ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 13
Про звіт з виконання
міського бюджету
за 9 місяців 2018 року
Розглянувши наданий виконавчим комітетом звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2018 року (додається), міська рада відмічає наступне.
За січень – вересень 2018 року до бюджету міста надійшло 261905,7 тис.грн, в тому числі власних та закріплених доходів загального фонду - 104573,8 тис.грн, субвенцій з державного та обласного бюджету – 150813,9 тис.грн, доходів спеціального фонду – 6518,0 тис.грн.
Власних та закріплених доходів загального фонду надійшло у сумі 104573,8 тис.грн (40,9 % всіх доходів загального фонду), виконання їх становить 103,6 %. Додатково отримано 3679,0 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 15386,1тис.грн. (17,2%).
Біля 96,6 % надходжень до міського бюджету забезпечили чотири основних податки, а саме:
- податок на доходи фізичних осіб, якого надійшло 68022,9 тис.грн, або 102,8 % запланованих надходжень на звітний період. Додатково отримано 1881,1 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 11588,7 тис.грн (20,5%);
- плата за землю – 10465,4 тис.грн, що становить 92,6 % до плану. Недоотримано 834,6 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшились на 356,5 тис.грн (3,3%);
- єдиний податок – 15007,0 тис.грн, що становить 111,0 % до плану. Додатково отримано 1484,5 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 2219,7 тис.грн (17,4%);
- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок на пальне – 7483,4 тис.грн, або 103,9 % до плану. Додатково отримано 283,4 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшено на 1325,9 тис.грн, або 21,5% .
Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2018 року становить 150813,9 тис.грн, а це 69,3 % від загального обсягу доходів загального фонду бюджету. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження міжбюджетних трансфертів збільшились на 38223,5 тис.грн ( 33,9 %).
Отримано у звітному періоді субвенцій з державного бюджету на соціальні програми (допомоги сім’ям з дітьми, пільги та субсидії населенню на оплату ЖКП) – 120012,7 тис.грн, що складає 97,8 % до планових призначень, освітня субвенція – 28423,2 тис.грн (100,0% до плану), субвенція на забезпечення якісної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 738,9 тис.грн (100,0% до плану), інші субвенції з місцевого бюджету – 1170,6 тис.грн (98,8% до плану).
До спеціального фонду міського бюджету надійшло 6518,0 тис.грн (136,1 % до плану 9 місяців 2018 року та 77,3 % до річного плану) , у тому числі до бюджету розвитку - 2756,9 тис.грн (154,4 % до плану 9 місяців 2018 року та 93,9 % до річного).
Виходячи з обсягів залучених коштів, видатки міського бюджету у січні – вересні 2018 року по загальному фонду проведено на суму 246300,4 тис.грн (93,8% до плану 9 місяців та 75,3 % до річного плану), по спеціальному фонду – 17785,2 тис.грн (62,6% до плану 9 місяців та 46,7 % до річного).
Із загального фонду на фінансування програм соціально – культурної сфери міста та державного управління спрямовано 238154,0 тис.грн (96,6 % від загального обсягу видатків), з них на освіту – 75080,0 тис.грн (в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 28423,2 тис.грн), культуру – 3592,8 тис.грн, фізичну культуру та спорт – 3543,6 тис.грн, державне управління та іншу діяльність у сфері державного управління – 23825,5 тис.грн, соціальний захист та соціальне забезпечення - 127921,0 тис.грн (в тому числі за рахунок субвенцій – 120012,7 тис.грн). Фінансування проводилось виходячи з планових призначень на дев’ять місяців 2018 року та потреби головних розпорядників коштів міського бюджету у відповідних видатках. У першочерговому порядку забезпечено видатки на захищені статті. Кошти освоєно у сумі 227568,1 тис.грн або 95,2 % до плану, з них на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ міста – 88738,7 тис.грн, оплату енергоносіїв – 9943,4 тис.грн, продукти харчування - 2321,1 тис.грн, соціальне забезпечення населення – 123198,8 тис.грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року найбільше зросли видатки на соціальні виплати населенню - на 33826,9 тис.грн або в 1,4 рази.
Збільшення обсягу видатків по захищеним статтям пов’язано з підвищенням рівня прожиткового мінімуму ( загальний показник 9 місяців 2017 року - 1624 грн, 9 місяців 2018 року – 1777 грн), мінімальної заробітної плати ( 9 місяців 2017 року - 3200 грн, 9 місяців 2018 року – 3723 грн).
Видаткову частину загального фонду міського бюджету виконано за січень – вересень 2018 року із заборгованістю на загальну суму 2072,5 тис.грн по видаткам, які здійснюються за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету (видатки по головному розпоряднику коштів - управління праці та соціального захисту населення міської ради з надання пільг та субсидій населенню на ЖКП), що на 38744,6 тис.грн менше у порівнянні з заборгованістю на 01.01.2018 року.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.80 Бюджетного кодексу України, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2018 року по доходах у сумі 261905,7 тис.грн (загального фонду – 255387,7 тис.грн, спеціального фонду бюджету – 6518,0 тис.грн), по видатках у сумі 264085,6 тис.грн (загального фонду - 246300,4 тис.грн, спеціального фонду – 17785,2 тис.грн), залишками коштів станом на 01.10.2018 року - 21822,4 тис.грн (загального фонду – 16650,8 тис.грн, спеціального фонду – 5171,6 тис.грн).
2. Відділу економіки, комунального майна та землі міської ради (Перемежко А.В.) спільно із фінансовим управлінням (Гончаров О.А.) проводити постійно моніторинг з виконання заходів, затверджених розпорядженням міського голови від 31.01.2018 року № 14-р «Про план заходів щодо наповнення місцевого бюджету міста Каховки і раціонального використання бюджетних коштів у 2018 році».
3. Відповідальність за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Орєхова І.М.).
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та оподаткування (Мовчан А.Ю.).
Міський голова А.А.Дяченко
| Додаток | ||||||||||
| до рішення міської ради | ||||||||||
| № | ||||||||||
| Звіт | ||||||||||
| про виконання міського бюджету за 9 місяців 2018 року | ||||||||||
| грн. | ||||||||||
| Затверджено | Затверджено | Виконано | Рівень виконання | |||||||
| на рік | на 9 місяців | за 9 місяців | ||||||||
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||
| ДОХОДИ | ||||||||||
| I. Податкові надходження - всього | 135239000,0 | 74400 | 98465100 | 51600 | 101414083 | 117089 | 103,0 | 226,9 | ||
| 2.1 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості - разом | 90050000 | 66171800 | 68101523 | 102,9 | |||||
| у тому числі: | ||||||||||
| - податок та збір на доходи фізичних осіб | 90000000 | 66141800 | 68022944 | 102,8 | ||||||
| - податок на прибуток підприємств | 50000 | 30000 | 78579 | 261,9 | ||||||
| 2.2 | Внутрішні податки на товари та послуги | 10000000 | 7200000 | 7483436 | 103,9 | |||||
| у тому числі: | ||||||||||
| - акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - пальне | 1300000 | 900000 | 904494 | 100,5 | ||||||
| - акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - пальне | 5100000 | 3600000 | 3600008 | 100,0 | ||||||
| - акцизний податок з реалізації суб єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 3600000 | 2700000 | 2978934 | 110,3 | ||||||
| 2.3 | Місцеві податки - разом | 35189000 | 25093300 | 25829124 | 0 | 102,9 | ||||
| Податок на майно | 15850000 | 11565000 | 10814528 | 93,5 | ||||||
| у тому числі: | ||||||||||
| - податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об єктів житлової нерухомості | 0 | 77006 | ||||||||
| - податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об єктів нежитлової нерухомості | 0 | 7360 | ||||||||
| - земельний податок з юридичних осіб | 3500000 | 2600000 | 2567706 | 98,8 | ||||||
| - орендна плата з юридичних осіб | 9150000 | 6750000 | 5727080 | 84,8 | ||||||
| - земельний податок з фізичних осіб | 250000 | 250000 | 277729 | 111,1 | ||||||
| - орендна плата з фізичних осіб | 2600000 | 1700000 | 1892911 | 111,3 | ||||||
| - транспортний податок з фізичних осіб | 100000 | 75000 | 22917 | 30,6 | ||||||
| - транспортний податок з юридичних осіб | 250000 | 190000 | 241819 | 127,3 | ||||||
| Туристичний збір | 9000 | 5800 | 7598 | 131,0 | ||||||
| Єдиний податок | 19330000 | 13522500 | 15006998 | 111,0 | ||||||
| 2.4 | Інші податки та збори - разом | 0 | 74400 | 0 | 51600 | 0 | 117089 | 226,9 | ||
| у тому числі: | ||||||||||
| - екологічний податок | 74400 | 51600 | 117089 | 226,9 | ||||||
| II. Неподаткові надходження-всього | 3463400 | 5724990 | 2429700 | 3203321 | 3159737 | 4443500 | 130,0 | 138,7 | ||
| 2.5 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 120500 | 77300 | 0 | 537265 | 7858 | 695,0 | |||
| у тому числі: | ||||||||||
| - частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об єднань, що вилучаються до відповідного бюджету та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власнiсть | 2500 | 1500 | 5068 | 337,9 | ||||||
| - плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 517290 | |||||||||
| - адміністративні штрафи та інші санкції | 18000 | 15800 | 10886 | 68,9 | ||||||
| - адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 100000 | 60000 | 4021 | 6,7 | ||||||
| - надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 7858 | |||||||||
| 2.6 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 3142900 | 2203400 | 2395152 | 108,7 | |||||
| у тому числі: | ||||||||||
| - плата за надання адміністративних послуг | 2516000 | 1815000 | 1801086 | 99,2 | ||||||
| - надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності | 376900 | 179000 | 292526 | 163,4 | ||||||
| -держмито | 250000 | 209400 | 301540 | 144,0 | ||||||
| 2.7 | Інші неподаткові надходження | 200000 | 301000 | 149000 | 250700 | 227320 | 807839 | 152,6 | 322,2 | |
| у тому числі: | ||||||||||
| - інші надходження | 200000 | 149000 | 227320 | 152,6 | ||||||
| - грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 1000 | 700 | 8492 | 1213,1 | ||||||
| - надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 300000 | 250000 | 799347 | 319,7 | ||||||
| 2.8 | Власні надходження бюджетних установ | 5423990 | 2952621 | 3627803 | 122,9 | |||||
| 2.9 | Доходи від операцій з капіталом: | 0 | 2635051 | 0 | 1535051 | 0 | 1957459 | 127,5 | ||
| у тому числі: | ||||||||||
| - кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності | 500000 | 54164 | ||||||||
| - кошти від продажу землі | 2135051 | 1535051 | 1903295 | 124,0 | ||||||
| РАЗОМ ДОХОДІВ: | 138702400 | 8434441 | 100894800 | 4789972 | 104573820 | 6518048 | 103,6 | 136,1 | ||
| Субвенції - разом, у тому числі: | 185414595 | 153476499 | 150813879 | 98,3 | ||||||
| Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 37154500 | 28423200 | 28423200 | 100,0 | ||||||
| Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 90674000 | 81909386 | 81909386 | 100,0 | ||||||
| Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1911800 | 1857777 | 1857777 | 100,0 | ||||||
| Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 52908700 | 38669400 | 36052007 | 93,2 | ||||||
| Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 254900 | 224900 | 193482 | 86,0 | ||||||
| Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 135826 | 135826 | 135826 | 100,0 | ||||||
| Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 332756 | 332756 | 332756 | 100,0 | ||||||
| Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 847085 | 738858 | 738858 | 100,0 | ||||||
| Інші субвенції з місцевого бюджету | 1195028 | 1184396 | 1170587 | 98,8 | ||||||
| ВСЬОГО ДОХОДІВ: | 324116995 | 8434441 | 254371299 | 4789972 | 255387699 | 6518048 | 100,4 | 136,1 | ||
| Перевищення видатків над фондами | 3056579 | 29630186 | 8173085 | 23610185 | -9087312 | 11267194 | ||||
| ВИДАТКИ | ||||||||||
| Затверджено | Затверджено | Виконано | Рівень виконання | |||||||
| на рік | на 9 місяців | за 1 півріччя | ||||||||
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||
| ВИДАТКИ : | ||||||||||
| 1 | Державне управління | 30819182 | 1753700 | 24896637 | 1566700 | 23825485 | 1511504 | 95,7 | 96,5 | |
| з них: | ||||||||||
| - оплата праці з нарахуваннями | 24935478 | 19771732 | 19454706 | 98,4 | ||||||
| - оплата комунальних послуг та енергоносіів | 1119343 | 663537 | 599944 | 90,4 | ||||||
| - інші поточні видатки | 1771819 | 31000 | 1576309 | 14000 | 1050770 | 13067 | 66,7 | 93,3 | ||
| - капітальні видатки | 1614700 | 1502700 | 1498437 | 99,7 | ||||||
| Інша діяльність у сфері державного управління - разом | 2992542 | 108000 | 2885059 | 50000 | 2720065 | 0 | 94,3 | 0,0 | ||
| у тому числі: | ||||||||||
| програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами інформації м. Каховки на 2018 рік | 170000 | 103617 | 70830 | 68,4 | ||||||
| програма державної реєстрації права комунальної власності на 2017-2018 роки | 100000 | 85000 | 28515 | 33,5 | ||||||
| програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2018 рік | 104400 | 78300 | 50578 | 64,6 | ||||||
| програма розвитку архівної справи в місті на 2017 -2021 роки | 4500 | 4500 | 4500 | 100,0 | ||||||
| програма розвитку Служби містобудівного кадастру у складі відділу містобудування та архітектури Каховської міської ради, для ведення містобудівного кадастру міста Каховки на 2017-2018 роки | 108000 | 50000 | 0,0 | |||||||
| проведення видатків на виконання вимог рішень суду | 2565642 | 2565642 | 2565642 | 100,0 | ||||||
| Програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2018 рік (оплата технічних умов та експертизи по проектам "Реконструкція площі біля МПК "Меліоратор" в м. Каховка та "Реконструкція парку Слави в м. Каховка") | 48000 | 48000 | 0,0 | |||||||
| Освіта | 110089263 | 13291094 | 82609998 | 8478458 | 75080020 | 6484314 | 90,9 | 76,5 | ||
| - заклади освіти (в т.ч. школа естетичного виховання)-разом | 109902467 | 13291094 | 82426098 | 8478458 | 74919751 | 6484314 | 90,9 | 76,5 | ||
| у тому числі: | ||||||||||
| - оплата праці з нарахуваннями | 83715262 | 353231 | 63863187 | 234100 | 60379401 | 234097 | 94,5 | 100,0 | ||
| - оплата комунальних послуг та енергоносіів | 15156585 | 19379 | 9483408 | 13500 | 8542562 | 13432 | 90,1 | 99,5 | ||
| - продукти харчування | 4789403 | 3337653 | 3379248 | 1550000 | 2266214 | 1549978 | 67,1 | 100,0 | ||
| - інші поточні видатки | 6241217 | 580572 | 5700255 | 438500 | 3731574 | 438499 | 65,5 | 100,0 | ||
| - капітальні видатки | 9000259 | 6242358 | 4248308 | 68,1 | ||||||
| Проект громадського бюджету (бюджету участі громади) "Дитячо-юнацький військово-патріотичний табір "Школа виживання") | 50000 | 50000 | 50000 | 100,0 | ||||||
| Комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та учнівської молоді "Обдарована дитина" на 2016-2020 роки | 116796 | 113900 | 90269 | 79,3 | ||||||
| Програма стимулювання кращих педагогічних працівників в галузях дошкільної, загальної середньої освіти та позашкільної освіти на 2017 рік | 20000 | 20000 | 20000 | 100,0 | ||||||
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 157731762 | 340055 | 131689560 | 263290 | 127920977 | 262848 | 97,1 | 99,8 | ||
| у тому числі: | ||||||||||
| - надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 90674000 | 81909386 | 81909386 | 100,0 | ||||||
| - надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 1911800 | 1857777 | 1857777 | 100,0 | ||||||
| - надання пільг з оплати послуг звязку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріяи громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян | 2672000 | 1874042 | 1559901 | 83,2 | ||||||
| - надання допомоги сім' ям з дітьми, малозабезпеченим сім´ям, тимчасової допомоги дітям | 41808700 | 29385602 | 27171242 | 92,5 | ||||||
| -пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 34028 | 23396 | 23396 | 100,0 | ||||||
| - надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II гр | 11100000 | 9283798 | 8856568 | 95,4 | ||||||
| - видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 16000 | 16000 | 2190 | 13,7 | ||||||
| - здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України" | 210500 | 205100 | 205089 | 100,0 | ||||||
| - інші заходи та заклади молодіжної політики - разом | 66926 | 59960 | 59920 | 99,9 | ||||||
| у тому числі: | ||||||||||
| програма "Стипендії міської ради для обдарованої молоді на 2018 рік" | 23526 | 23526 | 23526 | 100,0 | ||||||
| програма розвитку Українського козацтва на 2017-2021 роки | 43400 | 36434 | 36394 | 99,9 | ||||||
| - надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | 1280305 | 24500 | 967162 | 24500 | 863375 | 24500 | 89,3 | 100,0 | ||
| у тому числі: | ||||||||||
| - оплата праці з нарахуваннями | 1047547 | 792547 | 755686 | 95,3 | ||||||
| - оплата комунальних послуг та енергоносіів | 144437 | 96754 | 42053 | 43,5 | ||||||
| - інші поточні видатки | 88321 | 77861 | 65636 | 84,3 | ||||||
| - капітальні видатки | 24500 | 24500 | 24500 | 100,0 | ||||||
| - забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 3815697 | 297363 | 2912001 | 234310 | 2847163 | 233868 | 97,8 | 99,8 | ||
| у тому числі: | ||||||||||
| - оплата праці з нарахуваннями | 3688303 | 159186 | 2810992 | 107500 | 2762613 | 107157 | 98,3 | 99,7 | ||
| - оплата комунальних послуг та енергоносіів | 49585 | 3624 | 34170 | 1410 | 32996 | 1401 | 96,6 | 99,4 | ||
| - інші поточні видатки | 77809 | 134553 | 66839 | 125400 | 51554 | 125310 | 77,1 | 99,9 | ||
| - капітальні видатки | ||||||||||
| - надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | 186000 | 148252 | 124827 | 84,2 | ||||||
| - утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім' ї, дітей та молоді | 695636 | 18192 | 533323 | 4480 | 455568 | 4480 | 85,4 | 100,0 | ||
| у тому числі: | ||||||||||
| - оплата праці з нарахуваннями | 643636 | 484546 | 436377 | 90,1 | ||||||
| - оплата комунальних послуг та енергоносіів | 19583 | 9310 | 18914 | 4260 | 10750 | 4260 | 56,8 | 100,0 | ||
| - інші поточні видатки | 32417 | 8882 | 29863 | 220 | 8441 | 220 | 28,3 | 100,0 | ||
| - капітальні видатки | ||||||||||
| - надання пільг населенню (крім ветеранів війни та праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово - комунальних послуг | 18000 | 13284 | 3278 | 24,7 | ||||||
| - інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | 118000 | 115116 | 97630 | 84,8 | ||||||
| -оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 843600 | 843600 | 837922 | 99,3 | ||||||
| -заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 51000 | 27650 | 21863 | 79,1 | ||||||
| - надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 17000 | 12850 | 4618 | 35,9 | ||||||
| Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя | 254900 | 224900 | 193482 | 86,0 | ||||||
| Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1957670 | 1276361 | 825782 | 64,7 | ||||||
| Житлово-комунальне господарство | 8592816 | 4644671 | 7115516 | 4366471 | 6426637 | 3898377 | 90,3 | 89,3 | ||
| у тому числі: | ||||||||||
| - утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово - комунального господарства | 154300 | 4279094 | 154300 | 4000894 | 3532800 | 0,0 | 88,3 | |||
| - забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово -комунальні послуги | 199000 | 199000 | 198000 | 99,5 | ||||||
| - організація благоустрою населених пунктів | 8239516 | 365577 | 6762216 | 365577 | 6228637 | 365577 | 92,1 | 100,0 | ||
| Культура і мистецтво | 5369891 | 742998 | 4023766 | 428081 | 3592753 | 377539 | 89,3 | 88,2 | ||
| - заклади культури (Палац культури молоді та спорту, бібліотека, централізована бухгалтерія)-разом | 4947469 | 742998 | 3635623 | 428081 | 3207782 | 377539 | 88,2 | 88,2 | ||
| у тому числі: | ||||||||||
| - оплата праці з нарахуваннями | 3719211 | 2806045 | 2477395 | 88,3 | ||||||
| - оплата комунальних послуг та енергоносіів | 820891 | 149755 | 476052 | 62900 | 445382 | 62880 | 93,6 | 100,0 | ||
| - інші поточні видатки | 407367 | 270861 | 353526 | 154100 | 285005 | 154078 | 80,6 | 100,0 | ||
| - капітальні видатки | 322382 | 211081 | 160581 | 76,1 | ||||||
| - інші заходи в галузі культури і мистецтва | 422422 | 388143 | 384971 | 99,2 | ||||||
| Фізична культура і спорт | 5467812 | 538003 | 4204955 | 530051 | 3543614 | 529577 | 84,3 | 99,9 | ||
| - заклади фізичної культури ( ДЮСШ, стадіон "Олімпійський", централізована бухгалтерія) -разом | 4875812 | 538003 | 3665225 | 530051 | 3122846 | 529577 | 85,2 | 99,9 | ||
| у тому числі: | ||||||||||
| - оплата праці з нарахуваннями | 3489540 | 2580767 | 2472493 | 95,8 | ||||||
| - оплата комунальних послуг та енергоносіів | 736547 | 455612 | 269738 | 59,2 | ||||||
| - інші поточні видатки | 649725 | 82052 | 628846 | 74100 | 380615 | 74078 | 60,5 | 100,0 | ||
| - капітальні видатки | 455951 | 455951 | 455499 | 99,9 | ||||||
| - проведення спортивної роботи в регіоні | 179000 | 162730 | 122220 | 75,1 | ||||||
| - підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно - спортивну діяльністьв регіоні | 413000 | 377000 | 298548 | 79,2 | ||||||
| Здійснення заходів із землеустрю | 93400 | 93400 | ||||||||
| Будівництво об'єктів житлово - комунального господарства | 3322550 | 3322550 | 2226 | 0,1 | ||||||
| Будівництво об'єктів соціально - культурного призначення | 350000 | 200000 | 51789 | 25,9 | ||||||
| Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | 7235000 | 4018500 | 889405 | 22,1 | ||||||
| Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 1246300 | 746300 | 639472 | 85,7 | ||||||
| Виконання інвестиційних проектів | 20196 | 20196 | 20195 | 100,0 | ||||||
| Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом | 150000 | 150000 | 109960 | 73,3 | ||||||
| Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 2678300 | 2600000 | 2678300 | 2600000 | 2382541 | 2564246 | 89,0 | 98,6 | ||
| Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | 50000 | 50000 | 20000 | 40,0 | ||||||
| Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 90000 | 75000 | 14950 | 19,9 | ||||||
| Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | 680400 | 598000 | 538800 | 90,1 | ||||||
| Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 50000 | 36000 | 12800 | 35,6 | ||||||
| Інші заходи громадського порядку та безпеки | 500000 | 376625 | 353315 | 93,8 | ||||||
| Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 75400 | 52300 | ||||||||
| Резервний фонд | 791935 | 591935 | ||||||||
| Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально - економічного та культурного розвитку регіонів | 578750 | 578750 | 578750 | 100,0 | ||||||
| Субвеції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів - разом | 4303863 | 1040860 | 3542342 | 1040860 | 2453535 | 0 | 69,3 | |||
| у тому числі: | ||||||||||
| субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для амбулаторного лікування дітей - інвалідів | 491803 | 491803 | 106076 | 21,6 | ||||||
| субвенція до районного бюджету Каховського району для придбання лікарських засобів для імуносупресивної терапії для хворих з трансплантованими органами | 269160 | 269160 | 151385 | 56,2 | ||||||
| субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для окремих груп населення та за певними категоріями захворювань | 155800 | 115800 | 96021 | 82,9 | ||||||
| субвенція до районного бюджету Каховського району для РЦПМСД на оплату послуг за спожиті енергоносії та поточні видатки з утримання установи | 1629000 | 1229640 | 978873 | 79,6 | ||||||
| Субвенція до районного бюджету Каховського району для ЦРЛ на оплату комунальних послуг та енергоносіїв | 662500 | 451499 | 177154 | 39,2 | ||||||
| Субвенція до районного бюджету Каховського району на утримання Каховської районної об' єднаної бібліотеки | 260400 | 149240 | 108826 | 72,9 | ||||||
| Субвенція до обласного бюджету на фінансування програми «Розвиток людського капіталу Херсонської області» на 2017 – 2021 роки | 13500 | 13500 | 13500 | 100,0 | ||||||
| Субвенція до обласного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 821700 | 821700 | 821700 | 100,0 | ||||||
| Субвенція до обласного бюджету на співфінансування інвестиційних програм проектів регіонального розвитку, що фінансуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (капітальний ремонт дошкільних закладів освіти) | 1040860 | 1040860 | ||||||||
| РАЗОМ ВИДАТКІВ: | 327173574 | 38064627 | 262544384 | 28400157 | 246300387 | 17785242 | 93,8 | 62,6 | ||
| ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ: | ||||||||||
| Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету на початок періоду | 25143499 | 7467580 | 24240004 | 7467580 | 25943973 | 7526107 | ||||
| Розміщення бюджетних коштів на депозитах | -10000000 | |||||||||
| Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -22086920 | 22086920 | -16066919 | 16066919 | -8380408 | 8380408 | ||||
| Інші розрахунки (за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ) | 75686 | 75686 | 532353 | |||||||
| Інші розрахунки | -53 | -100 | ||||||||
| Залишки бюджетних коштів на 01.10.2018 року | 16650824 | 5171574 | ||||||||
| Перевищення доходів над видатками (профіцит " + ", дефіцит " - ") | -3056579 | -29630186 | -8173085 | -23610185 | 9087312 | -11267194 | ||||
| Оборотна касова готівка | 800000 | |||||||||
| Секретар ради | І.А.Гончарова | |||||||||