ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 1

Розглянувши наданий виконавчим комітетом звіт про виконання міського бюджету за 1 квартал 2017 року (додається), міська рада відмічає наступне.

За 1 квартал 2017 року до бюджету міста надійшло 84336,7 тис.грн, в тому числі власних та закріплених доходів загального фонду - 27468,4 тис.грн, субвенцій з державного та обласного бюджету – 55268,1 тис.грн, доходів спеціального фонду – 1600,2 тис.грн.

Власних та закріплених доходів загального фонду надійшло у сумі 27468,4 тис.грн (32,6 % всіх доходів), виконання їх становить 104,7 %. Додатково отримано 1227,2 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 8921,2 тис.грн. (48,1%).

Біля 97,2 % надходжень до міського бюджету забезпечили чотири основних податки, а саме:

- податок на доходи фізичних осіб, якого надійшло 16150,9 тис.грн, або 102,3 % запланованих надходжень на звітний період. Додатково отримано 364,4 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 5212,7 тис.грн (47,6%);

- плата за землю – 3130,0 тис.грн, що становить 112,2 % до плану. Додатково отримано 340,0 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 335,1 тис.грн (12,0%);

- єдиний податок – 4668,1 тис.грн, що становить 105,7 % до плану. Додатково отримано 250,6 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 1986,1 тис.грн (74,0%);

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок на пальне – 2756,1 тис.грн, або 106,0% до плану. Додатково отримано 156,1 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 1063,6 тис.грн, (62,8%).

Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету за 1 квартал 2017 року становить 55268,1 тис.грн, а це 66,8 % від загального обсягу доходів загального фонду бюджету. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження міжбюджетних трансфертів збільшились на 18290,0 тис.грн (49,5 %).

Отримано у звітному періоді субвенцій з державного бюджету на соціальні програми (допомоги сім’ям з дітьми, пільги та субсидії населенню на оплату ЖКП) – 47711,3 тис.грн, що складає 98,7 % до планових призначень, освітня субвенція – 7556,8 тис.грн (100,0% до плану).

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 1600,2 тис.грн (107,8 % до плану 1 кварталу 2017 року та 24,1 % до річного плану) , у тому числі до бюджету розвитку - 548,1 тис.грн (304,5 % до плану 1 кварталу 2017 року та 40,6 % до річного).

Виходячи з обсягів залучених коштів, видатки міського бюджету у 1 кварталі 2017 року по загальному фонду проведено на суму 76527,8 тис.грн (93,1% до плану 1 кварталу та 34,4 % до річного плану), по спеціальному фонду – 863,4 тис.грн (24,6% до плану 1 кварталу та 5,3 % до річного), у тому числі по бюджету розвитку – 64,2 тис.грн, що становить 50,5 % до планових призначень 1 кварталу та 0,6% до річних.

Із загального фонду на фінансування програм соціально – культурної сфери міста та державного управління спрямовано 75335,5 тис.грн (98,4 % від загального обсягу видатків), з них на освіту – 20262,0 тис.грн (в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 7118,0 тис.грн), культуру – 1660,6 тис.грн, фізичну культуру та спорт – 713,3 тис.грн, державне управління – 3526,4 тис.грн, соціальний захист та соціальне забезпечення - 49173,2 тис.грн (в тому числі за рахунок субвенцій – 47706,2 тис.грн), .

На фінансування захищених статей спрямовано 98,2 % коштів загального фонду міського бюджету, а це 75119,0 тис.грн, що на 24981,5 тис.грн (49,8%) більше у порівнянні з 1 кварталом 2016 року, з них на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ міста – 20904,1 тис.грн, оплату енергоносіїв – 5157,2 тис.грн, продукти харчування - 523,2 тис.грн, соціальне забезпечення населення – 48204,3 тис.грн. Збільшення обсягу видатків по захищеним статтям пов’язано з підвищенням рівня прожиткового мінімуму (1 квартал 2016 року - 1330 грн, 1 квартал 2017 року – 1544 грн), мінімальної заробітної плати (1 квартал 2016 року - 1378 грн, 1 квартал 2017 року – 3200 грн), збільшення контингенту отримувачів субсидій на житлово – комунальні послуги (1 квартал 2016 року - 8028 отримувачів, 1 квартал 2017 року – 9701 отримувачів).

Видаткову частину загального фонду міського бюджету виконано за січень – березень 2017 року із заборгованістю на загальну суму 34361,5 тис.грн по видаткам, які здійснюються за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету (видатки по головному розпоряднику коштів - управління праці та соціального захисту населення міської ради з надання пільг та субсидій населенню), що на 8589,6 тис.грн (33,3%) більше у порівнянні з заборгованістю на 01.01.2017 року.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.80 Бюджетного кодексу України, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 1 квартал 2017 року по доходах у сумі 84336,7 тис.грн (загального фонду – 82736,5 тис.грн, спеціального фонду бюджету – 1600,2 тис.грн), по видатках у сумі 77391,2 тис.грн (загального фонду - 76527,8 тис.грн, спеціального фонду – 863,4 тис.грн), залишками коштів станом на 01.04.2017 року - 38613,1 тис.грн (загального фонду – 32859,7 тис.грн, спеціального фонду – 5753,4 тис.грн).

2. Відділу економіки, комунального майна та землі міської ради (Тельник В.І.) спільно із фінансовим управлінням (Гончаров О.А.) проводити постійно моніторинг з виконання заходів, затверджених розпорядженням міського голови від 10.02.2017 року № 20-р «Про план заходів щодо наповнення місцевого бюджету міста Каховки і раціонального використання бюджетних коштів у 2017 році».

3. Відповідальність за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Орєхова І.М.).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та оподаткування (Мовчан А.Ю.).

Міський голова А.А.Дяченко

 

Додаток
до рішення міської ради
№
Звіт
про виконання міського бюджету за 1 квартал 2017 року
грн.
Затверджено Затверджено Виконано Рівень виконання
на рік на 1 квартал за 1 квартал
Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд
ДОХОДИ
I. Податкові надходження - всього 98982000,0 111300 25609000 18000 26768278,0 43901 104,5 243,9
2.1 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості - разом 62082000 15791500 16150984 102,3
у тому числі:
- податок та збір на доходи фізичних осіб 62062000 15786500 16150896 102,3
- податок на прибуток підприємств 20000 5000 88 1,8
2.2 Внутрішні податки на товари та послуги 10400000 2600000 2756082 106,0
у тому числі:
- акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - пальне 313489
- акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - пальне 1073979
- акцизний податок з реалізації суб єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 10400000 2600000 1368614 52,6
2.3 Місцеві податки - разом 26500000 7217500 7861212 0 108,9
Податок на майно 13260000 2798000 3192430 114,1
у тому числі:
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об єктів житлової нерухомості 0 53
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об єктів житлової нерухомості 0 2255
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об єктів нежитлової нерухомості 0 6019
- земельний податок з юридичних осіб 3100000 690000 678871 98,4
- орендна плата з юридичних осіб 7300000 1700000 2114383 124,4
- земельний податок з фізичних осіб 300000 10623
- орендна плата з фізичних осіб 2460000 400000 326059 81,5
- транспортний податок з фізичних осіб 50000 25000
- транспортний податок з юридичних осіб 50000 8000 29167 364,6
Туристичний збір 10000 2000 1173 58,7
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року -525
Єдиний податок 13230000 4417500 4668134 105,7
2.4 Інші податки та збори - разом 0 111300 0 18000 0 43901 243,9
у тому числі:
- екологічний податок 111300 18000 43901 243,9
II. Неподаткові надходження-всього 2314000 5252429 631200 780000 699458 1256440 110,8 161,1
2.5 Доходи від власності та підприємницької діяльності 17000 4200 0 21654 515,6
у тому числі:
- частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об єднань, що вилучаються до бюджету 1000 200 82 41,0
- адміністративні штрафи та інші санкції 16000 4000 4572 114,3
- адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 17000
2.6 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 2156000 519000 566923 109,2
у тому числі:
- плата за надання адміністративних послуг 1650000 399800 467193 116,9
- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності 326000 81000 39848 49,2
-держмито 180000 38200 59882 156,8
2.7 Інші неподаткові надходження 141000 150300 108000 20000 110881 289462 102,7 1447,3
у тому числі:
- інші надходження 141000 108000 110881 102,7
- інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища 100000 20000 40205 201,0
- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 300 1025
- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 50000 248232
2.8 Власні надходження бюджетних установ 5102129 760000 966978 127,2
2.9 Доходи від операцій з капіталом: 5000 1300000 1000 180000 600 299892 60,0 166,6
у тому числі:
- кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності 500000
- кошти від продажу землі 800000 180000 299892 166,6
- кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі 5000 1000 600 60,0
РАЗОМ ДОХОДІВ: 101301000,0 6663729,0 26241200,0 978000,0 27468336,0 1600233,0 104,7 163,6
Субвенції - разом, у тому числі: 130202644,0 55902763,0 55268106,0 98,9
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сімям з дітьми, малозабезпеченим сімям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 47755300 11298321 11298304 100,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенргії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання та водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 47647800 36529604 36347164 99,5
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 1926200 481500 38204 7,9
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 32724200 7556800 7556800 100,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам - вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейногго типу та прийомних сім ях за принципом "гроші ходять за дитиною" 105300 25800 22564 87,5
Інші субвенції 43844 10738 5070 47,2
ВСЬОГО ДОХОДІВ: 231503644,0 6663729,0 82143963,0 978000,0 82736442,0 1600233,0 100,7 163,6
Перевищення видатків над фондами -9418482,0 9461465,0 81791,0 2537226,0 -6208623,0 -736857,0
ВИДАТКИ
Затверджено Затверджено Виконано Рівень виконання
на рік на 1 квартал за 1 квартал
Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд
ВИДАТКИ :
1 Державне управління 16737506 38000 4021188 11000 3526450 11000 87,7 100,0
з них:
- оплата праці з нарахуваннями 15174257 3434617 3125013 91,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 782604 363065 269092 74,1
- інші поточні видатки 780645 27000 223506 132345 59,2
- капітальні видатки 11000 11000 11000 100,0
Освіта 82609949 9877624 22830013 1231937 20262019 538401 88,8 43,7
- заклади освіти -разом
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 64798922 48849 15581719 23300 15121087 23253 97,0 99,8
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 10785636 77432 5873664 1500 4331882 1490 73,8 99,3
- продукти харчування 3892457 3221810 828801 473137 519418 470055 62,7 99,3
- інші поточні видатки 2938674 591533 487479 44000 257197 43603 52,8 99,1
- капітальні видатки 5938000 690000 0,0
Комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та учнівської молоді "Обдарована дитина" на 2016-2020 роки 40000 23500 6253 26,6
Програма стимулювання кращих педагогічних працівників в галузях дошкільної, загальної середньої освіти та позашкільної освіти на 2017 рік 20000 0
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей - сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у тому числі сімейного типу, прийомних сім ях) 105300 25800 22562 87,4
Надання допомоги дітям -сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування , яким виповнюється 18 років 28960 9050 3620 40,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення 104596341 222024 50106868 79080 49173151 78976 98,1 99,9
у тому числі:
-допомога сім*ям з дітьми та дітям - інвалідам 47755300 11298321 11298304 100,0
-пільги окремим категоріям населення 7332200 2344595 2116899 90,3
-субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату ЖКП, твердого та рідкого пічного палива та скрапленого газу 42476800 34727809 34310512 98,8
- компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 1500000 375000 375000 100,0
-інші видатки на соціальний захист населення 695610 202220 77174 38,2
-інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 82000 17660 12450 70,5
- здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України" 110000 21000 7747 36,9
- надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям - інвалідам 870771 16300 238712 16300 197839 16300 82,9 100,0
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 710173 177900 177865 100,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 98330 41512 15110 36,4
- інші поточні видатки 62268 1200 19300 1200 4864 1200 25,2 100,0
- капітальні видатки 15100 15100 15100 100,0
- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 2794494 190302 660511 54800 650251 54704 98,4 99,8
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 2679288 142424 624508 36050 624705 36013 100,0 99,9
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 44471 3240 16083 1100 15823 1066 98,4 96,9
- інші поточні видатки 70735 44638 19920 17650 9723 17625 48,8 99,9
- капітальні видатки
- надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість 84000 40750 27508 67,5
- центри соціальних служб для сім ї, дітей та молоді 534822 15422 163002 7980 93020 7972 57,1 99,9
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 467759 106652 74066 69,4
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 16932 8465 15868 7500 15868 7492 100,0 99,9
- інші поточні видатки 50131 6957 40482 480 3086 480 7,6 100,0
- капітальні видатки
-пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 28574 5070 5070 100,0
-видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни 15270 5668 0,0
-оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 274000
-заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 27500 2800 0,0
-забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей - інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами 15000 3750 1377 36,7
Житлово-комунальне господарство 3661220 0 1100000 0 794088 0 72,2
у тому числі:
- благоустрій міст, сіл, селищ 3661220 1100000 794088 72,2
Культура і мистецтво 6533041 1310706 1798068 562256 1660628 181505 92,4 32,3
- заклади культури (Палац культури молоді та спорту, школа мистецв, бібліотека, централізована бухгалтерія) -разом 6418041 1310706 1791268 562256 1653828 181505 92,3 32,3
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 5203114 303360 1235272 116000 1203537 115985 97,4 100,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 1096477 225582 518110 23160 434003 23159 83,8 100,0
- інші поточні видатки 118450 241429 37886 30200 16288 30195 43,0 100,0
- капітальні видатки 540335 392896 12166 3,1
- мистецькі заходи 115000 6800 6800 100,0
Фізична культура і спорт 3769959 1036518 1185300 425470 713339 466 60,2 0,1
- заклади фізичної культури ( ДЮСШ, стадіон "Олімпійський", централізована бухгалтерія) -разом 3663959 1036518 1133260 425470 691583 466 61,0
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 2562728 620868 581854 93,7
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 772120 1332 334615 75368 22,5
- інші поточні видатки 329111 10186 177777 470 34361 466 19,3 99,1
- капітальні видатки 1025000 425000 0,0
- проведення спортивної роботи в регіоні 100000 49540 19372 39,1
- здійснення фізкультурно - спортивної та реалібітаційної роботи серед інвалідів 6000 2500 2384 95,4
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 1350483 1000483 23073 2,3
Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення 600000
Проведення заходів із землеустрою 50000 15000 5000 33,3
Транспорт, дорожнє господарство - разом, у тому числі: 1650000 1376239 50000 100000 0,0 0,0
- утримання та розвиток інфраструктури доріг 1500000 1376239 50000 100000 0,0
- інші заходи у сфері автомобільного транспорту 150000
Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва 15000
Резервний фонд 800000 200000
Інші видатки - разом 513390 52000 165561 52000 115771 24955 69,9
у тому числі:
програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами інформації м. Каховки на 2017 рік 80000 20508 0,0
програма державної реєстрації права комунальної власності на 2017-2018 роки 80000 48320 48320 100,0
програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2017 рік 69600 17400 0,0
програма "Призовна дільниця" на 2017-2018 роки 20000 10512 10512 100,0
програма підтримки діяльності громадського формування з охорони громадського порядку "Щит" на 2017 рік 200000 50000 47000 94,0
видатки на оплату послуг з охорони будівлі кінотеатру ім. Блюхера 9300 2325 1543 66,4
програма розвитку архівної справи в місті на 2017 -2021 роки 10000 27000 10000 27000 7400 24955 74,0
програма розвитку Служби містобудівного кадастру у складі відділу містобудування та архітектури Каховської міської ради, для ведення містобудівного кадастру міста Каховки на 2017-2018 роки 5500 25000 5500 25000 0,0
програма "Стипендії міської ради для обдарованої молоді" 18990
програма розвитку Українського козацтва на 2017- 2021 роки 20000 996 996 100,0
Утилізація відходів 111600 18000 0,0
Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища 100000 20000 0,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально - економічного та культурного розвитку регіонів 398756 398756 0,0
Інші субвенції - разом 800000 370000 0 282373 0 76,3
у тому числі:
субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для амбулаторного лікування дітей - інвалідів 300000 180000 173159 96,2
субвенція до районного бюджету Каховського району для придбання лікарських засобів для імуносупресивної терапії для хворих з трансплантованими органами 100000 60000 19214 32,0
субвенція до районного бюджету Каховського району на придбання медичного обладнання для центральної районної лікарні 40000 40000 0,0
субвенція до районного бюджету Каховського району на утримання Каховської районної об' єднаної бібліотеки 360000 90000 90000 100,0
РАЗОМ ВИДАТКІВ : 222085162 16125194 82225754 3515226 76527819 863376 93,1 24,6
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету 1756034 820000 -6167669 -506493
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету на початок періоду 26732943 5206044
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -9418482 9418482 -1674243 1674243 -40955 40955
Інші розрахунки (за рахунок залишків коштів бюджетних установ) 42983 42983 -40954 -230364
Інші розрахунки
Залишки бюджетних коштів на 01.04.2017 року 32859657 5753492
Перевищення доходів над видатками (профіцит " + ", дефіцит " - ") 9418482,0 -9461465,0 -81791,0 -2537226,0 6208623,0 736857,0
Оборотна касова готівка 800000
Секретар ради Л.С.Дроздік