ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 1
Про звіт з виконання
міського бюджету за 2019 рік
Розглянувши наданий виконавчим комітетом звіт про виконання міського бюджету за 2019 рік (додається), міська рада відмічає наступне.
У 2019 році досягнуто позитивних тенденцій у виконанні міського бюджету як за доходами так і за видатками. Завдяки перевиконанню міського бюджету з власних надходжень на протязі звітного періоду, збільшено фінансовий ресурс загального фонду міського бюджету за 2019 рік на загальну суму 9968,1 тис.грн.
За звітний період фактичне виконання доходної частини загального фонду міського бюджету (з урахуванням надходжень міжбюджетних трансфертів) склало 329287,2 тис.грн, що становить 100,6% до планових показників (327377,3 тис. грн).
План з власних та закріплених доходів загального фонду бюджету за 2019 рік виконано на 106,1 %, при плані 163507,9 тис.грн фактично отримано 173476,0 тис.грн, перевиконання становить 9968,1 тис.грн. У порівняні з 2018 роком надходження таких доходів міського бюджету збільшено на 26913,3 тис.грн (18,4%).
Традиційно в структурі доходів загального фонду міського бюджету найбільшу питому вагу займає податок на доходи фізичних осіб - 66,6%.
За 2019 рік фактичні надходження по податку на доходи фізичних осіб виконані на 106,8%, при плані 108229,1 тис.грн. фактично надійшло 115576,6 тис.грн, міським бюджетом додатково отримано 7347,5 тис.грн, до факту 2018 року (95985,2 тис.грн) перевиконання склало 20,4%. Надходження до бюджету збільшились на 19591,4 тис.грн за рахунок збільшення розміру мінімальної заробітної плати проти 2018 року з 3723 грн до 4173 грн у 2019 році.
Фактичні надходження акцизного податку за 2019 рік складають 10140,6 тис.грн., до фактичних надходжень 2018 року (10210,4 тис.грн.) виконання складає 99,3%.
План по місцевим податкам в цілому виконаний на 106,6%, при плані 37248,5 тис.грн фактично надійшло 39713,0 тис.грн, бюджетом додатково отримано 2464,5 тис.грн.
Найбільшу питому вагу в структурі місцевих податків і зборів - 66,2% займає єдиний податок. За 2019 рік фактичні надходження (26270,2 тис.грн.) склали 108,8% до плану (24152,5 тис.грн.), до факту 2018 року (21608,2 тис.грн), надходження збільшились на 4662,0 тис.грн, або на 21,6 %, що пояснюється збільшенням розміру мінімальної заробітної плати.
Плата за землю в структурі місцевих податків і зборів займає 33,0 %.
При плані 12730,0 тис.грн, фактично надійшло 13094,0 тис.грн, бюджетом додатково отримано 364,0 тис.грн, до факту 2018 року виконання складає 96,4 %, надходження зменшено на 484,6 тис.грн, з причини переплати податку окремими суб'єктами господарювання на початок 2019 року.
Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету за 2019 рік становить 155811,1 тис.грн, а це 47,3 % від загального обсягу доходів загального фонду бюджету. У порівнянні з 2018 роком надходження міжбюджетних трансфертів зменшились на 29870,5 тис.грн ( 16,1 %).
Отримано та використано у звітному періоді субвенцій з державного та обласного бюджетів на соціальні програми (допомоги сім’ям з дітьми, пільги та субсидії населенню на оплату ЖКП та інші соціальні виплати ) – 76700,5 тис.грн, що складає 90,7 % до планових призначень, освітню субвенцію – 46037,0 тис.грн (100,0% до плану), медичну субвенцію – 26965,1 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на забезпечення якісної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 722,2 тис.грн (99,8% до плану), субвенцію на забезпечення житлом дітей –сиріт – 1309,0тис.грн (99,6% до плану), субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 380,7 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на будівництво мультифункціонального спортивного майданчика на території Каховської загальноосвітньої школи I-III №3 - 771,2 тис.грн (78,3 % до плану), субвенцію на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти - 338,8 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій - 696,0 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти - 1141,6 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 195,3 тис.грн (100,0 % до плану), іншу субвенцію з місцевого бюджету – 553,7 тис.грн (100,0 % до плану).
До спеціального фонду міського бюджету надійшло 10928,4 тис.грн (97,2% до плану) коштів спеціального призначення, у тому числі: на спеціальні рахунки міського бюджету – 3239,6 тис.грн (до бюджету розвитку - 3046,5 тис.грн – 84,5 % до плану) та на рахунки головних розпорядників коштів – 7688,8 тис.грн (102,8% до планових призначень) власних надходжень бюджетних установ.
Виходячи з обсягів залучених коштів за 2019 рік, залишків коштів на початок року, видатки міського бюджету по загальному фонду проведено на загальну суму 314123,2 тис. грн (95,5 % до планових призначень), по спеціальному фонду – 25540,1 тис.грн (83,5 % до планових призначень), у тому числі по бюджету розвитку - 17801,8 тис.грн ( 79,0 % до плану).
Із загального фонду на фінансування програм соціально – культурної сфери міста та державного управління спрямовано 264872,2 тис.грн (84,3 % від загального обсягу видатків), з них на освіту – 131526,1 тис.грн (в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 46037,0 тис.грн), культуру – 6371,7 тис.грн, фізичну культуру та спорт – 5318,0 тис.грн, державне управління та іншу діяльність у сфері державного управління – 32126,4 тис.грн, соціальний захист та соціальне забезпечення - 89530,0 тис.грн (в тому числі за рахунок субвенцій – 76700,5 тис.грн). Фінансування проводилось виходячи з планових призначень на 2019 рік та потреби головних розпорядників коштів міського бюджету у відповідних видатках. У першочерговому порядку забезпечено видатки на захищені статті. Кошти освоєно у сумі 284297,7 тис.грн або 95,3 % до річного розпису з урахуванням змін, що на 12976,4 тис.грн (4,4 %) менше у порівнянні з минулим роком, з них на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ міста – 147228,3 тис.грн, оплату енергоносіїв – 17884,1 тис.грн, продукти харчування - 6058,7 тис.грн, соціальне забезпечення населення – 82098,0 тис.грн. Зменшення обсягу видатків по захищеним статтям пов’язано із проведенням монетизації субсидій населенню на оплату ЖКП (перехід від розрахунків бюджету з підприємствами-надавачами житлово-комунальних послуг до виділення коштів для сплати цих послуг безпосередньо отримувачам).
Видаткову частину загального фонду міського бюджету виконано за 2019 без кредиторської заборгованості.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.80 Бюджетного кодексу України, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2019 рік по доходах у сумі 340215,6 тис.грн (загального фонду – 329287,2 тис.грн, спеціального фонду бюджету – 10928,4 тис.грн), по видатках у сумі 339663,3 тис.грн (загального фонду - 314123,2 тис.грн, спеціального фонду – 25540,1 тис.грн), профіцитом загального фонду міського бюджету – 15164,0 тис.грн, дефіцитом спеціального фонду міського бюджету - 14611,7 тис.грн, залишками коштів станом на 01.01.2020 року - 22018,2 тис.грн (загального фонду – 18140,2 тис.грн, спеціального фонду – 3878,0 тис.грн).
2. Відділу економіки, комунального майна та землі міської ради (Каменєва А.А) спільно із фінансовим управлінням (Гончаров О.А.) проводити постійно моніторинг наповнення бюджету міста Каховки у 2020 році та забезпечення виконання планових показників по доходах.
3. Відповідальність за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Перемежко А.В).
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та оподаткування (Мовчан А.Ю.).
Міський голова А.А.Дяченко
| Додаток | ||||||
| до рішення міської ради | ||||||
| № | ||||||
| Звіт з виконання міського бюджету за 2019 рік |
||||||
| грн. | ||||||
| Затверджено | Виконано | Рівень виконання | ||||
| на 2019 рік | за 2019 рік | |||||
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| ДОХОДИ | ||||||
| Податкові надходження | 157880620 | 161000 | 167668253 | 182323 | 106,2 | 113,2 |
| Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості - разом | 110377120 | 117734961 | 106,7 | |||
| у тому числі: | ||||||
| - податок та збір на доходи фізичних осіб | 108229120 | 115576570 | 106,8 | |||
| - податок на прибуток підприємств | 2148000 | 2158391 | 100,5 | |||
| Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 55000 | 79728 | 145,0 | |||
| - рентна плата за користування надрами | 55000 | 79728 | 145,0 | |||
| Внутрішні податки на товари та послуги | 10200000 | 10140587 | 99,4 | |||
| у тому числі: | ||||||
| - акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - пальне | 1200000 | 1084015 | 90,3 | |||
| - акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - пальне | 4600000 | 4459886 | 97,0 | |||
| - акцизний податок з реалізації суб єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 4400000 | 4596686 | 104,5 | |||
| Місцеві податки - разом | 37248500 | 39712977 | 106,6 | |||
| Податок на майно | 13075000 | 13411380 | 102,6 | |||
| у тому числі: | ||||||
| - податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об єктів житлової нерухомості | 187 | |||||
| - податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об єктів житлової нерухомості | 50000 | 27084 | 54,2 | |||
| - податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об єктів нежитлової нерухомості | 5290 | |||||
| - земельний податок з юридичних осіб | 3000000 | 2891713 | 96,4 | |||
| - орендна плата з юридичних осіб | 6900000 | 7216502 | 104,6 | |||
| - земельний податок з фізичних осіб | 300000 | 440067 | 146,7 | |||
| - орендна плата з фізичних осіб | 2530000 | 2545723 | 100,6 | |||
| - транспортний податок з фізичних осіб | 25000 | 29987 | 119,9 | |||
| - транспортний податок з юридичних осіб | 270000 | 254827 | 94,4 | |||
| Туристичний збір | 21000 | 31354 | 149,3 | |||
| Єдиний податок | 24152500 | 26270243 | 108,8 | |||
| Інші податки та збори - разом | 0 | 161000 | 0 | 182323 | 113,2 | |
| у тому числі: | ||||||
| - екологічний податок | 161000 | 182323 | 113,2 | |||
| II. Неподаткові надходження-всього | 5627300 | 8483030 | 5807771 | 8183724 | 103,2 | 96,5 |
| Доходи від власності та підприємницької діяльності | 900700 | 0 | 983016 | 3572 | 109,1 | |
| у тому числі: | ||||||
| - частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об єднань, що вилучаються до відповідного бюджету та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власнiсть | 854900 | 932294 | 109,1 | |||
| - адміністративні штрафи та інші санкції | 15000 | 17922 | 119,5 | |||
| - адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 30800 | 32800 | 106,5 | |||
| Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 3572 | |||||
| Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 3187100 | 3229222 | 101,3 | |||
| у тому числі: | ||||||
| - плата за надання адміністративних послуг | 2420000 | 2417088 | 99,9 | |||
| - надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності | 412100 | 431718 | 104,8 | |||
| -держмито | 355000 | 380416 | 107,2 | |||
| Інші неподаткові надходження | 1539500 | 1001000 | 1595533 | 491370 | 103,6 | 49,1 |
| у тому числі: | ||||||
| - інші надходження | 1505100 | 1561076 | 103,7 | |||
| - грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 1000 | 7224 | 722,4 | |||
| Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару грунту) без спеціального дозволу;відшкодування збитків за погіршення якості грунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок | 34400 | 34457 | 100,2 | |||
| - надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 1000000 | 484146 | 48,4 | |||
| Власні надходження бюджетних установ | 7482030 | 7688782 | 102,8 | |||
| Доходи від операцій з капіталом: | 2604000 | 2562364 | 98,4 | |||
| у тому числі: | ||||||
| - кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності | ||||||
| - кошти від продажу землі | 2604000 | 2562364 | 98,4 | |||
| РАЗОМ ДОХОДІВ: | 163507920 | 11248030 | 173476024 | 10928411 | 106,1 | 97,2 |
| Субвенції - разом, у тому числі: | 163869333 | 155811170 | 95,1 | |||
| Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 46037000 | 46037000 | 100,0 | |||
| Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 26965100 | 26965100 | 100,0 | |||
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально -економічного розвитку окремих територій | 696000 | 696000 | 100,0 | |||
| Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 24845359 | 24750476 | 99,6 | |||
| Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1830200 | 1014843 | 55,4 | |||
| Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 57362300 | 50450765 | 88,0 | |||
| Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з іх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1314068 | 1309044 | 99,6 | |||
| Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 501400 | 484406 | 96,6 | |||
| Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 1141599 | 1141599 | 100,0 | |||
| Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 195335 | 195335 | 100,0 | |||
| Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 380728 | 380728 | 100,0 | |||
| Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 723368 | 722160 | 99,8 | |||
| Інші субвенції з місцевого бюджету | 553730 | 553729 | 100,0 | |||
| Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 338826 | 338826 | 100,0 | |||
| Субвенція з місцевого бюджету на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 984320 | 771159 | 78,3 | |||
| ВСЬОГО ДОХОДІВ: | 327377253 | 11248030 | 329287194 | 10928411 | 100,6 | 97,2 |
| Перевищення видатків над фондами | 1718755 | 19343783 | -15164013 | 14611697 | ||
| ВИДАТКИ | ||||||
| Затверджено | Виконано | Рівень виконання | ||||
| на 2019 рік | за 2019 рік | |||||
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| ВИДАТКИ : | ||||||
| Державне управління | 32440753 | 380609 | 32126362 | 380073 | 99,0 | 99,9 |
| з них: | ||||||
| - оплата праці з нарахуваннями | 28755241 | 28750526 | 100,0 | |||
| - оплата комунальних послуг та енергоносіів | 1110914 | 985362 | 88,7 | |||
| - інші поточні видатки | 1699642 | 73069 | 1679439 | 72944 | 98,8 | 99,8 |
| - капітальні видатки | 302540 | 302540 | 100,0 | |||
| Інша діяльність у сфері державного управління - разом | 874956 | 5000 | 711035 | 4589 | 81,3 | 91,8 |
| у тому числі: | ||||||
| Утримання архівного відділу Каховської міської ради | 511956 | 5000 | 488573 | 4589 | 95,4 | 91,8 |
| Програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами інформації м. Каховки на 2019 рік | 190000 | 103462 | 54,5 | |||
| Програма фінансування заходів з державної реєстрації права комунальної власності на об'єкти нерухомості та земельні ділянки у 2019-2020 р.р | 65000 | 11000 | 16,9 | |||
| Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2019 рік | 108000 | 108000 | 100,0 | |||
| Освіта | 133555095 | 14140509 | 131526068 | 13831573 | 98,5 | 97,8 |
| - заклади освіти (в т.ч. школа естетичного виховання)-разом | 133334565 | 14043509 | 131305684 | 13734573 | 98,5 | 97,8 |
| у тому числі: | ||||||
| - оплата праці з нарахуваннями | 103791876 | 348720 | 103692935 | 348718 | 99,9 | 100,0 |
| - оплата комунальних послуг та енергоносіів | 16858752 | 33520 | 15364648 | 33295 | 91,1 | 99,3 |
| - продукти харчування | 6202474 | 3921503 | 5971522 | 3729786 | 96,3 | 95,1 |
| - інші поточні видатки | 6481463 | 750936 | 6276579 | 750924 | 96,8 | 100,0 |
| - капітальні видатки | 8988830 | 8871850 | 98,7 | |||
| Громадський бюджет (бюджет участі громади) | 51000 | 97000 | 51000 | 97000 | 100,0 | 100,0 |
| Комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та учнівської молоді "Обдарована дитина" на 2016-2020 роки | 109530 | 109384 | 99,9 | |||
| Програма стимулювання кращих педагогічних працівників в галузях дошкільної, загальної середньої освіти та позашкільної освіти на 2019 рік | 60000 | 60000 | 100,0 | |||
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 98043309 | 737246 | 89530027 | 710086 | 91,3 | 96,3 |
| у тому числі: | ||||||
| - надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 24845359 | 24750476 | 99,6 | |||
| - надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 1830200 | 1014843 | 55,4 | |||
| - надання пільг з оплати послуг звязку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріяи громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян | 2180000 | 2106448 | 96,6 | |||
| - надання допомоги сім' ям з дітьми, малозабезпеченим сім´ям, тимчасової допомоги дітям | 39352300 | 34461711 | 87,6 | |||
| -пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 51588 | 51588 | 100,0 | |||
| - надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II гр | 18010000 | 15989054 | 88,8 | |||
| - видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 2142 | 2141 | 100,0 | |||
| - здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України" | 303000 | 303000 | 100,0 | |||
| - інші заходи та заклади молодіжної політики - разом | 113490 | 113490 | 100,0 | |||
| у тому числі: | ||||||
| програма "Стипендії міської ради для обдарованої молоді на 2019 рік" | 63490 | 63490 | 100,0 | |||
| програма розвитку Українського козацтва на 2017-2021 роки | 50000 | 50000 | 100,0 | |||
| - надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | 1395078 | 25250 | 1389995 | 25250 | 99,6 | 100,0 |
| у тому числі: | ||||||
| - оплата праці з нарахуваннями | 1194831 | 1194830 | 100,0 | |||
| - оплата комунальних послуг та енергоносіів | 58495 | 56413 | 96,4 | |||
| - інші поточні видатки | 141752 | 25250 | 138752 | 25250 | 97,9 | 100,0 |
| - капітальні видатки | ||||||
| - забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 4304233 | 695736 | 4286660 | 676326 | 99,6 | 97,2 |
| у тому числі: | ||||||
| - оплата праці з нарахуваннями | 4115795 | 178161 | 4115795 | 176737 | 100,0 | 99,2 |
| - оплата комунальних послуг та енергоносіів | 66676 | 4771 | 49692 | 4280 | 74,5 | 89,7 |
| - інші поточні видатки | 121762 | 181304 | 121173 | 177309 | 99,5 | 97,8 |
| - капітальні видатки | 331500 | 318000 | 95,9 | |||
| - надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | 380000 | 380000 | 100,0 | |||
| - утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім' ї, дітей та молоді | 752846 | 16260 | 750452 | 8510 | 99,7 | 52,3 |
| у тому числі: | ||||||
| - оплата праці з нарахуваннями | 716667 | 716644 | 100,0 | |||
| - оплата комунальних послуг та енергоносіів | 20157 | 9682 | 17798 | 2381 | 88,3 | 24,6 |
| - інші поточні видатки | 16022 | 6578 | 16010 | 6129 | 99,9 | 93,2 |
| - капітальні видатки | ||||||
| - надання пільг населенню (крім ветеранів війни та праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово - комунальних послуг | 15000 | 5283 | 35,2 | |||
| - інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | 123000 | 111682 | 90,8 | |||
| -оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 1174991 | 1174984 | 100,0 | |||
| -заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 75000 | 74980 | 100,0 | |||
| - надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 18000 | 11079 | 61,6 | |||
| Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя | 501400 | 484406 | 96,6 | |||
| Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 2615682 | 2067755 | 79,1 | |||
| Житлово-комунальне господарство | 15650839 | 4410253 | 15637697 | 4398401 | 99,9 | 99,7 |
| у тому числі: | ||||||
| - організація благоустрою населених пунктів | 13213618 | 1205185 | 13209858 | 1203773 | 100,0 | 99,9 |
| - експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 69321 | 1891000 | 69151 | 1885584 | 99,8 | 99,7 |
| - забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії | 2057000 | 2057000 | 100,0 | |||
| - забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 198000 | 198000 | 100,0 | |||
| - заходи, повязані з поліпшенням питної води | 72900 | 72900 | 100,0 | |||
| - проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з іх числа | 40000 | 1314068 | 30788 | 1309044 | 77,0 | 99,6 |
| Культура і мистецтво | 6654271 | 700341 | 6371656 | 700337 | 95,8 | 100,0 |
| - заклади культури (Палац культури молоді та спорту, бібліотека, централізована бухгалтерія)-разом | 5759771 | 700341 | 5507156 | 700337 | 95,6 | 100,0 |
| у тому числі: | ||||||
| - оплата праці з нарахуваннями | 4376673 | 4372853 | 99,9 | |||
| - оплата комунальних послуг та енергоносіів | 1122348 | 114313 | 903927 | 114311 | 80,5 | 100,0 |
| - інші поточні видатки | 260750 | 227503 | 230376 | 227501 | 88,4 | 100,0 |
| - капітальні видатки | 358525 | 358525 | 100,0 | |||
| - інші заходи в галузі культури і мистецтва | 869000 | 864500 | 99,5 | |||
| Громадський бюджет (бюджет участі громади) | 25500 | 5500 | 21,6 | |||
| Фізична культура і спорт | 5350548 | 178141 | 5318020 | 146630 | 99,4 | 82,3 |
| - заклади фізичної культури ( ДЮСШ, стадіон "Олімпійський", централізована бухгалтерія) -разом | 4809048 | 178141 | 4776522 | 146630 | 99,3 | 82,3 |
| у тому числі: | ||||||
| - оплата праці з нарахуваннями | 3929980 | 3929971 | 100,0 | |||
| - оплата комунальних послуг та енергоносіів | 500493 | 473113 | 94,5 | |||
| - інші поточні видатки | 378575 | 28141 | 373438 | 28141 | 98,6 | 100,0 |
| - капітальні видатки | 150000 | 118489 | 79,0 | |||
| - проведення спортивної роботи в регіоні | 186500 | 186498 | 100,0 | |||
| - підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно - спортивну діяльністьв регіоні | 355000 | 355000 | 100,0 | |||
| Здійснення заходів із землеустрою | 101250 | |||||
| Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту | 1984320 | 793771 | 40,0 | |||
| Будівництво інших об'єктів комунальної власності | 5861006 | 2744528 | 46,8 | |||
| Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 717730 | 608000 | 84,7 | |||
| Інші заходи у сфері автомобільного транспорту | 150000 | 86944 | 58,0 | |||
| Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 2450000 | 838540 | 2450000 | 796609 | 100,0 | 95,0 |
| Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100,0 | 100,0 |
| Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 89318 | 68100 | 76,2 | |||
| Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 50000 | 50000 | 100,0 | |||
| Інші заходи громадського порядку та безпеки | 600000 | 600000 | 100,0 | |||
| Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 332550 | 327000 | 98,3 | |||
| Резервний фонд | 500000 | |||||
| Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції | 26965100 | 24246963 | 89,9 | |||
| Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 349000 | 349000 | 100,0 | |||
| Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально - економічного розвитку регіонів | 47000 | 47000 | 100,0 | |||
| Інші субвенції з місцевого бюджету | 6255093 | 85000 | 5748444 | 0 | 91,9 | |
| у тому числі: | ||||||
| субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для амбулаторного лікування дітей з інвалідністю | 154893 | 154607 | 99,8 | |||
| субвенція до районного бюджету Каховського району для придбання лікарських засобів для імуносупресивної терапії для хворих з трансплантованими органами | 250000 | 136191 | 54,5 | |||
| субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для окремих груп населення та за певними категоріями захворювань | 137800 | 106074 | 77,0 | |||
| субвенція до районного бюджету Каховського району для КНП "Каховської центральної районної лікарні" на відшкодування вартості препаратів інсуліну, хворим на цукровий діабет | 475200 | 249768 | 52,6 | |||
| субвенція до районного бюджету Каховського району для РЦПМСД на оплату послуг за спожиті енергоносії та поточні видатки з утримання установи | 1210000 | 1199087 | 99,1 | |||
| Субвенція до районного бюджету Каховського району для ЦРЛ на оплату комунальних послуг та енергоносіїв | 3800000 | 3722517 | 98,0 | |||
| Субвенція до районного бюджету Каховського району для ЦРЛ на проведення поточного ремонту фіброгастроскопа | 47000 | 0,0 | ||||
| Субвенція до обласного бюджету на фінансування програми з розвитку людського капіталу | 21800 | 21800 | 100,0 | |||
| Субвенція до обласного бюджету на співфінансування інвестиційних програм проектів регіонального розвитку, що фінансуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку) | 85000 | |||||
| Субвенція до обласного бюджету на співфінансування з придбання комп'ютерного обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів | 158400 | 158400 | 100,0 | |||
| РАЗОМ ВИДАТКІВ: | 329096008 | 30591813 | 314123181 | 25540108 | 95,5 | 83,5 |
| ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ: | ||||||
| Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету на початок періоду | 17267940 | 3794598 | 18068829 | 3677868 | ||
| Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -15549185 | 15549185 | -15089326 | 15089326 | ||
| Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ | -277495 | |||||
| Інші розрахунки | -3270 | -400 | ||||
| Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету на кінець періоду | 18140246 | 3878002 | ||||
| Перевищення доходів над видатками (профіцит " + ", дефіцит " - ") | -1718755 | -19343783 | 15164013 | -14611697 | ||
| Оборотна касова готівка | 800000 | |||||
| Секретар ради | В.В.Мироненко | |||||