ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

LVI

Скликання:

VII

Вид:

За основу і в цілому

Номер:

10

Дата реєстрації:

30.05.2018

Проголосовано:

31.05.2018 10:37:06

Автор:

Гончаров О.А.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

  • Підтримали
    19
  • Не підтримали
    1
  • Утримались
    0
  • Не голосували
    0
  • Відсутні
    15

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 10



Розглянувши наданий виконавчим комітетом звіт про виконання міського бюджету за 1 квартал 2018 року (додається), міська рада відмічає наступне.



За 1 квартал 2018 року до бюджету міста надійшло 107565,3 тис.грн, в тому числі власних та закріплених доходів загального фонду - 31999,0 тис.грн, субвенцій з державного та обласного бюджету – 72444,9 тис.грн, доходів спеціального фонду – 3121,4 тис.грн.



Власних та закріплених доходів загального фонду надійшло у сумі 31999,0 тис.грн (30,6 % всіх доходів), виконання їх становить 102,3 %. Додатково отримано 712,7 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 4530,7 тис.грн. (16,5%).



Біля 96,5 % надходжень до міського бюджету забезпечили чотири основних податки, а саме:



- податок на доходи фізичних осіб, якого надійшло 20049,4 тис.грн, або 101,2 % запланованих надходжень на звітний період. Додатково отримано 233,8 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 3898,5 тис.грн (24,1%);



- плата за землю – 3190,5 тис.грн, що становить 93,8 % до плану. Недоотримано 209,5 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 60,5 тис.грн (2,0%);



- єдиний податок – 5487,5 тис.грн, що становить 111,8 % до плану. Додатково отримано 580,0 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 819,4 тис.грн (17,6%);



- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок на пальне – 2157,7 тис.грн, або 89,9 % до плану. Недоотримано 242,3 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшено на 598,4 тис.грн.



Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету за 1 квартал 2018 року становить 72444,9 тис.грн, а це 69,4 % від загального обсягу доходів загального фонду бюджету. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження міжбюджетних трансфертів збільшились на 17176,8 тис.грн (31,1 %).



Отримано у звітному періоді субвенцій з державного бюджету на соціальні програми (допомоги сім’ям з дітьми, пільги та субсидії населенню на оплату ЖКП) – 63862,2 тис.грн, що складає 98,2 % до планових призначень, освітня субвенція – 8582,7 тис.грн (100,0% до плану).



До спеціального фонду міського бюджету надійшло 3121,4 тис.грн (176,5 % до плану 1 кварталу 2018 року та 40,7 % до річного плану) , у тому числі до бюджету розвитку - 1906,7 тис.грн (381,3 % до плану 1 кварталу 2018 року та 73,3 % до річного).



Виходячи з обсягів залучених коштів, видатки міського бюджету у 1 кварталі 2018 року по загальному фонду проведено на суму 100627,6 тис.грн (92,2% до плану 1 кварталу та 32,5 % до річного плану), по спеціальному фонду – 813,2 тис.грн (24,6% до плану 1 кварталу та 3,9 % до річного), у тому числі по бюджету розвитку – 20,2 тис.грн, що становить 0,4 % до планових призначень 1 кварталу 2018 року.



Із загального фонду на фінансування програм соціально – культурної сфери міста та державного управління спрямовано 99011,3 тис.грн (98,4 % від загального обсягу видатків), з них на освіту – 25408,1 тис.грн (в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 8582,7 тис.грн), культуру – 1086,5 тис.грн, фізичну культуру та спорт – 991,5 тис.грн, державне управління – 5665,0 тис.грн, соціальний захист та соціальне забезпечення - 65860,2 тис.грн (в тому числі за рахунок субвенцій – 63862,2 тис.грн).



На фінансування захищених статей спрямовано 98,0 % коштів загального фонду міського бюджету, а це 98660,1 тис.грн, що на 23541,1 тис.грн (31,3%) більше у порівнянні з 1 кварталом 2017 року, з них на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ міста – 26982,9 тис.грн, оплату енергоносіїв – 6097,3 тис.грн, продукти харчування - 647,9 тис.грн, соціальне забезпечення населення – 64427,6 тис.грн. Збільшення обсягу видатків по захищеним статтям пов’язано з підвищенням рівня прожиткового мінімуму (1 квартал 2017 року - 1544 грн, 1 квартал 2018 року – 1700 грн), мінімальної заробітної плати (1 квартал 2017 року - 3200 грн, 1 квартал 2018 року – 3723 грн). Видаткову частину загального фонду міського бюджету виконано за січень – березень 2018 року із заборгованістю на загальну суму 32799,8 тис.грн по видаткам, які здійснюються за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету (видатки по головному розпоряднику коштів - управління праці та соціального захисту населення міської ради з надання пільг та субсидій населенню на ЖКП), що на 8017,3 тис.грн менше у порівнянні з заборгованістю на 01.01.2018 року.



Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.80 Бюджетного кодексу України, міська рада





ВИРІШИЛА:





1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 1 квартал 2018 року по доходах у сумі 107565,3 тис.грн (загального фонду – 104443,9 тис.грн, спеціального фонду бюджету – 3121,4 тис.грн), по видатках у сумі 101440,8 тис.грн (загального фонду - 100627,6 тис.грн, спеціального фонду – 813,2 тис.грн), залишками коштів станом на 01.04.2018 року - 29206,8 тис.грн (загального фонду – 19716,3 тис.грн, спеціального фонду – 9490,5 тис.грн).



2. Відділу економіки, комунального майна та землі міської ради (Перемежко А.В.) спільно із фінансовим управлінням (Гончаров О.А.) проводити постійно моніторинг з виконання заходів, затверджених розпорядженням міського голови від 31.01.2018 року № 14-р «Про план заходів щодо наповнення місцевого бюджету міста Каховки і раціонального використання бюджетних коштів у 2018 році».



3. Відповідальність за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Орєхова І.М.).



4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та оподаткування (Мовчан А.Ю.).













Міський голова А.А.Дяченко

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Додаток
до рішення міської ради
№
Звіт
про виконання міського бюджету за 1 квартал 2018 року
грн.
Затверджено Затверджено Виконано Рівень виконання
на рік на 1 квартал за 1 квартал
Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд
ДОХОДИ
I. Податкові надходження - всього 135239000,0 74400 30624700 9900 31006529,0 49841 101,2 503,4
2.1 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості - разом 90050000 19820600 20049617 101,2
у тому числі:
- податок та збір на доходи фізичних осіб 90000000 19815600 20049445 101,2
- податок на прибуток підприємств 50000 5000 172 3,4
2.2 Внутрішні податки на товари та послуги 10000000 2400000 2157711 89,9
у тому числі:
- акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - пальне 1300000 300000 296848 98,9
- акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - пальне 5100000 1200000 967928 80,7
- акцизний податок з реалізації суб єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 3600000 900000 892935 99,2
2.3 Місцеві податки - разом 35189000 8404100 8799201 0 104,7
Податок на майно 15850000 3495000 3309431 94,7
у тому числі:
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об єктів житлової нерухомості 0 918
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об єктів нежитлової нерухомості 0 1112
- земельний податок з юридичних осіб 3500000 800000 784754 98,1
- орендна плата з юридичних осіб 9150000 2100000 2042116 97,2
- земельний податок з фізичних осіб 250000 22894
- орендна плата з фізичних осіб 2600000 500000 340767 68,2
- транспортний податок з фізичних осіб 100000 25000
- транспортний податок з юридичних осіб 250000 70000 116870 167,0
Туристичний збір 9000 1600 2313 144,6
Єдиний податок 19330000 4907500 5487457 111,8
2.4 Інші податки та збори - разом 0 74400 0 9900 0 49841 503,4
у тому числі:
- екологічний податок 74400 9900 49841 503,4
II. Неподаткові надходження-всього 3463400 5334887 661550 925752 992451 1727170 150,0 186,6
2.5 Доходи від власності та підприємницької діяльності 120500 25250 0 20530 7857 81,3
у тому числі:
- частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об єднань, що вилучаються до відповідного бюджету та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власнiсть 2500 250 41 16,4
- плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 13685
- адміністративні штрафи та інші санкції 18000 5000 2783 55,7
- адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 100000 20000 4021 20,1
- надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 7857
2.6 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 3142900 588300 865723 147,2
у тому числі:
- плата за надання адміністративних послуг 2516000 488000 634202 130,0
- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності 376900 40000 77517 193,8
-держмито 250000 60300 154004 255,4
2.7 Інші неподаткові надходження 200000 301000 48000 200000 106198 562338 221,2 281,2
у тому числі:
- інші надходження 200000 48000 106198 221,2
- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 1000
- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 300000 200000 562338 281,2
2.8 Власні надходження бюджетних установ 5033887 725752 1156975 159,4
2.9 Доходи від операцій з капіталом: 0 2300000 0 300000 0 1344395 #DIV/0! 448,1
у тому числі:
- кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності 500000 54164
- кошти від продажу землі 1800000 300000 1290231 430,1
РАЗОМ ДОХОДІВ: 138702400 7709287 31286250 1235652 31998980 3121406 102,3 252,6
Субвенції - разом, у тому числі: 183553928 73621127 72444909 98,4
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 37154500 8582700 8582700 100,0
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 90674000 51701678 51701678 100,0
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1911800 511267 205868 40,3
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  53458700 12587200 11897294 94,5
Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 104900 23900 13168 55,1
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 36390
Інші субвенції з місцевого бюджету 250028 214382 7811 3,6
ВСЬОГО ДОХОДІВ: 322256328 7709287 104907377 1235652 104443889 3121406 99,6 252,6
Перевищення видатків над фондами -12925500 12986898 4224454 4084258 -3816265 -2308182
ВИДАТКИ
Затверджено Затверджено Виконано Рівень виконання
на рік на 1 квартал за 1 квартал
Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд
ВИДАТКИ :
1 Державне управління 25447005 31000 6574927 10100 5664973 10067 86,2 99,7
з них:
- оплата праці з нарахуваннями 23135478 5607624 5111889 91,2
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 1119343 522787 339927 65,0
- інші поточні видатки 1192184 31000 444516 10100 213157 10067 48,0 99,7
- капітальні видатки
Освіта 107310676 7899854 29511678 1332850 25408115 677107 86,1 50,8
- заклади освіти (в т.ч. школа естетичного виховання)-разом 107250176 7899854 29488178 1332850 25400153 677107 86,1 50,8
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 83054953 353231 19581037 101450 19063305 101424 97,4 100,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 15156585 19379 8055636 3400 5320417 3399 66,0 100,0
- продукти харчування 4789403 3333940 1205162 460300 639010 460296 53,0 100,0
- інші поточні видатки 4249235 542867 646343 105700 377421 105691 58,4 100,0
- капітальні видатки 3650437 662000 6297 1,0
Комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та учнівської молоді "Обдарована дитина" на 2016-2020 роки 40500 23500 7962 33,9
Програма стимулювання кращих педагогічних працівників в галузях дошкільної, загальної середньої освіти та позашкільної освіти на 2017 рік 20000
Соціальний захист та соціальне забезпечення 156070952 245190 67041956 52750 65860252 52544 98,2 99,6
у тому числі:
- надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 90674000 51701678 51701677 100,0
- надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 1911800 511267 205868 40,3
- надання пільг з оплати послуг звязку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріяи громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян 1672000 419000 410309 97,9
- надання допомоги сім' ям з дітьми, малозабезпеченим сім´ям, тимчасової допомоги дітям 42358700 9639347 9030728 93,7
-пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 34028 5621 5621 100,0
- надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II гр 11100000 2947852 2866505 97,2
- видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 16000 8761 2190 25,0
- здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України" 180000 26300 23210 88,3
- інші заходи та заклади молодіжної політики - разом 53526 2234 2234 100,0
у тому числі:
програма "Стипендії міської ради для обдарованої молоді на 2018 рік" 23526
програма розвитку Українського козацтва на 2017-2021 роки 30000 2234 2234 100,0
- надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 1268805 344100 294285 85,5
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 1047547 258700 257322 99,5
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 144437 56700 22952 40,5
- інші поточні видатки 76821 28700 14011 48,8
- капітальні видатки
- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 3815697 226998 938026 49850 916611 49669 97,7 99,6
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 3688303 159186 896472 28400 884071 28318 98,6 99,7
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 49585 3624 19054 800 18236 746 95,7 93,3
- інші поточні видатки 77809 64188 22500 20650 14304 20605 63,6 99,8
- капітальні видатки
- надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість 84000 39856 22670 56,9
- утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім' ї, дітей та молоді 695636 18192 173639 2900 150044 2875 86,4 99,1
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 643636 150761 138546 91,9
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 19583 9310 17552 2900 9120 2875 52,0 99,1
- інші поточні видатки 32417 8882 5326 2378 44,6
- капітальні видатки
- надання пільг населенню (крім ветеранів війни та праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово - комунальних послуг 18000 4284 1460 34,1
- інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 118000 16972 16769 98,8
-оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 350000
-заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 33000 3500
- надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 17000 4150 1516 36,5
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя 104900 23900 13167 55,1
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 1565860 231469 195388 84,4
Житлово-комунальне господарство 5154300 600000 1454300 1040377 71,5
у тому числі:
- утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово - комунального господарства 154300 154300
- організація благоустрою населених пунктів 5000000 1300000 1040377 80,0
- реалізація державних та місцевих житлових програм 600000
Культура і мистецтво 5130481 552135 1320966 53450 1086487 53311 82,2 99,7
- заклади культури (Палац культури молоді та спорту, бібліотека, централізована бухгалтерія)-разом 4730059 552135 1265285 53450 1037438 53311 82,0 99,7
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 3719211 830549 763248 91,9
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 820891 149755 382100 22200 250434 22167 65,5 99,9
- інші поточні видатки 189957 266861 52636 30650 23756 30625 45,1 99,9
- капітальні видатки 135519 600 519 86,5
- інші заходи в галузі культури і мистецтва 400422 55681 49049 88,1
Фізична культура і спорт 4889812 11246 1373762 991515 72,2
- заклади фізичної культури ( ДЮСШ, стадіон "Олімпійський", централізована бухгалтерія) -разом 4741812 11246 1308662 962132 73,5
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 3489540 840001 764542 91,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 736547 304410 133261 43,8
- інші поточні видатки 515725 11246 164251 64329 39,2
- капітальні видатки
- проведення спортивної роботи в регіоні 148000 65100 29383 45,1
Будівництво об'єктів житлово - комунального господарства 6972500 2100000
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 400000 400000
Виконання інвестиційних проектів 1040860 1040860 20195 1,9
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 1500000 2600000 100000 300000 39258 39,3
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 50000 40000 10000 25,0
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 90000 20000
Заходи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 50000 9000 3200 35,6
Інші заходи громадського порядку та безпеки 500000 129875 121460 93,5
Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища (утилізація відходів) 75400 9900
Резервний фонд 800000 200000
Інша діяльність у сфері державного управління - разом 319500 178000 127817 18200 14,2
у тому числі:
програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами інформації м. Каховки на 2018 рік 120000 61617 0,0
програма державної реєстрації права комунальної власності на 2017-2018 роки 70000 20000 13700 68,5
програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2018 рік 104400 26100 0,0
програма розвитку архівної справи в місті на 2017 -2021 роки 25100 70000 20100 4500 22,4
програма розвитку Служби містобудівного кадастру у складі відділу містобудування та архітектури Каховської міської ради, для ведення містобудівного кадастру міста Каховки на 2017-2018 роки 108000
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально - економічного та культурного розвитку регіонів 578750 578750 0,0
Субвеції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів - разом 1529352 668800 0 383787 0 57,4
у тому числі:
субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для амбулаторного лікування дітей - інвалідів 623352 190000 9716 5,1
субвенція до районного бюджету Каховського району для придбання лікарських засобів для імуносупресивної терапії для хворих з трансплантованими органами 145000 65000 41400 63,7
субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для окремих груп населення та за певними категоріями захворювань 62000 40000 10512 26,3
субвенція до районного бюджету Каховського району для РЦПМСД на оплату послуг за спожиті енергоносії 699000 373800 322159 86,2
РАЗОМ ВИДАТКІВ: 309330828 20696185 109131831 5319910 100627624 813224 92,2 15,3
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету на початок періоду 4244650 4002666 25943973 7526107
Розміщення бюджетних коштів на депозитах -10000000
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -12925500 12925500 -20194 20194 -20194 20194
Інші розрахунки (за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ) 61398 61398 -23770 -363945
Інші розрахунки
Залишки бюджетних коштів на 01.04.2018 року 19716274 9490538
Перевищення доходів над видатками (профіцит " + ", дефіцит " - ") 12925500,0 -12986898,0 -4224454,0 -4084258,0 3816265,0 2308182,0
Оборотна касова готівка 800000
Секретар ради І.А.Гончарова