2979,3 | 86,8 |
| Витрати на оплату праці | 410 | 31 999,6 | 33 407,0 | 34 678,6 | 33 407,0 | 1271,6 | 96,3 |
| Відрахування на соціальні заходи | 420 | 7 087,6 | 7 722,7 | 8 067,2 | 7 722,7 | 344,5 | 95,7 |
| Амортизація | 430 | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Інші операційні витрати | 440 | 2 615,7 | - | - | 0,0 | 0,0 | |
| Разом (сума рядків 400 - 440) | 450 | 53 242,4 | 60 806,4 | 65 401,8 | 60 806,4 | 4595,4 | 93,0 |
| 1.4. Інвестиційна діяльність | |||||||
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 500 | 9 343,0 | 8 136,6 | 10 457,5 | 8 136,6 | - | |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 501 | 9 343 | 8 137 | 10457,50 | 8 136,6 | 2320,9 | 77,8 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 510 | 9 317,9 | 8 136,6 | 10 457,5 | 8 136,6 | - | |
| капітальне будівництво | 511 | - | |||||
| придбання (виготовлення) основних засобів | 512 | 9 318 | 8 136,6 | 10 457,5 | 8 136,6 | 2320,9 | 77,8 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 513 | ||||||
| придбання (створення) нематеріальних активів | 514 | ||||||
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 515 | ||||||
| капітальний ремонт | 516 | ||||||
| І.5. Фінансова діяльність | |||||||
| Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 600 | - | - | - | - | - | |
| кредити | 601 | ||||||
| позики | 602 | ||||||
| депозити | 603 | ||||||
| відсотки одержані | 604 | ||||||
| Інші надходження (розшифрувати) | 610 | ||||||
| Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 620 | - | - | - | - | - | |
| кредити | 621 | ||||||
| позики | 622 | ||||||
| депозити | 623 | ||||||
| Інші витрати (розшифрувати) | 630 | ||||||
| Усього доходів | 700 | 62 560,3 | 69 047,5 | 75 859,3 | 69 047,5 | 6 811,8 | 91,0 |
| Усього витрат | 800 | 62 560,3 | 68 943,0 | 75 859,3 | 68 943,0 | 6 916,3 | 90,9 |
| ЧИСТИЙ ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ | 900 | - | 0,00 | 104,50 | - | - | |
| II. Розподіл чистого прибутку | |||||||
| Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів( непокритого збитку) | 2000 | ||||||
| Напрямки розподілу чистого прибутку, в т.ч.:(розшифрувати) | 2010 | ||||||
| III. Додаткова інформація | на 01.01.2021 | на 01.01.2021 | на 01.01.2021 | на 01.01.2021 | |||
| Штатна чисельність працівників | 3000 | 390,00 | 450,00 | 390,00 | |||
| Вартість основних засобів | 3010 | 50081,5 | 50081,5 | 50081,5 | 100,0 | ||
| Податкова заборгованість | 3020 | ||||||
| Неустойки (штрафи,пені) | 3030 | ||||||
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 3040 | ||||||
| Дебіторська заборгованість | 3050 | ||||||
| Кредиторська заборгованість | 3060 | ||||||
| Директор КНП "Каховська ЦМЛ" | _________________________ | О.Б. Мазур | |||||
| (посада) | (підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||