ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Гончаров Олександр Андрійович, начальник фінансового управління
Дата:

07.09.2020

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 2
Про звіт з виконання міського бюджету за 1 півріччя 2020 року

Розглянувши наданий виконавчим комітетом звіт про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2020 року (додається), міська рада відмічає наступне.

За січень – червень 2020 року до бюджету міста надійшло 129914,2 тис.грн, в тому числі власних та закріплених доходів загального фонду - 85326,5 тис.грн, субвенцій з державного та обласного бюджету – 40801,2 тис.грн, доходів спеціального фонду – 3786,5 тис.грн.

Власних та закріплених доходів загального фонду надійшло у сумі 85326,5 тис.грн (67,6 % всіх доходів), виконання їх становить 102,8 %. Додатково отримано 2335,3 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 4394,4 тис.грн (5,4%).

Біля 94,8 % власних надходжень до міського бюджету забезпечили чотири основних податки, а саме:

- податок та збір на доходи фізичних осіб, якого надійшло 55622,3 тис.грн, або 100,2% запланованих надходжень на звітний період. Додатково отримано 112,3 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 2779,9 тис.грн (5,3%);

- плата за землю – 5204,3 тис.грн, що становить 97,1 % до плану. Недоотримано 155,7 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшились на 814,9 тис.грн. з причини переплати податку окремими суб'єктами господарювання на початок 2020 року.

- єдиний податок – 14315,2 тис.грн, що становить 103,8 % до плану. Додатково отримано 523,4 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 2557,0 тис. грн (21,7%);

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок на пальне – 5755,1 тис.грн, або 106,1 % до плану. Додатково отримано 331,1 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 967,3 тис.грн (20,2%).

Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету за 1 півріччя 2020 року становить 40801,2 тис.грн (32,3 % від загального обсягу доходів загального фонду бюджету). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження міжбюджетних трансфертів зменшились на 51585,5 тис.грн (55,8%). Таке зменшення пояснюється втратою чинності з 01.01.2020 року постанови КМУ від 04 березня 2002 року № 256 “Про затвердження заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету» щодо надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на державні соціальні програми.

Отримано у звітному періоді освітню субвенцію – 32058,0 тис.грн (100,0 % до плану), медичну субвенцію – 7261,6 тис.грн (100,0% до плану), субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 425,0 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти – 159,7 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 666,8 тис.грн (100,0% до плану), іншої субвенції – 17,7 тис.грн (59,5 % до плану), субвенцію на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 212,4 тис.грн (100,0 % до плану).

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 3786,5 тис.грн (134,0 % до плану 1 півріччя 2020 року та 45,8 % до річного плану) , у тому числі до бюджету розвитку - 1528,3 тис.грн (156,7 % до плану півріччя 2020 року та 58,8 % до річного).

Виходячи з обсягів залучених коштів, видатки міського бюджету за січень – червень 2020 року по загальному фонду проведено на суму 124739,9 тис.грн (86,2 % до плану 1 півріччя 2020 року та 50,5 % до річного плану), по спеціальному фонду – 12825,6 тис.грн ( 71,3% до плану 1 півріччя та 35,8 % до річного), у тому числі по бюджету розвитку – 11010,6 тис.грн, що становить 68,8 % до планових призначень 1 півріччя 2020 року та 36,7 % до річного плану.

Із загального фонду на фінансування програм соціально – культурної сфери міста та державного управління спрямовано 103934,1 тис.грн (83,3 % від загального обсягу видатків), з них на освіту – 74492,1 тис.грн, охорону здоров’я (програму захисту населення в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID – 19) – 798,7 тис.грн, культуру – 2611,7 тис.грн, фізичну культуру та спорт – 3275,0 тис.грн, державне управління – 16857,5 тис.грн, соціальний захист та соціальне забезпечення - 5899,3 тис.грн. Фінансування проводилось виходячи з планових призначень на півріччя 2020 року та потреби головних розпорядників коштів міського бюджету у відповідних видатках.

На фінансування захищених статей використано 85,9% коштів загального фонду міського бюджету, а це 107160,0 тис.грн, що на 49371,5 тис.грн (31,5 %) менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, з них на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ міста – 89453,3 тис.грн, оплату енергоносіїв – 6594,0 тис.грн, продукти харчування - 1241,3 тис.грн, соціальне забезпечення населення – 1832,7 тис.грн, поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 7973,5 тис.грн. Зменшення обсягу видатків по захищеним статтям пов’язано із зміною з 01.01.2020 року механізму фінансування видатків з надання житлових субсидій та пільг населення на оплату житлово – комунальних послуг, державної соціальної допомоги.

Видаткову частину загального фонду міського бюджету виконано за січень – червень 2020 року із кредиторською заборгованістю на загальну суму 888,3 тис. грн по видаткам з оплати праці педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл міста, які здійснюються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.80 Бюджетного кодексу України, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2020 року по доходах у сумі 129914,2 тис.грн (загального фонду – 126127,7 тис.грн, спеціального фонду бюджету – 3786,5 тис.грн), по видатках у сумі 137565,5 тис.грн (загального фонду - 124739,9 тис.грн, спеціального фонду – 12825,6 тис.грн), профіцитом загального фонду міського бюджету – 1387,8 тис.грн, дефіцитом спеціального фонду міського бюджету - 9039,1 тис.грн, залишками коштів станом на 01.07.2020 року - 13375,6 тис.грн (загального фонду – 9891,4 тис.грн, спеціального фонду – 3484,2 тис.грн).

2. Відділу економіки, комунального майна та землі міської ради (Каменєва А.А.) спільно із фінансовим управлінням (Гончаров О.А.) проводити постійно моніторинг з виконання заходів, затверджених розпорядженням міського голови від 22.01.2020 року № 11-р «Про план заходів щодо наповнення місцевого бюджету міста Каховки і раціонального використання бюджетних коштів у 2020 році».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та оподаткування (Радченко О.В).

Міський голова Андрій ДЯЧЕНКО

 
Додаток
до рішення міської ради
№
Звіт
з виконання міського бюджету за 1 півріччя 2020 року
грн.
Затверджено Затверджено Виконано Рівень виконання
на рік на 1 півріччя за 1 півріччя
Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд
ДОХОДИ
Податкові надходження   184517200 180000 81297300 121000 83545190 82379 102,8 68,1
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості - разом 124250000 0 55610000 0 56487176 0 101,6
у тому числі:
- податок та збір на доходи фізичних осіб 124000000 55510000 55622312 100,2
- податок на прибуток підприємств 250000 100000 864864 864,9
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 80000 33000 29810 90,3
- рентна плата за користування надрами 80000 33000 29810 90,3
Внутрішні податки на товари та послуги 10600000 5424000 0 5755082 106,1
у тому числі:
- акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - пальне 1200000 550000 741598 134,8
- акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - пальне 4900000 2654000 2562565 96,6
- акцизний податок з реалізації суб єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 4500000 2220000 2450919 110,4
Місцеві податки - разом 49587200 20230300 21273122 0 105,2
Податок на майно 21252200 6422000 6931772 107,9
у тому числі:
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об єктів житлової нерухомості 4551
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об єктів житлової нерухомості 50000 1200
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об єктів нежитлової нерухомості 6832200 900000 1568082 174,2
- земельний податок з юридичних осіб 3500000 1290000 1252286 97,1
- орендна плата з юридичних осіб 7200000 3290000 3246495 98,7
- земельний податок з фізичних осіб 450000 47047
- орендна плата з фізичних осіб 2850000 780000 658430 84,4
- транспортний податок з фізичних осіб 50000 1667
- транспортний податок з юридичних осіб 320000 162000 152014 93,8
Туристичний збір 35000 16500 26112 158,3
Єдиний податок 28300000 13791800 14315238 103,8
Інші податки та збори - разом 0 180000 0 121000 0 82379 68,1
у тому числі:
- екологічний податок 180000 121000 82379 68,1
II. Неподаткові надходження-всього 3905500 5490584 1693900 1729771 1781317 2188762 105,2 126,5
Доходи від власності та підприємницької діяльності 58500 19000 0 254104 0 1337,4
у тому числі:
- частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об єднань, що вилучаються до відповідного бюджету та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власнiсть 12500 3000 219084 7302,8
- адміністративні штрафи та інші санкції 16000 6000 4420 73,7
- адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 30000 10000 30600 306,0
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 3412000 1476900 1166746 79,0
у тому числі:
- плата за надання адміністративних послуг 2630000 1207800 925219 76,6
- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності 412000 137700 84471 61,3
-держмито 370000 131400 157056 119,5
Інші неподаткові надходження 435000 1000 198000 0 328997 14931 166,2
у тому числі:
- інші надходження 400000 198000 328997 166,2
- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 1000 0 2051
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару грунту) без спеціального дозволу, відшкодування збитків за погіршення якості грунтового покрову тощо та за неодержання доходів у зв язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок 35000 31470
- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 0 0 12880
Власні надходження бюджетних установ 5489584 1729771 2173831 125,7
Доходи від операцій з капіталом: 0 2600000 0 975000 0 1515372 155,4
у тому числі:
- кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності 500000 0 0
- кошти від продажу землі 2100000 975000 1515372 155,4
РАЗОМ ДОХОДІВ: 188422700 8270584 82991200 2825771 85326507 3786513 102,8 134,0
Субвенції - разом, у тому числі: 65056589 40813275 40801226 100,0
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 54373400 32058000 32058000 100,0
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 7261600 7261600 7261600 100,0
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 327200 159673 159673 100,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 1333632 666816 666816 100,0
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 30000
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 634980 425033 425033 100,0
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 786277 212405 212405 100,0
Інші субвенції з місцевого бюджету 309500 29748 17699 59,5
ВСЬОГО ДОХОДІВ: 253479289 8270584 123804475 2825771 126127733 3786513 101,9 134,0
Перевищення видатків над фондами -6523053 27586361 20867051 15170067 -1387843 9039080
ВИДАТКИ
Затверджено Затверджено Виконано Рівень виконання
на рік на 1 півріччя за 1 півріччя
Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд
ВИДАТКИ :
Державне управління 37180161 199325 20433994 176325 16857497 126285 82,5 71,6
з них:
- оплата праці і нарахування на заробітну плату 31304802 16315727 14219685 87,2
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 1122465 821685 383530 46,7
- інші поточні видатки 2305080 31000 1689140 8000 1175416 8000 69,6 100,0
- капітальні видатки 158000 158000 107960 68,3
Інша діяльність у сфері державного управління - разом 2447814 10325 1607442 10325 1078866 10325 67,1 100,0
у тому числі:
Утримання архівного відділу Каховської міської ради 1319122 10325 658850 10325 619574 10325 94,0 100,0
Програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами інформації м. Каховки на 2020 рік 210000 129500 0 0,0
Програма фінансування заходів з державної реєстрації права комунальної власності на об'єкти нерухомості та земельні ділянки у 2019-2020 р.р 355000 325000 0 0,0
Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2020 рік 139200 69600 34800 50,0
Видатки на виконання судового рішення 424492 424492 424492 100,0
Освіта 149032365 5364865 82605370 1740722 74492066 1483753 90,2 85,2
- заклади освіти (в т.ч. школа естетичного виховання)-разом 148903865 5364865 82496870 1740722 74452748 1483753 90,2 85,2
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 128066862 399504 70619449 199200 66742310 199189 94,5 100,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 11602577 31632 8275153 5550 5707723 5521 69,0 99,5
- продукти харчування 5177731 3371597 1365305 711000 1000319 710960 73,3 100,0
- інші поточні видатки 4056695 577349 2236963 359500 1002396 359426 44,8 100,0
- капітальні видатки 984783 465472 208657 44,8
Комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та учнівської молоді "Обдарована дитина" на 2016-2020 роки 108500 108500 39318 36,2
Програма стимулювання кращих педагогічних працівників в галузях дошкільної, загальної середньої освіти та позашкільної освіти на 2020 рік 20000 0 0 0,0
Охорона здоров'я 1054678 85200 1054678 85200 798653 85200 75,7 100,0
- інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я 1054678 85200 1054678 85200 798653 85200 75,7 100,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення 12512615 330928 6599110 127610 5899282 127513 89,4 99,9
у тому числі:
- надання пільг з оплати послуг звязку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріяи громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян 2272000 1126128 1076650 95,6
-пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 42000 19248 17699 92,0
- видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 17500 10500 0 0,0
- здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України" 315245 214367 124730 58,2
- інші заходи та заклади молодіжної політики - разом 105190 0 77690 0 72260 0 93,0
у тому числі:
програма "Стипендії міської ради для обдарованої молоді на 2020 рік" 63490 63490 63490 100,0
програма розвитку Українського козацтва на 2017-2021 роки 41700 14200 8770 61,8
- надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 1813062 1133180 863656 76,2
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 1581048 1003000 782664 78,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 84314 36680 33281 90,7
- інші поточні видатки 147700 93500 47711 51,0
- капітальні видатки
- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 5199852 309498 2686802 124060 2577917 124027 95,9 100,0
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 4859287 229619 2409192 70450 2324629 70418 96,5 100,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 52093 3971 25953 19126 0 73,7
- інші поточні видатки 288472 75908 251657 53610 234162 53609 93,0 100,0
- капітальні видатки
- надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість 100000 100000 63717 63,7
- утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім' ї, дітей та молоді 961894 21430 506192 3550 436408 3486 86,2 98,2
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 918667 468665 423349 90,3
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 25705 12365 22651 100 9315 61 41,1 61,0
- інші поточні видатки 17522 9065 14876 3450 3744 3425 25,2 99,3
- капітальні видатки
- надання пільг населенню (крім ветеранів війни та праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово - комунальних послуг 20000 12000 3595 30,0
- інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 50000 36144 26035 72,0
-заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 123500 22900 7250 31,7
- надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 35000 28000 23034 82,3
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 1457372 625959 606331 96,9
Житлово-комунальне господарство 15931892 2807266 11167192 2571896 10969148 1983521 98,2 77,1
у тому числі:
- організація благоустрою населених пунктів 14117252 1441356 9472552 1441356 9334508 1038146 98,5 72,0
- експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 1365910 1130540 945375 83,6
- забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 1814640 1694640 1634640 0 96,5
Культура і мистецтво 6969495 640749 3426170 229030 2611664 229015 76,2 100,0
- заклади культури (Палац культури молоді та спорту, бібліотека, централізована бухгалтерія)-разом 6121795 640749 3045318 229030 2509080 229015 82,4 100,0
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 4721443 2415568 2227115 92,2
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 1128587 189287 463122 32500 238446 32494 51,5 100,0
- інші поточні видатки 271765 263255 166628 130600 43519 130591 26,1 100,0
- капітальні видатки 188207 65930 65930 100,0
- інші заходи в галузі культури і мистецтва 847700 380852 102584 26,9
Фізична культура і спорт 7472372 80843 4515304 63900 3275013 63842 72,5 99,9
- заклади фізичної культури ( ДЮСШ, стадіон "Олімпійський", централізована бухгалтерія) -разом 6706372 80843 3864104 63900 3010029 63842 77,9 99,9
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 5130719 2699757 2153649 79,8
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 587770 339198 162921 48,0
- інші поточні видатки 987883 31043 825149 14100 693459 14042 84,0 99,6
- капітальні видатки 49800 49800 49800 100,0
- проведення спортивної роботи в регіоні 180000 121200 60004 49,5
- підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно - спортивну діяльністьв регіоні 586000 530000 204980 38,7
Здійснення заходів із землеустрою 104829 104829 0 0,0
Будівництво освітніх установ та закладів 220034 220034 220016 100,0
Будівництво установ та закладів культури 1077796 1077796 1077021 99,9
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 800000 800000 775302 96,9
Будівництво інших об'єктів комунальної власності 18797385 6143876 3640216 59,2
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 606420 606420 307561 50,7
Інші заходи у сфері автотранспорту 150000 122000
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 984225 2912200 984225 2312200 833146 2209648 84,6 95,6
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 100000 40000 10000 25,0
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 80000 80000 17700 22,1
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 1185000 1185000 479000 40,4
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 353944 353944 49500 14,0
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 60000 29048 0 0,0
Інші заходи громадського порядку та безпеки 5000 5000 4993 99,9
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 214105 121000 0
Резервний фонд 146056 146056 0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції 7261600 7261600 6016292 82,9
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 2718137,25 2718137,25 935000 34,4
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально- економічного розвитку регіонів 350000 350000
Інші субвенції з місцевого бюджету 5023696 0 3209698 0 1987636 0 61,9
у тому числі:
субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для амбулаторного лікування дітей з інвалідністю 155000 155000 56137 36,2
субвенція до районного бюджету Каховського району для придбання лікарських засобів для імуносупресивної терапії для хворих з трансплантованими органами 300000 300000 34696 11,6
субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для окремих груп населення та за певними категоріями захворювань 173800 173800 68028 39,1
субвенція до районного бюджету Каховського району для РЦПМСД на оплату послуг за спожиті енергоносії та поточні видатки з утримання установи 1200000 966000 297121 30,8
Субвенція до районного бюджету Каховського району для ЦРЛ на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 3160000 1580002 1501258 95,0
Субвенція до обласного бюджету на співфінансування спортивного майданчика для міні- футболу зі штучним покриттям на територіїї Каховської ЗОШ №1 30396 30396 30396 100,0
Інші субвенції (субвенція до обласного бюджету на фінасування програми з розвитку людського капіталу) 4500 4500
РАЗОМ ВИДАТКІВ: 246956236 35856945 144671526 17995838 124739890 12825593 86,2 71,3
ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ:
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету 17139877 3877880 33418801 2572766 18140246 3878002
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -23662930 23662930 -12551750 12551750 -9528158 9528158
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ 45551 45551 -108537 -882848
Інші розрахунки
Залишки бюджетних коштів на 01.07.2020 року 9891394 3484232
Перевищення доходів над видатками (профіцит " + ", дефіцит " - ") 6523053 -27586361 -20867051 -15170067 1387843 -9039080
Оборотна касова готівка 1000000
Секретар ради Андрій МОВЧАН