ОПИС ДОКУМЕНТУ

Дата:

27.03.2019

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 25
Про звіт з виконання міського бюджету за 2018 рік

Розглянувши наданий виконавчим комітетом звіт про виконання міського бюджету за 2018 рік (додається), міська рада відмічає наступне.

У 2018 році досягнуто позитивних тенденцій у виконанні міського бюджету як за доходами так і за видатками. Завдяки перевиконанню міського бюджету з власних надходжень на протязі звітного періоду, збільшено фінансовий ресурс міського бюджету за 2018 рік на загальну суму 5736,0 тис.грн (загального фонду бюджету – 5677,4 тис.грн, спеціального фонду бюджету - 58,6тис.грн.

За звітний період фактичне виконання доходної частини загального фонду міського бюджету (з урахуванням надходжень міжбюджетних трансфертів) склало 332244,4 тис.грн, що становить 101,7% до планових показників (326567,0 тис. грн). У порівняні з 2017 роком надходження доходів міського бюджету збільшено на 38459,0 тис.грн ( 13,1%).

План з власних та закріплених доходів загального фонду бюджету за 2018 рік виконано на 105,7 %, при плані 138702,4 тис.грн фактично отримано 146562,7 тис.грн, перевиконання становить 7860,3 тис.грн. У порівняні з 2017 роком надходження таких доходів міського бюджету збільшено на 18937,9 тис.грн (14,8%).

Традиційно в структурі доходів загального фонду міського бюджету найбільшу питому вагу займає податок на доходи фізичних осіб - 65,5%.

За 2018 рік фактичні надходження по податку на доходи фізичних осіб виконані на 105,8%, при плані 90757,0 тис.грн. фактично надійшло 95985,2 тис.грн, міським бюджетом додатково отримано 5228,2 тис.грн, до факту 2017 року (80118,5 тис.грн) виконання склало 119,8 %, надходження до бюджету збільшились на 15866,7 тис.грн, за рахунок збільшення розміру мінімальної заробітної плати проти 2017 року з 3200грн у 2017 році до 3723 грн у 2018 році.

Фактичні надходження акцизного податку за 2018 рік складають 10210,4 тис.грн., до фактичних надходжень 2017 року (9969,5 тис.грн.) виконання складає 102,4%.

План по місцевим податкам в цілому виконаний на 105,5%, при плані 33859,0 тис.грн фактично надійшло 35709,9 тис.грн, бюджетом додатково отримано 1850,9 тис.грн.

Найбільшу питому вагу в структурі місцевих податків і зборів - 60,5% займає єдиний податок. За 2018 рік фактичні надходження (21608,2 тис.грн.) склали 108,1% до плану (19980,0 тис.грн.), до факту 2017 року (17693,3 тис.грн), надходження збільшились на 3914,9 тис.грн, або на 22,1%, що пояснюється збільшенням розміру мінімальної заробітної плати.

Плата за землю в структурі місцевих податків і зборів займає 38,0 %.

При плані 13450,0 тис.грн, фактично надійшло 13578,6 тис.грн, бюджетом додатково отримано 128,6 тис.грн, до факту 2017 року виконання складає 94,9%, надходження зменшено на 727,3 тис.грн, що пояснюється переведенням окремих земельних ділянок із оренди у власність, зміною цільового призначення землі та у зв’язку із цим зменшенням коефіцієнту функціонального призначення.

У 2018 році додатково залучено до доходів загального фонду міського бюджету кошти у сумі 818,4 тис.грн від розміщення на депозитному рахунку ПАТ «Державного ощадного банку України» 10000,0 тис.грн.

Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету за 2018 рік становить 185681,6 тис.грн, а це 55,9 % від загального обсягу доходів загального фонду бюджету. У порівнянні з 2017 роком надходження міжбюджетних трансфертів збільшено на 19521,0 тис.грн ( 11,7 %).

Отримано у звітному періоді субвенцій з державного та обласного бюджетів на соціальні програми (допомоги сім’ям з дітьми, пільги та субсидії населенню на оплату ЖКП та інші соціальні виплати ) – 144033,4 тис.грн, що складає 98,6 % до планових призначень, освітню субвенцію – 37290,3 тис.грн (100,0% до плану), субвенцію на забезпечення якісної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 847,1 тис.грн (100,0% до плану), субвенцію на забезпечення житлом дітей –сиріт – 1570,1 тис.грн (100,0% до плану), субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 541,3 тис.грн(88,5% до плану), інші субвенції з місцевого бюджету – 1265,4 тис.грн (94,1% до плану).

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 10315,7 тис.грн (100,6% до плану) коштів спеціального призначення, у тому числі:  на спеціальні рахунки міського бюджету – 4373,5 тис.грн (до бюджету розвитку  - 3937,4тис.грн – 103,6 % до плану) та на рахунки головних розпорядників коштів – 5942,2 тис.грн (96,8% до кошторисних призначень)  власних надходжень бюджетних установ.

Виходячи з обсягів залучених коштів за 2018 рік, залишків коштів на початок року, видатки міського бюджету по загальному фонду проведено на загальну суму 322701,7 тис. грн (97,9 % до планових призначень), по спеціальному фонду – 31459,1 тис.грн (79,1 % до планових призначень), у тому числі по бюджету розвитку - 25323,5 тис.грн ( 77,7 % до плану).

У порівнянні з 2017 роком обсяг видатків загального фонду збільшено на 54237,9 тис.грн або на 20,2 % , спеціального фонду зменшено на 3138,9 тис.грн (9,1%).

Із загального фонду на фінансування програм соціально – культурної сфери міста та державного управління спрямовано 306522,8 тис.грн (95,0 % від загального обсягу видатків), з них на освіту – 108584,3 тис.грн (в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 37290,3 тис.грн), культуру – 5336,7 тис.грн, фізичну культуру та спорт – 5145,9,0 тис.грн, державне управління та іншу діяльність у сфері державного управління – 32573,5 тис.грн, соціальний захист та соціальне забезпечення - 154882,4 тис.грн (в тому числі за рахунок субвенцій – 144033,4 тис.грн). Фінансування проводилось виходячи з планових призначень на 2018 рік та потреби головних розпорядників коштів міського бюджету у відповідних видатках. У першочерговому порядку забезпечено видатки на захищені статті. Кошти освоєно у сумі 297274,1 тис.грн або 99,6% до кошторисних призначень, з них на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ міста – 122996,6 тис.грн, оплату енергоносіїв – 16666,4 тис.грн, продукти харчування - 4318,8 тис.грн, соціальне забезпечення населення – 148447,6 тис.грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року найбільше зросли видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, спожитих бюджетними установами міста – на 24,1% (3238,8 тис.грн), на оплату праці з нарахуваннями – 22,8% (22847,0 тис.грн), соціальне забезпечення – 13,6% (17816,2 тис.грн).

Збільшення обсягу видатків по захищеним статтям пов’язано з підвищенням рівня прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та ростом тарифів на комунальні послуги.

За звітний період профінансовано громадський бюджет (бюджет участі громади) на реалізацію проекту « Табір - школа виживання» - на суму 50,0 тис.грн та «Парк турнікового періоду» - 77,8 тис.грн, що становить 100,0% до планових призначень.

Видаткову частину загального фонду міського бюджету виконано за 2018 із заборгованістю на загальну суму 9682,9 тис.грн по видаткам, які здійснюються за рахунок цільових субвенцій (видатки по головному розпоряднику коштів - управління праці та соціального захисту населення міської ради з надання пільг та субсидій населенню на ЖКП), що на 31134,2 тис.грн менше у порівнянні з заборгованістю на 01.01.2018 року.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.80 Бюджетного кодексу України, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2018 рік по доходах у сумі 342560,1 тис.грн (загального фонду – 332244,4 тис.грн, спеціального фонду бюджету – 10315,7 тис.грн), по видатках у сумі 354160,8 тис.грн (загального фонду - 322701,7 тис.грн, спеціального фонду – 31459,1 тис.грн), профіцитом загального фонду міського бюджету – 9042,7 тис.грн, дефіцитом спеціального фонду міського бюджету - 20643,5 тис.грн, залишками коштів станом на 01.01.2019 року - 21746,7 тис.грн (загального фонду – 18068,8 тис.грн, спеціального фонду – 3677,9 тис.грн).

2. Відділу економіки, комунального майна та землі міської ради (Перемежко А.В.) спільно із фінансовим управлінням (Гончаров О.А.) проводити постійно моніторинг наповнення бюджету міста Каховки у 2019 році та забезпечення виконання планових показників по доходах.

3. Відповідальність за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Орєхова І.М.).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та оподаткування (Мовчан А.Ю.).

Міський голова А.А.Дяченко

 
Додаток
до рішення міської ради
№
Звіт
з виконання міського бюджету за 2018 рік
грн.
Затверджено Виконано Рівень виконання
на рік за 2018 рік
Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд
ДОХОДИ
134665960 74400 142155571 177429 105,6 238,5
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості - разом 90806960 96235260 106,0
у тому числі:
- податок та збір на доходи фізичних осіб 90756960 95985170 105,8
- податок на прибуток підприємств 50000 250090 500,2
Внутрішні податки на товари та послуги 10000000 10210369 102,1
у тому числі:
- акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - пальне 1300000 1216373 93,6
- акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - пальне 5100000 4991836 97,9
- акцизний податок з реалізації суб єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 3600000 4002160 111,2
Місцеві податки - разом 33859000 35709942 0 105,5
Податок на майно 13870000 14090302 101,6
у тому числі:
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об єктів житлової нерухомості 70000 124923 178,5
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об єктів нежитлової нерухомості 0 8210
- земельний податок з юридичних осіб 3350000 3404336 101,6
- орендна плата з юридичних осіб 7450000 7591925 101,9
- земельний податок з фізичних осіб 250000 320304 128,1
- орендна плата з фізичних осіб 2400000 2262078 94,3
- транспортний податок з фізичних осіб 100000 25000 25,0
- транспортний податок з юридичних осіб 250000 353526 141,4
Туристичний збір 9000 11432 127,0
Єдиний податок 19980000 21608208 108,1
Інші податки та збори - разом 0 74400 0 177429 238,5
у тому числі:
- екологічний податок 74400 177429 238,5
II. Неподаткові надходження-всього 4036440 7752914 4407177 7644840 109,2 98,6
Доходи від власності та підприємницької діяльності 819500 872421 7857 106,5
у тому числі:
- частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об єднань, що вилучаються до відповідного бюджету та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власнiсть 2500 10254 410,2
- плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 800000 818359 102,3
- адміністративні штрафи та інші санкції 13000 12787 98,4
- адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 4000 31021 775,5
- надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 7857
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 2966940 3236897 109,1
у тому числі:
- плата за надання адміністративних послуг 2340040 2447871 104,6
- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності 376900 367341 97,5
-держмито 250000 421685 168,7
Інші неподаткові надходження 250000 1611383 297859 1694808 119,1 105,2
у тому числі:
- інші надходження 250000 297859 119,1
- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 1000 10124 1012,4
- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 1610383 1684684 104,6
Власні надходження бюджетних установ 6141531 5942175 96,8
Доходи від операцій з капіталом: 0 2189051 0 2252739 102,9
у тому числі:
- кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності 54000 54164 100,3
- кошти від продажу землі 2135051 2198575 103,0
РАЗОМ ДОХОДІВ: 138702400 10016365 146562748 10075008 105,7 100,6
Субвенції - разом, у тому числі: 187864641 240669 185681649 240669 98,8
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 37154500 37154500 100,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій 184000 184000 100,0
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 94659800 93260387 98,5
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1924500 1924463 100,0
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  49134100 48503802 98,7
Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 296900 294765 99,3
Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно - ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції 1571533 1570122 99,9
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 135826 135811 100,0
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 611369 541304 88,5
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 847085 847085 100,0
Субвенція з місцевого бюджету на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення 240669 240669 100,0
Інші субвенції з місцевого бюджету 1345028 1265410 94,1
ВСЬОГО ДОХОДІВ: 326567041 10257034 332244397 10315677 101,7 100,6
Перевищення видатків над фондами 3216519 29530673 -9542737 21143460
ВИДАТКИ
Затверджено Виконано Рівень виконання
на рік за 2018 рік
Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд
ВИДАТКИ :
Державне управління 32891837 1636528 32573499 1621315 99,0 99,1
з них:
- оплата праці з нарахуваннями 26735478 23383 26724479 23383 100,0 100,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 1119343 1022418 91,3
- інші поточні видатки 1847174 66000 1822554 55050 98,7 83,4
- капітальні видатки 1547145 1542882 99,7
Інша діяльність у сфері державного управління - разом 3189842 0 3004048 0 94,2
у тому числі:
програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами інформації м. Каховки на 2018 рік 170000 94410 55,5
програма державної реєстрації права комунальної власності на 2017-2018 роки 132700 58427 44,0
програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2018 рік 104400 102778 98,4
програма розвитку архівної справи в місті на 2017 -2021 роки 4500 4500 100,0
програма розвитку Служби містобудівного кадастру у складі відділу містобудування та архітектури Каховської міської ради, для ведення містобудівного кадастру міста Каховки на 2017-2018 роки 108000 108000 100,0
проведення видатків на виконання вимог рішень суду 2565642 2565642 100,0
програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2018 рік (оплата технічних умов та експертизи по проектам "Реконструкція площі біля МПК "Меліоратор" в м. Каховка та "Реконструкція парку Слави в м. Каховка",оплата технічних умов на приєднання до елетричних мереж та приєднання електроустановки по проекту "Реконструкція Набережної в м. Каховка) 104600 70291 67,2
Освіта 110412266 14507433 108584265 13934165 98,3 96,0
- заклади освіти (в т.ч. школа естетичного виховання)-разом 110225470 14507433 108398453 13934165 98,3 96,0
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 83782785 344526 83709835 343679 99,9 99,8
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 15256768 18872 14273519 18872 93,6 100,0
- продукти харчування 4871955 3301913 4237985 2940000 87,0 89,0
- інші поточні видатки 6313962 869328 6177114 817800 97,8 94,1
- капітальні видатки 9972794 9813814 98,4
Проект громадського бюджету (бюджету участі громади) "Дитячо-юнацький військово-патріотичний табір "Школа виживання") 50000 50000 100,0
Комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та учнівської молоді "Обдарована дитина" на 2016-2020 роки 116796 115812 99,2
Програма стимулювання кращих педагогічних працівників в галузях дошкільної, загальної середньої освіти та позашкільної освіти на 2017 рік 20000 20000 100,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення 158061472 382195 154882369 351029 98,0 91,8
у тому числі:
- надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 94659800 93260387 98,5
- надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 1924500 1924463 100,0
- надання пільг з оплати послуг звязку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріяи громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян 2672000 2132043 79,8
- надання допомоги сім' ям з дітьми, малозабезпеченим сім´ям, тимчасової допомоги дітям 36874100 36553198 99,1
-пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 47838 47838 100,0
- надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II гр 12260000 11950603 97,5
- видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 2190 2190 100,0
- здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України" 219500 219499 100,0
- інші заходи та заклади молодіжної політики - разом 66926 66926 100,0
у тому числі:
програма "Стипендії міської ради для обдарованої молоді на 2018 рік" 23526 23526 100,0
програма розвитку Українського козацтва на 2017-2021 роки 43400 43400 100,0
- надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 1287305 31000 1233929 31000 95,9 100,0
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 1047547 1047547 100,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 144437 91061 63,0
- інші поточні видатки 95321 6500 95321 6500 100,0 100,0
- капітальні видатки 24500 24500 100,0
- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 3815697 333003 3809120 309071 99,8 92,8
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 3688303 159186 3682745 136351 99,8 85,7
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 49585 3624 48568 3504 97,9 96,7
- інші поточні видатки 77809 170193 77807 169216 100,0 99,4
- капітальні видатки
- надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість 186000 186000 100,0
- утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім' ї, дітей та молоді 695636 18192 690058 10958 99,2 60,2
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 643636 643634 100,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 19583 9310 14007 6594 71,5 70,8
- інші поточні видатки 32417 8882 32417 4364 100,0 49,1
- капітальні видатки
- надання пільг населенню (крім ветеранів війни та праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово - комунальних послуг 18000 4259 23,7
- інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 121150 109087 90,0
-оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 843600 837922 99,3
-заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 51000 51000 100,0
- надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 17000 5570 32,8
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя 296900 294765 99,3
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 2002330 1503512 75,1
Житлово-комунальне господарство 8592816 6588873 8590540 6517060 100,0 98,9
у тому числі:
- утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово - комунального господарства 154300 4411094 153326 4340692 99,4 98,4
- забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово -комунальні послуги 199000 198000 99,5
- організація благоустрою населених пунктів 8239516 365577 8239214 365577 100,0 100,0
Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення 240669 240669 100,0
Проектні, будівельно - ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа 1571533 1570122 99,9
Культура і мистецтво 5386891 673195 5336706 673115 99,1 100,0
- заклади культури (Палац культури молоді та спорту, бібліотека, централізована бухгалтерія)-разом 4947469 673195 4900886 673115 99,1 100,0
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 3719211 3718825 100,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 820891 127600 794022 127599 96,7 100,0
- інші поточні видатки 407367 304033 388039 304030 95,3 100,0
- капітальні видатки 241562 241486 100,0
- інші заходи в галузі культури і мистецтва 439422 435820 99,2
Фізична культура і спорт 5391750 540674 5145959 538554 95,4 99,6
- заклади фізичної культури ( ДЮСШ, стадіон "Олімпійський", централізована бухгалтерія) -разом 4799750 540674 4554103 538554 94,9 99,6
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 3469540 3469527 100,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 650485 422851 65,0
- інші поточні видатки 679725 84723 661725 83055 97,4 98,0
- капітальні видатки 455951 455499 99,9
- проведення спортивної роботи в регіоні 179000 178998 100,0
- підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно - спортивну діяльністьв регіоні 413000 412858 100,0
Здійснення заходів із землеустрю 93400
Будівництво об'єктів житлово - комунального господарства 979878 46375 4,7
Будівництво об'єктів соціально - культурного призначення 358100 330730 92,4
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності 7424520 1377103 18,5
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 1246300 780631 62,6
Виконання інвестиційних проектів 20196 20195 100,0
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом 150000 141456 94,3
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 2678300 2600000 2678291 2600000 100,0 100,0
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 50000 50000 100,0
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 90000 22450 24,9
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 621200 621200 100,0
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 50000 30800 61,6
Інші заходи громадського порядку та безпеки 500000 500000 100,0
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 75400 75400 100,0
Резервний фонд 735615
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально - економічного та культурного розвитку регіонів 578750 107972 574250 107972 99,2 100,0
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 821700 821700 100,0
Субвеції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів - разом 3482163 1841843 2791825 1841843 80,2 100,0
у тому числі:
Субвенція до районного бюджету Каховського району для відшкодування вартості препаратів інсуліну для забезпечення хворих на цукровий діабет 231000
субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для амбулаторного лікування дітей - інвалідів 260803 149756 57,4
субвенція до районного бюджету Каховського району для придбання лікарських засобів для імуносупресивної терапії для хворих з трансплантованими органами 269160 215581 80,1
субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для окремих груп населення та за певними категоріями захворювань 155800 153378 98,4
субвенція до районного бюджету Каховського району для РЦПМСД на оплату послуг за спожиті енергоносії та поточні видатки з утримання установи 1629000 1595551 97,9
Субвенція до районного бюджету Каховського району для ЦРЛ на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 662500 429488 64,8
Субвенція до районного бюджету Каховського району на утримання Каховської районної об' єднаної бібліотеки 260400 234571 90,1
Субвенція до обласного бюджету на фінансування програми «Розвиток людського капіталу Херсонської області» на 2017 – 2021 роки 13500 13500 100,0
Субвенція до обласного бюджету на співфінансування інвестиційних програм проектів регіонального розвитку, що фінансуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (капітальний ремонт дошкільних закладів освіти) 1040860 1040860 100,0
Субвенція до обласного бюджету на співфінансування інвестиційних програм проектів регіонального розвитку, що фінансуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (будівництво спортивного майданчику для міні - футболу зі штучним покриттям на території Каховської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1) 800983 800983 100,0
РАЗОМ ВИДАТКІВ: 329783560 39787707 322701660 31459137 97,9 79,1
КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ
Надання кредитів 500000 500000
Повернення кредитів -500000 -500000
ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ:
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету на початок періоду 25143499 7467580 25943973 7526107
Розміщення бюджетних коштів на депозитах -10000000 -10000000
Повернення бюджетних коштів з депозитів 10000000 10000000
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -21426980 21426980 -16917829 16917829
Інші розрахунки (за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ) 136113 -122608
Інші розрахунки -53 -100
Залишки бюджетних коштів на 01.01.2019 року 18068828 3677868
Перевищення доходів над видатками (профіцит " + ", дефіцит " - ") -3716519 -29030673 9042737 -20643460
Оборотна касова готівка 800000
Секретар ради І.А.Гончарова