ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 7

Розглянувши наданий виконавчим комітетом звіт про виконання міського бюджету за перший квартал 2020 року (додається), міська рада відмічає наступне.

За січень – березень 2020 року до бюджету міста надійшло 62930,6 тис.грн, в тому числі власних та закріплених доходів загального фонду - 41132,2 тис.грн, субвенцій з державного та обласного бюджету – 19541,8 тис.грн, доходів спеціального фонду – 2256,6 тис.грн.

Власних та закріплених доходів загального фонду надійшло у сумі 41132,2 тис.грн (67,8 % всіх доходів), виконання їх становить 102,9 %. Додатково отримано 1148,1 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 4594,6 тис.грн (12,6%).

Біля 96,7 % власних надходжень до міського бюджету забезпечили чотири основних податки, а саме:

- податок та збір на доходи фізичних осіб, якого надійшло 26232,1 тис.грн, або 99,0 % запланованих надходжень на звітний період. Недоотримано 272,9 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 2184,1 тис.грн (9,1%);

- плата за землю – 2846,0 тис.грн, що становить 92,4 % до плану. Недоотримано 234,0 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшились на 258,4 тис.грн. з причини переплати податку окремими суб'єктами господарювання на початок 2020 року.

- єдиний податок – 8059,8 тис.грн, що становить 110,6 % до плану. Додатково отримано 770,9 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 1898,8 тис. грн (30,8%);

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок на пальне – 2658,7 тис.грн, або 127,8 % до плану. Додатково отримано 578,7 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 1624,0 тис.грн (156,9%).

Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету за перший квартал 2020 року становить 19541,7 тис.грн (32,2 % від загального обсягу доходів загального фонду бюджету). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження міжбюджетних трансфертів зменшились на 32405,4 тис.грн (62,4%). Таке зменшення пояснюється втратою чинності з 01.01.2020 року постанови КМУ від 04 березня 2002 року № 256 “Про затвердження заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету» щодо надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на державні соціальні програми.

Отримано у звітному періоді освітню субвенцію – 11720,4 тис.грн (101,5 % до плану), медичну субвенцію – 7261,6 тис.грн (100,0% до плану), субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 133,8 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти – 84,6 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 333,4 тис.грн, іншої субвенції – 7,9 тис.грн (52,9 % до плану).

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 2256,6 тис.грн (93,7 % до плану першого кварталу 2020 року та 25,4 % до річного плану) , у тому числі до бюджету розвитку - 417,0 тис.грн (87,8 % до плану 1 кварталу 2020 року та 16,0 % до річного).

Виходячи з обсягів залучених коштів, видатки міського бюджету за січень – березень 2020 року по загальному фонду проведено на суму 59538,5 тис.грн (80,6 % до плану 1 кварталу та 24,2 % до річного плану), по спеціальному фонду – 4072,3 тис.грн ( 46,5 % до плану 1 кварталу та 12,0 % до річного), у тому числі по бюджету розвитку – 2746,8 тис.грн, що становить 37,7 % до планових призначень 1 кварталу 2020 року та 10,0 % до річного плану.

Із загального фонду на фінансування програм соціально – культурної сфери міста та державного управління спрямовано 46462,1 тис.грн (83,4 % від загального обсягу видатків), з них на освіту – 32912,3 тис.грн, культуру – 1314,2 тис.грн, фізичну культуру та спорт – 1640,7 тис.грн, державне управління – 7694,8 тис.грн, соціальний захист та соціальне забезпечення - 2900,1 тис.грн. Фінансування проводилось виходячи з планових призначень на перший квартал 2020 року та потреби головних розпорядників коштів міського бюджету у відповідних видатках.

На фінансування захищених статей спрямовано 90,2% коштів загального фонду міського бюджету, а це 53225,6 тис.грн, що на 29435,1 тис.грн (35,6 %) менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, з них на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ міста – 37432,8 тис.грн, оплату енергоносіїв – 5613,7 тис.грн, продукти харчування - 833,1 тис.грн, соціальне забезпечення населення – 929,3 тис.грн, трансферти органам державного управління інших рівнів – 8407,5 тис.грн. Зменшення обсягу видатків по захищеним статтям пов’язано із зміною з 01.01.2020 року механізму фінансування видатків з надання житлових субсидій та пільг населення на оплату житлово – комунальних послуг, державної соціальної допомоги.

Видаткову частину загального фонду міського бюджету виконано за січень – березень 2020 року із кредиторською заборгованістю на загальну суму 777,4 тис. грн по видаткам з оплати праці педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл міста, які здійснюються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.80 Бюджетного кодексу України, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 1 квартал 2020 року по доходах у сумі 62930,5 тис.грн (загального фонду – 60673,9 тис.грн, спеціального фонду бюджету – 2256,6 тис.грн), по видатках у сумі 63610,8 тис.грн (загального фонду - 59538,5 тис.грн, спеціального фонду – 4072,3 тис.грн), профіцитом загального фонду міського бюджету – 1135,4 тис.грн, дефіцитом спеціального фонду міського бюджету - 1815,7 тис.грн, залишками коштів станом на 01.04.2020 року - 20809,1 тис.грн (загального фонду – 17443,0 тис.грн, спеціального фонду – 3366,1 тис.грн).

2. Відділу економіки, комунального майна та землі міської ради (Каменєва А.А.) спільно із фінансовим управлінням (Гончаров О.А.) проводити постійно моніторинг з виконання заходів, затверджених розпорядженням міського голови від 22.01.2020 року № 11-р «Про план заходів щодо наповнення місцевого бюджету міста Каховки і раціонального використання бюджетних коштів у 2020 році».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та оподаткування.

Міський голова                                                                                                                                        А.А.Дяченко

Додаток
до рішення міської ради
№
Звіт
з виконання міського бюджету за 1 квартал 2020 року
грн.
Затверджено Затверджено Виконано Рівень виконання
на рік на 1 квартал за 1 квартал
Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд
ДОХОДИ
Податкові надходження   184517200 180000 39061100 91000 40209344 34281 102,9 37,7
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості - разом 124250000 0 26505000 0 26259990 0 99,1
у тому числі:
- податок та збір на доходи фізичних осіб 124000000 26505000 26232149 99,0
- податок на прибуток підприємств 250000 0 27841
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 80000 18000 16110 89,5
- рентна плата за користування надрами 80000 18000 16110 89,5
Внутрішні податки на товари та послуги 10600000 2080000 0 2658708 127,8
у тому числі:
- акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - пальне 1200000 0 327097
- акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - пальне 4900000 1000000 1057508 105,8
- акцизний податок з реалізації суб єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 4500000 1080000 1274103 118,0
Місцеві податки - разом 49587200 10458100 11274536 0 107,8
Податок на майно 21252200 3161000 3192254 101,0
у тому числі:
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об єктів житлової нерухомості 50000 0 1200
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об єктів нежитлової нерухомості 6832200 0 279596
- земельний податок з юридичних осіб 3500000 840000 686220 81,7
- орендна плата з юридичних осіб 7200000 1720000 1896518 110,3
- земельний податок з фізичних осіб 450000 0 16417
- орендна плата з фізичних осіб 2850000 520000 246869 47,5
- транспортний податок з фізичних осіб 50000 0 1667
- транспортний податок з юридичних осіб 320000 81000 63767 78,7
Туристичний збір 35000 8200 22437 273,6
Єдиний податок 28300000 7288900 8059845 110,6
Інші податки та збори - разом 0 180000 0 91000 0 34281 37,7
у тому числі:
- екологічний податок 180000 91000 34281 37,7
II. Неподаткові надходження-всього 3905500 6088414 923000 1841664 922836 1813259 100,0
Доходи від власності та підприємницької діяльності 58500 3000 0 26129 0 871,0
у тому числі:
- частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об єднань, що вилучаються до відповідного бюджету та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власнiсть 12500 0 0 0,0
- адміністративні штрафи та інші санкції 16000 3000 2329 77,6
- адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 30000 0 23800
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 3412000 822000 699283 85,1
у тому числі:
- плата за надання адміністративних послуг 2630000 632500 595970 94,2
- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності 412000 101400 23935 23,6
-держмито 370000 88100 79378 90,1
Інші неподаткові надходження 435000 1000 98000 0 197424 9931 201,5
у тому числі:
- інші надходження 400000 98000 197424 201,5
- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 1000 0 2051
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючо 35000 0 0
- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 0 0 7880
Власні надходження бюджетних установ 6087414 1841664 1803328 97,9
Доходи від операцій з капіталом: 0 2600000 0 475000 0 409105 86,1
у тому числі:
- кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності 500000 0 0
- кошти від продажу землі 2100000 475000 409105 86,1
РАЗОМ ДОХОДІВ: 188422700 8868414 39984100 2407664 41132180 2256645 102,9 93,7
Субвенції - разом, у тому числі: 62023432 19373039 19541739 100,9
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 52438000 11544700 11720400 101,5
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 7261600 7261600 7261600 100,0
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 327200 84622 84622 100,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 1333632 333408 333408 100,0
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 603500 133835 133835 100,0
Інші субвенції з місцевого бюджету 59500 14874 7874 52,9
ВСЬОГО ДОХОДІВ: 250446132 8868414 59357139 2407664 60673919 2256645 102,2 93,7
Перевищення видатків над фондами -4099010 25157497 14471524 6342916 -1135391 1815696
ВИДАТКИ
Затверджено Затверджено Виконано Рівень виконання
на рік на 1 квартал за 1 квартал
Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд
ВИДАТКИ :
Державне управління 36655652 69000 9851546 34200 7694850 14200 78,1 41,5
з них:
- оплата праці з нарахуваннями 31304802 7779797 6713596 86,3
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 1074990 624035 286139 45,9
- інші поточні видатки 2232288 31000 745362 430443 57,7
- капітальні видатки 28000 28000 8000 28,6
Інша діяльність у сфері державного управління - разом 2043572 10000 702352 6200 264672 6200 37,7 100,0
у тому числі:
Утримання архівного відділу Каховської міської ради 1339372 10000 309552 6200 264672 6200 85,5 100,0
Програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами інформації м. Каховки на 2020 рік 210000 73000 0 0,0
Програма фінансування заходів з державної реєстрації права комунальної власності на об'єкти нерухомості та земельні ділянки у 2019-2020 р.р 355000 285000 0 0,0
Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2020 рік 139200 34800 0 0,0
Освіта 148911185 5417087 38878560 1136205 32912257 1135514 84,7 99,9
- заклади освіти (в т.ч. школа естетичного виховання)-разом 148782685 5417087 38858680 1136205 32902340 1135514 84,7 99,9
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 126092462 399504 29053565 127700 26795432 127688 92,2 100,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 13482657 31632 7758591 3300 4962832 3202 64,0 97,0
- продукти харчування 6770378 4027592 1244000 580000 817258 579501 65,7 99,9
- інші поточні видатки 2437188 571553 802524 295900 326818 295818 40,7 100,0
- капітальні видатки 386806 129305 129305 100,0
Комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та учнівської молоді "Обдарована дитина" на 2016-2020 роки 108500 19880 9917 49,9
Програма стимулювання кращих педагогічних працівників в галузях дошкільної, загальної середньої освіти та позашкільної освіти на 2020 рік 20000 0 0 0,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення 14730300 316865 3317463 75610 2900069 75553 87,4 99,9
у тому числі:
- надання пільг з оплати послуг звязку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріяи громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян 2442000 609472 535135 87,8
-пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 42000 7874 5295 67,2
- видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 17500 7000 0 0,0
- здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України" 349000 123557 110913 89,8
- інші заходи та заклади молодіжної політики - разом 133490 5700 5700 100,0
у тому числі:
програма "Стипендії міської ради для обдарованої молоді на 2020 рік" 63490 0 0
програма розвитку Українського козацтва на 2017-2021 роки 70000 5700 5700 100,0
- надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 1828462 483211 413788 85,6
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 1581048 402000 343452 85,4
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 86314 34211 27203 79,5
- інші поточні видатки 161100 47000 43133 91,8
- капітальні видатки
- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 4997842 295435 1251401 72100 1180973 72085 94,4 100,0
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 4859287 229619 1211165 37550 1164277 37550 96,1 100,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 55093 3971 18209 11480 0 63,0
- інші поточні видатки 83462 61845 22027 34550 5216 34535 23,7 100,0
- капітальні видатки
- надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість 200000 70000 50671 72,4
- утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім' ї, дітей та молоді 961894 21430 242424 3510 190093 3468 78,4 98,8
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 918667 211240 181013 85,7
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 25705 12365 21842 100 5847 61 26,8 61,0
- інші поточні видатки 17522 9065 9342 3410 3233 3407 34,6 99,9
- капітальні видатки
- надання пільг населенню (крім ветеранів війни та праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово - комунальних послуг 20000 6000 2449 40,8
- інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 140000 17072 11834 69,3
-оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 1435240 0 0 0,0
-заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 123500 5000 0 0,0
- надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 35000 11528 11528 100,0
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 2004372 477224 381690 80,0
Житлово-комунальне господарство 15702700 2670910 4730372 834000 4614276 384998 97,5 46,2
у тому числі:
- організація благоустрою населених пунктів 15459000 1305000 4689000 722000 4614276 384998 98,4 53,3
- експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 1365910 112000 0 0,0
- забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 243700 41372 0
Культура і мистецтво 7179495 680749 1810907 204255 1314187 104213 72,6 51,0
- заклади культури (Палац культури молоді та спорту, бібліотека, централізована бухгалтерія)-разом 6081795 680749 1696981 204255 1213112 104213 71,5 51,0
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 4721443 1088601 1005702 92,4
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 1128587 189287 531700 23900 183244 23860 34,5 99,8
- інші поточні видатки 231765 263255 76680 34425 24166 34423 31,5 100,0
- капітальні видатки 228207 145930 45930 31,5
- інші заходи в галузі культури і мистецтва 1097700 113926 101075 88,7
Фізична культура і спорт 7224457 29943 2163481 4050 1640773 4042 75,8 99,8
- заклади фізичної культури ( ДЮСШ, стадіон "Олімпійський", централізована бухгалтерія) -разом 6488457 29943 1767446 4050 1393013 4042 78,8 99,8
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 5130719 1178622 988831 83,9
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 588695 196389 112854 57,5
- інші поточні видатки 769043 29943 392435 4050 291328 4042 74,2 99,8
- капітальні видатки
- проведення спортивної роботи в регіоні 230000 96035 47780 49,8
- підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно - спортивну діяльністьв регіоні 506000 300000 199980 66,7
Здійснення заходів із землеустрою 104829 52400 0 0,0
Будівництво освітніх установ та закладів 155000 100000 99983 100,0
Будівництво установ та закладів культури 670618 67914
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 1195000 550000 499640 90,8
Будівництво інших об'єктів комунальної власності 18797385 3739946 722016 19,3
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 606420 369000 75000 20,3
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 279400 2512000 279400 1412000 49577 952882 17,7 67,5
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 100000 0 0 #ДЕЛ/0!
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 80000 80000 4300 5,4
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 506000 0 #ДЕЛ/0!
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 60000 10000 0 0,0
Інші заходи громадського порядку та безпеки 5000 5000 4993 99,9
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 214105 91000 0
Резервний фонд 500000 100000 0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції 7261600 7261600 7261600 100,0
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 2718137,25 2718137,25 0 0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету 5019196 0 2702197 0 1145946 0 42,4
у тому числі:
субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для амбулаторного лікування дітей з інвалідністю 155000 155000 0 0,0
субвенція до районного бюджету Каховського району для придбання лікарських засобів для імуносупресивної терапії для хворих з трансплантованими органами 300000 300000 10254 3,4
субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для окремих груп населення та за певними категоріями захворювань 173800 173800 39550 22,8
субвенція до районного бюджету Каховського району для РЦПМСД на оплату послуг за спожиті енергоносії та поточні видатки з утримання установи 1200000 753000 123038 16,3
Субвенція до районного бюджету Каховського району для ЦРЛ на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 3160000 1290001 973104 75,4
Субвенція до обласного бюджету на співфінансування спортивного майданчика для міні- футболу зі штучним покриттям на територіїї Каховської ЗОШ №1 30396 30396 0 0,0
РАЗОМ ВИДАТКІВ: 246347122 34025911 73828663 8750580 59538528 4072341 80,6 46,5
ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ:
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету 17139877 3877880 16895708 3878002 18140246 3878002
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -21238887 21238887 -2424184 2424184 -1781636 1781636
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ 40730 40730 -51036 -477805
Інші розрахунки
Залишки бюджетних коштів на 01.04.2020 року 17442965 3366137
Перевищення доходів над видатками (профіцит " + ", дефіцит " - ") 4099010 -25157497 -14471524 -6342916 1135391 -1815696
Оборотна касова готівка 1000000
Секретар ради А.Ю.Мовчан