ОПИС ДОКУМЕНТУ

Дата:

15.12.2020

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 14
Про звіт з виконання міського бюджету м. Каховки за 9 місяців 2020 року

Розглянувши наданий виконавчим комітетом звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2020 року (додається), міська рада відмічає наступне.

За січень – вересень 2020 року до бюджету міста надійшло 191384,0 тис.грн, в тому числі власних та закріплених доходів загального фонду - 132975,3 тис.грн, субвенцій з державного та обласного бюджету – 51967,7 тис.грн, доходів спеціального фонду – 6441,0 тис.грн.

Власних та закріплених доходів загального фонду надійшло у сумі 132975,3 тис.грн (71,9 % всіх доходів), виконання їх становить 100,5 %. Додатково отримано 698,3 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 6928,3 тис.грн (5,5%).

Біля 94,7 % власних надходжень до міського бюджету забезпечили чотири основних податки, а саме:

- податок та збір на доходи фізичних осіб, якого надійшло 86275,1 тис.грн, або 100,6% запланованих надходжень на звітний період. Додатково отримано 530,1 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 3486,8 тис.грн (4,2 %);

- плата за землю – 9138,7 тис.грн, що становить 96,1 % до плану. Недоотримано 366,3 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшились на 896,0 тис.грн. з причини переплати податку окремими суб'єктами господарювання на початок 2020 року.

- єдиний податок – 21003,2 тис.грн, що становить 98,3 % до плану. Недоотримано 361,0 тис.грн, що пояснюється допущеним податковим боргом станом на 01.10.2020 року у сумі 823,6тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 2389,9 тис. грн (12,8%);

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок на пальне – 9538,3 тис.грн, або 102,4 % до плану. Додатково отримано 224,3 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 1948,9 тис.грн (25,7%).

Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2020 року становить 51967,7 тис.грн (28,1 % від загального обсягу доходів загального фонду бюджету). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження міжбюджетних трансфертів зменшились на 70207,2 тис.грн (57,5%). Таке зменшення пояснюється втратою чинності з 01.01.2020 року постанови КМУ від 04 березня 2002 року № 256 “Про затвердження заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету» щодо надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на державні соціальні програми.

Отримано у звітному періоді освітню субвенцію – 40909,2 тис.грн (100,0 % до плану), медичну субвенцію – 7261,6 тис.грн (100,0% до плану), субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 644,4 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти – 254,3 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1000,2 тис.грн (100,0% до плану), іншої субвенції – 25,3 тис.грн (85,6 % до плану), субвенцію на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 703,4 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, щ утворився на початок бюджетного періоду – 30,0 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» - 918,2 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на проведення місцевих виборів – 221,0 тис.грн (100,0 % до плану).

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 6441,0 тис.грн (140,5 % до плану 9 місяців 2020 року та 73,6 % до річного плану) , у тому числі до бюджету розвитку - 3210,3 тис.грн (158,2 % до плану 9 місяців 2020 року та 105,1 % до річного).

Виходячи з обсягів залучених коштів, видатки міського бюджету за січень – вересень 2020 року по загальному фонду проведено на суму 176700,8 тис.грн (87,1 % до плану 9 місяців 2020 року та 68,5 % до річного плану), по спеціальному фонду – 20164,2 тис.грн ( 81,5% до плану 9 місяців 2020 року та 69,9 % до річного), у тому числі по бюджету розвитку – 17760,1 тис.грн, що становить 80,8 % до планових призначень 9 місяців 2020 року та 77,3 % до річного плану.

Із загального фонду на фінансування програм соціально – культурної сфери міста та державного управління спрямовано 145136,4 тис.грн (82,1 % від загального обсягу видатків), з них на освіту – 98735,8 тис.грн, охорону здоров’я (програму захисту населення в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID – 19) – 1026,9 тис.грн, культуру – 4367,2 тис.грн, фізичну культуру та спорт – 4960,3 тис.грн, державне управління – 27049,2 тис.грн, соціальний захист та соціальне забезпечення - 8997,0 тис.грн. Фінансування проводилось виходячи з планових призначень на 9 місяців 2020 року та потреби головних розпорядників коштів міського бюджету у відповідних видатках.

На фінансування захищених статей використано 81,9% коштів загального фонду міського бюджету, а це 144794,5 тис.грн, що на 65182,2 тис.грн (31,0 %) менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, з них на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ міста – 123986,1 тис.грн, оплату енергоносіїв – 7299,7 тис.грн, продукти харчування - 1893,6 тис.грн, соціальне забезпечення населення – 2844,8 тис.грн, поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 8521,1 тис.грн. Зменшення обсягу видатків по захищеним статтям пов’язано із зміною з 01.01.2020 року механізму фінансування видатків з надання житлових субсидій та пільг населення на оплату житлово – комунальних послуг, державної соціальної допомоги.

Видаткову частину загального фонду міського бюджету та спеціального фонду виконано за січень – вересень 2020 року без кредиторської заборгованості.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.80 Бюджетного кодексу України, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2020 року по доходах у сумі 191383,9 тис.грн (загального фонду – 184942,9 тис.грн, спеціального фонду бюджету – 6441,0 тис.грн), по видатках у сумі 196865,0 тис.грн (загального фонду - 176700,8 тис.грн, спеціального фонду – 20164,2 тис.грн), профіцитом загального фонду міського бюджету – 7217,1 тис.грн, дефіцитом спеціального фонду міського бюджету - 13723,2 тис.грн, залишками коштів станом на 01.10.2020 року - 16443,9 тис.грн (загального фонду – 11817,9 тис.грн, спеціального фонду – 4626,0 тис.грн).

2. Відділу економіки, комунального майна та землі міської ради (Каменєва А.А.) спільно із фінансовим управлінням (Гончаров О.А.) проводити постійно моніторинг з виконання заходів, затверджених розпорядженням міського голови від 22.01.2020 року № 11-р «Про план заходів щодо наповнення місцевого бюджету міста Каховки і раціонального використання бюджетних коштів у 2020 році».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та оподаткування.

Міський голова Віталій Немерець

Додаток
до рішення міської ради
№
Звіт
з виконання міського бюджету за 9 місяців 2020 року
грн.
Затверджено Затверджено Виконано Рівень виконання
на рік на 9 місяців за 9 місяців
Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд
ДОХОДИ
Податкові надходження   184517200 180000 129574900 152000 130416802 122752 100,6 80,8
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості - разом 124250000 0 85895000 0 87139948 0 101,4
у тому числі:
- податок та збір на доходи фізичних осіб 124000000 85745000 86275084 100,6
- податок на прибуток підприємств 250000 150000 864864 576,6
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 80000 55000 52148 94,8
- рентна плата за користування надрами 80000 55000 52148 94,8
Внутрішні податки на товари та послуги 10600000 9314000 0 9538260 102,4
у тому числі:
- акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - пальне 1200000 1200000 1269582 105,8
- акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - пальне 4900000 4354000 4445489 102,1
- акцизний податок з реалізації суб єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 4500000 3760000 3823189 101,7
Місцеві податки - разом 49587200 34310900 33686446 0 98,2
Податок на майно 21252200 12921000 12659119 98,0
у тому числі:
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об єктів житлової нерухомості 9103
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об єктів житлової нерухомості 50000 50000 27102 54,2
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об єктів нежитлової нерухомості 5762
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об єктів нежитлової нерухомості 6832200 3100000 3255675 105,0
- земельний податок з юридичних осіб 3500000 2130000 2000309 93,9
- орендна плата з юридичних осіб 7200000 5090000 5079811 99,8
- земельний податок з фізичних осіб 450000 300000 410401 136,8
- орендна плата з фізичних осіб 2850000 1985000 1648225 83,0
- транспортний податок з фізичних осіб 50000 25000 1667 6,7
- транспортний податок з юридичних осіб 320000 241000 221064 91,7
Туристичний збір 35000 25700 24148 94,0
Єдиний податок 28300000 21364200 21003179 98,3
Інші податки та збори - разом 0 180000 0 152000 0 122752 80,8
у тому числі:
- екологічний податок 180000 152000 122752 80,8
II. Неподаткові надходження-всього 3905500 5542669 2702100 2427345 2558467 3130638 94,7 129,0
Доходи від власності та підприємницької діяльності 58500 36000 0 270966 0 752,7
у тому числі:
- частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об єднань, що вилучаються до відповідного бюджету та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власнiсть 12500 6000 219084 3651,4
- адміністративні штрафи та інші санкції 16000 10000 14482 144,8
- адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 30000 20000 37400 187,0
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 3412000 2340100 1796042 76,8
у тому числі:
- плата за надання адміністративних послуг 2630000 1868900 1418063 75,9
- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності 412000 240300 124429 51,8
-держмито 370000 230900 253550 109,8
Інші неподаткові надходження 435000 23600 326000 22600 491459 24832 150,8 109,9
у тому числі:
- інші надходження 400000 311000 459989 147,9
- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 1000 0 2154
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару грунту) без спеціального дозволу, відшкодування збитків за погіршення якості грунтового покрову тощо та за неодержання доходів у зв язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок 35000 15000 31470 209,8
- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 22600 22600 22678 100,3
Власні надходження бюджетних установ 5519069 2404745 3105806 129,2
Доходи від операцій з капіталом: 0 3031500 0 2006500 0 3187632 158,9
у тому числі:
- кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності 500000 0 1015000
- кошти від продажу землі 2531500 2006500 2172632 108,3
РАЗОМ ДОХОДІВ: 188422700 8754169 132277000 4585845 132975269 6441022 100,5 140,5
Субвенції - разом, у тому числі: 68570774 51971940 51967678 100,0
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 55429700 40909200 40909200 100,0
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 7261600 7261600 7261600 100,0
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 327200 254267 254267 100,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 1333632 1000224 1000224 100,0
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 30000 30000 30000 100,0
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 774255 644385 644385 100,0
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 786277 703431 703431 100,0
Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1400394 221047 221047 100,0
Інші субвенції з місцевого бюджету 309500 29570 25308 85,6
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 918216 918216 918216 100,0
ВСЬОГО ДОХОДІВ: 256993474 8754169 184248940 4585845 184942947 6441022 100,4 140,5
Кредитування (надання бюджетних позичок суб' єктам господарювання) 1025000
Перевищення видатків над фондами 960473 20104235 18720504 20149273 -7217113 13723166
ВИДАТКИ
Затверджено Затверджено Виконано Рівень виконання
на рік на 9 місяців за 9 місяців
Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд
ВИДАТКИ :
Державне управління 38488475 208825 29689054 190945 27049208 190601 91,1 99,8
з них:
- оплата праці і нарахування на заробітну плату 31364802 24538465 23388886 95,3
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 1122465 926241 445509 48,1
- інші поточні видатки 2323000 31000 2094863 13120 1577564 13116 75,3 100,0
- капітальні видатки 167500 167500 167160 99,8
Інша діяльність у сфері державного управління - разом 2277814 10325 1908438 10325 1637249 10325 85,8 100,0
у тому числі:
Утримання архівного відділу Каховської міської ради 1319122 10325 1037046 10325 998257 10325 96,3 100,0
Програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами інформації м. Каховки на 2020 рік 210000 172500 102000 59,1
Програма фінансування заходів з державної реєстрації права комунальної власності на об'єкти нерухомості та земельні ділянки у 2019-2020 р.р 185000 170000 44100 25,9
Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2020 рік 139200 104400 68400 65,5
Видатки на виконання судового рішення 424492 424492 424492 100,0
Проведення місцевих виборів 1400394 221047 0 0,0
Освіта 151545900 6719267 113633430 3422131 98735829 2236038 86,9 65,3
- заклади освіти (в т.ч. школа естетичного виховання)-разом 151461200 5407529 113548730 2503915 98673781 2236038 86,9 89,3
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 129262437 399504 96537722 230010 87783729 230009 90,9 100,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 11977577 31632 9131752 6510 6196699 6507 67,9 100,0
- продукти харчування 5017731 3371597 3194305 1066520 1526813 1066515 47,8 100,0
- інші поточні видатки 5203455 580013 4684951 443429 3166540 403533 67,6 91,0
- капітальні видатки 1024783 757446 529474 69,9
Комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та учнівської молоді "Обдарована дитина" на 2016-2020 роки 64700 64700 42048 65,0
Програма стимулювання кращих педагогічних працівників в галузях дошкільної, загальної середньої освіти та позашкільної освіти на 2020 рік 20000 20000 20000 0,0
Виконання заходів в рамках реалізації програми Спроможна школа для кращих результатів 1311738 918216 0
Охорона здоров'я 1054678 85200 1054678 85200 1026879 85200 97,4 100,0
- інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я 1054678 85200 1054678 85200 1026879 85200 97,4 100,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення 12760615 356826 9852270 213239 8997039 209542 91,3 98,3
у тому числі:
- надання пільг з оплати послуг звязку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріяи громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян 2247000 1691128 1618268 95,7
-пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 42000 23299 19463 83,5
- видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 17500 6271 5846 93,2
- здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України" 315245 311148 275567 88,6
- інші заходи та заклади молодіжної політики - разом 105190 0 89190 0 84010 0 94,2
у тому числі:
програма "Стипендії міської ради для обдарованої молоді на 2020 рік" 63490 63490 63490 100,0
програма розвитку Українського козацтва на 2017-2021 роки 41700 25700 20520 79,8
- надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 1813062 1433396 1224989 85,5
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 1581048 1272048 1101701 86,6
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 84314 40148 35897 89,4
- інші поточні видатки 147700 121200 87391 72,1
- капітальні видатки
- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 5309852 335396 4008822 206609 3912283 205752 97,6 99,6
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 4909287 229619 3636153 110000 3567638 109929 98,1 99,9
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 52093 3971 35892 1000 26164 664 72,9 66,4
- інші поточні видатки 348472 101806 336777 95609 318481 95159 94,6 99,5
- капітальні видатки
- надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість 100000 100000 65517 65,5
- утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім' ї, дітей та молоді 991894 21430 776272 6630 687899 3790 88,6 57,2
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 918667 706616 669037 94,7
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 25705 12365 23456 90 10522 85 44,9 94,4
- інші поточні видатки 47522 9065 46200 6540 8340 3705 18,1 56,7
- капітальні видатки
- надання пільг населенню (крім ветеранів війни та праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово - комунальних послуг 20000 17000 4585 27,0
- інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 50000 50000 30063 60,1
-заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 123500 80600 25404 31,5
- надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 52000 41000 34884 85,1
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 1573372 1224144 1008261 82,4
Житлово-комунальне господарство 20488731 4698687 19928371 4379583 18529124 2953937 93,0 67,4
у тому числі:
- організація благоустрою населених пунктів 18554091 2613860 17993731 2294756 16594484 1696703 92,2 73,9
- експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 2084827 2084827 1257234 60,3
- забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 1934640 1934640 1934640 0 100,0
Культура і мистецтво 7009495 643072 5069852 339553 4367194 339484 86,1 100,0
- заклади культури (Палац культури молоді та спорту, бібліотека, централізована бухгалтерія)-разом 6161795 643072 4264075 339553 3568102 339484 83,7 100,0
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 4721443 3493972 3095871 88,6
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 1128587 189287 530156 58000 294151 57973 55,5 100,0
- інші поточні видатки 311765 301255 239947 167200 178080 167158 74,2 100,0
- капітальні видатки 152530 114353 114353 100,0
- інші заходи в галузі культури і мистецтва 847700 805777 799092 99,2
Фізична культура і спорт 7442315 80843 5945293 67783 4960227 63842 83,4 94,2
- заклади фізичної культури ( ДЮСШ, стадіон "Олімпійський", централізована бухгалтерія) -разом 6670315 80843 5207293 67783 4434757 63842 85,2 94,2
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 5130719 3885505 3432796 88,3
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 587770 420759 247609 58,8
- інші поточні видатки 951826 31043 901029 17983 754352 14042 83,7 78,1
- капітальні видатки 49800 49800 49800 100,0
- проведення спортивної роботи в регіоні 180000 152000 119490 78,6
- здійснення фізкультурно - спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю 6000 5225 3299 63,1
- підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно - спортивну діяльністьв регіоні 586000 586000 405980 69,3
Здійснення заходів із землеустрою 104829 104829 0 0,0
Будівництво освітніх установ та закладів 220034 220034 220016 100,0
Будівництво установ та закладів культури 1077796 1077796 1077021 99,9
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 800000 800000 775302 96,9
Будівництво інших об'єктів комунальної власності 6468700 6468700 5244192 81,1
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 656320 656320 307560 46,9
Інші заходи у сфері автотранспорту 150000 146000 31648 21,7
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 3203605 4392900 3203605 4392900 1814753 4392753 56,6 100,0
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 100000 100000 20000 20,0
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 80000 80000 17700 22,1
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 1301000 1301000 1301000 100,0
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 208944 208944 179674 86,0
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 60000 39048 20600 52,8
Інші заходи громадського порядку та безпеки 5000 5000 4993 99,9
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 214105 185105 0
Резервний фонд 291056 291056 0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції 7261600 7261600 6016292 82,9
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 2718137 2718137 2312130 85,1
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально- економічного розвитку регіонів 100000 750000 100000 750000 100000 750000 100,0 100,0
Інші субвенції з місцевого бюджету 5065396 0 3723106 0 2535244 0 68,1
у тому числі:
субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для амбулаторного лікування дітей з інвалідністю 155000 155000 93482 60,3
субвенція до районного бюджету Каховського району для придбання лікарських засобів для імуносупресивної терапії для хворих з трансплантованими органами 300000 300000 52993 17,7
субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для окремих груп населення та за певними категоріями захворювань 173800 173800 96720 55,7
субвенція до районного бюджету Каховського району для РЦПМСД на оплату послуг за спожиті енергоносії та поточні видатки з утримання установи 1200000 1047707 639532 61,0
Субвенція до районного бюджету Каховського району для ЦРЛ на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 3160000 1970003 1617621 82,1
Субвенція до обласного бюджету на співфінансування спортивного майданчика для міні- футболу зі штучним покриттям на територіїї Каховської ЗОШ №1 30396 30396 30396 100,0
Інші субвенції (субвенція до обласного бюджету на фінасування програми з розвитку людського капіталу) 40500 40500 4500 11,1
Інші субвенції (субвенція до обласного бюджету на співфінансування спортивного майданчика для міні- футболу зі штучним покриттям на територіїї Каховської ЗОШ №1 ) 5700 5700 0 0,0
РАЗОМ ВИДАТКІВ: 257953947 28858404 202969444 24735118 176700834 20164188 87,1 81,5
ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ:
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету 17139877 3877880 32648946 6173880 18140247 3878002
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -16179404 16179404 -13928442 13928442 -13539429 13539429
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ 46951 46951 931956
Інші розрахунки -224
Залишки бюджетних коштів на 01.10.2020 року 11817931 4625997
Перевищення доходів над видатками (профіцит " + ", дефіцит " - ") -960473 -20104235 -18720504 -20149273 7217113 -13723166
Оборотна касова готівка 1000000
Секретар ради Ірина Гончарова