Розглянувши наданий виконавчим комітетом звіт про виконання міського бюджету за 1 квартал 2017 року (додається), міська рада відмічає наступне.

За 1 квартал 2017 року до бюджету міста надійшло 84336,7 тис.грн, в тому числі власних та закріплених доходів загального фонду - 27468,4 тис.грн, субвенцій з державного та обласного бюджету – 55268,1 тис.грн, доходів спеціального фонду – 1600,2 тис.грн.

Власних та закріплених доходів загального фонду надійшло у сумі 27468,4 тис.грн (32,6 % всіх доходів), виконання їх становить 104,7 %. Додатково отримано 1227,2 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 8921,2 тис.грн. (48,1%).

Біля 97,2 % надходжень до міського бюджету забезпечили чотири основних податки, а саме:

- податок на доходи фізичних осіб, якого надійшло 16150,9 тис.грн, або 102,3 % запланованих надходжень на звітний період. Додатково отримано 364,4 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 5212,7 тис.грн (47,6%);

- плата за землю – 3130,0 тис.грн, що становить 112,2 % до плану. Додатково отримано 340,0 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 335,1 тис.грн (12,0%);

- єдиний податок – 4668,1 тис.грн, що становить 105,7 % до плану. Додатково отримано 250,6 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 1986,1 тис.грн (74,0%);

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок на пальне – 2756,1 тис.грн, або 106,0% до плану. Додатково отримано 156,1 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 1063,6 тис.грн, (62,8%).

Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету за 1 квартал 2017 року становить 55268,1 тис.грн, а це 66,8 % від загального обсягу доходів загального фонду бюджету. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження міжбюджетних трансфертів збільшились на 18290,0 тис.грн (49,5 %).

Отримано у звітному періоді субвенцій з державного бюджету на соціальні програми (допомоги сім’ям з дітьми, пільги та субсидії населенню на оплату ЖКП) – 47711,3 тис.грн, що складає 98,7 % до планових призначень, освітня субвенція – 7556,8 тис.грн (100,0% до плану).

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 1600,2 тис.грн (107,8 % до плану 1 кварталу 2017 року та 24,1 % до річного плану) , у тому числі до бюджету розвитку - 548,1 тис.грн (304,5 % до плану 1 кварталу 2017 року та 40,6 % до річного).

Виходячи з обсягів залучених коштів, видатки міського бюджету у 1 кварталі 2017 року по загальному фонду проведено на суму 76527,8 тис.грн (93,1% до плану 1 кварталу та 34,4 % до річного плану), по спеціальному фонду – 863,4 тис.грн (24,6% до плану 1 кварталу та 5,3 % до річного), у тому числі по бюджету розвитку – 64,2 тис.грн, що становить 50,5 % до планових призначень 1 кварталу та 0,6% до річних.

Із загального фонду на фінансування програм соціально – культурної сфери міста та державного управління спрямовано 75335,5 тис.грн (98,4 % від загального обсягу видатків), з них на освіту – 20262,0 тис.грн (в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 7118,0 тис.грн), культуру – 1660,6 тис.грн, фізичну культуру та спорт – 713,3 тис.грн, державне управління – 3526,4 тис.грн, соціальний захист та соціальне забезпечення - 49173,2 тис.грн (в тому числі за рахунок субвенцій – 47706,2 тис.грн), .

На фінансування захищених статей спрямовано 98,2 % коштів загального фонду міського бюджету, а це 75119,0 тис.грн, що на 24981,5 тис.грн (49,8%) більше у порівнянні з 1 кварталом 2016 року, з них на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ міста – 20904,1 тис.грн, оплату енергоносіїв – 5157,2 тис.грн, продукти харчування - 523,2 тис.грн, соціальне забезпечення населення – 48204,3 тис.грн. Збільшення обсягу видатків по захищеним статтям пов’язано з підвищенням рівня прожиткового мінімуму (1 квартал 2016 року - 1330 грн, 1 квартал 2017 року – 1544 грн), мінімальної заробітної плати (1 квартал 2016 року - 1378 грн, 1 квартал 2017 року – 3200 грн), збільшення контингенту отримувачів субсидій на житлово – комунальні послуги (1 квартал 2016 року - 8028 отримувачів, 1 квартал 2017 року – 9701 отримувачів).

Видаткову частину загального фонду міського бюджету виконано за січень – березень 2017 року із заборгованістю на загальну суму 34361,5 тис.грн по видаткам, які здійснюються за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету (видатки по головному розпоряднику коштів - управління праці та соціального захисту населення міської ради з надання пільг та субсидій населенню), що на 8589,6 тис.грн (33,3%) більше у порівнянні з заборгованістю на 01.01.2017 року.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.80 Бюджетного кодексу України, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 1 квартал 2017 року по доходах у сумі 84336,7 тис.грн (загального фонду – 82736,5 тис.грн, спеціального фонду бюджету – 1600,2 тис.грн), по видатках у сумі 77391,2 тис.грн (загального фонду - 76527,8 тис.грн, спеціального фонду – 863,4 тис.грн), залишками коштів станом на 01.04.2017 року - 38613,1 тис.грн (загального фонду – 32859,7 тис.грн, спеціального фонду – 5753,4 тис.грн).

2. Відділу економіки, комунального майна та землі міської ради (Тельник В.І.) спільно із фінансовим управлінням (Гончаров О.А.) проводити постійно моніторинг з виконання заходів, затверджених розпорядженням міського голови від 10.02.2017 року № 20-р «Про план заходів щодо наповнення місцевого бюджету міста Каховки і раціонального використання бюджетних коштів у 2017 році».

3. Відповідальність за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Орєхова І.М.).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та оподаткування (Мовчан А.Ю.).

Міський голова А.А.Дяченко